UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, z 2015 r., poz. 532 i poz. 238), uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł i wynosi: 1) Dochody zł, w tym: a) dochody bieżące zł. b) dochody majątkowe zł. 2) Wydatki zł, w tym: a) wydatki bieżące zł. b) wydatki majatkowe zł. 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie ,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 4) Przychody zł, w tym: a) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie zł. b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł. 5) Rozchody zł. 4. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2015 r. stanowi załącznik nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu po zmianie stanowi załącznik nr Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Projekt Strona 1

2 ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. Dział Rozdział Treść Kwota 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja , Wpływy z różnych dochodów , Pomoc społeczna 2 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000, Pozostałe odsetki 2 000, Pozostała działalność 500, Wpływy z różnych dochodów 500, ,00 Projekt Strona 2

3 ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. Dział Rozdział Treść Kwota 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna 5 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600, Składki na Fundusz Pracy 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół 9 000, Zakup usług pozostałych 9 000, Pomoc społeczna 2 500, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, , Pozostała działalność 500, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 750, Żłobki 4 750, Zakup energii 4 750, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Projekt Strona 3

4 ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2015 r. Dział Rozdział Treść Kwota Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 5 000, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Razem: ,00 Projekt Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2015 r. L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan na Planowane dochody dochody bieżące dochody majątkowe Planowane wydatki wydatki bieżące wydatki majątkowe Wynik I Przychody (źródła sfinansowania deficytu) Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych II Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A Spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 r. Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie / nazwa zadania Kwota dotacji DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 Dotacje podmiotowe , Dzierżoniowski Ośrodek Kultury , Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna , Muzeum Miejskie ,00 Dotacje przedmiotowe , Ośrodek Sportu i Rekreacji ,00 Dotacje celowe , Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego Starostwo Powiatowe - porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego" Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu wyposażenia informatycznego i wyposażenia służb prewencyjnych dla KPP w Dzierzoniowie Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Dzierżoniowie Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie , , , , , Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy Gmina Pieszyce - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach , ,00 12 Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszklola Publicznego w Niemczy 6 000, Związek Nauczycielstwa Polskiego - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP , Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Muzeum ,00 15 Muzeum Miejskie - dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych 4 488, Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Przebudowa wjazdu do OSiR w Dzierżoniowie. Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Modernizacja niecki basenu otwartego na terenie OSiR w Dzierżoniowie , ,00 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 Projekt Strona 6

7 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie / nazwa zadania Kwota dotacji Dotacje podmiotowe , Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek ,00 2 Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą" ,00 3 Przedszkole Niepubliczne Nr ,00 4 Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka" , Niepubliczne Przedszkole "Szóstka" , Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek ,00 7 Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka" , Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek ,00 9 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek , Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek ,00 Dotacje celowe , Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - wyposażenie szkoły w podręczniki dla klas I, II, IV Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek - wyposażenie szkoły w podręczniki dla klasy I 9 647, , wnioskodawca - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - dofinansowanie rmoderizacji budynku Kościoła ,00 15 Wspólnota mieszkaniowa Rynek 36 - dofinansowanie rmoderizacji budynku ,00 Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 1 000, Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego , Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii , Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi , Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia 6 500,00 Projekt Strona 7

8 Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie / nazwa zadania Kwota dotacji Placówki opiekuńczo wychowawcze 1 400, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 4 300, Zadania z zakresu wspierania rodzin , Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej , Żłobki 4 750, Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , , Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej , Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami , Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 6 500, Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa 6 000, Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Razem: ,00 w tym dotacje na zadania bieżące ,00 w tym dotacje na zadania inwestycyjne ,00 Projekt Strona 8

9 PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2015 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 sierpnia 2015 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP ,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Montaż elementów małej architektury na rondzie Czeskim ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Andersa do Ronda Czeskiego Przebudowa skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Korczaka do SP nr 5 wraz z budową łącznika na os. Błękitnym prace projektowe ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wzdłuż budynków na os. Tęczowym 0,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz ,00 0, ,00 Przebudowa ulic na os. Tęczowym ,00 0, ,00 Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Projekt Strona 9

10 PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2015 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Droga ul. Pieszycka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Regionalne Centrum Przesiadkowe ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej 0,00 0,00 0,00 Budowa sieci ciepłowniczej w Dzierżoniowie ,00 0, ,00 Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Regulacja stanu terenowo - prawnego ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowanie terenu osiedla Kolorowego ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Projekt Strona 10

11 PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2015 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wykonanie gwiazd na Aleję Bajek ,00 0, ,00 Wykonanie obeliska majora Krzysztofa Woźniaka 7 000,00 0, ,00 Zakup lunety na wieżę widokową Ratusza 8 200,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 Inicjatywy lokalne ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Projekt Strona 11

