Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp.

Transkrypt

1 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok

2 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym Art. 2 ust. 1 Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność Art. 7 ust 1 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych ( ) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej Art. 1 ust 1- Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Art. 9 ust 1- Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. 2

3 Środki trwałe i inwestycje rozpoczęte SUMA ,57 Środki trwałe otrzymane aportem od Gminy ,20 = 46% Inwestycje i zakupy zrealizowane przez GWIK W tym: ,37 = 54% Środki unijne pozyskane przez GWIK ,15 3

4 Wartość dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych Program pomocowy/ opis inwestycji wg umów o dofinansowanie środki otrzymane do dnia POIŚ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie gminy i miasta Goleniów , ,58 RPO- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Komarowo, m. Załom, Pucice, Rurzyca , ,15 PROW1- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Żdżary, Łaniewo , ,58 PROW2.1- Przebudowa stacji uzdatniania wody Mosty, przebudowa sieci kan. Rurzyca, Kępy Lubczyńskie, Borzysławiec, Załom, budowa sieci wodociągowej w m , ,18 Pucice PROW2.2- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Marszewo ,39 PBOŚ1- podłączenia klientów do kanalizacji zbiorczej , ,00 PBOŚ2- podłączenia klientów do kanalizacji zbiorczej , ,00 PBOŚ3- podłączenia klientów do kanalizacji zbiorczej ,00 PBOŚ4- podłączenia klientów do kanalizacji zbiorczej ,98 SUMA , ,49 4

5 Porównanie nakładów inwestycyjnych i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji suma wydatki inwestycyjne , , ,37 zaciągnięte kredyty i pożyczki inwestycyjne , , ,54 kwota spłacona na dzień , , ,36 Kwota kredytów do spłaty x x ,18 (spłata do roku 2029) Kwoty rat kredytów inwestycyjnych do spłacenia w kolejnych latach , , , , , , , , ,00 0,

6 Główne zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z infrastrukturą techniczną tys. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Marszewo tys. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Mosty- Mosty Osiedle- 457 tys. Budowa sieci wodociągowej Podańsko- 218 tys. Przebudowa sieci wodociągowej Imno- 187 tys. Budowa sieci wodociągowej Starzyńskiego- 185 tys. Przebudowa sieci wodociągowej Pucice- 70 tys. Remont studni głębinowych- ujęcie wody Goleniów 263 tys. 6

7 Goleniów, ul. Szkolna 7

8 Podstawa prawna: Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123 poz. 858) Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Przedsiębiorstwo wodno kanalizacyjne, w terminie 70 dnia przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1, pod względem celowości ich ponoszenia, Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryfy, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, [...], albo uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa powyżej, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ogłasza taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie 8

9 Podstawa prawna: Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( ) Rozdział 2 Kryteria ustalania niezbędnych przychodów 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając w szczególności: 1.Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) Amortyzację lub odpisy umorzeniowe, b) Podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, c) Opłaty za korzystanie ze środowiska; 2.Koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu; 3.Spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia; 4.Spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów; 5.Należności nieregularne; 6.Marżę zysku ( ) 9

10 Udział poszczególnych kosztów w cenie 1m3 wody i ścieków (11,19 zł brutto) Amortyzacja zużycie materiałów i energii Wynagrodzenia i inne k. osobowe Usługi obce Pozostałe św na rzecz pr koszty finansowe podatek od nieruchomości opłaty za korzystanie ze środowiska opłaty inne Ubezpieczenia majątkowe Pozostałe koszty rodz. marża zysku koszty zakupionej wody reezrwa na należności nieściągalne podatek VAT 8,70% 4,28% 3,21% 2,34% 1,36% 1,17% 1,11% 0,83% 0,66% 0,59% 0,09% 7,42% 16,12% 15,79% 36,34% 10

