Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku. Świebodziński Dom Kultury I. Przychody wykonane ogółem ,27zł, a Działalność kulturalna i oświatowa instytucji ,04 (sprzedaż biletów na spektakle, opłaty za zajęcia plastyczne, taneczne oraz akredytacje na organizowane konkursy), Dotacja otrzymana ,00 Opłaty za wynajem pomieszczeń i sprzęty ,09 (opłaty za wynajęcie sali kameralnej, czynsze za lokale mieszkalne oraz dzierżawa stacji bazowej), Przychody finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 4.083,30 Pozostałe przychody 7.881,84 (faktury za media od lokali mieszkalnych). II. Ogółem poniesione koszty wyniosły ,24zł W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w I półroczu 2012 roku poniesiono następujące koszty: 1) Na organizację Dni Świebodzina wydatkowano zł ogółem, a w tym na: materiały 2.761,98 usługi obce ,02 opłaty inne 210,- opłata za wydanie pozwolenia na organizację imprezy masowej, oraz zajecie pasa drogowego. Innowacją tegorocznego Finału Dni Świebodzina była lokalizacja imprezy w centrum miasta, wzdłuż ulicy Głogowskiej. Od wczesnych godzin rannych mieszkańcy miasta mieli możliwość uczestniczyć w Jarmarku Tradycji Regionu, na którym prezentowali się rękodzielnicy i wytwórcy rzemiosła artystycznego z terenu województwa lubuskiego. Scena główna imprezy usytuowana była także w centrum miasta. Prezentowały się tu młodzieżowe zespoły muzyczne z Polski i Niemiec, zespoły folklorystyczne, młodzieżowe zespoły taneczne ( różne formacje) oraz teatr ruchu. Podczas uroczystego finału wystąpili także: Kabaret Hlynur, Kabaret Nie-Boski i gwiazda wieczoru -Zespół VIDEO. 2) Dużym przedsięwzięciem było zorganizowania projektu kulturalnego pn: Śladami polsko niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie realizowane było w oparciu o Seniorów z Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świebodzinie oraz o Radę Seniorów z Neuenhagen bei Berlin. W projekcie wzięło udział ok. 80 osób. Jego głównym zamierzeniem było pokazanie wspólnego dziedzictwa kulturalnego Polski i Niemiec Seniorzy zwiedzili zabytki sztuki sakralnej ( najstarsze w Europie) tj: kościoły w Kosieczynie, Klępsku i Chlastawie. Na imprezę pozyskano dodatkowe środki z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr. Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Usługi obce 5.761, ,70 Składki ZUS 97,10 17,13 Składki na FP 13,91 2,46 Razem: 6.908,60, 5.872, ,29 3) Kolejnym istotnym przedsięwzięciem było zorganizowanie w I półroczu 2012 imprezy integracyjnej dla młodzieży pn: Polsko Niemiecki Młodzieżowy Przegląd Muzyczny. Impreza realizowana była przy wsparciu finansowym Euroregionu Sprewa Nysa -Bóbr, a

2 partnerem Świebodzińskiego Domu Kultury była Gmina Neuenhagen bei Berlin. Punktem kulminacyjnym imprezy były koncerty zespołów młodzieżowych z Polski i Niemiec, które realizowane były na scenie plenerowej w centrum miasta. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży i dorosłych z Polski i Niemiec. Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Środki trwałe amortyzowane jednorazowo (potykacze reklamowe) 1.700,00 300,00 Materiały-puchary, nagrody 1.733,83 305,97 Energia elektryczna 2.513,29 443,52 Usługi obce- obsługa logistyczna, wyżywienie dla uczestników, , ,65 reportaż w TV lokalnej, Składki ZUS 235,03 41,48 Składki na FP 33,68 5,94 Ubezpieczenie imprezy 1.105,- 195,- Razem: , , ,56 4) W I półroczu 2012 Świebodziński Dom Kultury wspólnie ze Szkołą Tańca Tanzensemble z Neuenhagen bei Berlin zorganizował widowisko artystyczne połączone z koncertem i warsztatami dla młodych tancerzy. Na Polsko Niemiecką Galę Taneczną pozyskano dofinansowanie z Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr. Wydatkowano: Rodzaj kosztu Środki Euroregionu Środki własne Materiały (stroje, artykuły dekoracyjne) 1.960,95 696,21 Usługi (przesyłka) - 18,- Usługi (warsztaty, wyk. koszulek okolicznościowych, plakatów) , ,02 Razem: , , ,23 5) Zorganizowano, także Lubuską Galę Taneczną i Teatralną Pro Arte 2012, na której zaprezentowało się ponad 1000 wykonawców młodych tancerzy i aktorów z terenu województwa lubuskiego. Poniesiono następujące koszty : zakupy materiałów 1.096,18 wykonanie usług 4.638,00 Ogółem wydatkowano: 5.734,18 6) Na organizację pozostałych imprez artystycznych poniesiono następujące koszty: materiały 1.914,15 usługi ,- Razem: ,15 7) Świebodziński Dom Kultury organizuje również działalność amatorskich sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, funkcjonujących stale w strukturach jednostki. Są to m.in.: sekcja plastyczna, sekcja filmowa, sekcja wokalna, sekcje taneczne, Klub Szachowy, Klub Seniora, Świebodzińska Orkiestra Dęta, Uniwersytet III Wieku, Klub Turystyczny Odkrywcy, Zespół Śpiewaczy Calando,Kabaret Bakalaret oraz Klub Krótkofalowców. Ogólnie w sekcjach zainteresowań skupionych jest ponad 1700 członków.

