UCHWAŁA NR VIII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 12 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675), art , 229 i 231 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1276), uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr Dokonuje się zmiany objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, poprzez opisanie zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Emilian Stańczyszyn Id: CFNAE-BBXNC-ENPFV-QQIYK-NXOIU. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik1.rtf Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Polkowice na lata Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik2.rtf Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Polkowice w latach Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik3.doc Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata gminy Polkowice - zmiany wprowadzone uchwałą Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 marca 2011 r. Zalacznik4.rtf Załącznik do objaśnień Id: CFNAE-BBXNC-ENPFV-QQIYK-NXOIU. Podpisany Strona 2

3 Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 marca 2011 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY POLKOWICE NA LATA L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Plan 3kw Przewidywane wykonanie 2010 Prognoza 2011 Prognoza Dochody ogółem, z tego: , , , , , ,00 1a dochody bieżące , , , , , ,00 1b dochody majątkowe, w tym , , , , , ,00 1c ze sprzedaży majątku , , , , , ,00 2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: , , , , , ,00 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,00 2b związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , ,00 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , , , , ,71 3 Różnica (1-2) , , , , , ,00

4 Strona 2 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00

5 Strona 3 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: , , , ,00 0,00 0,00 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego , , , ,00 0,00 0,00 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu , , , , , ,00 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , ,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , ,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych , , , , , ,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu , , , , , ,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) , , , , , ,00 10 Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , ,00 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 0, , , , , ,00 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 0, , , , , ,00 12 Rozliczenie budżetu ( ) , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Kwota długu, w tym: , , , , , ,00

6 Strona 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00

7 Strona 5 13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów 2,93% 4,40% 7,36% 7,36% 7,57% 9,72% 15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,33% 8,30% 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp TAK TAK TAK TAK TAK NIE 17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp 2,93% 4,40% 7,36% 7,36% 7,57% 9,72% 18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 7,38% 26,79% 47,95% 47,95% 39,52% 39,41% 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) , , , , , ,00 20 Wydatki ogółem (10+19) , , , , , ,00 21 Wynik budżetu (1-20) , , , , , ,00 22 Przychody budżetu (4+5+11) , , , , , ,00 23 Rozchody budżetu (7a + 8) , , , , , ,00

8 Strona 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33% 10,36% 8,99% 10,27% 10,59% 11,82% 10,92% 9,78% 12,95% 12,99% 13,04% 14,47% 16,42% 18,32% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9,33% 10,36% 8,99% 10,27% 10,59% 11,82% 10,92% 40,21% 35,87% 30,36% 27,48% 21,29% 10,58% 0,00% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 marca 2011 r. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Polkowice w latach Strona 1 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2011 Limit 2012 Przedsięwzięcia ogółem , , ,71 - wydatki bieżące , , ,71 - wydatki majątkowe , , ,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 - wydatki majątkowe , , ,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 "Bądź aktywny - załóż firmę" Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 "Nowe Umiejętności-nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystaące ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społeczbej w ramach POKL Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 Promocja projektu "Budowa Przedszkola Nr 6 w ramach rewitalizacji osiedla Hubala" Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 - wydatki majątkowe , ,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Budowa Przedszkola Nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00

10 Strona 2 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań , , , , , , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

11 Strona 3 Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Budowa dróg na terenie gminy Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Budowa elementów małej architektury Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3 Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Budowa mieszkań socjalnych Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Budowa Remizy w Nowej Wsi Lubińskiej Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Budowa świetlicy w Moskorzynie Urząd Gminy Polkowice , , ,00

12 Strona 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

13 Strona 5 Budowa świetlicy w Trzebczu Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnej Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu o/legnica na dofinansowanie zadania "Kalina-modern.sys.p.pow. Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Dotacja dla DWSPiT w Polkowicach na budowę obiektu dydaktycznego Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice-zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Monitoring miasta Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 3 Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Przebudowa boiska sportowego przy ul go Lutego Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Przebudowa kortów tenisowych Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Przebudowa szaty roślinnej wnętrz osiedlowych Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Rozbudowa bazy obozowo - kolonijnej w Ostrowie Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1 Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Rozbudowa OSP Sobin Urząd Gminy Polkowice , , ,00

