UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10, art.51 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) art.3, art.4, art.7 ust.1 pkt 1 i 4, ust.3, art.8 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.1115) art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy Rada Miejska Orzesze uchwala Dokonać zmian w budżecie na 2015 rok poprzez zmiany w planowanych dochodach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu na 2015r. po zmianach wynosi ,39zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,39zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł Dokonać zmian w budżecie na 2015 rok poprzez zmiany w planowanych wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu na 2015r. po zmianach wynosi ,39zł z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,83zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,56zł Dokonać zmian w planowanych przychodach i rozchodach w 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Planowane przychody budżetu na 2015r. po zmianach wynoszą zł. 3. Planowane rozchody budżetu na 2015r. po zmianach wynoszą zł Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę zł. 2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach wynosi zł z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie zł, 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie zł Zmianie ulegają źródła pokrycia deficytu. 2. Planowany deficyt wynoszący zł sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie zł,

2 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 6. Zmienia się treść upoważnienia Burmistrza Miasta, o którym mowa w 16 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr IV/24/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok, które otrzymuje następujące brzmienie: "Upoważnia się Burmistrza Miasta Orzesze do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na finansowanie planowanego deficytu do kwoty zł oraz podpisywania weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie umów". 7. Ustala się zmianę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Jan Mach Id: 85E7E CA-AE6C-EF3F88B Podpisany Strona 2

3 Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/64/15 Rady Miejskiej Orzesze Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami 0, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , , Wpływy z różnych opłat 0, , , Kultura fizyczna 0, , , Obiekty sportowe 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , ,00 Razem: , , ,39

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/64/15 Rady Miejskiej Orzesze Plan wydatków na 2015 rok Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Transport i łączność zwiększenie , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą , , , , ,89 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,89 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0,00 i wychowanie

5 Przedszkola Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Oświetlenie ulic, placów i dróg 926 Kultura fizyczna Wydatki razem: Obiekty sportowe zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 przed zmianą , , ,14 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,14 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , , ,56 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , ,56 0,00 0,00 Id: 85E7E CA-AE6C-EF3F88B Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/64/15 Rady Miejskiej Orzesze Plan przychodów i rozchodów na 2015r. Wyszczególnienie Planowane przychody Planowane rozchody 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 -kredyt , Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy ,00 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 -spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu - Jaśkowicach ,00 -spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizacje programu Ograniczenia Niskiej Emisji ,00 -spłata częściowa pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnejj etapxii zadanie ,00 -spłata częściowa kredytu na sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu- Jaśkowicach ,00 -spłata częściowa kredytu na planowany deficyt w 2010r ,00 -spłata częściowa kredytu na spłatę zadłużenia w 2011r ,00 -spłata częściowa kredytu na planowany deficyt i spłatę zadłużenia w 2012r ,00 Ogółem , ,00 Planowane dochody ,39 Planowane przychody ,00 Razem ,39 Planowane wydatki ,39 Planowane rozchody ,00 Razem ,39

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/64/15 Rady Miejskiej Orzesze Dotacje udzielone w 2015r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Treść Kwota dotacji w zł Jednostki SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE ,00 I. Dotacje PODMIOTOWE , Miejski Ośrodek Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna ,00 II. Dotacje PRZEDMIOTOWE , ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim , ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi , ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym , ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta , ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej , ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi ,00 III. Dotacje CELOWE - POMOC FINANSOWA , Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego , Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu ul. Jaśkowickiej w Orzeszu wraz z budową chodnika , Powiat Mikołowski- na dofinansowanie utwardzenia pobocza przy ul.pszczyńskiej , Powiat Mikołowski- na dofinansowanie remontu dróg , Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego ,00 IV. Dotacje CELOWE przekazane na PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) , Gmina Tychy na organizację lokalnego transportu zbiorowego , Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego:powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) , , Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych , Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dofinansowanie innych form wychowania przedszkolnego 3 500, Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii 800,00 B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 I. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO , ZGKiM - rozbudowa budynku OSP w Orzeszu-Jaśkowicach , ZGKiM kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze , ZGKiM budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul.chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, lecia- zadanie ,00 II. Dotacje POZOSTAŁE , Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego ,00 Jednostki SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ,00 A. DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE ,00 I. Dotacje PODMIOTOWE , Niepubliczne przedszkole w Orzeszu ,00 II. Dotacje CELOWE , Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki 5 000, Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej ,00

8 Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia , , Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną , Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury 5 000, Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ,00 B. DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE , Ochotnicza Straż Pożarna Gardawice - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej , Dla mieszkańców Orzesza na dofinansowanie budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej , Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji ,00 RAZEM DOTACJE ,00 Id: 85E7E CA-AE6C-EF3F88B Podpisany Strona 2