3 Ponadto placówka organizuje wystawy, wernisaże i imprezy artystyczne w Galerii Inspiracje. Na działalność tych sekcji oraz organizację wystaw w Galerii w pierwszym półroczu br. poniesiono koszty na: materiały 4.943,95 usługi obce ,66 delegacje służbowe 392,83 Razem: ,44 8) Na organizację IX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. M. Agricoli poniesiono koszty w wysokości 574,04zł - (pozostałe środki własne)- z tego : usługi (tłumaczenia wniosków projektowych do Fundacji Współpracy Polsko Niemieckie oraz Euroregionu Sprewa Nysa - Bóbr) 335,- podróże służbowe 239,04 9) Na działalność bieżącą poniesiono koszty ogółem: ,15zł, a Zakupy materiałów gospodarczych, remontowych i elektrycznych 4.709,52 Materiały na Ferie Zimowe 999,05 Zakupy materiałów biurowych i administracyjnych 2.735,76 Zakup pozostałych materiałów 571,35 Zużycie energii elektrycznej ,86 Zużycie gazu (ogrzewanie pomieszczeń) ,59 Woda i ścieki 5.631,79 Naprawy i konserwacje sprzętu 1.869,60 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4.550,35 Usługi transportowe 4.252,83 Usługi poligraficzne i reklamowe 688,80 Usługi administracyjne 6.514,59 Pozostałe usługi 6.718,84 Wynagrodzenia pracowników ,39 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 Składki na Fundusz Pracy 5.084,93 Materiały BHP i szkolenia BHP 369,37 Odpis na ZFŚS 9.846,- Podróże służbowe, ryczałty samochodowe 2.987,67 Podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia 6.634,03 Ponadto w okresie sprawozdawczym w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono koszty między innymi na: Organizację 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Festiwalu Piosenki, widowiska artystycznego LOT Odbyły się koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej: Zespołu Deutsch Polnische Bigband oraz BVG Orchester Berlin z sopranistką Tatjaną Schneider. Dla seniorów zorganizowano imprezę integracyjną pn: Wielka Majówka Seniorów W Galerii Inspiracje organizowano wystawy świąteczne, tematyczne np. Czas na herbatę młodzieżowej grupy plastycznej ŚDK, a także wernisaże prac malarskich i fotograficznych. Zespół Śpiewaczy CALANDO uczestniczył w Przeglądzie Kolęd w Szczańcu oraz Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Dąbrówce Wlkp., a młodzieżowe zespoły taneczne ŚDK uzyskały wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym Taneczne Miraże w Bydgoszczy.

4 Biblioteka Publiczna I Przychody ,71 Dotacja organizatora ,00 w tym gmina ,00 Przychody ,71 1. z prowadzonej działalności: 5.302,40 2. dary książkowe 3.571,00 3. dodatni wynik finans. za ,04 4. przychody finans ,34 5. dotacja ORANGE 517,93 Razem przychody ,71 w tym gmina ,00 środki własne ,91 II Koszty ,47 1. Wynagrodzenia z pochodnymi ,21 - wynagrodzenie pracownicze ,65 - składki ZUS ,31 - składki na Fundusz Pracy 3.558,25 - odpis na ZFŚS 8.205,00 2. Zakup środków trwałych 9.513,52 - zbiory biblioteczne książki z własnych środków 236 egz ,52 - zbiory biblioteczne dary 315 egz ,00 3. Zakup materiałów 7.313,25 - prenumerata prasy 769,00 - materiały papiernicze i biurowe 851,00 - materiały komputerowe (pr. antywir., osprzęt) 1.045,00 - materiały budowlane 527,00 - środki czystości 208,00 - tonery i tusze 2.467,00-3 czajniki bezprzewodowe 248,00 - nagrody dla czytelników 392,00 - znaczki pocztowe 287,00 - formatki 461,00 4. Zakup energii ,42 - energia elektryczna 5.914,36 - energia cieplna ,76 - woda i ścieki 157,30 5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.396,37 - Internet filii w Jordanowie 366,00 - Internet filii w Rzeczycy 292,80

