Rady Miasta Ostrołęki

Transkrypt

1 Uchwała Nr (projekt z dnia r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. ( Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm. ) uchwala się, co następuje : 1. Przedłuża się na okres od r. do r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ostrołęki, zatwierdzonych uchwałą Nr 436/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013 r. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.

2 U Z A S A D N I E N I E do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki z dnia r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przedłożyło wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015r. Zgodnie z art.24 ust.9 a-c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego rada gminy w drodze uchwały przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o rok. W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku przedsiębiorstwo zamieszcza w szczególności informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf. Do wniosku nie dołącza się natomiast ani szczegółowej kalkulacji cen oraz stawek opłat, ani wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wniosek Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wraz ze szczegółowym uzasadnieniem załączam do uzasadnienia. Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla Budżetu Miasta Ostrołęki.

3

4

5

6

7 Tabela nr 5 ZESTAWIENIE KOSZTÓW OGÓŁEM W ROKU OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF Wskaźnik udziału kosztów wydziałowych sieci wod-kan (kol.3 w.6) w kosztach ogółem (kol.2 w.6) Wskaźnik udziału kosztów ogólnozakładowych (kol.5 w.6) w kosztach ogółem(kol.4 w.6) ,11% 9,40% nazwa koszty koszty wydz. sieci wod.kan razem (2+3) koszty ogólnozakładow e razem (4+5) 1 woda- zbiorowe woda- hurtowe ścieki -zbiorowe ścieki-hurtowe koszty poz sprzedaży razem

8 UZASADNIENIE WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYT Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia 3. Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu taryfy na ich poprawę 4. Zmiana warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf

9 1. Informacje ogólne: Taryfy stanowią zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działania Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego, Rada Miasta w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż na 1 rok. W związku z powyższym na podstawie art.24 ust 9a składamy wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na okres 12 miesięcy tj, od dnia r do dnia 30 kwietnia 2015r który został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r nr 123 poz.858) zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia,wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DZ.U. nr 127 poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. 2. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z. o. o w Ostrołęce prowadzi działalność związaną głownie ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miasta Decyzją NR 1/2002 z dnia rw zakresie: - poboru i uzdatniania i rozprowadzania wody (36.00.Z) - gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów (37.00.Z) Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest jednoosobową spółką Miasta Ostrołęki. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Obszarem działania Spółki jest teren miasta Ostrołęki, gminy Olszewo-Borki, Lelis i Rzekuń Siedzibą Spółki jest miasto Ostrołęka. Obiektami spółki są: 1. Stacja Uzdatniania Wody ul Kurpiowska 2. Stacja Uzdatniania Wody ul. Leśna 3. Oczyszczalnia ścieków ul. Chemiczna 4. Przepompownie ścieków 5. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 251,7 km 6. Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami o łącznej długości 218,5 km Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z 2. pobór i uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z) 3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

10 4. zbieranie odpadów niebezpiecznych 5. obróbka i usuwanie odpadów innych 6. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 7. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 8. przygotowanie terenu pod budowę 9. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich 10. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 11. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 12. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 13. sprzedaż detaliczna dobrych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 14. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 15. transport drogowy towarów 16. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo 17. pozostałe badania i analizy techniczne 18. wytwarzanie energii elektrycznej 19. handel energią elektryczną 3. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę W zakresie jakości świadczonych usług Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp z o o w Ostrołęce realizuje zadania określone: w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Celem poprawy jakości usług Spółka posiada nowoczesny system monitoringu procesów produkcyjnych pozwalający na błyskawiczne akcje umożliwiające natychmiastową likwidację jakichkolwiek zakłóceń w procesie a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

11 Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez organizacyjnie wydzielone w tym celu dwa laboratoria własne wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt. W zakresie oczyszczania i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności Spółki obsługuje nowoczesna oczyszczalnia oddana do eksploatacji w 2010 roku zmodernizowana w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki dofinansowanego w 71,5 % z Funduszu Spójności. 4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf Przy opracowaniu wniosku o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przyjęto następujące okresy do rozliczeń: rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku okres od r rok obowiązywania dotychczasowych taryf r Spółka opracowała plan rzeczowo finansowy na 2014r, w którym założono ilość sprzedaży wody i odbioru ścieków na poziomie wykonania w 2013r. Na podstawie zaplanowanej ilości sprzedaży wody i odbioru ścieków policzono przychody z uwzględnieniem obowiązujących taryf. Poza w/w sprzedażą, spółka uzyskuje przychody z tytułu pozyskanych zleceń. Są to między innymi : budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wynajem sprzętu i pojazdów specjalistycznych, wykonywanie badań laboratoryjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej. Dodatkowym źródłem przychodu dla spółki jest sprzedaż praw majątkowych wynikający ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej. W pozostałych przychodach operacyjnych znaczącą pozycją jest przychód jako część dotacji liczona równolegle do odpisów amortyzacyjnych na 2014r W części kosztowej zaplanowano koszty na poziomie wykonania w 2013 r z wyjątkiem: - amortyzacji, którą przyjęto na podstawie sporządzonego planu amortyzacji na 2014r - energii elektrycznej, którą policzono na podstawie wynegocjowanych niższych cen - wynagrodzeń, w których uwzględniono zmianę najniższej krajowej od której zgodnie z układem zbiorowym pracy obliczane są niektóre składniki wynagrodzeń, jak też odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę w bieżącym roku. - podatku od nieruchomości- wielkość podatku przyjęto zgodnie z deklaracją na 2014r - kosztów finansowych z tytułu odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej NFOŚiGW w Warszawie. Po uwzględnieniu planowanych przychodów i kosztów z działalności operacyjnej na 2014r spółka wygeneruje zysk ze sprzedaży w wysokości 11 tys. zł, natomiast wysokość zysku z działalności gospodarczej planowana jest w kwocie 966 tys. zł. W związku z powyższym uznajemy, iż istniejące warunki ekonomiczne pozwalają na stosowanie dotychczasowych taryf.

12 Ostrołęka dnia r Pan Prezydent Miasta Ostrołęki WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o ograniczoną odpowiedzialnością przedkłada wniosek o przedłużenie czasu dotychczas obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr 436/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 05 kwietnia 2013r w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które weszły w życie na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Załączniki : Uzasadnienie wniosku Plan rzeczowo-finansowy na 2014r