14 Strona 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

15 Strona 7 Zagospodarowanie Osiedla Polanka Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenów Osiedla Gwarków Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul.dąbrowskiego i Miedzianą w Polkowicach Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej Urząd Gminy Polkowice , , ,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok , , ,71 - wydatki bieżące , , ,71 Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Dźwigi - konserwacja, remonty Przedsięb. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej , , ,00 Eksploatacja i konserwacja nowoczesnych boisk sportowych Urząd Gminy Polkowice , , ,66 Eksploatacja węzła cieplnego na nowej sali sportowej Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Konserwacja dźwigów Przedszkole Miejskie Nr , , ,60 Konserwacja dźwigów Szkoła Podstawowa Nr , ,00 604,95 Konserwacja dźwigów Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 Konserwacja dźwigów Przedszkole Miejskie Nr ,80 780,55 719,05 Konserwacja dźwigów Przedszkole Miejskie Nr , , ,60

16 Strona , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40

17 Strona 9 Konserwacja dźwigów Żłobek Miejski Nr ,80 780,55 719,05 Konserwacja dźwigów Przedszkole Miejskie Nr ,75 780,55 0,00 Konserwacja i naprawa instalacji sygnalizacji ppoż Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 Konserwacja placów zabaw Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Nadzór BHP Przedsięb. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej , , ,00 Naświetlenie i druk Gazety Polkowickiej Urząd Gminy Polkowice , , ,28 Obsługa informatyczna Żłobek Miejski Nr , ,00 0,00 Obsługa informatyczna Przedszkole Miejskie Nr , ,00 0,00 Obsługa informatyczna Przedszkole Miejskie Nr , ,00 0,00 Obsługa informatyczna Przedszkole Miejskie Nr , ,00 0,00 Obsługa informatyczna Przedszkole Miejskie Nr , ,00 0,00 Oczyszczanie terenu miasta i wsi Urząd Gminy Polkowice , , ,56 Opinie i ekspertyzy dotyczące ochrony przyrody Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Opracowanie planu Urządzeniowo Rolnego gminy Polkowice Urząd Gminy Polkowice , , ,00

18 Strona 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

19 Strona 11 Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych na terenie miasta Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych na terenie gminy Polkowice Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Podłączenie przez WCSS sieci lokalnej abonenta do Wrocławskiej Akademii Sieci Komputerowej Gimnazjum Nr , ,00 0,00 Pogotowie techniczne - przedsięwzięcie Przedsięb. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej , , ,00 Pozostałe usługi komunalne Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych Szkoła Podstawowa Nr , , ,60 Remont małej architektury na terenie gminy Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Remont mienia komunalnego Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Remonty boisk sportowych na terenie gminy Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Remonty cząstkowe dróg i chodników Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Serwis i eksploatacja urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej przy ul. Fabrycznej Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Serwis sprzętu pomiarowego SGH Kraków Urząd Gminy Polkowice , , ,00

20 Strona 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

21 Strona 13 Świadczenie usługi inspektora BHP Żłobek Miejski Nr , , ,00 Ubezpieczenie mienia Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Usługi porządkowe - przedsięwzięcie Przedsięb. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej , , ,00 Usługi prawne z zakresu szkód górniczych Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Utrzymanie cmentarza gminnego Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Utrzymanie i aktualizacja strony www Przedszkole Miejskie Nr ,00 200,00 0,00 Utrzymanie i aktualizacja strony www Przedszkole Miejskie Nr ,00 200,00 0,00 Utrzymanie i aktualizacja strony www Przedszkole Miejskie Nr ,00 246,00 0,00 Utrzymanie terenó zielonych Urząd Gminy Polkowice , , ,36 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg wewnętrznych Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Utrzymanie i aktualizacja strony www Przedszkole Miejskie Nr ,00 246,00 0,00 Utrzymanie i aktualizacja strony www Żłobek Miejski Nr ,00 200,00 0,00

22 Strona 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

23 Strona 15 Wykonania aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej gminy Polkowice Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Wymiana zieleni trwałej Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Wynajem i wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Zakup paliwa Przedsięb. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej , , ,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00

