MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY

Transkrypt

1 MIEJSKIE INSTYTUCJE KULTURY Olsztyński Teatr Lalek (OTL) Projekt planu finansowego Olsztyńskiego Teatru Lalek przedstawia się następująco: LP. WYKONANIE 2007 ROK 2008 ROK I. PRZYCHODY OGÓŁEM ,8 1. Dotacja podmiotowa ,5 2. Wpływy ze sprzedaży usług ,2 3. Sponsoring ,0 4. Pozostałe wpływy ,0 II. KOSZTY OGÓŁEM ,5 1. Zużycie materiałów i energii ,5 2. Usługi obce ,8 3. Podatki i opłaty ,5 4. Wynagrodzenia ,8 5. Świadczenia na rzecz pracowników ,2 6. Amortyzacja ,0 7. Inne usługi niematerialne ,9 Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta wynosi zł (137,5 PW zł). Uwzględnia skutki podwyżek płac w 2007 roku oraz środki na działalność statutową, jak również na wykonanie niezbędnego remontu odgrzybienia budynku OTL. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowi 88,6 planowanych przychodów OTL. OTL przewiduje osiągnięcie przychodów własnych w wysokości zł, w tym: wpływy ze sprzedaży usług, sponsoringu, wynajmu dachu, czynsze za mieszkania służbowe i odsetki bankowe. Sponsorami OTL w 2007 roku byli Michalin Polska S.A., Energa S.A. i PKO BP S.A. i czynione są starania by pozostali nimi również w 2008 roku. Koszty ogółem zaplanowano w wysokości zł. Wysoki procent wzrostu przewiduje się w kosztach amortyzacji środków trwałych, co wynika z uwzględnienia w 2008 roku amortyzacji urządzeń i sprzętu, których zakup zaplanowano na 2008 rok (urządzenia są niezbędne do prowadzenia w sposób właściwy działalności merytorycznej instytucji). Ponad 70 wzrost nabywanych usług obcych w stosunku do 2007 roku wynika z zaplanowanego remontu budynku OTL. Koszt remontu to kwota zł, na którą składa się koszt wykonania ekspertyzy mykologiczno-technicznej oraz izolacji przeciwwilgociowej. Planowane koszty podatków i opłat w wysokości zł obejmują podatki od nieruchomości, od środków transportowych i podatek VAT, a także opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu oraz wpłaty na PFRON. 312

2 Olsztyński Teatr Lalek w 2008 roku nie przewiduje żadnych zmian organizacyjnych. Stan zatrudnienia wyniesie 50 etatów. Miejski Ośrodek Kultury (MOK) Projekt planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury Przedstawia się następująco: LP. WYKONANIE 2007 ROK 2008 ROK I. PRZYCHODY OGÓŁEM ł ,0 1. Dotacja podmiotowa ,5 2. Dotacje na inwestycje ,5 3. Wpływy z usług ,0 II KOSZTY OGÓŁEM ,5 A Inwestycje ,5 B Koszty działalności podstawowej ,4 1. Wynagrodzenia i pochodne ,7 2. Zużycie materiałów i energii ,5 3. Usługi obce ,4 4. Koszty delegacji służbowych ,3 5. Podatki i opłaty ,8 6. Amortyzacja ,1 Planowane dotacje z budżetu miasta w 2008 roku wynosić będą zł (119,9 PW zł), z tego: 1) dotacja podmiotowa na działalność statutową zł (115,5 PW), wzrost dotacji podmiotowej w stosunku do roku 2007 wynika m.in. z planowanego przyjęcia do eksploatacji Amfiteatru i kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków. Założono koszty utrzymania Amfiteatru (zgodnie ze studium wykonalności do projektu) w wysokości zł i kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków w wysokości zł. Dotacja uwzględnia również skutki podwyżek płac w 2007 roku, 2) dotacja celowa z budżetu miasta na inwestycje zł (125,2 PW), w tym zł w ramach środków przewidzianych z budżetu państwa; Miejski Ośrodek Kultury prowadzi inwestycję Adaptacja kamienicy przy ul. Dąbrowszczaków 3 na Centrum Kultury w Olsztynie ; projekt jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 3 - Rozwój lokalny, działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich. Łączna planowana kwota wydatków w 2008 roku związanych z projektem wynosi zł, źródłem ich sfinansowania będzie: dotacja 313

3 celowa z budżetu miasta na inwestycje zł (w tym wymienione środki z budżetu państwa) i środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł. Planowane przychody własne na 2008 rok to kwota zł (104 PW), obejmująca wpływy z usług: najmu, imprez zleconych, reklamy i sponsoringu, a także ze sprzedaży biletów i odsetek bankowych. Ogólne koszty związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości zł (115 PW). Wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku 2007 wynika m.in. z zakładanych zmian organizacyjnych i zwiększenia zatrudnienia. Ponad 40 wzrost wydatków na materiały i energię związany jest z planowanymi kosztami eksploatacji Amfiteatru i siedziby Centrum Kultury w Olsztynie. W roku 2008 roku planuje się zmianę struktury organizacyjnej MOK i wzrost zatrudnienia (6 etatów 3 dozorców i 3 osoby sprzątające) zatrudnienia do 35 etatów. Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) Projekt planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych przedstawia się następująco: LP. WYKONANIE 2007 ROKU 2008 ROK I PRZYCHODY OGÓŁEM ,9 1. Dotacja na działalność bieżącą ,0 2. Dotacja na inwestycje ,5 3. Wpływy ze sprzedaży usług własnych ,7 4. Wpływy ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości II KOSZTY OGÓŁEM ,5 A. Inwestycje ,5 B. Koszty działalności podstawowej ,9 1. Wynagrodzenia i pochodne ,0 2. Koszty dotyczące organizacji wystaw ,1 3. Koszty utrzymania obiektu ,1 4. Wydatki rzeczowe ,2 5. Pozostałe koszty ,5 Łączna kwota planowanych dotacji z budżetu miasta dla Biura Wystaw Artystycznych na 2008 rok wynosi zł (121,5 PW zł), z tego: 1) dotacja podmiotowa zł, 314

