W Uchwale Nr III/25/2002 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr IX/82/23 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 27 listopada 23 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 23 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz z 21r. ze zmianami) oraz art.19, 11,124 ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(dz.u.nr 15 poz.148 z 23r. ze zmianami). RADA GMINY W MIEŚCISKU UCHWALA, CO NASTĘPUJE : W Uchwale Nr III/25/22 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 19 grudnia 23 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 23 r. wprowadza się następujące zmiany: 1 w złotych 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę punkt 1,w załączniku Nr 1 Uchwały Nr III/25/22 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 19 grudnia 22 roku zwiększa się o kwotę 54.8 zł i po zmianach wynosi w tym na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 1 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę punkt 2 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr III/25/22 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 19 grudnia 22 roku zwiększa się o kwotę zł i po zmianach wynosi w tym na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr w załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/25/22 Rady Gminy w Mieścisku otrzymuje brzmienie : deficyt budżetowy w wysokości zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2 2 3 1a Uchwały Nr III/25/22 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 19 grudnia 22 roku w sprawie : budżetu Gminy na 23 rok otrzymuje brzmienie: określa się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w gminie Mieścisko na kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 4 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i wsiach sołeckich.

3 1 Załącznik nr 1 Uchwała nr IX/82/23 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 27 listopada 23 roku Zwiększa się dochody o kwotę : 54.8 zł zwiększa się zmniejsza się plan po zmianach Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Dział 7 Gospodarka komunalna Rozdz. 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 2 5 podatek od czynności cywilnoprawnych 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 subwencje ogólne z budżetu państwa Rozdz Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 292 subwencje ogólne z budżetu państwa Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/82/23 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 27 listopada 23r. Zwiększa się wydatki o kwotę : zł zwiększa się zmniejsza się plan po zmianach Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 6 Transport i łączność Rozdz. 616 Drogi publiczne gminne zakup materiałów i wyposażenia Rozdz. 617 Drogi wewnętrzne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 63 Turystyka Rozdz. 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zakup materiałów i wyposażenia 43 zakup usług pozostałych 443 różne opłaty i składki

6 2 Dział 75 Administracja publiczna Rozdz Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu różne wydatki na rzecz osób fiz. 421 zakup materiałów i wyposażenia Rozdz Urzędy gmin zakup materiałów i wyposażenia 453 podatek od towarów i usług Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz sądownictwa Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz sądownictwa składki na ubezpieczenie społ. 412 składki na Fundusz Pracy 43 zakup usług pozostałych Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdz. 811 Szkoły podstawowe zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dział 853 Opieka społeczna Rozdz Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne

7 3 Rozdz Pozostała działalność wynagrodzenia osobowe pracowników 411 składki na ubezp. społeczne Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Komendy powiatowe Policji zakup materiałów i wyposażenia 43 zakup usług pozostałych Rozdz Ochotnicze straże pożarne zakup materiałów i wyposażenia 43 zakup usług pozostałych 443 różne opłaty i składki Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii 43 zakup usług pozostałych Rozdz. 995 Pozostała działalność zakup usług pozostałych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 4 Rozdz Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu różne opłaty i składki

9 1 Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/82/223 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 27 listopada 23r. I Przychody Paragraf Treść zwiększa się zmniejsz się plan po zmianach 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Planowany do zaciągnięcia w 23 roku kredyt długoterminowy 7. zł Planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu zł II Rozchody Paragraf Treść zwiększa się zmniejsz się plan po zmianach 982 Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Ogółem

10 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W GMINIE MIEŚCISKO Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr IX/82/23 z dnia r. Lp. Dział Rozdział Nazwa programu Okres Łączne Wydatki Wielkość wydatków w latach inwestycyjnego realizacji nakłady poniesione programu inwestycyjne do 22 Środki własne Inne źródło finans. Środki własne Inne źródło finans Środki własne Inne źródło finanse Środki własne Inne źródło finanse I. Utwardzenie dróg gminnych Utwardzanie ulic na Osiedlu Młodych w Mku etap I zad Utwardzenie ulic na Osiedlu Młodych w Mku etap I, zadanie Odwodnienie ulic na Os. Młodych w Mku Utwardzenie ulic na Os. Młodych w Mku etap II Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych Budowa chodników na terenie gminy II. Wodociągowanie wsi Sieć wodociągowa dla wsi Wybranówko Sieć wodociagowa do wsi Budziejewko Sieć wodociągowa do wsi Zakrzewo Sieć wodociągowa dla wsi Piastowice i Gorzewo Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Żabiczyn III. Sanitacja wsi Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Popowo Kościelne Budowa Oczyszczalni Ścieków i kanalizacji sanitarnej dla wsi Żabiczyn Kanalizacja sanitarna dla wsi Popowo Kościelne IV. Oświata Budowa Sali Gimnastycznej w M u Zakup Busa V. Urząd Gminy Zakup sprzętu komputerowego i 2426 oprogramowań Zakup sprzętu komputerowego VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakup gruntu Przebudowa kotłowni z węglowych na opalanych drewnem ŁĄCZNIE I + II + III + IV + V Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Referat Techniczno Inwestycyjny Urzędu Gminy Mieścisko