24 Strona 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

25 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 marca 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata Gminy Polkowice - zmiany wprowadzone uchwałą Założenia ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na lata wprowadzono zmiany dochodów roku 2011 i wydatków w latach , w tym w roku 2011 zmiana dotyczyła zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych, w pozostałych latach tylko wydatków majątkowych. Wskazane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżetu dla całego okresu prognozowania, która wpłynęła na zmianę wielkości przychodów, z tytułu planowanych do zaciągnięcia w latach kredytów na pełne równoważenie budżetu. Wprowadzono także nowe przedsięwzięcie do wykazu przedsięwzięć i wprowadzono kilka zmian w przedsięwzięciach widniejących w wykazie w uchwale Nr VI/45/11 Rady Miejskiej z dnia 03 lutego 2011 r. zmienionej uchwała Nr VII/54/11 z dnia 10 marca 2011 r. Zmiany te dotyczyły kwot wydatków na przedsięwzięcia i limitów zobowiązań oraz wprowadzenia nowych przedsięwzięć inwestycyjnych i z tytułu umów zapewniających jednostce ciągłość działania. Objaśnienia niniejsze i omawiane pozycje oraz ich struktura odnoszą się wprost do załącznika nr 3 do uchwały Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata , zmienionej uchwałą Nr VII/54/11 z dnia 10 marca 2011 r. i zarządzeniem Nr 144/11 Burmistrza Polkowic z dnia 24 marca 2011 r. Prognozowane dochody: W roku 2011 dokonano zwiększenia pozycji dochodowych. Dochody bieżące zwiększono o kwotę łączną zł, dochody majątkowe o kwotę zł, łącznie dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2011 zwiększono o kwotę zł. W pozostałych latach objętych prognozą dochody budżetowe nie uległy zmianie. 1

26 Planowane wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) Wydatki bieżące roku 2011 zwiększono o kwotę zł. W pozostałych latach objętych prognozą wydatki bieżące pozostały na poziomie pierwotnie planowanym. W grupach wydatków bieżących wyodrębnionych w prognozie zmianie uległy wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Wydatki tej grupy wzrosły o kwotę: 1) 2011 r ,45 zł; 2) 2012 r ,43 zł; 3) 2013 r ,35 zł; 4) 2014 r ,20 zł. Pozostałe grupy wydatków bieżących pozostały na niezmienionym poziomie. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących Wynik budżetu stanowiący różnicę dochodów budżetowych i wydatków bieżących, bez wydatków na obsługę zadłużenia zmniejszył się o kwotę zł w roku 2011 do poziomu zł i aktualnie taką wartość wynoszą środki na obsługę długu (spłata odsetek i rat kapitałowych) i wydatki majątkowe. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp Pozycja uległa zmniejszeniu w wyniku wprowadzonych zmian dla lat: 1) 2016 r. o kwotę ,00 zł; 2) 2018 r. o kwotę ,00 zł; 3) 2019 r. o kwotę ,00 zł. Inne przychody związane z zaciąganiem długu Pozycja nie uległa zmianie w wyniku wprowadzonych zmian. Środki do dyspozycji Pozycja uległa zmianie w takim samym zakresie jak wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących. 2

27 Spłata i obsługa długu W związku z faktem, iż po wprowadzonych do budżetu gminy roku 2011 zmian po stronie dochodów i wydatków nadwyżka budżetowa ustalona w uchwale Nr VII/56/11 z dnia 10 marca 2011 r. w kwocie zł uległa obniżeniu do poziomu ,00 zł, planowany do zaciągnięcia w roku 2011 kredyt na równoważenie budżetu uległ zwiększeniu o kwotę ,00 zł do poziomu zł. Podwyższenie zapotrzebowania na kredyt zostało stanowi różnicę pomiędzy nadwyżką ustaloną w uchwale Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie a nadwyżką wyliczoną w oparciu o proponowane zmiany do budżetu z uwzględnieniem, że spłata pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej Ratowników 4 6 w kwocie zł również zostanie przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozycja budżetu Przed Zmiana Saldo końcowe Dochody , , ,00 Wydatki , , ,00 Nadwyżka/Deficyt , , ,00 Przychody , , ,00 Kredyt , , ,00 Spłata pożyczki Wspólnota Mieszkaniowa ratowników ,00 0, ,00 Rozchody ,00 0, ,00 Wzrost wydatków majątkowych w pozostałych latach objętych prognozowaniem, wynoszący odpowiednio: 1) 2012 r ,00 zł; 2) 2013 r ,00 zł; 3) 2014 r ,00 zł; 4) 2015 r ,00 zł; 5) 2016 r ,00 zł; 6) 2017 r ,00 zł; 7) 2018 r ,00 zł; 8) 2019 r ,00 zł spowodował wzrost planowanego do zaciągnięcia kredytu w poszczególnych latach: 1) 2012 r ,00 zł; 2) 2013 r ,00 zł; 3) 2014 r ,00 zł; 3

