MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.

Transkrypt

1 SPÓŁKI MIEJSKIE Poniższe informacje opracowano w oparciu o dane uzyskane ze spółek. Przepisy prawa budżetowego nie obligują do przedstawiania w projekcie budżetu planu finansowego spółek. Podajemy je Państwu ze względu na fakt, że są to spółki komunalne a także celem zorientowania się co do rodzaju prowadzonej działalności oraz niektórych zamierzeń planowanych na 2007 rok. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie powstało 1 lipca 1997 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Olsztyn z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), dystrybucja ciepła, pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej, działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych, rozdzielczych obiektów liniowych, obiektów inżynierskich, izolacyjnych, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji budowlanych, wynajem samochodów osobowych, ciężarowych z kierowcą i wynajem pozostałych środków transportu lądowego, działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, badania i analizy techniczne. Przychody z działalności w 2007 roku Spółka planuje uzyskać w wysokości zł, czyli 96,8 % przewidywanego wykonania w 2006 roku. Na zaplanowane przychody Spółki składają się: przychody ze sprzedaży ciepła zł przychody z pozostałych usług zł przychody finansowe zł pozostałe przychody operacyjne zł 423

2 Planowane koszty Spółki w 2007 roku wyniosą zł, stanowi to 97,4 % kosztów roku 2006, z tego: koszt własny sprzedaży ciepła zł koszt pozostałych usług zł koszty finansowe zł pozostałe koszty operacyjne zł. Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości zł, w tym: ze sprzedaży ciepła zł z pozostałej działalności zł. MPEC Sp. z o. o. planuje na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przeznaczyć środki w wysokości zł z czego zł nakładów własnych. Zatrudnienie w Spółce planowane jest na poziomie 310 etatów i będzie niższe od przewidywanego wykonania w 2006 roku o 12 etatów. W dotychczasowej swojej działalności Spółka nie korzystała z dofinansowania Gminy, nie przewiduje się też korzystania z takiego dofinansowania w 2007 roku. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiącą własność Gminy Olsztyn (100% udziałów posiada Gmina). Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego o tej samej nazwie na podstawie Uchwały XIII 148/91 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 września 1991 roku w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie w jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej Olsztyn z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561). Przedmiotem działalności Spółki jest: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych oraz sanitarnych, budowanie obiektów inżynierii wodnej, prowadzenie inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy urządzeń obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, nadzór nad ilością i jakością dostarczanej wody, programowanie rozwoju wodociągów i kanalizacji, 424

3 badanie, analizy i doradztwo techniczne, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów przemysłowych w zakresie podstawowej działalności statutowej Spółki. Planowane nakłady inwestycyjne Spółki na 2007 rok wyniosą zł. Do najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych należą: inwestycje II fazy gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Olsztyn, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Karolin, modernizacja przepompowni ścieków P-10 (Kieźliny), renowacja sieci kanalizacyjnych w ul. Murzynowskiego, montaż przepływomierzy w przepompowniach ścieków, budowa myjni samochodowej przy ul. Oficerskiej, wymiana rur azbesto-cementowych. Spółka planuje w 2007 roku uzyskać przychody na poziomie zł co stanowi 100,9% planowanego wykonania w roku 2006, w tym przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zł, przychody ze sprzedaży usług zł, pozostałe przychody operacyjne zł i przychody finansowe zł. Planowane koszty działalności Spółki w 2007 roku wynoszą zł. Zadania na 2007 rok Spółka prognozuje realizować przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie 416 etatów. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O. O. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało powołane aktem przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działa w oparciu o umowę Spółki i wykonuje zadania własne Gminy Olsztyn, świadcząc usługi o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest wykonywanie regularnego przewozu osób. W ramach dodatkowej działalności Spółka świadczy między innymi usługi w zakresie najmu pojazdów wraz z kierowcą, reklamy, mycia pojazdów oraz najmu i dzierżawy nieruchomości. Rada Miasta Olsztyn w dniu 25 października 2006 roku podjęła uchwałę nr LX/IX/872/06 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Olsztyn do zawarcia umowy z MPK Sp. z o.o. ustalającej warunki zwrotu kosztów stosowania ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie. W wyniku podjęcia umowy Gmina Olsztyn zobowiązuje się do zwrotu kosztów ponoszonych przez Spółkę z tytułu ustanowienia ulg uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej. Na 2007 rok kwota zaplanowanego zwrotu z tego tytułu wynosi zł. 425

4 Podstawowe założenia planu na 2007 rok przedstawiają się następująco: liczba autobusów w ruchu w szczycie przewozowym szt. liczba wozokilometrów komunikacyjnych km koszty ogółem zł przychody ogółem (z uwzględnieniem dopłat z Gminy) zł. Projekt na 2007 rok zakłada utrzymanie przychodów na poziomie roku 2006 przy braku zmiany taryfy. Rok 2007 to czwarty rok bez zmiany cen biletów. Wzrost kosztów oszacowano na poziomie 6,5%. Koszty amortyzacji wzrosną o 29,3% w związku z zakupem w 2006 roku 21 sztuk autobusów oraz planowanym w 2007 roku zakupem 8 sztuk autobusów przegubowych. Odnowienie taboru autobusowego wpływa na zahamowanie zużycia części zamiennych o ok. 5%. Najwyższy planowany przyrost kosztów odnosi się do paliwa, który wynika z koniunktury na rynkach światowych i jest niezależny od przedsiębiorstwa. Przyjęta na 2007 rok działalność inwestycyjna MPK Sp. z o.o. skierowana będzie wyłącznie na zakup 8 sztuk autobusów przegubowych, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego w Olsztynie na lata Udział własny w inwestycji zaplanowano sfinansować ze środków własnych MPK Sp. z o.o. Stan zatrudnienia w Spółce na 2007 rok nie ulegnie zmianie i wyniesie 480. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I SP. Z O.O. Zakład Budynków Komunalnych I Spółka z o.o. w Olsztynie został utworzony na podstawie Uchwały Nr XIX/283/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Budynków Komunalnych w Olsztynie. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i administrowanie wszelkimi nieruchomościami, kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, prowadzenie nadzoru nad robotami ogólnobudowlanymi, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych, handel materiałami budowlanymi, pośrednictwo w obrocie z nieruchomościami, budownictwo mieszkaniowe a także sprzątanie i wywóz nieczystości. 426

