SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK Organizacjami, których celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej na szczeblu gminy są samorządowe instytucje kultury. Uchwała budżetowa miasta Będzina obejmuje transfery z budżetu Gminy w postaci dotacji podmiotowych. W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano Instytucjom kultury dotacje w wysokości zł, co stanowi 100% rocznego planu, z tego: - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała zł - Muzeum Zagłębia otrzymało zł - Ośrodek Kultury otrzymał zł - Teatr Dzieci Zagłębia otrzymał zł MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA P r z y c h o d y Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2007 rok wyniosła ,26 zł, co stanowi 101% planowanej kwoty zł. W 2007 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości zł, co stanowi 100% planowanej kwoty, w tym: dotacja z powiatu wyniosła zł. Nieplanowane dochody w wysokości 9.447,69 zł uzyskano z: - przeksięgowania dotacji na dochody przyszłych okresów (zakup środka trwałego ksero CANON, projektor) 7.431,59 zł - refundacji wynagrodzeń (wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy) 2.016,10 zł Zaplanowane w wysokości zł przychody własne zrealizowano w 99% tj. w wysokości ,57 zł. Dotacja pozyskana z Biblioteki Narodowej na zakup książek w 2007 roku wyniosła ,00 zł. Przychody własne w wysokości ,57 uzyskano z : - wynajmu pomieszczeń ,00 zł - darowizny - 600,00 zł - wpłat Klubu - 700,00 zł - usług ksero ,90 zł - czynszu za mieszkanie ,04 zł

2 - kar ,00 zł - refundacja za korzystanie z usług telefonicznych, za organizowanie spotkań ,63 zł K o s z t y Zaplanowane w wysokości zł koszty (z uwzględnieniem amortyzacji zasobów bibliotecznych, bez uwzględnienia amortyzacji środków trwałych i budynku biblioteki), zostały zrealizowane w 2007 roku w 98%, tj. w wysokości ,30 zł. Amortyzacja za 2007roku wyniosła ,33 zł, z czego koszt w wysokości ,18 zł stanowiła amortyzacja książek wydatek poniesiony na zakupu książek. Planowany koszt w zakresie amortyzacji z tytułu zakupu książek stanowił kwotę zł. Struktura poniesionych kosztów w kwocie ,97 zł (bez amortyzacji środków trwałych i budynku biblioteki) przedstawia się następująco: - wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród oraz pochodne od wynagrodzeń, ,12 zł, tj.79,1% odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - delegacje służbowe, nagrody dla laureatów i uczestników konkursów, badania okresowe, odzież ochronna, szkolenia ,84 zł, tj. 0,5% - zakup książek, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, druków bibliotecznych, papieru do ksero, artykułów i materiałów do organizacji wystaw i imprez dla dzieci, zakup materiałów wykorzystywanych do remontów i konserwacji, zakup wyposażenia, aktualizacji programów komputerowych ,10 zł, tj.5,2% - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, opału ,90 zł, tj. 7,3% - zakup usług komunalnych, telefonicznych, informatycznych, konserwacja urządzeń systemu alarmowego, opłacenie czynszów za lokale w których znajdują się Filie, zakup usług remontowych, opłaty pocztowe, oprawa czasopism ,01 zł, tj. 7,6% - ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, OC, AC samochodu służbowego ,00 zł, tj. 0,3% Na koniec 2007 roku osiągnięto dodatni wynik finansowy wysokości ,96 zł, stanowiący różnicę przychodów i kosztów (z uwzględnieniem kosztów amortyzacji wyłącznie książek).

