Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. (MPEC Sp. z o. o.) Projekt planu finansowego na 2009 rok:

Transkrypt

1 SPÓŁKI MIEJSKIE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. (MPEC Sp. z o. o.) Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem ,7 1. Przychody ze sprzedaży ciepła ,9 2. Przychody z pozostałych usług ,6 3. Przychody finansowe ,9 4. Pozostałe przychody operacyjne ,4 II Koszty ogółem ,5 1. Koszt własny sprzedaży ciepła ,6 2. Koszty pozostałych usług ,1 3. Koszty finansowe ,1 4. Pozostałe koszty operacyjne ,6 III. Zysk/strata/brutto Na sprzedaży ciepła Pozostały W 2009 roku Spółka planuje uzyskać przychody z działalności w wysokości zł (106,7 PW zł). Przewidywany wzrost przychodów wynika z uruchomienia linii technologicznej do produkcji ekogroszku oraz planowanego zwiększenia ilościowej sprzedaży ciepła, a także zmiany taryfy dla ciepła zakładającej wzrost cen o 6 od stycznia 2009 roku. Planowane łączne koszty Spółki w 2009 roku wyniosą zł (106,5 PW zł). Koszty stałe Spółki zaplanowano w wysokości zł, a koszty zmienne w wysokości zł. Najwyższe pozycje kosztowe stanowią: koszty osobowe ( zł), zakup energii cieplnej w Michelin S.A. ( zł), zakup paliw stałych (opał), gazu i energii elektrycznej ( zł) i amortyzacja ( zł). Zakładany poziom kosztów związany jest przede wszystkim ze wzrostem cen surowców i energii zużywanych do produkcji ciepła, oraz z planowanym wzrostem ilościowym sprzedaży ciepła, a także w związku z uruchomieniem kredytu inwestycyjnego i wzrostem oprocentowania kredytów. MPEC Sp. z o. o. złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji - modernizacja kotła na kogeneracje w Ciepłowni Kortowo - ze środków UE, uruchomienie kredytu nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z przeznaczeniem na wkład własny w inwestycję. Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości zł (118,8 PW zł), z tego na sprzedaży ciepła w kwocie zł, a z pozostałej działalności w kwocie zł. MPEC Sp. z o. o. planuje przeznaczyć na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przeznaczyć środki w wysokości zł (100,6 PW zł), w tym 238

2 zł stanowią nakłady własne. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2009 roku należeć będzie modernizacja układu hydraulicznego w Ciepłowni Kortowo oraz układu oczyszczania spalin. Kontynuowana będzie również budowa sieci przy ul. Artyleryjskiej. W 2009 roku planowane są również zadania polegające na przebudowie i modernizacji istniejącej infrastruktury ciepłowniczej, sieci i węzłów cieplnych. Zakres planowanych zadań inwestycyjnych obejmuje także rozbudowę systemu zdalnych odczytów liczników ciepła, budowę systemu telemetrii węzłów cieplnych oraz montaż liczników i regulatorów do nowowybudowanych i modernizowanych węzłów. Zawarte dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po sporządzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Planu ekonomiczno-finansowego na 2009 rok. W 2009 roku zatrudnienie planowane jest o 1 etat większe niż w 2008 roku tj. 317 etatów. W dotychczasowej swojej działalności Spółka nie korzystała z dofinansowania Gminy, nie przewiduje się też korzystania z takiego dofinansowania w 2009 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. (MPK Sp. z o. o.) Podstawowe założenia planu na 2009 rok przedstawiają się następująco: Plan 2009 rok I Przychody ogółem, w tym: ,2 1. przychody ze sprzedaży biletów ,3 2. zwrot kosztów stosowania ulg netto ,0 3. przychody operacyjne ,0 4. przychody finansowe ,0 5. działalność pomocnicza ,3 6. sprzedaż materiałów i towarów ,3 II Koszty ogółem, w tym: ,9 1. koszty działalności podstawowej ,1 2. koszty operacyjne ,0 3. koszty finansowe ,8 4. koszty działalności pomocniczej ,0 5. koszt sprzedaży materiałów i towarów ,0 III Wynik finansowy IV Liczba pasażerów opłacających przejazd ,0 V Wozokilometry komunikacyjne ,0 Rada Miasta Olsztyn w dniu 25 października 2006 roku podjęła uchwałę nr LX/IX/872/06 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Olsztyn do zawarcia umowy z MPK Sp. z o.o. ustalającej warunki zwrotu kosztów stosowania ulg za przejazdy wykonywane lokalnym 239