28 4) 2015 r ,00 zł; 5) 2016 r ,00 zł; 6) 2017 r ,00 zł; 7) 2018 r ,00 zł. Zmiana planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach spowodowała zmianę wielkości rozchodów zwrotnych w postaci spłaty rat kapitałowych. W kolejnych latach spłata rat kapitałowych została podniesiona o: 1) 2013 r ,00 zł; 2) 2014 r ,00 zł; 3) 2015 r ,00 zł; 4) 2016 r ,00 zł; 5) 2017 r ,00 zł; 6) 2018 r ,00 zł; 7) 2019 r ,00 zł. Opisane powyżej zmiany spowodowały wzrost zadłużenia dla wszystkich lat objętych prognozowaniem, za wyjątkiem roku 2019, w którym ma nastąpić ostateczna spłata zadłużenia. I tak wzrost zadłużenia dla poszczególnych lat wyniósł odpowiednio: 1) 2011 r ,00 zł; 2) 2012 r ,00 zł; 3) 2013 r ,00 zł; 4) 2014 r ,00 zł; 5) 2015 r ,00 zł; 6) 2016 r ,00 zł; 7) 2017 r ,00 zł; 8) 2018 r ,00 zł; Wskaźnik obciążenia dochodów spłatami rat kapitałowych i odsetek (dopuszczalny wskaźnik 15 %) w okresie, którym obowiązują (lata ) wzrosły w roku 2013 o 0,27 %, a wskaźnik zadłużenia, dla tych samych okresów (dopuszczalny poziom 60 %) wzrósł o: 1) 2011 r. 0,23 %; 2) 2012 r. 2,45 %; 3) 2013 r. 4,69 %. 4

29 Zmianie nie uległa natomiast sytuacja w zakresie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 tejże ustawy. Wskaźnik jak dotychczas jest nie zachowany tylko dla roku 2012 (dla lat ma wartość tylko informacyjną). W pozostałych latach wymagana relacja jest zachowana. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki) Na skutek opisanych powyżej zmian nadwyżka budżetowa nie przeznaczona na pokrycie spłaty rat kapitałowych powstaje tylko w roku 2019 i wynosi ,00 zł i zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu lokat długoterminowych. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe Za wyjątkiem toku 2012 we wszystkich pozostałych okresach pozycja ulega zmianie. I tak: 1) 2011 r. zmniejszenie o kwotę ,00 zł; 2) 2013 r. zmniejszenie o kwotę ,00 zł; 3) 2014 r. zmniejszenie o kwotę ,00 zł; 4) 2015 r. zmniejszenie o kwotę ,00 zł; 5) 2016 r. zmniejszenie o kwotę ,00 zł; 6) 2017 r. zmniejszenie o kwotę ,00 zł; 7) 2018 r. zmniejszenie o kwotę ,00 zł; 8) 2019 r. zwiększenie o kwotę ,00 Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu we wszystkich okresach prognozowania, głównie na skutek zmian przedsięwzięć majątkowych. I tak: 1) 2011 r ,00 zł, w tym ,00 zł na zadanie Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Miedzianą w Polkowicach, 4.998,00 zł na zakup urządzenia wraz z oprogramowaniem do zabezpieczenia sieci informatycznej w Ośrodku Pomocy Społecznej, ,00 zł na budowę parkingu przy ośrodku kultury w Polkowicach; 2) 2012 r ,00 zł; 3) 2013 r ,00 zł; 4) 2014 r ,00 zł; 5) 2015 r ,00 zł; 6) 2016 r ,00 zł; 5

