uchwalonego i 94,7% przewidywanego wykonania 2006 roku. - Zakładów Gospodarki Lokalowej łącznie zł, co stanowi 300,0% planu

Transkrypt

1 V. Gospodarka finansowa zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych, dochody własne jednostek budŝetowych i wydatki nimi finansowane oraz fundusze celowe. 1. Zakłady budŝetowe. Zakładami budŝetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania a koszty działalności pokrywają z przychodów własnych. Zakłady budŝetowe, zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.), mogą otrzymywać z budŝetu miasta dotacje przedmiotowe, podmiotowe oraz dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dla placówek oświatowych, tj. przedszkoli i burs szkolnych, będących zakładami budŝetowymi, ustalono dotacje podmiotowe, zgodnie z ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256, poz ze zm.). W Jeleniej Górze, w roku 2007 będzie funkcjonować 15 zakładów budŝetowych: Miejski Zakład Komunikacyjny, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, 2 Zakłady Gospodarki Lokalowej, 8 przedszkoli miejskich, 2 bursy szkolne. Dotacje z budŝetu miasta dla zakładów budŝetowych na rok 2007 zostały ustalone ogółem na kwotę zł brutto, tj zł netto. Dotacja brutto stanowi 123,6% planu uchwalonego na 2006 rok i 101,3% przewidywanego wykonania 2006 roku, w tym: 1. dotacje przedmiotowe na ogólną kwotę zł brutto, tj. 148,6% planu uchwalonego i 109,6% przewidywanego wykonania 2006 roku, z tego dla: - Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego zł brutto, co stanowi 123,9% planu uchwalonego i 116,9% przewidywanego wykonania 2006 roku, dotacja netto stanowi kwotę zł, - Zakładów Gospodarki Lokalowej łącznie zł, co stanowi 300,0% planu uchwalonego i 94,7% przewidywanego wykonania 2006 roku.

2 2. dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych i oświatowowychowawczych na łączną kwotę zł, tj. 101,4% planu uchwalonego na 2006 rok i 92,2% przewidywanego wykonania, z tego dla: - przedszkoli miejskich zł, tj. 101,2% planu uchwalonego i 92,0% przewidywanego wykonania 2006 roku, - burs szkolnych zł, tj. 102,7% planu uchwalonego i 92,8% przewidywanego wykonania 2006 roku. Przychody ogółem zakładów budŝetowych wyszacowano na kwotę zł, co stanowi 107,2% planu uchwalonego i 95,5% przewidywanego wykonania 2006 roku. Przychody własne zakładów budŝetowych na 2007 rok wyszacowano na zł, tj. 104,2% planu uchwalonego na 2006 rok i 94,2% przewidywanego wykonania. Kwota ta stanowi 79,2% przychodów ogółem zakładów budŝetowych. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę zł, co stanowi 103,1% planu uchwalonego i 103,6% przewidywanego wykonania w roku Wzrost wynagrodzeń osobowych wynika głównie z wyŝszych planowanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Ze środków własnych zakłady budŝetowe przeznaczą na wydatki inwestycyjne kwotę zł, co stanowi 127,7% przewidywanego wykonania 2006 roku. Zadania inwestycyjne przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 13. Miejski Zakład Komunikacyjny wyszacował przychody własne na kwotę zł. Stanowią one 97,4% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Wpływy ze sprzedaŝy biletów wyszacowano na kwotę zł, uwzględniając wzrost cen biletów. Wpływy te stanowią 99,5% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Przychody ze sprzedaŝy biletów wykazują tendencje malejącą. W roku 2004 wynosiły zł, w zł, a przewidywane wykonanie w 2006 roku wynosi zł. Przychody z pozostałej działalności usługowej tj. z usług remontowych, usług stacji diagnostycznej, reklam oraz wpływów za wynajem busów do przewozu osób wyszacowano na kwotę zł, tj. 97,7% przewidywanego wykonania w 2006 roku.

