Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie przedkłada dokumenty dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury :

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 351/2013 Wójta Gminy Bierawa z dnia r. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie przedkłada dokumenty dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury : - załącznik nr 1 sprawozdanie z przychodów, kosztów według stanu na dzień r. - załącznik nr 2 stan naleŝności i zobowiązań na dzień r. - załącznik nr 3 stopień rozliczenia dotacji budŝetowej 1

2 Załącznik nr 1 Plan Wykonanie K O S Z T Y , ,33 Zużycie materiałów : , ,69 zbiory biblioteczne 12100, ,57 prasa do czytelni 1100, ,56 artykuły biurowe 9000, ,06 środki czystości 11000, ,92 opał 49000, ,98 koszty samochodu służbowego 6700, ,81 materiały działalności kulturalnej 20000, ,51 materiały na drobne naprawy 15000, ,85 materiały dot. wynajmu pomieszczeń 9000, ,05 zakup materiałów pozostałych 31000, ,96 zakup materiałów współfinansowanych UE 51000, ,42 Energia: 79500, ,63 energia elektryczna 71000, ,91 energia cieplna 6000, ,46 zużycie wody 2500, ,26 Usługi obce : , ,19 usługi remontowe 7000, ,00 usługi telekomunikacyjne 7100, ,71 usługi komunalne 10000, ,99 usługi działalności kulturalnej 28000, ,37 usługi pozostałe 61000, ,12 Wynagrodzenia: , ,55 osobowy fundusz płac , ,55 umowy zlecenia 58000, ,00 Świadczenia na rzecz pracowników : , ,07 składki ZUS , ,43 odpis ZFŚS 16500, ,86 szkolenia, ekwiwalenty 5000, ,78 Pozostałe koszty : 34902, ,50 koszty podatku Vat 100,00 52,90 Amortyzacja 23000, ,06 opłaty administracyjne i in. 5000, ,61 usługi bankowe 1402, ,20 podróże służbowe 2500, ,39 reprezentacja, reklama 500,00 430,50 ubezpieczenia 2400, ,84 P R Z Y C H O D Y , ,04 dotacja Urząd Gminy , ,00 dotacja Unia Europejska 37982, ,21 dotacja Narodowe Centrum Kultury 8000, ,00 dotacja Biblioteka Narodowa 3920, ,00 przychody pozostałe , ,83 2

3 P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w roku 2012 wyniosły: ,04 zł. w tym : dotacja z budŝetu Gminy ,00 zł. dotacja z Biblioteki Narodowej 3 920,00 zł. dotacja z Unii europejskiej ,21 zł. dotacja z Narodowego centrum kultury 8 000,00 zł. pozostałe przychody ,83 zł. Przychody pozostałe : - dzierŝawa pomieszczeń na działalność(czynsze) ,34 zł - dochody z prowadzonej działalności kulturalnej 981,48 zł. = Dom Kultury Stara Kuźnia(Babski Comber) 583,33 zł = Dom Kultury Dziergowice( Pogrzeb Basa) 398,15 zł - wynajem pomieszczeń ,40 zł. = Dom Kultury Bierawa ,40 zł. = Dom Kultury Stara Kuźnia 2 032,16 zł. = Dom Kultury Dziergowice ,50 zł. = świetlice, kluby 1 117,34 zł. - dochód ze sprzedaŝy towarów w kawiarniach ,05 zł - pozostałe przychody (usł. rekreacyjne, promocyjno-reklamowe, sprzedaŝ złomu, ksero i inne) ,56 zł. = Dom Kultury Bierawa ,13 zł. = Dom Kultury Stara Kuźnia 441,12 zł. = Dom Kultury Dziergowice 1 606,90 zł. = pozostałe (rozliczenia vat, amortyzacja śr. trwałych z dotacji ,41 zł 3

4 K o s z t y : Łączne koszty w roku 2012 w GCKiR wyniosły ,33 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe ,55 zł. - umowy / zlecenia ,00 zł. w tym: = instruktorzy ,00 zł. = umowy dot. dział. kulturalnej ,00 zł. = pozostałe um/zlec (m.in. prowadzenie klubów i świetlic na terenie gminy) ,00 zł. - składki ZUS ,43 zł. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,86 zł - koszty amortyzacji ,06 zł. - koszty podatku VAT 56,60 zł. - zuŝycie materiałów ,69 zł. zbiory biblioteczne ,57 zł w tym: z dofinansowania 3 920,00 zł. prasa do czytelni bibliotecznych 1 027,56 zł. art. biurowe i administracyjne 8 366,06 zł. środki czystości ,92 zł. opał (olej, węgiel) ,98 zł. koszty samochodu słuŝbowego 6 585,81 zł. zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) ,51 zł. drobne bieŝące naprawy, remonty ,85 zł. materiały dotyczące wynajmu pomieszczeń 8 978,05 zł. materiały współfinansowane z UE ,42 zł. pozostałe materiały ,96 zł. (w tym m.in. kasa fiskalna, gry świetlicowe, lampy DK St Kuźnia, licencje na programy antywirusowe, Ŝaluzje, naczynia kuchenne, grzejniki, notebook, panele podłogowe i in. drobne zakupy materiałów) 4