5 - Internet neostrada filia miejska 422,82 - telefon-abonament + rozmowy 1.347,00 - usługi pocztowe i kurierskie 711,00 6. Pozostałe usługi obce ,72 - nadzór informatyczny 3.600,00 - eksploatacja filii miejskiej 1.741,00 - zarządzanie programem Prolib z WiMBP 1.523,00 - prace konserw. - remont ,00 - nadzór BHP 1.881,90 - usługi transportowe 2.134,00 - spotkania autorskie z Andrzejem Brzeskim, Pawłem Wakułą, Grzegorzem Seredyńskim 2.790,00 - instalacja Internetu w Rzeczycy 99,00 - kosztorys budowlany filia Rzeczyca 300,00 7. Badania okresowe - medycyna pracy 267,00 8. Podróże służbowe - krajowe 199,78 - Podróże służbowe pracowników biblioteki na szkolenia i inwentaryzację zbiorów. 9. Pozostałe koszty 2.539,20 - abonament RTV 556,00 - ubezpieczenie mienia Compensa 1.708,00 - ubezpieczenie OC Hestia 275, Podatki i opłaty 1.239,00 - podatek od nieruchomości 1.239,00 W pierwszym półroczu 2012 Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała 1 nieodpłatne spotkanie autorskie z Hanną Kowalewską w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, które uświetniło podsumowanie konkursu Czytelnika Roku Bibliofil Anno W okresie Tygodnia Bibliotek oddział dla dzieci i filia miejska przygotowały następujący cykl imprez propagujących książkę i czytelnictwo: ODDZIAŁ DLA DZIECI: Na dworze Króla Maciusia I zajęcia literackie poprzedzone głośnym czytaniem przez Agnieszkę Hyżorek, nauczycielkę w ZST w Świebodzinie fragmentu z książki J. Korczaka Warsztaty literacko plastyczne z Pawłem Wakułą, pisarzem, ilustratorem od lat związanym z tygodnikiem Angora. Król Maciuś Pierwszy z wizytą u zagranicznych królów zajęcia literackie poprzedzone głośnym czytaniem przez Izabelę Zabłocką, Skarbnika Gminy. Spotkanie autorskie z Grzegorzem Seredyńskim Promocja książki o Adamie Mickiewiczu. Jak się ze mną poznali, ci co w książkach mieszkali zapoznanie uczniów z biblioteką i jej księgozbiorem. FILIA NR 1 - OS. ŁUŻYCKIE Żywność. Twój cudowny lek na zdrowie Arleta Miśkiewicz, państwowy inspektor sanitarny z SANEPID-u Zawód piekarz Iwona Balcewicz, właścicielka piekarni w Świebodzinie

6 Tajemniczy świat pszczół Adam Didyk, z Lubuskiego Związku Pszczelarzy w Zielonej Górze Wędkarstwo moje hobby Adam Doering, założyciel Koła Wędkarskiego w klubie Betonik Wiosenne wierszyki Danuta Antkowiak, nauczycielka ze Świebodzina Działający przy bibliotece klub turystyczny Bibliotramp zorganizował dwa wyjazdy krajoznawczoszkoleniowe: na wzgórze Gorajec i Bukowiec Cedynia Siekierki Tysiąc lat polsko niemieckich zmagań militarnych. W I półroczu zorganizowano 5 spotkań DKK dla dorosłych i 6 spotkań DKK dla młodzieży. Muzeum Regionalne I. Wykonanie planu przychodów dotacja z budżetu ,00 dotacja Gminy Świebodzin przychody własne ze sprzedaży 4.006,68 a) sprzedaż wydawnictw własnych i obcych 2.887,57 b) sprzedaż biletów wstępu 1.119,11 pozostałe przychody operacyjne ,57 a) nadzór archeologiczny ,00 b) darowizny 15,40 c) telefony (zwrot za rozmowy prywatne) 28,55 d) korzystanie ze zbiorów 58,54 e) pozostałe 89,08 przychody finansowe 7.016,55 a) odsetki bankowe 984,33 b) dodatni wynik finansowy za rok ,22 Ogółem wykonanie przychodów: ,80zł. II. Wykonanie planu wydatków 1. Wynagrodzenie i pochodne , Wynagrodzenie osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2.090, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 3.487,00 2. Zakup środków trwałych, muzealiów i zbiorów bibliotecznych , Eksponaty muzealne ,63 zakupy realizowano zgodnie z napływającymi ofertami i ograniczono je do Świebodzina i najbliższych okolic; ogółem poprzez 25 oddzielnych zakupów powiększono zbiory o 52 przedmioty (dodatkowo przejęto 2 dary z 62 walorami); poza najcenniejszymi obrazem R. Balcke Portret dziewczyny, obrazem A. Knispela oraz ozdobną szklanką w kształcie buta, były to głównie drobne walory, m.in. kartki pocztowe Świebodzina i