3 transportem zbiorowym w Olsztynie. W wyniku podpisania umowy Gmina Olsztyn zobowiązała się do zwrotu kosztów ponoszonych przez Spółkę z tytułu ustanowienia ulg uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów transportem zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej. Projekt planu na 2009 rok zakłada łączne zapotrzebowanie na dopłatę z budżetu miasta w kwocie zł (101 PW zł). Na zwrot kosztów stosowania ulg składa się ich wartość netto w kwocie zł zaliczana do przychodów oraz podatek VAT w kwocie zł odprowadzany do budżetu państwa. Całkowity poziom ubytku wpływów z tytułu stosowania ulg w 2009 roku został określony przez Spółkę na kwotę zł brutto. W projekcie planu uwzględniono wzrost przychodów w stosunku do 2008 roku o 6,2 (o zł) do kwoty zł oraz wzrost kosztów o 2,9 (o zł) do kwoty zł. Zaplanowany wzrost przychodów ze sprzedaży biletów o 10,3 (o zł) do kwoty zł związany jest z uchwaleniem przez Radę Miasta Olsztyn nowych opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej (podwyżka weszła w życie 30 września 2008 roku). Największe koszty działalności Spółki to zakup paliwa, energii oraz materiałów ( zł) i koszty osobowe ( zł). Również najwyższy wzrost kosztów przewidywany jest w tych pozycjach (łącznie o zł). Powyższy projekt planu nie uwzględnia podwyżek wynagrodzeń w 2009 roku. Planowana na 2009 rok liczba autobusów w szczycie przewozowym wynosi 134. Spółka przewiduje do zrealizowania wozokilometry komunikacyjne na poziomie 2008 roku tj km, które w stosunku do planu 2008 roku ograniczono o 2,7. Efekt ten został uzyskany poprzez zmianę częstotliwości kursowania autobusów na wybranych liniach. Spółka szacuje zapotrzebowanie na wolne środki inwestycyjne na około 9 milionów złotych. Ujęta w planie amortyzacja w kwocie zł jest obciążona zobowiązaniami z lat ubiegłych kwotą zł. Niedobór środków inwestycyjnych to ponad 7 milionów złotych. Projekt planu na 2009 rok został przygotowany w oparciu o parametry ekonomicznofinansowe rynku pracy i przewidywane zmiany cenowe mające wpływ na koszty funkcjonowania Spółki oraz wzrost opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Wymienione dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie, gdyż będą podlegać opiniowaniu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. W 2009 roku przewiduje się zatrudnienie mniejsze o 6 etatów niż w 2008 roku tj. 486 etatów. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. (ZGOK Sp. z o. o.) Projekt planu finansowego Spółki na 2009 rok jest spodziewanym planem przy założeniu niezmienności uregulowań prawnych oraz umów o współpracy z kontrahentami według stanu na czas przygotowywania planu. Po zakończeniu 2008 roku, Spółka opracuje i przedłoży Walnemu Zgromadzeniu ostateczny plan gospodarczy na 2009 rok. 240