11 Wzrost Cena zakupu energii elektrycznej Cena za 1 kwh zł/kwh zł/kwh % 0,2057 0, ,4% 11

12 Ceny i stawki za zbiorowe doprowadzanie wody, według wniosku taryfowego na rok 2015, w kwotach brutto (VAT 8%) lp wyszczególnienie Taryfa obowiązująca taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat cena netto VAT 8% cena brutto 1 Grupa 1 - cena wody (zł/m3) 3,23 0,26 3,49 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,18 0,17 2,35 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,63 0,13 1,76 3) opłata abonamentowa za gotowość 2,82 0,23 3,05 2 Grupa 2 - cena wody (zł/m3) 3,23 0,26 3,49 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,18 0,17 2,35 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,63 0,13 1,76 3) opłata abonamentowa za gotowość 2,82 0,23 3,05 2 Grupa 3 - cena wody (zł/m3) 3,49 0,28 3,77 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 0,00 0,00 0,00 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 0,00 0,00 0,00 3) opłata abonamentowa za gotowość 0,00 0,00 0,00 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Gospodarstwa domowe Jednostki przemysłowe i pozostałe jednostki Woda na cele przeciwpożarowe 12

13 Ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków, według wniosku taryfowego na rok 2015, w kwotach brutto ( VAT 8%) lp taryfowa grupa odbiorców usług 1 Grupa 1 wyszczególnienie Taryfa obowiązująca rodzaj cen i stawek opłat cena netto VAT 8% cena brutto - cena ścieków (zł/m3) 6,94 0,55 7,49 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,18 0,17 2,35 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,63 0,13 1,76 2 Grupa 2 3) opłata abonamentowa za gotowość 5,05 0,40 5,45 - cena ścieków (zł/m3) 6,94 0,55 7,49 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,18 0,17 2,35 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,63 0,13 1,76 3) opłata abonamentowa za gotowość 5,05 0,40 5,45 Grupa 1 Grupa 2 Gospodarstwa domowe Jednostki przemysłowe i pozostałe jednostki 13

14 Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Stawka opłaty netto- 0,58 zł /m3 ścieków Dotyczy dostawców ścieków przemysłowych Za przekroczenie wskaźników: Zawiesina ogólna, pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu, chemiczne zapotrzebowanie tlenu Koszt oczyszczania takich ścieków jest wyższy niż przeciętny Cel: obciążenie dostawców tych ścieków realnymi kosztami ich oczyszczania- zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci Stawki, zasady, metodyka naliczania, sposób obliczenia- Część B Taryfy 14

15 Porównanie cen wskaźnikowych brutto z wniosku taryfowego na rok 2015 z prognozą taryf na rok 2015 zawartą w Wieloletnim Planie Modernizacji Prognoza taryf na rok 2015 w Planie Modernizacji Wniosek taryfowy na rok 2015 Różnica % Różnica zł. cena brutto cena wskaźnikowa 1 m3 wody 3,78 3,77 99,74% -0,01 cena wskaźnikowa 1 m3 ścieków 7,84 7,83 99,87% -0,01 Uchwała nr XIV/148/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji sp. zoo w Goleniowie 15

16 100 wiader = 1000 litrów = 1 metr 3 = 3,49 zł

17

18 Przedstawienie faktycznego wzrostu miesięcznych obciążeń dla odbiorcy, łącznie z opłatami stałymi (w kwotach brutto) Dla odbiorców indywidualnych opłaty miesięczne brutto kalkulowane zużycie wzrost proc. różnica zł. zużycie 10 m3 woda + ścieki 118,63 122,45 103,22% 3,82 zużycie 15 m3 woda + ścieki 171,71 177,37 103,30% 5,66 zużycie 20 m3 woda + ścieki 224,79 232,29 103,33% 7,50 zużycie 30 m3 woda + ścieki 330,96 342,12 103,37% 11,17 Dla budynków wielolokalowych - opłaty abonamentowe liczone są tylko dla wodomierza głównego, a nie dla każdego lokalu osobno opłaty miesięczne brutto dla jednego lokalu wzrost proc. różnica zł. Budynek 1 86,30 89,28 103,45% 2,98 - średnie zużycie 324 m3 na budynek - 40 lokali - średnie zużycie na lokal- 8,10 m3 Budynek 2 57,54 59,53 103,45% 1,98 - średnie zużycie 259 m3 na budynek - 48 lokali - średnie zużycie na lokal- 5,40 m3 Budynek 3 56,04 57,96 103,43% 1,92 - średnie zużycie 78 m3 na budynek - 15 lokali - średnie zużycie na lokal- 5,20 m3 18

19

20

21 Opracowanie : GWiK Foto: GWiK Kontakt: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. I Brygady Legionów 18A Goleniów tel fax biuro@gwik.pl