3 Na dzień roku w Bibliotece nie wystąpiły wymagalne zobowiązania i należności. Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wynosił 912,98 zł. Należności bieżące na koniec 2007 roku nie występowały. MUZEUM ZAGŁĘBIA P r z y c h o d y Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2007r. wyniosła ,19 zł, co stanowi 101% planowanej kwoty zł. W 2007 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty. w wysokości Pozostały przychody uzyskane w 2007 roku w wysokości ,19 zł, stanowią 107% planowanej kwoty zł Przychody własne stanowią : - wpływy za bilety wstępu do Muzeum, oprowadzanie wycieczek po zamku, lekcje muzealne, fotografowanie obiektów sprzedaż pamiątek ,69 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń ,73 zł - darowizny (na Monografię) zł - odsetki bankowe ,83 zł - nagroda z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,00 zł - umowy na reklamę ,40 zł - przychody finansowe (zwrot odsetek), przeksięgowania na dochody przyszłych okresów w związku z zakupem środków trwałych ,54 zł K o s z t y Koszty zrealizowane w 2007 roku (z pominięciem amortyzacji) ogółem wyniosły ,36 zł, co stanowi 96% planowanej kwoty zł. Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco : wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń ,18 zł, tj.64,4 % odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,14 zł, tj. 1,5 % utrzymanie zespołu pałacowo parkowego i zamku (konserwacja systemu alarmowego, konserwacja zabytków archeologicznych, monitoring na zamku i w pałacu, zakup usług drukarskich, informatycznych

4 komunalnych i transportowych, opłaty pocztowe ,41 zł, tj.13,7 % utrzymanie i bieżące remonty obiektów ,26 zł, tj. 0,3 % zakup materiałów i wyposażenia oraz książek do biblioteki muzealnej, zakup drukarki ,37 zł, tj. 2,4 % (zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do wystaw) zakup energii cieplej, elektrycznej, wody i gazu ,07 zł, tj. 9,6 % wydatki na pokrycie kosztów delegacji służbowych ,19 zł, tj. 0,5 % % badania wstępne i okresowe, zakup odzieży ochronnej, szkolenia pracowników, organizowanie wernisaży wystaw czasowych i stałych, podatek od towarów i usług zł, tj. 2,3 pozostałe koszty (odpisane należności jako nieściągalne, koszty sądowe, obsługi prawnej, aktualizacja należności, koszty finansowe, likwidacja zniszczonych towarów w magazynie) ,75 zł, tj.5,3 % Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości ,83 zł, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji. Na dzień roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania. Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców, Urzędu Skarbowego wynosił 3.218,39. zł. Należności bieżące na koniec 2007 roku wystąpiły w kwocie 8.951,38 zł Należności wymagalne na dzień roku wystąpiły w kwocie 6.999,66 zł oraz odsetki od należności w kwocie zł i dotyczyły należności po prawomocnym wyroku sądowym skierowanym do egzekucji komorniczej. TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA Uchwałą Nr XVII/124/91 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 11 grudnia 1991roku Gmina Będzin przejęła prawa organu założycielskiego w stosunku do Teatru Dzieci Zagłębia. Teatr Dzieci Zagłębia działalność statutową realizuje z przychodów własnych oraz dotacji. P r z y c h o d y Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2007 roku wyniosła ,90 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty ,00 zł.

5 W 2007 roku Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości zł, co stanowi 100% planowanej kwoty zł, w tym: dotację z Województwa Śląskiego w wysokości zł. Ze Starostwa Powiatowego Teatr uzyskał dotację w wysokości zł. Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły ,90 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty zł. Przychody własne uzyskano z : - wpływy z wystawienia 249 przedstawień ,34 zł - czynszu za mieszkanie służbowe ,97 zł - usług reklamowych ,00 zł - sprzedaży towarów w kawiarni ,82 zł - organizowania urodzin dzieciom ,99 zł - odsetek bankowych ,97 zł - wynajmu sali widowiskowej ,00 zł - wykonania lalek ,34 zł - działalności impresaryjnej ,81 zł - refundacji za zastępczą służbę wojskową ,87 zł - refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy ,79 zł - darowizn i nagród za udział w konkursach ,89 zł - pozostałych przychodów (wynajem autobusu, wypożyczanie kostiumów) ,11 zł W 2007 roku Gmina, na podstawie umowy z Województwem Śląskim przekazała Teatrowi Dzieci Zagłębia, dotację celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie premiery przedstawienia O szewczyku, strasznym smoku, czarownicy i królewnie, spektaklu Dzikie Łabędzie oraz na promocję regionu śląskiego poza granicami kraju poprzez udział Teatru w festiwalach zagranicznych. K o s z t y Poniesione ogółem w 2007 roku koszty (bez uwzględnienia amortyzacji) łącznie stanowiły kwotę ,16 zł, co odpowiada 100 % planowanej wielkości ,00 zł. Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco : wynagrodzenia osobowe, nagrody z zakładowego funduszu nagród i pochodne od wynagrodzeń ,47 zł, tj.77,8% odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł, tj. 1,8% usługi remontowe, bankowe i pozostałe usługi obce oraz podatki, usługi poligraficzne, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości, konserwacja urządzeń, naprawy i konserwacje, wynajem studia nagrań ,83 zł, tj.7,2 %