11 UZASADNIENIE Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko nr IX/82/23 z dnia 27 listopada 23r. w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 23 rok. Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 23 r. zwiększając plan dochodów i wydatków. Podstawy wprowadzenia zmian : 1. Pismo Ministra Finansów nr ST /23 z dnia roku przyznające na 23 rok dla Gminy Mieścisko części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych. 2. Pismo Ministra Finansów nr ST548244g/23 z dnia r. zwiększające część oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na rok 23 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowowybudowanych obiektów oświatowych. 3. Pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr FOŚ.IIIA/Pi/42/227/3 z dnia r. w sprawie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia : Przebudowa kotłowni c.o. z węglowej na opalana drewnem dla Domu Kultury w Popowie Kościelnym. 4. Pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr FOŚ.IIIA/Pi/42/226/3 z dnia r. w sprawie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. Wymiana pieca z węglowego na opalany drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza dla Domu Kultury w Podlesiu Wysokim 5. Pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr FOŚ.IIIA/Pi/42/241/3 z dnia r. w sprawie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. Wymiana pieca z węglowego na opalany drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza dla Domu Kultury w miejscowościach Mirkowice i Zbietka. Zwiększa się dochody o kwotę : 54.8 zł Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o kwotę 3. zł jako udział mieszkańców wsi Budziejewko w budowie wodociągu dla wsi Budziejewko. Dział 7 Gospodarka komunalna Rozdział 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. o kwotę 6. zł jako dochody z czynszów dzierżawnych.

12 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się 5 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę zł, wykonanie za III kwartał b.r. wpływów z tego podatku przez Urzędy Skarbowe jest większe niż zostało zaplanowane i 91 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 3. zł z uwagi większych niż planowano przewidywanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, zwiększa się 41 wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 7. zł wpływy z Urzędów Skarbowych są wyższe niż to zostało zaplanowane. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się 292 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2. zł zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększona zostaje część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Mieścisko na rok 23 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowych obiektów oświatowych. Rozdział 7585 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, zwiększa się 292 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 642 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST348268/23 z dnia r. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na redukcję zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 8. zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne. Zwiększa się wydatki o kwotę: zł Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększa się 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.4 zł zwiększone wydatki dotyczą uzgodnień, dokumentacji i wydatków związanych z budową sieci wodociągowej dla wsi Budziejewko.

13 Dział 6 Transport i łączność Rozdział 616 Drogi publiczne gminne, zmniejsza się 421 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5. zł. Rozdział 617 Drogi wewnętrzne, zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 5. zł z przeznaczeniem na pobudowanie części chodnika na Osiedlu Michałowskim Dział 63 Turystyka Rozdział 633 Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki, zmniejsza się 421 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2. zł, zakup usług pozostałych o 7. zł i różne opłaty i składki o 5 zł. Dział 75 Administracja publiczna Rozdział 7522 Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu, zwiększa się wydatki Rady Gminy o kwotę 9.5zł z przeznaczeniem na 33 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6. zł i 421 zakup materiałów i wyposażenia 3.5 zł. Rozdział 7523 Urzędy gmin, przenosi się środki w kwocie 9. zł zaplanowane w podatku od towarów i usług do 421 zakup materiałów i wyposażenia. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz sądownictwa. Rozdział 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz sądownictwa, wprowadza się 411 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 72 zł i składki na Fundusz Pracy na 1 zł, zmniejsza się 43 zakup usług pozostałych o kwotę 82 zł, zmiana dotyczy konieczności odprowadzenia składek od umowy zlecenia za sporządzenie spisów wyborców. Dział 81 Oświata i wychowanie; Rozdział 811 Szkoły podstawowe, zwiększa się 424 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowowybudowanych obiektów oświatowych dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku. Dział 853 Opieka społeczna Rozdział Dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się 312 świadczenia społeczne o kwotę 15. zł. Rozdział Pozostała działalność, zwiększa się 41 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1. zł, zmniejsza się 411 składki na ubezpieczenie społeczne o 5. zł, zwiększone wydatki dotyczą przedłużenia umów dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych do końca r.

14 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 7545 Komendy powiatowe Policji, przenosi się środki zaplanowane w 43 zakup usług pozostałych na kwotę 2. zł do 421 zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z umowa darowizny z dnia r. środki przyznane Komendzie powiatowej Policji w Wągrowcu zostaną przeznaczone na zakup materiałów budowlanych. Rozdział Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się 421 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2. zł na zakup paliwa do wozów strażackich, zakup usług pozostałych o 2. zł na wypłatę ryczałtów dla kierowców i 443 różne opłaty i składki o 5 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia za wóz strażacki. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się 426 zakup energii o 1. zł i 43 zakup usług pozostałych o 3. zł, zwiększone środki pochodzą częściowo ze zwiększonej dotacji na oświetlenie uliczne, i jednocześnie przeznaczone zostaną na uzupełnienie oświetlenia we wsi Jaroszewo II. Rozdział 995 Pozostała działalność, zwiększa się 43 zakup usług pozostałych o 1.5 zł z przeznaczeniem na przegląd kotłowni olejowych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wprowadza się 65 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę zł jako środki przyznane w formie pożyczki które zostaną przeznaczone na : 15. zł na przedsięwzięcie Przebudowa kotłowni c.o. z węglowej na opalanej drewnem dla Domu Kultury w Popowie Kość zł na przedsięwzięcie Wymiana pieca węglowego na opalany drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza dla Domu Kultury w Podlesiu Wysokim 13.6 zł na przedsięwzięcie Wymiana pieca z węglowego na opalany drewnem z jednoczesnym nadmuchem ciepłego powietrza dla Domu Kultury w miejscowościach Mirkowice i Zbietka. Rozdział Biblioteki, zwiększa się o kwotę 1.4 zł dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury na zapłatę zaległych faktur przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mieścisku. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zmniejsza się 443 różne opłaty i składki o kwotę 2. zł. Biorąc powyższe zmiany pod uwagę podjęcie niniejszej Uchwały uznaje się za uzasadnione.