SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 216/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2012r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie Załącznik nr 1 Sprawozdanie z przychodów, kosztów według stanu na dzień r. Plan Wykonanie KOSZTY , ,31 ZuŜycie materiałów : , ,35 KsiąŜki 8 250, ,17 Prasa do czytelni 300,00 289,00 Materiały dydaktyczne do bibliotek 50,00 29,60 Artykuły biurowe 9 250, ,38 Środki czystości 8 750, ,76 Opał , ,09 Koszty samochodu słuŝbowego 3 650, ,88 Materiały dot. działalności kulturalnej , ,42 Materiały na drobne naprawy 3 850, ,49 Materiały dot. wynajmu pomieszczeń 8 400, ,01 Zakup materiałów pozostałe , ,55 Energia : , ,74 Energia elektryczna , ,24 Energia cieplna 6 000, ,45 ZuŜycie wody 4 900, ,05 Usługi obce: , ,63 Usługi telekomunikacyjne 7 250, ,14 Usługi komunalne , ,19 Usługi dot. działalności kulturalnej , ,02 Usługi pozostałe , ,46 Usługi remont klubu w Korzonku , ,82 Wynagrodzenia: , ,03 Osobowy fundusz płac , ,03 Umowy zlecenia , ,00 Świadczenia na rzecz pracowników: , ,34 Składki ZUS , ,46 Odpis ZFŚS , ,59 Ekwiwalenty, szkolenia, kursy 5 800, ,29 Pozostałe koszty: , ,22 Koszty podatku VAT , ,36 Amortyzacja , ,97 Opłaty administracyjne i in , ,50 Prowizje bankowe 1 150, ,14 Delegacje 3 900, ,42 Ubezpieczenia 2 100, ,83 PRZYCHODY , ,89 Dotacja , ,00 Dofinansowanie z Min. Kultury 2 800, ,00 Darowizny 500,00 500,00 Pozostałe , ,89

2 P r z y c h o d y : Przychody GCKiR w roku 2011 wyniosły: ,89 zł. w tym : dotacja z budŝetu Gminy ,00 zł. dofinansowanie bibliotek MKiDN 2 800,00 zł. darowizny - 500,00 zł. pozostałe przychody ,16 zł. Przychody pozostałe : - dzierŝawa pomieszczeń na działalność(czynsze) ,21 zł - dochody z prowadzonej działalności kulturalnej (organizacja zabaw - sylwester, zabawy w karnawale) 6 935,20 zł. = Dom Kultury Stara Kuźnia 6 703,72 zł. = Dom Kultury Dziergowice 231,48 zł. - wynajem pomieszczeń ,30 zł. = Dom Kultury Bierawa ,77 zł. = Dom Kultury Stara Kuźnia 1 861,46 zł. = Dom Kultury Dziergowice ,54 zł. = świetlice, kluby 1 216,53 zł. - dochód ze sprzedaŝy towarów w kawiarniach ,16 zł = Dom Kultury Bierawa ,65 zł. = Dom Kultury Stara Kuźnia 3 185,50 zł. = Dom Kultury Dziergowice 256,01 zł. - pozostałe przychody (wypoŝyczanie naczyń, usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, i inne) ,29 zł. = Dom Kultury Bierawa ,65 zł. = Dom Kultury Stara Kuźnia 5 684,17 zł. = Dom Kultury Dziergowice 1 501,85 zł. = pozostałe 2 223,62 zł Skorygowano księgowanie majątku trwałego zgodnego z nową ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w wysokości ,27 zł. K o s z t y : Łączne koszty w roku 2011 w GCKiR wyniosły ,31 zł w tym: - wynagrodzenia osobowe ,03 zł. - umowy / zlecenia ,00 zł. w tym: = instruktorzy ,00 zł. = umowy dot. dział. kulturalnej 5 605,00 zł. = pozostałe um/zlec (m.in. prowadzenie klubów i świetlic na terenie gminy) ,00 zł. 2