7 okolic (25), fotografie (9), w tym gabinetowe, druk i dokumenty z XVII w. oraz pocz. XX w., dokumentacja pocztowa, grafika R. Balcke; część walorów powstała po 1945 r Zbiory biblioteczne 2.165,45 księgozbiór muzealny powiększono o 52 pozycje, głównie literatury regionalnej; 32 pozycje pochodziły z darów i wymiany o łącznej wartości ponad 1.500zł 3. Zakup materiałów 7.837, Materiały biurowe i kancelaryjne 700, Zakup wydawnictw do sprzedaży 4.183, Materiały komputerowe i kserograficzne 480, Materiały techniczne i gospodarcze 1.065,52 - drobny sprzęt techniczny i elektryczny - środki czystości - materiały na potrzeby organizacji imprez w muzeum 3.5. Materiały i drobny sprzęt wystawienniczy 35,00 - szyby do gablot muzealnych 3.6. Pozostałe - znaczki pocztowe 3.7. Konkurs Świebodzin w oczach dziecka (nagrody, art. spożywcze) 3.8. Noc w Muzeum 680,24 631,23 60,50 4. Pozostałe usługi obce , Materiały i drobny sprzęt wystawienniczy 140, Konkurs Świebodzin w oczach dziecka 300, Noc w Muzeum 7.451,43 - wynajem podestu scenicznego - umowy o dzieła: koncert, występy, pokaz - składy zaproszeń i plakatów - obsługa (dodatkowi pracownicy) 4.4. Umowy zlecenia 8.420,00 - zapis i porządkowanie biblioteki muzealnej - pokontrolne porządkowanie archiwum - obsługa imprezy Wieczór z historią - obsługa ekspozycji w sezonie letnim w weekendy 4.5. Pozostałe 1.699,49 - opłata roczna za domenę internetową i serwer - ksero z zewnątrz materiałów lokalnych i regionalnych dla Muzeum - oprawa tablic herbowych - wykonanie składów zaproszeń i plakatów do wystaw 5. Konserwacje i usługi remontowe 367,77 Przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu - przegląd i konserwacja systemu alarmowego i monitoringu - naprawa kserokopiarki 6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.282, Opłaty telekomunikacyjne (w tym internet) 1.057, Opłaty pocztowe 224,90 7. Świadczenia na rzecz pracowników 1.105,00

8 8. Zużycie energii 2.726,46 9. Podróże krajowe 255, Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości) 823,00 Koszty działalności w 1 półroczu 2012 roku wyniosły: ,22zł. Ogólny opis działalności W pierwszym półroczu 2012 roku Muzeum Regionalne w Świebodzinie zorganizowało cztery wystawy czasowe: w styczniu i lutym zaprezentowano nowy wystrój sali wystaw czasowych oraz dokumentację fotograficzną z prac konserwatorskich i restauracyjnych, w marcu kolejną pokonkursową prezentację Świebodzin w oczach dziecka, w maju fotografie Macieja Chwistka pt. Zamęt oraz w czerwcu malarstwo Ewy Jolanty Okorowskiej-Kosminskiej Barwy tej ziemi. Oprócz wystaw, w styczniu w muzeum odbyła się inauguracja Sali Gotyckiej pt. Wieczór z historią, a 18 maja po raz kolejny w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów zorganizowano Pasjonującą Noc w Muzeum, natomiast 1 czerwca, wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną w Świebodzinie, zorganizowano recital gitarowy Roberta Horny. Muzeum udostępniło również własne zbiory na wystawę o honorowych obywatelach miasta w Szkole Podstawowej Nr 7 (E. Hilscher). W ramach porządkowania zasobów archiwalnych i magazynowych dokonano przeglądu zbioru czasopism, przejęto i uporządkowano depozyty archeologiczne oraz zreorganizowano archiwum zakładowe. Muzeum łącznie odwiedziło do końca czerwca osób, w tym zwiedzający, szukający informacji (ok. 100 oddzielnych kwerend) i kupujący wydawnictwa. Z zestawienia półrocznych dochodów i kosztów wynika, że zaplanowano niewystarczające środki finansowe na muzealia, książki oraz konserwacje i zabezpieczenie muzealiów. Dotkliwie odczuwamy brak środków na publikacje własne, co rzutuje na mniejsze dochody ze sprzedaży; mniejsze dochody, to także wynik braku dostępu do wieży ratuszowej.