30 7) 2017 r ,00 zł; 8) 2018 r ,00 zł; 9) 2019 r ,00 zł Zmiana wydatków majątkowych w latach dotyczyła głównie przedsięwzięć i zostanie omówiona w tym punkcie objaśnień. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Opisano w punkcie dot. spłaty i obsługi długu. Wynik finansowy budżetu Pozycja stanowiąca różnicę pomiędzy środkami do dyspozycji, wydatkami majątkowymi i przychodami z tytułu kredytów i pożyczek uległa zmianie w następujący sposób: 1) 2014 r. korekta na minus 1 zł; 2) 2015 r. zmniejszenie o ,00 zł; 3) 2017 r. zmniejszenie o ,00 zł; 4) 2018 r. - zmniejszenie o kwotę ,00 zł. Kwota długu Opisano w punkcie dot. spłaty i obsługi długu. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez gminę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych Pozycja nie uległa zmianie. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) Opisano w punkcie dot. spłaty i obsługi długu. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Opisano w punkcie dot. spłaty i obsługi długu. 6

31 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych Podobnie jak w wersji pierwotnej prognozy wskaźnik nie jest zachowany tylko w roku 2012, co jest dopuszczalne zapisami przepisów prawa. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem Relacja zachowana w okresie obowiązywania, tj. do końca roku Zadłużenie do dochodów ogółem Relacja zachowana do końca roku Pozostałe pozycje wieloletniej prognozy finansowej Pozostałe pozycje wieloletniej prognozy finansowej w całym okresie prognozowania uległy następującym zmianom: Kolejny Wydatki Wydatki Wynik Przychody Rozchody rok/pozycj bieżące ogółem budżetu budżetu budżetu a budżetu razem ,00 637,886, , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7

32 Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez gminę Polkowice w latach W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych, usunięto zadanie pn. Budowa elementów małej architektury ze względu na jego roczny charakter oraz wprowadzono następujące zadania realizowane przez wydziały Inwestycji i Remontów oraz Eksploatacji i Utrzymania (zadanie nr 6) 1 Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim Urząd Gminy Polkowice 2 Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach Urząd Gminy Polkowice 3 Budowa mieszkań socjalnych Urząd Gminy Polkowice 4 Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 3 Urząd Gminy Polkowice 5 Przebudowa kortów tenisowych Urząd Gminy Polkowice 6 Przebudowa szaty roślinnej wnętrz osiedlowych Urząd Gminy Polkowice 7 Rozbudowa bazy obozowo - kolonijnej w Ostrowie Urząd Gminy Polkowice 8 Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1 Urząd Gminy Polkowice 9 Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul.dąbrowskiego i Miedzianą w Polkowicach Urząd Gminy Polkowice Zmieniono nazwę zadania dla Dotacji na pomoc finansową dla województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu o/legnica na dofinansowanie zadania "Kalina-modern.sys.p.pow. wcześniej brzmiało Dotacja celowa na pomoc finansową dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu o/legnica na dofinansowanie zadania "Kalina-modern.sys.p.pow. adekwatnie do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skorygowano poprzez dostosowanie do kwot z uchwały budżetowej kwotę wydatków na zadaniu Przebudowa oświetlenia na terenie gminy (zwiększenie o zł). Dokonano także korekty dat realizacji dla niektórych przedsięwzięć. 8