3 - składki ZUS ,46 zł. - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,59 zł - koszty amortyzacji ,97 zł. - koszty podatku VAT ,36 zł. - zuŝycie materiałów ,35 zł. zbiory biblioteczne 8 200,17 zł w tym: z dofinansowania 2 800,00 zł. prasa do czytelni bibliotecznych 289,00 zł. materiały dydaktyczne dla bibliotek 29,60 zł. art. biurowe i administracyjne 9 244,38 zł. środki czystości 8 722,76 zł. opał (olej, węgiel) ,09 zł. koszty samochodu słuŝbowego 3 622,88 zł. zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) ,42 zł. drobne bieŝące naprawy, remonty 3 821,49 zł. materiały dot. wynajmu pomieszczeń 8 361,01 zł. pozostałe materiały ,55 zł. (w tym m.in. okap do kawiarni, sprzęt muzyczny, radiomagnetofon, komputer, części do namiotów, obrusy i doposaŝenie kuchni w naczynia i in. drobne zakupy materiałów) - zuŝycie energii ,74 zł. energia elektryczna ,24 zł. energia cieplna 5 900,45 zł. zuŝycie wody 4 897,05 zł. - usługi obce ,63 zł. usł. telekomunikacyjne 7 220,14 zł. usł. komunalne ,19 zł. usł. działalności kulturalnej (m.in. audycje muzyczne dla młodzieŝy, zabawa sylwestrowa, spektakle dla dzieci, spektakle teatralne i profilaktyczne, programy autorskie, biesiady, koncerty i in.) ,02 zł. usł. pozostałe ,46 zł. (w tym m.in. : usługi monitoringu, usł. dostępu do internetu, maglowanie obrusów, dekoracje sal widowiskowych, konserwacja klimatyzacji, przegląd obiektów budowlanych, serwisowanie kas fiskalnych, serwis kotła c.o., aktualizacja programów komputerowych, badania instalacji elektrycznej, nadzór nad remontem w klubie Korzonek i in.) 3

4 usł. remontowe klubu w Korzonku ,82 zł. - opłaty administracyjne(opłaty zaiks, za składowanie odpadów, za dozór techniczny) 3 532,50 zł. - usługi bankowe 1 130,14 zł. - delegacje 3 854,42 zł. - świadczenia na rzecz pracowników ( szkolenia, ekwiwalenty za odzieŝ roboczą, badania lekarskie) 5 759,29 zł - pozostałe koszty (ubezpieczenia mienia, samochodu) 2 043,83 Informacja o remontach wykonanych we współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej w roku 2011r. W roku 2011 wykonano remont świetlicy wiejskiej w Korzonku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata Koszt remontu wyniósł ,82 zł. W roku 2011 nie otrzymano dofinansowania. 4

5 Załącznik nr 2 Stan naleŝności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011r 1. Stan naleŝności 1 691,92 w tym : - naleŝności wymagalne 1 691,92 zł. Kontrahent Konto Kwota naleŝności Handlowo produkcyjna 200/ ,56 zł. Spółdzielnia Bierawa Ciech Pol Korzonek 200/ ,36 zł. 2. Stan zobowiązań 3 395,06 zł. Kontrahent Konto Kwota zobowiązań Firma August 201/ ,98 zł. Sklep Domaradzki 201/ ,00 zł. Enzbud zakład K-K 201/ ,70 zł. Gazeta Lokalna 201/837 85,00 zł. Remondis Gliwice 201/ ,11 zł. SZBZGKIM Bierawa 201/ ,45 zł. T- Mobile 201/ ,54 zł. Vattenfall Gliwice 201/ ,28 zł. Zobowiązania wysokości 3 395,06 zł. są to faktury od kontrahentów współpracujących z instytucją kultury, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2011 z terminem płatności w roku Są one zobowiązaniami niewymagalnymi, które zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności wykazanymi na fakturach. 5

6 Załącznik nr 3 Stopień rozliczenia dotacji budŝetowej Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł ,00 zł. z czego na dzień 31 grudnia 2011r instytucja otrzymała 100 %. Oprócz dotacji z budŝetu Gminy na przychody instytucji składają się równieŝ przychody z własnej działalności (m.in. dzierŝawa pomieszczeń, przychody z działalności kulturalnej, wynajem sal i kawiarni, sprzedaŝ towarów handlowych w kawiarniach, i inne), oraz otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury na zakup ksiąŝek dla bibliotek, a takŝe darowizny. Przychody instytucji kształtują się następująco : Dotacja z budŝetu Gminy ,00 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 2 800,00 zł. Pozostałe przychody ,16 zł. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wykorzystało dotację przyznaną i otrzymaną od organizatora w całości. Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieŝącej koszty utrzymania placówek, wynagrodzenia i pochodne. Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie naleŝą wymienione placówki: - Dom Kultury w Bierawie wraz z biblioteką, - Dom Kultury w Dziergowicach z filią biblioteczną, - Dom Kultury w Starej Kuźni z filią biblioteczną, - Klub w Korzonku, - Klub w Brzeźcach, - Sala Domu Ludowego w Brzeźcach, - Klub i Filia biblioteczna w Starym Koźlu, - Biblioteka w Kotlarni - Strzelnica w Solarni. W roku 2011 opłacono koszty utrzymania placówek GCKiR, m.in. zuŝycie energii elektrycznej w wysokości ,24 zł, zuŝycie oleju opałowego i węgla ,09 zł, energii cieplnej 5 900,00 zł, oraz koszty prowizji bankowych w wysokości 1 130,14 zł. 6