3 Na zmniejszenie poziomu przychodów własnych wpłynie równieŝ: - likwidacja parkingu strzeŝonego zmniejszenie dochodów o ok zł, - likwidacja przychodni psychologicznej zmniejszenie dochodów o ok zł. Dopłaty z innych gmin zaplanowano na kwotę zł, co stanowi wzrost do przewidywanego wykonania o 12,7%. Dotację z budŝetu miasta zaplanowano na kwotę zł brutto, tj zł netto. Dotacja brutto wzrasta do przewidywanego wykonania za 2006 o 16,9%. Dotacja brutto w 2006 roku wyniosła zł, tj zł netto. W 2005 roku dotacja brutto wyniosła zł, tj zł netto. Wzrost dotacji wynika głównie z uwzględnienia raty leasingowej w kwocie zł z tytułu zakupu w 2006 roku 8 sztuk autobusów oraz wzrostu kosztów zakupu paliwa. Wydatki na zakup paliwa w latach kształtowały się następująco: 2004 rok zł, 2005 rok zł, przewidywane wykonanie w 2006 roku zł. Koszty leasingu w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2006 rok zł, 2007 rok zł, 2008 rok zł, 2009 rok zł, 2010 rok zł, 2011 rok zł. Raty leasingowe przypadające na kolejne lata finansowania leasingu będą miały wpływ na wysokość dotacji z budŝetu miasta. Wydatki Miejski Zakład Komunikacyjny zaplanował na kwotę zł, co stanowi 104,1% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Fundusz wynagrodzeń zaplanowano na kwotę zł tj. 105,1% przewidywanego wykonania za 2006 rok. Planowane zatrudnienie na 2007 rok wyniesie 292 etaty, tj. o 2 mniej, niŝ w roku Wzrost wynagrodzeń wynika głównie z waloryzacji wynagrodzeń dla kierowców, pracowników zaplecza i magazynów oraz konserwatorów przystanków autobusowych, a takŝe ze wzrostu planowanych do wypłacenia odpraw emerytalnych. W roku 2007 planuje się wycofanie z uŝytkowania 4 szt. autobusów i zakup 5 szt. autobusów uŝywanych.

4 MZK planuje na 2007 rok wykonanie na terenie miasta wozokilometrów, tj. o wzkm mniej niŝ w planie 2006 roku. Jest to wynikiem korekt rozkładów jazdy i likwidacji kursów nierentownych. Na 2007 rok zakłada się wzrost kosztów 1 wozokilometra z 4,51 zł do 4,72 zł, tj. o 0,21 zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok. Wzrost kosztów 1 wozokilometra MZK uzasadnia wzrostem cen materiałów napędowych oraz koniecznością zapłacenia 12 rat leasingowych w 2007 roku. Stawka dotacji przedmiotowej dla Zakładu w 2007 roku wyniesie 1,68 zł, tj. o 0,26 zł więcej niŝ w 2006 roku. Szacując przychody Zakładów Gospodarki Lokalowej na rok 2007 załoŝono podwyŝszenie stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od 1 kwietnia 2007 roku o 6,5%, tj. do kwoty 3,26 zł oraz wzrost stawek czynszu za lokale uŝytkowe od 1 marca 2007 roku o 1,5% zgodnie z zarządzeniem Nr 1666/2006 Prezydenta Miasta w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budŝetu Miasta Jeleniej Góry na 2007 rok. Przychody ogółem Zakładów Gospodarki Lokalowej wyszacowano na kwotę zł, tj. 111,9 % planu uchwalonego i 91,1% przewidywanego wykonania 2006 roku. Przychody własne wyszacowano na kwotę zł, tj. 106,9% planu uchwalonego i 90,9% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Przychody z najmu lokali mieszkalnych i uŝytkowych na 2007 rok szacuje się na kwotę zł, tj. 100,5% planu uchwalonego i 88,9% przewidywanego wykonania na 2006 rok. Dotacja przedmiotowa na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych dla zakładów gospodarki lokalowej została ustalona w wysokości zł, co stanowi 300,0% planu uchwalonego i 94,7% przewidywanego wykonania 2006 roku. Ponadto w budŝecie na 2007 rok zaplanowano zł na remonty pustostanów i zł na remonty zasobu socjalnego. W 2007 roku zakłady gospodarki lokalowej przeznaczą na remonty zasobu mieszkaniowego środki własne w wysokości zł, co stanowi 70,3% planu uchwalonego na 2006 rok. Szczegółowe informacje dotyczące remontów zasobów mieszkaniowych zawarte są w dalszej części opracowania.

