Załącznik Nr 7 Do Zarz.Nr 414/2013 Wójta Gminy Bierawa Z dnia Bierawa dn Urząd Gminy Bierawa

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 Do Zarz.Nr 414/2013 Wójta Gminy Bierawa Z dnia Bierawa dn Urząd Gminy Bierawa Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie przedkłada dokumenty dotyczące przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres I półrocza 2013: - opis przychodów i kosztów - stan naleŝności i zobowiązań - stopień rozliczenia dotacji budŝetowej.

2 OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GCKIR ZA I PÓŁROCZE 2013 P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w I półroczu 2013 wyniosły ,06 zł w tym : - dotacja z budŝetu Gminy ,00 zł. - dotacja z Unii Europejskiej ,92 zł. - przychody pozostałe ,14 zł. Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to:» przychody z dzierŝawy pomieszczeń - czynsze ,98 zł» przychody z prowadzonej działalności kulturalnej 1 715,70» wynajem pomieszczeń kawiarni i sal ,77 zł.» sprzedaŝ towarów w kawiarniach 1 128,01 zł.» pozostałe przychody (darowizny w postaci ksiąŝek do bibliotek, usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, prowadzenie zajęć profilaktycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe przychody operacyjne i in.) 6 056,68 zł.

3 K o s z t y : Koszty GCKiR w Bierawie w I półroczu roku 2013 r. wyniosły ,95 zł. w tym: - wynagrodzenia osobowe ,79 zł. - umowy / zlecenia ,68 w tym: instruktorzy 4 633,00 zł umowy dot. działalności kulturalnej 6 906,00 zł. pozostałe um/zlec ,68 zł. - składki ZUS ,89 zł. - odpis na ZFŚS ,55 zł. - koszty podatku VAT 0,72 zł. - koszty amortyzacji ,16 zł. - zuŝycie materiałów ,92 zł. zbiory biblioteczne 4 949,52 zł. prasa do czytelni bibliotecznych 412,25 zł. art. biurowe i administracyjne 3 480,68 zł. środki czystości 4 108,78 zł. opał (olej, węgiel) ,51 zł. koszty samochodu słuŝbowego 2 021,63 zł. zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) 6 892,34 zł. drobne bieŝące naprawy, remonty 1 793,83 zł. materiały dot. wynajmu pomieszczeń 4 126,89 zł. pozostałe materiały ( zamraŝarka, telefax, komputer, router, centralka telefoniczna, i in ) 8 450,49 zł.

4 - zuŝycie energii ,79 zł. energia elektryczna ,91 zł. energia cieplna 3 438,51 zł. zuŝycie wody 955,37 zł. - usługi obce ,84 zł. usł. transportowe 288,75 zł. usł. telekomunikacyjne 3 875,80 zł. usł. komunalne 5 512,98 zł. usł. działalności kulturalnej (zespoły muzyczne,obsługa muzyczna festynów, i in.) 5 982,02 zł. usł. pozostałe (aktualizacja programów komputerowych, usługi monitoringu, konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, serwis kas fiskalnych, usługi dekoracji sali, legalizacja sprzętu p.poŝ. i inne) 6 014,29 zł. - opłaty administracyjne 2 720,22 zł. - usługi bankowe 457,52 zł. - podróŝe słuŝbowe 748,44 zł. - świadczenia na rzecz pracowników 959,79 zł. - ubezpieczenia 1 592,64 zł.

5 STAN NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R Stan naleŝności 8 883,54zł. w tym wymagalne: 3 453,38 zł. Identyfikator Nr Numer Kwota W tym kontrach zewnętrzny naleŝności wymagalne Ciech - Pol 24 FAS/29/ , ,56 Ciech-Pol 24 FAS/37/ , ,82 Ciech-Pol 24 FAS/45/ ,71 - HPS 127 FAS/47/ ,09 - Krucznet 609 FAS/46/ ,00 - Poczta Polska 25 FAS/43/ ,20 - T.P. SA 3 FAS/44/ ,16 -

6 Stan zobowiązań ,62 zł. Identyfikator Nr kontr Numer zewnętrzny Kwota naleŝności Hurtownia Aga / ,16 - Bałwanek ,77 - Sklep Centrum 571 9/ ,90 - L&L Pack / ,54 - Gazeta Lokalna 837 FS/58/06/ ,99 - Sklep 44 58/ ,08 - Milanowski Sklep Milanowski 44 71/ , ,60 - Remondis Satkom 171 FA/A/2110/2013/A 239,00 - Satkom 171 FA/2163/2013/A 3 077,00 - Satkom 171 FA/2203/2013/A 1 655,53 - Scriptorium /2013/06 117,00 - SZBZGKiM 9 86/WODA/2/ ,03 - SZBZGKiM 9 04/00613/06/2013/ZGKiM 120,14 - SZBZGKiM 9 04/00617/2013/ZGKiM 632,34 - SZBZGKiM 9 59/CO/2/ ,01 - T- Mobile ,25 - T- Mobile ,70 - Tauron ,51 - Dystrybucja Tauron ,91 - Dystrybucja Tauron ,58 - Dystrybucja Tauron GZE 787 S/ /5313R/P 779,60 - W tym Wymagalne