5 Zaplanowane przychody na 2007 rok wynoszą zł co stanowi 102,9% wzrostu w stosunku do 2006 roku, w tym: administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi zł wynajem pomieszczeń użytkowych spółki zł. Planowane koszty działalności na 2007 rok wynoszą zł. Przewidywany wynik finansowy wyniesie brutto zł. W 2007 roku nie przewiduje się środków z budżetu Miasta na inwestycje i działalność bieżącą Spółki. ZBK I Spółka z o.o. w 2007 roku nie przewiduje żadnych wydatków i zakupów inwestycyjnych. Stan zatrudnienia zakładany w 2007 roku nie ulegnie zmianie i wyniesie 20 etatów. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH II SPÓŁKA Z O.O. Podstawą prawną, w oparciu o którą jednostka została powołana jest uchwała Nr XIX/276/99 Rady Miasta w Olsztynie z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Olsztyn o nazwie Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych i wynajem nieruchomości własnych. Zaplanowane przychody na 2007 rok wynoszą zł, w tym: administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych zł czynsze za lokale użytkowe zł pozostałe przychody zł. Planowane koszty prowadzonej działalności w 2007 roku zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł utrzymanie budynku Kopernika 14B (siedziba spółki) zł zakup pozostałych usług zł pozostałe koszty działalności zł. Przewidywany zysk w 2007 roku wyniesie zł (70,2% w stosunku do roku 2006). Planowane zatrudnienie w 2007 roku wyniesie 20 etatów. W 2007 roku nie przewidziano dotacji lub dopłat z budżetu miasta do działalności spółki. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH IV SPÓŁKA Z O.O. Zakład Budynków Komunalnych IV spółka z o.o. w Olsztynie z siedzibą przy ul. Kętrzyńskiego 3a został powołany na podstawie uchwały Nr XIX/280/99 Rady Miasta 427

6 Olsztyn z 25 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności spółki jest: zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych, usługi projektowe i instalacyjne, wycena nieruchomości. Zaplanowane przychody na 2007 rok wynoszą zł, w tym: administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych zł konserwacja i drobne naprawy zł pozostałe przychody zł. Planowane koszty prowadzonej działalności w 2007 roku zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne zł zakup materiałów i energii zł utrzymanie budynku i opłaty zł pozostałe koszty działalności zł. Przewidywany w 2007 roku zysk wynosi zł. Spółka planuje rozbudowę sieci komputerowej i modernizację zestawów komputerowych na łączną kwotę zł. OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. OTBS Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Olsztyn. Dnia 21 maja 1997 roku Rada Miejska w Olsztynie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przedmiotem działania zgodnie z aktem założycielskim Spółki jest: budowa i nabywanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu, sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi, nie stanowiącymi własności Spółki na zasadach zlecenia, przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, inwestorstwo zastępcze w budownictwie i infrastrukturze towarzyszącej, prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. 428

7 Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. realizuje politykę mieszkaniową Miasta Olsztyna mającą na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Przychody planowane przez OTBS Sp. z o.o. na 2007 rok wyniosą zł, co stanowi 104,74% planowanego wykonania z 2006 roku a planowane koszty zł, co stanowi % planowanych kosztów roku Zaplanowany zysk wyniesie zł. OTBS Sp. z o.o. planuje w 2007 roku inwestycje na kwotę zł, których źródłem finansowania będą środki własne i kredyty preferencyjne. W 2006 roku zaplanowano realizację inwestycji na kwotę zł. W 2007 roku budżecie Miasta Olsztyn nie zaplanowano środków na zwiększenie udziałów w Spółce. ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, działa na podstawie aktu przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z dnia 27 października 1998 roku. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. prowadzi gospodarkę odpadami, realizując zadania dotyczące unieszkodliwiania i zagospodarowywania stałych odpadów komunalnych. ZGOK Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: unieszkodliwiania odpadów komunalnych na wysypisku w Łęgajnach, rozwoju selektywnej zbiórki oraz ich sprzedaż, zbiórki wielkogabarytowej, przyjmowanie odpadów niebezpiecznych i problemowych, dokonywanie poprawy zabezpieczenia i monitoringu składowiska w Łęgajnach. W planie na 2007 rok przyjęto wysokość przychodów ogółem zł a zaplanowane koszty wynoszą zł. Realizując planowane przychody oraz koszty prowadzonej działalności Spółka osiągnie zysk w wysokości zł. W 2007 roku zaplanowano zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w Łęgajnach oraz przejęcie jego funkcji przez stację przeładunku odpadów przy ul. Lubelskiej 43D. Stacja Transferowa, poza inwestycjami dokonanymi w 2006 roku wymaga dodatkowych przedsięwzięć inwestycyjnych, które Spółka planuje zrealizować w 2007 roku. Zaplanowane zakupy Spółka planuje sfinansować z własnych środków. 429