6 zakup materiałów do wykonania kostiumów, lalek dekoracji do premier, artykułów kancelaryjnych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i napraw oraz utrzymania budynku, materiały do środków transportowych, zakup druków, abonament za prasę i dzienniki ustaw ,30 zł, tj. 4,5 % zużycie gazu do celów grzewczych ,61 zł, tj. 2,3 % zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody ,15 zł, tj. 0,8 % pozostałe koszty ( tantiemy, ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalent, służba wojskowa ) ,31 zł, tj.2,4 % koszty delegacji dla pracowników realizujących spektakle w terenie, koszty reprezentacji ,85 zł, tj. 2,9 % koszt sprzedaży towarów ,64 zł, tj 0,3 % Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto ujemny wynik finansowy w wysokości ,26 zł, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji. Na dzień roku w Teatrze nie wystąpiły wymagalne zobowiązania i należności. Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił ,68 zł. Należności bieżące na koniec 2007 roku od Urzędu Skarbowego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyniosły ,00 zł. OŚRODEK KULTURY P r z y c h o d y Ogółem osiągnięta kwota przychodów w 2007 roku wyniosła ,51 zł, co stanowi 108% planowanej kwoty zł. W ramach dotacji z budżetu miasta Ośrodek Kultury otrzymał kwotę w wysokości ,00 zł, co stanowi 100% planowanej rocznej dotacji. Przychody własne zrealizowane w 2007 roku wyniosły ,51 zł, co stanowi 161% planowanych środków w wysokości zł. Przychody własne uzyskano z : - tytułu wynajmu pomieszczeń ,28 zł - wpływów z reklamy ,13 zł - odpłatności za prowadzone zajęcia ,46 zł - pozostałych usług ,06 zł - darowizny ,00 zł

7 - pozostałych przychodów (przeksięgowania na dochody przyszłych okresów - zakup środka trwałego ,58 zł K o s z t y Koszty poniesione przez Ośrodek Kultury w 2007 roku (z pominięciem kosztów amortyzacji) ogółem wyniosły ,15 zł, co stanowi 104% planu w wysokości zł. Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco : - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń ,44 zł, tj. 53 % - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł, tj. 1,7% - pozostałe usługi ,62 zł, tj. 12,2% usługi komunalne, opłaty reklamowe, pocztowe oraz telekomunikacyjne, usługi poligraficzne, fotograficzne, transportowe, badania lekarskie, koszty transportu dzieci na występy i przeglądy taneczne, szkolenia pracowników - zakup energii, wody i gazu ,34 zł, tj. 7,5% - zakup materiałów oraz wyposażenia ,77 zł, tj. 6,4% zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów plastycznych dla pracowni: modelarskiej, rzeźby, plastycznej, malarstwa sztalugowego, zakup materiałów na bieżące prace remontowo konserwacyjne, prenumerata prasy - ubezpieczenie budynku, opłata za użytkowanie terenu, podatek od nieruchomości ,37zł, tj. 1,1% - koszty delegacji i podróży służbowych ,38 zł, tj. 0,4% - umowy zlecenia, umowy o dzieło ,00 zł, tj.12,0% - szkolenia, usługi medyczne ,99 zł, tj. 0,9% - pozostałe koszty (usługi gastronomiczne, wynajem scen, usługi hotelarskie, zakup materiałów i usług w związku z organizowanymi festynami i plenerami) ,24 zł, tj. 4,8% Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie ,36 zł, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

8 Na dzień roku w Ośrodku Kultury wystąpiły wymagalne należności w kwocie 7.232,10 zł. Należności dochodzone są na drodze sądowej. Należności bieżące z tytułu dostaw i usług na koniec 2007 roku wyniosły ,33 zł. Stan zobowiązań bieżących, z tytułu dostaw i usług wynosił ,79 zł. Na dzień roku w Ośrodku Kultury nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.