4 Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem ,8 1. Przychody ze sprzedaży ,9 2. Pozostałe przychody operacyjne ,7 3. Przychody finansowe ,6 II Koszty ogółem ,1 1. Koszty sprzedaży ,7 2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej ,0 3. Koszty finansowe ,2 III Zysk/strata brutto IV Podatek dochodowy V Inne zmniejszenia obowiązkowe VI Zysk netto Planowane przychody z podstawowej działalności gospodarczej zł, z tego: przychody z działalności sortowni (sprzedaż surowców wtórnych, dopłaty za przekazanie do recyklingu, najem powierzchni użytkowej i in.) zł, przychody ze składowiska (składowanie, najem, ważenie, magazynowanie, transport odpadów, za pozyskanie gazu wysypiskowego) zł, przychody ze stacji transferowej (przejęcie do unieszkodliwiania, odpady palne-paliwo alternatywne) zł, przychody ze spalarni (sprzedaż ciepła uzyskanego ze spalania odpadów medycznych, termiczne unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych) zł. Planowane koszty działalności podstawowej zł, w tym m.in.: amortyzacja ( zł); wzrost kosztów amortyzacji o 20,4 w stosunku do roku 2008 związany jest z zrealizowaniem planowanej modernizacji stacji transferowej oraz zakupem ładowarki i pojazdów specjalistycznych, zużycie materiałów i energii ( zł); planowany wzrost o 12,7 w stosunku do roku poprzedniego związany jest ze wzrostem cen i zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwo (nowe pojazdy), a także wyższymi kosztami konserwacji i zakupu części zamiennych (starzejący się park maszynowy) oraz planowanym zakupem drutu do nowej prasy wysokiego zgniotu ( zł), usługi obce ( zł), w tym: usługa transportu odpadów, usługa unieszkodliwiania odpadów, remonty i konserwacja środków trwałych; na wzrost o 13,6 w stosunku do 2008 roku wpłynie m.in. wzrost kosztów unieszkodliwiania odpadów (o ok.791 tys. zł.), koszty serwisu nowej ładowarki, systemu wentylacji i ozonu, systemu transporterów i nowych 241

5 pojazdów oraz koszty przeglądu nowego żurawia przeładunkowego, nowej prasy do odpadów, a także remontu pieca do spalania odpadów medycznych, wynagrodzenia i pozostałe koszty osobowe ( zł); koszt wynagrodzeń zaplanowano na poziomie planu na 2008 rok. Planując przychody i koszty na 2009 rok Spółka szacuje wynik finansowy netto w wysokości zł, z tego: z działalności podstawowej zł, z pozostałej działalności operacyjnej zł oraz z działalności finansowej zł. W 2009 roku Spółka planuje zmodernizować system selektywnej zbiórki odpadów zwiększenie liczby pojemników rozstawionych na terenie miasta Olsztyn oraz zakup nowych specjalistycznych samochodów. Dzięki tej inwestycji zbiórka odpadów przebiegać będzie znacznie sprawniej, a co za tym idzie przewiduje się zwiększenie ilości pozyskanych w ten sposób odpadów. Poza tym Spółka planuje zwiększyć ilość pozyskiwanych surowców wtórnych dzięki modernizacji Stacji Transferowej poprzez instalację oprzyrządowania do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych. W 2008 roku w budżecie Miasta Olsztyn zaplanowano kwotę zł na zwiększenie udziałów w Spółce, z przeznaczeniem na realizację Projektu System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2009 rok nie przewidywano dofinansowania z budżetu Miasta. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (PWiK Sp. z o. o.) Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem ,9 1. Przychody ze sprzedaży materiałów ,0 2. Przychody ze sprzedaży usług ,9 3. Przychody operacyjne pozostałe ,1 4. Przychody finansowe ,7 II Koszty ogółem ,0 1. Koszty sprzedaży materiałów ,7 2. Koszt wytworzenia produktów ,2 3. Koszty operacyjne pozostałe ,5 4. Koszty finansowe ,5 III Zysk brutto Spółka planuje uzyskać w 2009 roku przychody z działalności w wysokości zł (113,9 PW zł). Głównym źródłem przychodów będą przychody ze sprzedaży 242