7 Walczyk /06/ ,36 - Zaiks 130 FM/A/2013/06/ ,80 - STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDśETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł ,00 zł. z czego na dzień instytucja otrzymała ,00 zł tj. 50 %. Oprócz dotacji z budŝetu Gminy na przychody instytucji składają się równieŝ przychody z własnej działalności, które w I półroczu 2013 wyniosły ,14 zł. Ponadto otrzymano dotację ze środków unijnych w wysokości ,92 zł. Łącznie przychody wynoszą w I półroczu ,06 zł. Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieŝącej koszty utrzymania placówek, oraz wynagrodzenia i pochodne. Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie naleŝą wymienione obiekty: - Dom Kultury w Bierawie - Dom Kultury w Dziergowicach - Dom Kultury w Starej Kuźni - Klub w Korzonku - Klub w Brzeźcach - Sala Domu Ludowego w Brzeźcach - Klub w Starym Koźlu - Strzelnica w Solarni

8 Z dotacji organizatora w pierwszym półroczu 2013 GCKiR miało moŝliwość opłacenia wynagrodzeń z tytułu umów o pracę na co przeznaczono kwotę ,79 zł., koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń ,89 zł., koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,55 zł. Instytucja opłaciła takŝe energię elektryczną w placówkach GCKiR na kwotę ,79 zł., opał (olej opałowy, węgiel) na wartość ,51 zł, oraz usł. telekomunikacyjne, transportowe, komunalne i pozostałe usługi obce ,82 zł. Koszt artykułów biurowych to 3 480,68 zł., środki czystości to wartość 4 108,78 zł. Opłacono usługi bankowe w wysokości 457,52 zł., oraz świadczenia na rzecz pracowników 959,79 zł.,a takŝe ubezpieczenia mienia 1 592,64 zł. Na zakup materiałów na drobne remonty i naprawy wydano 1 793,83 zł., a na pozostałe zakupy materiałów (m. in. komputer, centralka telefoniczna, zamraŝarka) 8 450,49 zł. PowyŜsze koszty szacunkowo zamykają część kosztów finansowanych dotacją. Poza w/w kosztami GCKiR poniosło takŝe koszty umów zleceń dotyczących opieki nad klubami działającymi na terenie gminy na kwotę ,68 zł. Koszty związane z samochodem słuŝbowym to kwota 2 021,63 zł., opłaty administracyjne 2 720,22 zł., a koszt podróŝy słuŝbowych to 748,44 zł. Materiały dotyczące wynajmowanych pomieszczeń zamknęły się kwotą 4 126,89 zł. Poza tym koszty związane z działalnością instytucji to takŝe koszty amortyzacji w wysokości ,16 zł. Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W pierwszym półroczu 2013 roku GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy: Ferie dla dzieci i młodzieŝy gminnej, popołudnie z jasełkami i kolędą, Maskarada, Przegląd małych form teatralnych, warsztaty muzyczne, Gminny Konkurs Kroszonkarski, rajd

9 rowerowy odjazdowy bibliotekarz, zakończenie roku kulturalnego, Babski Comber, Noc Świętojańska, Pogrzeb Basa, Stół Wielkanocny, wyjazdy do teatru, plener plastyczny, turniej strzelniczy i inne. W związku z prowadzoną działalnością kulturalną ponoszone są koszty wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieŝy w wysokości 4 633,00 zł., umowy dotyczące działalności kulturalnej 6 906,00 zł, usługi związane z prowadzoną działalnością kulturalną (m.in. programy artystyczne, usługi zespołów muzycznych) 5 982,02 oraz zakup materiałów związanych z prowadzoną działalnością statutową (m.in. nagrody, upominki, rekwizyty na konkursy, przeglądy i imprezy) 6 892,34 zł. GCKiR zaopatruje takŝe biblioteki w ksiąŝki i prasę, których łączny zakup wyniósł w I półroczu ,77 zł. Po stronie przychodów i kosztów operacyjnych występuje w I półroczu kwota 1 300,00 zł zasądzona wyrokiem sądowym naleŝność sporna, oraz odpis aktualizacyjny naleŝności. W GCKiR pierwszym półroczu 2013 wystąpiły takŝe straty nadzwyczajne w wysokości 481,65 zł. (nieumorzona część środków trwałych uszkodzonych w wyniku wyładowań atmosferycznych). PowyŜsze przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów instytucji. Nie jesteśmy w stanie dokładnie i jednoznacznie określić jaka część kosztów finansowana jest z dotacji, a jaka z przychodów własnych instytucji kultury.