5 - zuŝycie energii ,63 zł. energia elektryczna ,91 zł. energia cieplna 5 934,46 zł. zuŝycie wody 2 364,26 zł. - usługi obce ,19 zł usł. telekomunikacyjne 7 028,71 zł. usł. komunalne 9 922,99 zł. usł. remontowe ( remont w Starym Koźlu) 6 758,00 usł. działalności kulturalnej (m.in. audycje muzyczne dla młodzieŝy, spektakle dla dzieci, spektakle teatralne i profilaktyczne, programy autorskie, biesiady, koncerty i in.) ,37 zł. usł. pozostałe ,12 zł. (w tym m.in. : usługi monitoringu, usł. dostępu do internetu, maglowanie obrusów, badania urządzeń technicznych, dekoracje sali, usł. obsługi programów komputerowych, konserwacja windy dla niepełnosprawnych, techniczny przegląd budynków, legalizacja sprzętu p.poŝ., wykonanie zabudowy kotła c.o. i wymiana stolarki okiennej w klubie St koźle, przeniesienie klimatyzatora z Bwy do St Kuźni i in.) - opłaty administracyjne (opłaty zaiks, akredytacje) 4 152,61 - usługi bankowe 1 232,20 zł. - delegacje 2 316,39 zł. - świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, ekwiwalenty za odzieŝ roboczą, badania lekarskie) 4 653,78 zł - koszty reprezentacji i reklamy 430,50 zł. - pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, samochodu) 2 562,84 5

6 Informacja o zakupach dokonanych we współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej w roku 2012r. Nazwa projektu Wpływ na konto Przychód (konto700) Rozliczenia międzyokr. przychodów śr. trwałe finansowane dotacją (konto 670) Koszt Remont świetlicy wiejskiej w Korzonku Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego i audiowizualnego dla obiektów naleŝących do GCKiR Zakup wyposaŝenia muzycznego, audio, oraz oświetlenia scenicznego dla amatorskich zespołów działających przy GCKiR , , , , , , ,00 6

7 Załącznik nr 2 Stan naleŝności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012r 1. Stan naleŝności 123,00 w tym : - naleŝności wymagalne 123,00 zł. Kontrahent Konto Kwota naleŝności Solidaris sp. z o.o. 200/ ,00 zł. Dzielawy, Kolejowa Stan zobowiązań 8 042,84 zł. Kontrahent Konto Kwota zobowiązań T- Mobile 201/ ,81 zł. SZBZGKiM w Bierawie 201/ ,56 zł. Remondis Sp. z o.o. Gliwice 201/ ,16 zł. Sklep Walczyk Lubieszów 201/ ,95 zł. F.P.H Domlex Kuźnia Rac. 201/074 65,66 zł. ZAiKS Stowarzyszenie Autorów 201/130 73,80 zł. Gmina Bierawa 201/ ,00 zł. Voice Net sp. z o.o. Rzeszów 201/ ,08 zł. Tauron GZE 201/ ,82 zł. Zobowiązania wysokości 8 042,84 zł. są to faktury od kontrahentów instytucji, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2012 z terminem płatności w roku Są one zobowiązaniami niewymagalnymi, które zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności wykazanymi na fakturach. 7

8 Załącznik nr 3 Stopień rozliczenia dotacji budŝetowej Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł ,00 zł. z czego na dzień 31 grudnia 2012r instytucja otrzymała 100 %. Oprócz dotacji z budŝetu Gminy na przychody instytucji składają się równieŝ przychody z własnej działalności (m.in. dzierŝawa pomieszczeń, przychody z działalności kulturalnej, wynajem sali i kawiarni, sprzedaŝ towarów handlowych w kawiarniach, i inne). Na przychody składają się takŝe otrzymane dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup ksiąŝek dla bibliotek, dotacje z Narodowego Centrum Kultury, oraz dotacje z Unii Europejskiej. Przychody instytucji kształtują się następująco : Dotacja z budŝetu Gminy ,00 zł. Dotacje z Ministerstwa Kultury 3 920,00 zł. Dotacje z Narodowego Centrum Kultury 8 000,00 zł. Dotacje z Unii Europejskiej ,21 zł. Pozostałe przychody ,83 zł. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wykorzystało dotację przyznaną i otrzymaną od organizatora w całości. Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieŝącej koszty utrzymania placówek, wynagrodzenia i pochodne. Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie naleŝą wymienione placówki: - Dom Kultury w Bierawie wraz z biblioteką, - Dom Kultury w Dziergowicach z filią biblioteczną, - Dom Kultury w Starej Kuźni z filią biblioteczną, - Klub w Korzonku, - Klub w Brzeźcach, - Sala Domu Ludowego w Brzeźcach, - Klub i Filia biblioteczna w Starym Koźlu, 8