12 PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2015 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 9 oraz na przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia pożarowego budynku Przedszkola Publicznego nr ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola ,00 0, , Gimnazja , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wymiana pokrycia dachu w Zespole Gimnazjów nr 3 budynek nr 11 oraz opłata za c.o ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja , , ,00 Zakupy inwestycyjne w placówkach oswiatowy - Gimnazja 4 344,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego I etap ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Projekt Strona 12

13 PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2015 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy ul. Sikorskiego ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Program małych ulepszeń ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Muzea ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Muzeum ,00 0, ,00 Zakupy inwestycjne w placówkach oświaty i kultury - Muzeum Miejskie 4 488,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków ,00 0, , , , , , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa ogólnodostępnego boiska do boule na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ,00 0, ,00 Budowa ogólnodostępnej bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 0,00 0,00 0,00 Przebudowa Stadionu Miejskiego 6 421,00 0, ,00 Projekt Strona 13

14 PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2015 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja niecki basenu otwartego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ,00 0, ,00 Przebudowa wjazdu do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie ,00 0, ,00 Razem , , ,00 Projekt Strona 14

15 Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok. 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały: Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2015 r. 2. Aktualny stan faktyczny i prawny: 1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : a) o zł w związku z pismem Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na 2015 r. b) o zł w związku z wpływami odliczonego VAT za 2014 r. oraz I kw r., w jednostkach budżetowych. c) o zł stanowiące zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. d) 500 zł stanowiące zwroty wydatków poniesionych na dożywianie, dot. lat ubiegłych. 2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym : zadania bieżące a) o zł z przeznaczeniem na większenie środków na promocję, w tym zadania związane z promocją Miasta na arenie międzynarodowej. b) o zł w związku ze zwiększeniem wydatków jednostek budżetowych (środki pochodzą z odliczonego i zwróconego przez US podatku VAT), w tym: - SP 9 - o zł na zakup artykułów chemicznych i papierniczych; - SP 6 - o zł na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych; - SP 5 - o zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W miesiącach lutym, marcu i kwietniu 2015 roku w szkole odnotowano bardzo dużą absencję nauczycieli, w maju 2015 roku nauczyciel przebywał na nieplanowanym urlopie dla poratowania zdrowia przez okres 3 tygodni. Sytuacje te spowodowały konieczność uruchomienia zastępstw doraźnych. - SP 3 - o zł na zakup komputerow do pracowni informatycznej. - Gimnazjum 1 - o zł na zakup 4 laptopów do zakupionych w 2015 r. zestawów multimedialnych, 2 drukarek, materiałów do remontu gabinetów oraz ich wyposażenia. c) o zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. d) o zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą. e) o zł z przeznaczeniem na zapewnienie dowozu bądź zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych od września 2015 r. Gmina realizując obowiązek wynikający z art. 17 ust. 3 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami) zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz zapewnienia opieki w czasie przewozu (szczegóły w zakresie dowozu określone są w ustawie). f) o zł stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz poniesionych wydatków na dożywianie wraz z odsetkami. Środki zostają przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. g) o zł, co wynika z wcześniejszego zmniejszenia planu wydatków Żłobka Miejskiego Nr 1 w związku z konkursem ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i skorygowaniem obecnie planu wydatków w tym paragrafie. h) o zł jako refundacja kosztów poniesionych przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury na wypłatę honorariów artystów występujących w Kościele pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie (przedsięwzięcie Noc Kościołów) w dniu 20 czerwca 2015r. Projekt Strona 1

16 zadania inwestycyjne i) o zł w zadaniu pn. Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych. W ramach tych środków będzie odnowiona klatka schodowa oraz pomieszczenia w budynku przy ul. Rynek 36. j) o zł w zadaniu pn. Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja z przeznaczeniem na zakup cyfrowej pracowni językowej MENTOR PC 2 dla Zespołu Gimnazjów Nr 3. 4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę zł w tym: zadania bieżące a) o zł jako zmniejszenie planu dotacji dla Przedszkola Językowego Europejska Akademia Dziecka w związku z niskim wykonaniem dotacji w okresie pierwszego półrocza. b) o zł w zwiazku z niższą niż planowano kwotą dotacji dla organizacji pozarządowych po rozstrzygniętych konkrsach. zadania inwestycyjne c) o zł w zadaniu pn. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków. Niniejsze spowodowane jest rezygnacją podmiotów z wykonywania remontów w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym: Nie dotyczy. 4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy: Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł. 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych: - wewnętrzni: Wydział FB Referat Budżetu i Finansów, Wydział Infrastruktury Społecznej, Wydział Spraw Lokalowych, Wydział Promocji. - zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu; Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt Strona 2