5 Wydatki ogółem zakładów gospodarki lokalowej zaplanowano w wysokości zł, tj. 110,6% planu uchwalonego i 90,7% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z wyŝszych kosztów ponoszonych na zakup energii. W 2007 roku wydatki na zakup energii zaplanowano w kwocie zł. W 2004 roku na energię wydano zł, w 2005 roku zł, a przewidywane wykonanie za 2006 roku wynosi zł. Wynagrodzenia osobowe dla zakładów gospodarki lokalowej zostały zaplanowane na 246 etatów w wysokości zł, co stanowi 101,6% planu uchwalonego i 104,9% przewidywanego wykonania na 2006 rok, w związku z planowaną wyŝszą wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Przychody ogółem Zakładu Gospodarki Lokalowej Północ szacuje się na kwotę zł, tj. 95,7% przewidywanego wykonania 2006 roku. Na przychody ogółem składają się przychody własne w kwocie zł, tj. 93,8% przewidywanego wykonania na 2006 rok, oraz dotacja przedmiotowa z budŝetu miasta w kwocie zł, tj. 148,1% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Przychody z najmu lokali mieszkalnych i uŝytkowych szacuje się na kwotę zł, tj. 93,0% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Wydatki w Zakładzie Gospodarki Lokalowej Północ wyszacowano na kwotę zł, tj. 96,2% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Wynagrodzenia zaplanowano na kwotę zł, co stanowi 101,5% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Z dochodów własnych ZGL Północ przeznaczy kwotę zł na remonty bieŝące i fundusz remontowy, co stanowi 67,2% planu uchwalonego i 62,1% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Zmniejszenie środków własnych na remonty wynika z konieczności zmniejszenia stanu zobowiązań ZGL Północ, w tym zobowiązań wymagalnych oraz koniecznością pokrycia zwiększonych kosztów energii. W Zakładzie Gospodarki Lokalowej Południe szacuje się przychody ogółem na kwotę zł, tj. 86,9% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Na przychody ogółem składają się przychody własne w kwocie zł, tj. 88,3% przewidywanego wykonania 2006 roku oraz dotacja z budŝetu miasta w wysokości zł, tj. 74,5% przewidywanego wykonania 2006 roku. Zakład Gospodarki Lokalowej Południe szacując przychody własne z wynajmu lokali mieszkalnych i uŝytkowych uwzględnił 5,1% nieściągalnych naleŝności oraz ubytek powierzchni mieszkalnej z tytułu sprzedaŝy lokali.

6 Wydatki wyszacowano na 2007 rok w kwocie zł, tj. 85,6% przewidywanego wykonania w 2006 roku, w tym wynagrodzenia na kwotę zł, co stanowi 109,0% przewidywanego wykonania na 2006 rok. Z dochodów własnych ZGL Południe przeznaczy kwotę zł na remonty bieŝące i fundusz remontowy, co stanowi 73,7% planu uchwalonego i 81,3% przewidywanego wykonania w 2006 roku. Zmniejszenie środków własnych na remonty wynika z konieczności zmniejszenia stanu zobowiązań ZGL Południe, w tym zobowiązań wymagalnych. Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie otrzymuje z budŝetu miasta dotacji. Przychody wyszacowano na kwotę zł, tj. 141,7% planu uchwalonego i 102,7% przewidywanego wykonania roku Pochodzą one z działalności usługowej z tytułu nadzorów w zakresie inwestycji, remontów dróg i mostów oraz wykonywania zleconej funkcji zarządcy dróg publicznych. Przychody te określone są w Porozumieniu nr 1/2003 z 1 stycznia 2003 roku, według którego MZDiM otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2,5% wartości nadzorowanych i odebranych robót w zakresie inwestycji i remontów dróg. Przyjmuję się szacunkową kwotę w wysokości zł, która wynika z zadań nadzorowanych na drogach gminnych i powiatowych w roku Kwota jest wyŝsza od planu na 2006 rok o zł, tj. o 143,2%. Znaczna część tych środków pochodzić będzie z nadzorowanych zadań inwestycyjnych, które są współfinansowane przez Unię Europejską. Porozumienie nr 2/2003 określone jest roczną stawką zryczałtowaną w wysokości zł, tj. 100% planu uchwalonego w 2006 roku i dotyczy prowadzenia czynności administracyjnych wynikających z ustawy o drogach publicznych i aktów wykonawczych do ustawy. Ponadto MZDiM osiąga przychody z tytułu administrowania strefą płatnego parkowania (Uchwała Nr 173/XVII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2004 roku). Wydatki zaplanowano na kwotę zł, tj. 137,1 planu uchwalonego na 2006 rok i 108,1% przewidywanego wykonania. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na kwotę zł, tj.122,3% planu uchwalonego i 111,5% przewidywanego wykonania 2006 roku.