9 - Biblioteka w Kotlarni - Strzelnica w Solarni. W roku 2012 opłacono koszty utrzymania placówek GCKiR, m.in. zuŝycie energii elektrycznej w wysokości ,91 zł, zuŝycie oleju opałowego i węgla ,98 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 było zatrudnionych 19 osób (przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 14,9). Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę ,55 zł., natomiast na koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń ,43 zł. Koszty ustawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły w roku ,86 zł. Opłacane są takŝe koszty umów zleceń dotyczące m.in. opieki i prowadzenia klubów i świetlic na terenie gminy w wysokości ,00 zł. Z dotacji zakupiono takŝe artykuły biurowe i administracyjne na kwotę 8 366,06 zł., środki czystości na wartość ,92 zł., koszty samochodu słuŝbowego 6 585,81 zł. Wykonano takŝe remont klubu w Starym Koźlu na kwotę 6 758,00 zł, oraz opłacono takŝe usługi pozostałe (usługi monitoringu, usł. dostępu do internetu, maglowanie obrusów, badania urządzeń technicznych, dekoracje sali, usł. obsługi programów komputerowych, konserwacja windy dla niepełnosprawnych, techniczny przegląd budynków, legalizacja sprzętu p.poŝ., wykonanie zabudowy kotła c.o. i wymiana stolarki okiennej w klubie St koźle, przeniesienie klimatyzatora z Bwy do St Kuźni i in.) w kwocie ,12 zł. Szacunkowo powyŝsza część kosztów zamyka grupę kosztów, które finansowane były w roku 2012 z dotacji organizatora. 9

10 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ponosi ponadto takŝe inne koszty administracyjne, m.in. materiały na drobne bieŝące naprawy, koszty dotyczące wynajmowanych pomieszczeń, oraz pozostałe, a takŝe koszty zakupów materiałów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. GCKiR opłaca energię cieplną, oraz zuŝycie wody, usługi telekomunikacyjne i komunalne we wszystkich placówkach. Kosztami są takŝe opłaty prowizji bankowych, delegacji, świadczeń pracowniczych i ubezpieczenia mienia. Po za tymi kosztami Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ponosi koszty związane z działalnością statutową. Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczeństwa, oraz mobilizowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, a takŝe organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W roku 2012 sfinansowano zakup nagród, słodyczy, upominków, rekwizytów dla dzieci i młodzieŝy w ramach organizowanych imprez rekreacyjnych, festynów, kółek zainteresowań w wysokości ,51 zł., a takŝe opłacono usługi dotyczące działań kulturalnych (koncerty, biesiady, zabawy) w wysokości ,37 zł. W działalności statutowej kosztem są takŝe umowy zlecenia i umowy o dzieło zarówno instruktorów prowadzących kółka zainteresowań na terenie Gminy, a takŝe pozostałej działalności kulturalnej w wysokości ,00 zł. Z imprez które zorganizowało GCKiR w roku 2012 moŝna m.in. wyliczyć: organizacja ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieŝy, kółka zainteresowań, festyny, Gminny Przegląd Jasełek, audycje muzyczne, Gminny Przegląd Twórczości Szkolnej i Przedszkolnej, Konkurs na Zdobienie jaja wielkanocnego, Uroczystości związanie z dniem 11 Listopada, Mikołajki, Konkurs na Stroik świąteczny, Maskarada, uroczystości związane z zakończeniem roku kulturalnego, Dzień Matki, Kiermasz BoŜonarodzeniowy, Spotkania seniorów, warsztaty teatralne, Babski Comber, Noc świętojańska, Halloween, spektakle teatralne, Pogrzebanie Basa, Noc Utopca, Biesiada adwentowa, Stół wielkanocny, konkurs recytatorski i inne. GCKiR zaopatruje takŝe biblioteki w ksiąŝki, prasę do czytelni bibliotecznych, których łączna wartość wyniosła ,13 zł. (z czego 3 920,00 zł to zakup ksiąŝek sfinansowanych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 10

11 W powyŝszym zestawieniu wykazana została część kosztów związanych z utrzymaniem obiektów, opieką merytoryczną i działalnością kulturalną. Koszty instytucji są pokrywane z wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów. Nie jesteśmy w stanie dokładnie i jednoznacznie określić jaka część kosztów finansowana jest z dotacji budŝetu gminy, a jaka z pozostałych przychodów instytucji kultury. 11