7 Na dzień 31 grudnia 2011 było zatrudnionych 19 osób (przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 13,3). Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę ,03 zł., natomiast na koszty składek ZUS z umów o pracę oraz umów zleceń ,46 zł. Koszty ustawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły w roku ,59 zł. Opłacane są takŝe koszty umów zleceń dotyczące m.in. opieki i prowadzenia klubów i świetlic na terenie gminy w wysokości ,00 zł, oraz wykonano remont klubu w Korzonku na wartość ,82 zł. Szacunkowo powyŝsza część kosztów zamyka grupę kosztów, które finansowane były w roku 2011 z dotacji organizatora. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ponosi ponadto takŝe inne koszty administracyjne, m.in. środki utrzymania czystości wszystkich placówek, artykuły biurowe i administracyjne, koszty uŝytkowania samochodu słuŝbowego, koszty bieŝącej naprawy i konserwacji sprzętu, zakup wyposaŝenia domów kultury i klubów. Opłacane są delegacje słuŝbowe, szkolenia dla pracowników, ubezpieczenia, oraz inne. Z usług instytucja opłaca równieŝ zuŝycie wody, oraz pozostałe usługi, m.in. usługi monitoringu, usł. dostępu do internetu, maglowanie obrusów, dekoracje sal widowiskowych, konserwacja i serwis klimatyzacji, przegląd obiektów budowlanych, legalizacja sprzętu p.poŝ., serwisowanie kas fiskalnych, serwis piecy centralnego ogrzewania, itp. Opłacane są takŝe szkolenia dla pracowników, oraz ubezpieczenia mienia. Po za tymi kosztami Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ponosi koszty związane z działalnością statutową. Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Bierawa, rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczeństwa, oraz mobilizowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, a takŝe organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W roku 2011 sfinansowano zakup nagród, słodyczy, upominków, rekwizytów dla dzieci i młodzieŝy w ramach organizowanych imprez rekreacyjnych, festynów, kółek zainteresowań w wysokości ,42 zł., a takŝe opłacono usługi dotyczące działań kulturalnych (koncerty, biesiady, zabawy) w wysokości ,02 zł. W działalności statutowej kosztem są takŝe umowy zlecenia i umowy o dzieło zarówno instruktorów prowadzących kółka zainteresowań na terenie Gminy, a takŝe pozostałej działalności kulturalnej w wysokości ,00 zł. Z imprez które zorganizowało GCKiR w roku 2011 moŝna m.in. wyliczyć: Bal Sylwestrowy, organizacja ferii zimowych i wakacji dla dzieci 7

8 i młodzieŝy, kółka zainteresowań, festyny, Gminny Przegląd Jasełek, audycje muzyczne, Gminny Przegląd Twórczości Szkolnej i Przedszkolnej, Konkurs na Zdobienie jaja wielkanocnego, Uroczystości związanie z dniem 11 Listopada, Mikołajki, Konkurs na Stroik świąteczny, Maskarada, uroczystości związane z zakończeniem roku kulturalnego, Dzień Matki, Kiermasz BoŜonarodzeniowy, Spotkania seniorów, prelekcje autorskie, warsztaty teatralne, Babski Comber, Noc świętojańska, Halloween, spektakle teatralne, Pogrzebanie Basa, Noc Utopca, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Biesiada adwentowa, Stół wielkanocny, konkurs recytatorski Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy, plener plastyczny i inne. GCKiR zaopatruje takŝe biblioteki w ksiąŝki, prasę do czytelni bibliotecznych, oraz materiały dydaktyczne dla bibliotek, których łączna wartość wyniosła 8 518,77 zł. (z czego 2 800,00 zł to zakup ksiąŝek sfinansowanych z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). W powyŝszym zestawieniu wykazana została część kosztów związanych z utrzymaniem obiektów, opieką merytoryczną i działalnością kulturalną. Koszty instytucji są pokrywane z wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów. Nie jesteśmy w stanie dokładnie i jednoznacznie określić jaka część kosztów finansowana jest z dotacji budŝetu gminy, a jaka z pozostałych przychodów instytucji kultury. 8