6 usług w wysokości zł. Uwzględniają one wzrost cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków o 15,9. Na 2009 rok Spółka planuje koszty w wysokości zł, które ustalone zostały w oparciu o: planowany średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 2,9, zakres niezbędnych prac remontowych zabezpieczających prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i obiektów produkcyjnych, wzrost kosztów z tytułu przejęcia majątku z inwestycji własnych oraz suszarni i spalarni osadów pościekowych współfinansowanej ze środków unijnych, a także niezbędne koszty w zakresie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków. Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości zł. Planowane przychody i koszty uwzględniają emisję przez Spółkę obligacji przychodowych (program emisji w przygotowaniu). Planowane nakłady inwestycyjne na 2009 rok wynoszą zł. Do najważniejszych przedsięwzięć należą: inwestycje II fazy gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Olsztyn, przebudowa przepompowni ścieków P-1, budowa rurociągu w ul. Sprzętowej do przepompowni P-1, modernizacja hali filtrów i dyspozytorni na Stacji Uzdatniania Wody Karolin, opomiarowanie ujęcia 5 studni, przebudowa pompowni II stopnia oraz instalacji płukania filtrów na Stacji Uzdatniania Wody Kortowo. Źródłami sfinansowania ww. inwestycji będą: środki własne PWiK Spółka z o. o zł (kredyt), środki z Funduszu Spójności UE zł, środki pochodzące z emisji obligacji zł. Wymienione dane mają charakter wstępny, właściwe wielkości ustali plan technicznoekonomiczny Przedsiębiorstwa na 2009 rok, który zostanie opracowany przez Zarząd Spółki, po zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2009 rok i przedstawiony do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników. Planowane średnioroczne zatrudnienie na 2009 rok wynosi 416 etatów tj. na poziomie roku W 2008 roku Spółka nie korzystała z dofinansowania Gminy, nie przewiduje się też korzystania z takiego dofinansowania w 2009 roku. Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (OTBS Sp. z o. o.) Zawarte poniżej dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po sporządzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Planu na 2009 rok. Spółka planuje uzyskać w 2009 roku przychody z działalności w wysokości zł, czyli 102,8 przewidywanego wykonania w 2008 roku. Planowane koszty Spółki w 2009 roku wyniosą zł, co stanowi 115,0 kosztów roku

7 Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości zł. Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem ,8 1. Przychody z budynków własnych ,8 2. Przychody z administrowania ,6 3. Nadzór inwestorski ,6 4. Wynajem dachu ,0 5. Przychody finansowe ,1 6. Pozostała sprzedaż ,0 II Koszty ogółem ,0 1. Koszty osobowe ,8 2. Materiały ,7 3. Usługi materialne ,1 4. Energia i świadczenia ,3 5. Podatki i opłaty ,3 6. Podróże służbowe ,0 III Zysk brutto OTBS Sp. z o. o. w 2009 roku planuje realizację następujących inwestycji: 1) Budowa budynków przy ul. Bartąskiej/Złotej (kontynuacja inwestycji z 2008 roku, planowany termin zakończenia inwestycji w I kwartale 2009 roku) oraz budowa osiedla przy ul. Zientary-Malewskiej (lata ). Przewidywany łączny koszt realizacji inwestycji zł. Planowane źródła sfinansowania inwestycji: preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (BGK) 48 wartości inwestycji, środki z budżetu miasta 24 wartości inwestycji, środki przyszłych najemców 24 wartości inwestycji, środki własne OTBS 4 wartości inwestycji. 2) Modernizacja ze zmianą sposobu użytkowania czterech budynków pokoszarowych przy ul. Artyleryjskiej (planowany okres realizacji inwestycji lata ). OTBS posiada koncepcję adaptacji 4 budynków koszarowych na mieszkalne i jest w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. Przewidywany łączny koszt inwestycji zł. Planowane źródła sfinansowania inwestycji: środki z budżetu miasta ok. 32 wartości inwestycji, preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (BGK) ok. 31 wartości inwestycji, środki UE ok. 13 wartości inwestycji, 244

8 środki przyszłych najemców 24 wartości inwestycji. W 2009 roku w budżecie Miasta Olsztyn zaplanowano środki w wysokości zł na zwiększenie udziałów w Spółce. Zatrudnienie na 2009 roku planuje się na poziomie 24,5 etatu. Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o. o. (ZBK I Sp. z o. o.) Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem ,1 1. Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi ,0 2. Przychody z najmu ,3 II Koszty ogółem ,2 1. Wynagrodzenia i in. koszty osobowe ,6 2. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej i fundusz reprezentacyjny ,0 3. Utrzymanie budynków i posesji ,8 4. Zakup materiałów ,0 5. Zakup usług ,4 6. Podróże służbowe i limity ,0 7. Remont pomieszczeń biurowych Spółki ,3 III Zysk brutto Przychody na 2009 rok zaplanowano na podstawie aktualnie posiadanych danych i zgodnie z zawartymi 207 umowami o administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi ( m 2 x 0,52 zł x 12 miesięcy). Planowane łączne przychody z działalności w 2009 roku Spółka przewiduje uzyskać w wysokości zł (101,1 PW zł), z czego: przychody za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi zł, przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych Spółki zł. Planowane koszty Spółki w 2009 roku wyniosą zł (101,1 PW zł). Najwyższe koszty stanowią koszty osobowe zł oraz zakup usług zł. Zakup usług obejmuje m.in.: transport, usługi informatyczne, obsługę prawną, ochronę i monitoring mienia, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości 150 zł. W 2009 roku nie przewiduje się środków z budżetu Miasta na inwestycje i działalność bieżącą ZBK I Spółka z o.o. W 2009 roku Spółka nie przewiduje wydatków i zakupów inwestycyjnych. 245