7 Fundusz wynagrodzeń zaplanowano na 20 etatów, o 3 więcej niŝ planowano na 2006 rok, w związku z realizacją projektów przy udziale środków Unii Europejskiej pn.: Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze oraz Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze. Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej nie otrzymuje dotacji z budŝetu miasta. Jako zakład budŝetowy realizuje zadania z zakresu informacji turystycznej oraz promocji miasta. Działalność statutowa Zakładu polega na zbieraniu, przetwarzaniu i udzielaniu informacji turystycznych. Ponadto CITiK zajmuje się obsługą targów i prezentacji turystycznych, realizacją wydawnictw promocyjnych, obsługą przewodnicką, sprzedaŝą wydawnictw. Przychody wyszacowane zostały na kwotę zł, tj. 99,7% planu uchwalonego i 95,3% przewidywanego wykonania roku Przygotowywane będą równieŝ wydawnictwa, na realizację których będą pozyskiwane środki z reklam. Planowane przychody pozwolą na sfinansowanie wydatków skalkulowanych na kwotę zł, tj. 99,7% planu uchwalonego i 96,3% przewidywanego wykonania 2006 roku. Fundusz wynagrodzeń zaplanowano na 5,5 etatu, na kwotę zł, tj. 101,4% planu uchwalonego i 101,4% przewidywanego wykonania 2006 roku. Stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych i burs, zostały określone uchwałą Nr 435/XXXIV/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŝetu Miasta Jeleniej Góry dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych placówek oświatowych. W 2007 roku funkcjonować będzie 8 przedszkoli miejskich. Planuje się, Ŝe do 44 oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie dzieci, tj. o 39 dzieci więcej niŝ w 2006 roku. Przychody własne przedszkoli wyszacowano z uwzględnieniem 1,9% wzrostu opłat za świadczone usługi, tj. na kwotę zł, co stanowi 110,1% planu uchwalonego na 2006 rok i 112,0% przewidywanego wykonania roku Wzrost przychodów własnych przedszkoli w stosunku do planu uchwalonego na 2006 rok jest spowodowany zwiększeniem liczby dzieci zapisanych do przedszkoli.

8 Wysokość dotacji podmiotowej dla przedszkoli ustalono na kwotę zł, co stanowi 101,2% planu uchwalonego na 2006 rok i 92,0% przewidywanego wykonania roku Wydatki ogółem skalkulowano na kwotę zł, tj. 103,6% planu uchwalonego na 2006 rok i 97,5% przewidywanego wykonania roku Zatrudnienie planuje się na 190,77 etatu, tj. o 2,34 etatu więcej niŝ w planie uchwalonym na 2006 rok. Planowane wydatki sfinansowane zostaną w 71,55% dotacją z budŝetu i w 28,45% przychodami własnymi. W roku 2007 w Jeleniej Górze funkcjonować będzie 7 przedszkoli niepublicznych. W roku 2007 funkcjonować będą 2 publiczne bursy szkolne. Planuje się, Ŝe z miejsc noclegowych w bursach korzystać będzie 210 osób, czyli o 10 mniej w stosunku do planu uchwalonego na 2006 rok. Przychody własne burs wyszacowano na zł, co stanowi 93,7% planu uchwalonego i 98,8% przewidywanego wykonania roku Zmniejszenie przychodów własnych w stosunku do roku 2006 spowodowane jest mniejszą liczbą osób korzystających z burs szkolnych oraz mniejszymi wpływami z tytułu wyŝywienia. Wysokość dotacji podmiotowej z budŝetu miasta na bieŝące utrzymanie burs ustalono na kwotę zł, tj. 102,7% planu uchwalonego i 92,8% przewidywanego wykonania 2006 roku. Wydatki skalkulowano na zł, tj. 99,0% planu uchwalonego i 95,7% przewidywanego wykonania 2006 roku. Planowane wydatki sfinansowane zostaną w 60,6% dotacją z budŝetu i w 39,4% przychodami własnymi. Zatrudnienie planuje się na poziomie 30,26 etatu, tj. planu uchwalonego na 2006 rok. W roku 2007 będzie takŝe funkcjonować w Jeleniej Górze 1 bursa niepubliczna, powstała na bazie Bursy Szkolnej nr 2. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków zakładów budŝetowych przedstawia załącznik nr 9.