4 2) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, z tego: przebudowa systemu telekomunikacyjnego zł, przebudowa instalacji wentylacyjnej zł oraz zakup specjalistycznego wyposażenia zł. Przychody własne BWA zaplanowało w wysokości zł. Należą do nich wpływy ze sprzedaży: wydawnictw zł, biletów wstępu zł, usług reklamowych zł oraz odsetki bankowe i zwrot podatku VAT zł. Ogólne koszty związane z realizacją zadań w 2008 roku zaplanowano na poziomie zł, w tym głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych zł oraz koszty organizacji wystaw zł. Zatrudnienie w BWA w 2007 roku wynosić będzie 12 etatów. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (OPiOA) Projekt planu finansowego Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego przedstawia się następująco: Lp. PREZWIDYWANE WYKONANIE 2007 ROK 2007 ROK I PRZYCHODY OGÓŁEM ,5 1. Dotacja na działalność bieżącą ,6 2. Dotacja na inwestycje ,9 3. Wpływy ze sprzedaży usług własnych ,1 4. Przychody finansowe ,0 II KOSZTY OGÓŁEM ,9 1. Wynagrodzenia i pochodne ,7 2. Zużycie materiałów i energii ,8 3. Usługi obce ,9 4. Podatki i opłaty ,1 5. Świadczenia na rzecz pracowników ,3 6. Pozostałe koszty ,8 7. Wydatki inwestycyjne ,9 Zaplanowana na 2008 rok wysokość dotacji z budżetu miasta dla Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego wynosi zł (115 PW zł), z tego: 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą zł, w dotacji uwzględniono skutki podwyżek płac w 2007 roku. 2) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, z tego: rozbudowa aparatury projektowej zł, modernizacja pomieszczeń i urządzeń obserwacyjnych zł, modernizacja wyposażenia ekspozycyjnego zł, 315

5 modernizacja sprzętu obserwacyjnego zł, modernizacja zasilania energetycznego budynku zł oraz zakup sprzętu dydaktycznego zł. OPiOA planuje osiągnąć w 2008 roku przychody własne w wysokości zł, tj. przychody ze sprzedaży biletów wstępu i materiałów dydaktycznych, wpływy za wynajem pomieszczeń oraz z działalności wydawniczej i opłaty za kółka astronomiczne. Koszty związane z działalnością OPiOA ukształtują się na poziomie zł. Planuje się wyższe koszty rzeczowe z uwagi na rozszerzenie promocji OPiOA zarówno w formie wydawniczej, multimedialnej, jak i dotyczącej organizacji imprez o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Zatrudnienie w roku 2008 nie zmieni się i będzie wynosić 29 etatów. Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) Projekt planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco: LP WYKONANIE 2007 ROK 2008 ROK I PRZYCHODY OGÓŁEM ,7 1 Dotacja na działalność bieżącą ,7 2 Dotacja na inwestycje ł ,3 3 Wpływy z usług ,6 3 Pozostałe przychody ,7 II KOSZTY OGÓŁEM ,5 1 Wynagrodzenia i pochodne ,9 2 Zużycie materiałów i energii ,6 3 Usługi obce ,8 4 Podatki i opłaty ,8 7 Pozostałe koszty (w tym remonty bieżące) ,7 8 Wydatki na "Planetę 11" Zakupy inwestycyjne ,7 10 Wydatki inwestycyjne ,0 Plan dotacji z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2008 roku wynosić będzie zł (84,7 PW zł), z tego: 1) dotacja podmiotowa na zadania bieżące zł (104,7 PW zł); w kwocie dotacji uwzględniono potrzeby MBP w zakresie zakupu materiałów bibliotecznych, a w szczególności uzupełnienie księgozbiorów podręcznych, zbiorów niebeletrystycznych, lektur szkolnych oraz profesjonalnych serwisów informacyjnych w MultiCentrum oraz skutki podwyżek płac w 2007 roku, 316

6 2) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł (49,3 PW zł), z tego: zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych zł, przebudowa i modernizacja filii nr zł, klimatyzacja biblioteki multimedialnej Planeta zł oraz adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP zł. Przychody własne zaplanowano w wysokości zł, z tego wpływy z usług zł, dary książkowe zł, dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu zł. Koszty instytucji związane z realizacją zadań statutowych wyniosą zł (103,3 PW zł), w tym głównie koszty osobowe zł oraz zużycie materiałów i energii zł. W 2008 roku MBP nie otrzyma dotacji na zakup książek z Fundacji Bertelsmanna, dlatego też zakupy książek i multimediów do Planety 11 dokonywane będą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i wpływów własnych. W 2008 roku w MPB planowane jest zatrudnienie na poziomie 2007 roku tj. 91,25 etatu. 317