9 Zawarte dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po sporządzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Planu na 2009 rok. W 2009 roku przewiduje się zatrudnienie na poziomie z 2008 roku tj. 18 etatów. Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. (ZBK II Sp. z o. o.) Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem ,7 1. Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi ,5 2. Przychody z najmu ,8 3. Pozostałe przychody ,0 II Koszty ogółem ,7 1. Wynagrodzenia i in. koszty osobowe ,1 2. Utrzymanie budynku Kopernika 14b ,7 3. Zakup materiałów ,2 4. Zakup usług ,9 5. Pozostałe koszty ,0 6. Podatek VAT (koszt) ,1 III Zysk brutto Spółka planuje uzyskać w 2009 roku przychody w wysokości zł (100,9 PW zł). Obecnie Spółka administruje 206 wspólnotami mieszkaniowymi. Spółka osiąga również przychody z wynajmu garaży i pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na posesji ZBK II. Planowane koszty Spółki w 2009 roku wyniosą zł (99,7 PW zł). Najwyższe koszty związane z prowadzoną działalnością to koszty osobowe zł. Do kosztów utrzymania budynku przy ul. Kopernika 14 B zaliczono: opłata za wieczyste użytkowanie zł, podatek od nieruchomości zł, koszty dotyczące ubezpieczenia i związane z bieżącym utrzymanie czystości zł. Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości zł. W 2009 roku nie przewiduje się środków z budżetu Miasta na inwestycje i działalność bieżącą ZBK II Spółka z o.o. W 2008 roku Spółka nie zakłada też żadnych wydatków i zakupów inwestycyjnych. Zawarte dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po sporządzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Planu na 2009 rok. Planowane zatrudnienie w 2009 roku wyniesie 20 pracowników, o 1 etat więcej w stosunku do roku

10 Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o. (ZBKIV Sp. z o. o.) Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem ,2 1. Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi ,6 2. Przychody z usług ,2 3. Pozostałe przychody ,8 II Koszty ogółem ,9 1. Wynagrodzenia i in. koszty osobowe ,9 2. Amortyzacja ,0 3. Zakup materiałów i energii ,0 4. Zakup usług ,0 5. Pozostałe koszty ,6 6. Podatek i opłaty ,8 III Zysk/strata brutto Planowane przychody z działalności w 2009 roku Spółka planuje uzyskać w wysokości zł (99,2 PW zł). Spółka oprócz przychodów za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi uzyskuje również przychody z usług tj. konserwacji i drobnych napraw w budynkach mieszkaniowych oraz kontrolnych odczytów wodomierzy. Planowane koszty Spółki w 2009 roku wyniosą zł (98,9 PW zł). Najwyższe koszty związane z prowadzoną działalnością to koszty osobowe zł, zakup materiałów i energii zł oraz zakup usług zł. Zakup materiałów i energii obejmuje zakupy związane z utrzymaniem budynku Spółki ( zł) oraz materiały do konserwacji budynków wspólnot mieszkaniowych zł. Koszt zakupu usług obcych dotyczy m.in. zakupu usług bankowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i konwoju gotówki, a także dozoru mienia oraz usług informatycznych i obsługi prawnej Spółki. Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości zł. W 2009 roku nie przewiduje się środków z budżetu Miasta na inwestycje i działalność bieżącą ZBK IV Spółka z o.o. W 2009 roku Spółka nie zakłada żadnych wydatków i zakupów inwestycyjnych. Zawarte dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po sporządzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Planu na 2009 rok. Planowane w 2009 roku zatrudnienie wyniesie 14 osób, bez zmian w stosunku do 2008 roku. 247