33 Ponadto wprowadzono szereg przedsięwzięć wynikających z zawartych lub planowanych do zawarcia umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Polkowice i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Wskazane zadania i jednostki je realizujące przedstawiają się następująco: 1 Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej Urząd Gminy Polkowice 2 Dźwigi - konserwacja, remonty Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej 3 Eksploatacja i konserwacja nowoczesnych boisk sportowych Urząd Gminy Polkowice 4 Eksploatacja węzła cieplnego na nowej sali sportowej Szkoła Podstawowa Nr 2 5 Konserwacja dźwigów Przedszkole Miejskie Nr 4 6 Konserwacja dźwigów Szkoła Podstawowa Nr 3 7 Konserwacja dźwigów Ośrodek Pomocy Społecznej 8 Konserwacja dźwigów Przedszkole Miejskie Nr 2 9 Konserwacja dźwigów Przedszkole Miejskie Nr 5 10 Konserwacja dźwigów Żłobek Miejski Nr 1 11 Konserwacja dźwigów Przedszkole Miejskie Nr 3 12 Konserwacja i naprawa instalacji sygnalizacji ppoż Ośrodek Pomocy Społecznej 13 Konserwacja placów zabaw Urząd Gminy Polkowice 14 Nadzór BHP Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej 15 Obsługa informatyczna Żłobek Miejski Nr 1 16 Obsługa informatyczna Przedszkole Miejskie Nr 3 17 Obsługa informatyczna Przedszkole Miejskie Nr 5 9

34 18 Obsługa informatyczna Przedszkole Miejskie Nr 2 19 Obsługa informatyczna Przedszkole Miejskie Nr 4 20 Oczyszczanie terenu miasta i wsi Urząd Gminy Polkowice 21 Opinie i ekspertyzy dotyczące ochrony przyrody Urząd Gminy Polkowice 22 Opracowanie planu Urządzeniowo Rolnego gminy Polkowice Urząd Gminy Polkowice 23 Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych Urząd Gminy Polkowice 24 Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych na terenie miasta Urząd Gminy Polkowice 25 Oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych na terenie gminy Polkowice Urząd Gminy Polkowice 26 Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów Urząd Gminy Polkowice 27 Podłączenie przez WCSS sieci lokalnej abonenta do Wrocławskiej Akademii Sieci Komputerowej 28 Pogotowie techniczne - przedsięwzięcie Gimnazjum Nr 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej 29 Pozostałe usługi komunalne Urząd Gminy Polkowice 30 Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych Szkoła Podstawowa Nr 3 31 Remont małej architektury na terenie gminy Urząd Gminy Polkowice 32 Remont mienia komunalnego Urząd Gminy Polkowice 33 Remonty boisk sportowych na terenie gminy Urząd Gminy Polkowice 34 Remonty cząstkowe dróg i chodników Urząd Gminy Polkowice 35 Serwis i eksploatacja urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej przy ul.fabrycznej Urząd Gminy Polkowice 36 Świadczenie usługi inspektora BHP Żłobek Miejski Nr 1 37 Ubezpieczenie mienia Urząd Gminy Polkowice 10

35 38 Usługi porządkowe - przedsięwzięcie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej 39 Utrzymanie cmentarza gminnego Urząd Gminy Polkowice 40 Utrzymanie i aktualizacja strony www Przedszkole Miejskie Nr 3 41 Utrzymanie i aktualizacja strony www Przedszkole Miejskie Nr 4 42 Utrzymanie i aktualizacja strony www Przedszkole Miejskie Nr 2 43 Utrzymanie terenów zielonych Urząd Gminy Polkowice 44 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych Urząd Gminy Polkowice 45 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Urząd Gminy Polkowice 46 Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg wewnętrznych Urząd Gminy Polkowice 47 Utrzymanie i aktualizacja strony www Przedszkole Miejskie Nr 5 48 Utrzymanie i aktualizacja strony www Żłobek Miejski Nr 1 49 Wykonania aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej gminy Polkowice Urząd Gminy Polkowice 50 Wymiana zieleni trwałej Urząd Gminy Polkowice 51 Wynajem i wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej Urząd Gminy Polkowice 52 Zakup paliwa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej Szczegółowe zestawienie zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach zawiera załącznik do objaśnień. 11

36 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF zestawienie zmian Załącznik do objaśnień Rozdział Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2011 Limit 2012 Przedsięwzięcia ogółem , , ,43 - wydatki bieżące , , ,43 - wydatki majątkowe , , ,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 "Bądź aktywny - załóż firmę" Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 "Nowe Umiejętności-nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystaące ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społeczbej w ramach POKL Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0,00 0,00 Promocja projektu "Budowa Przedszkola Nr 6 w ramach rewitalizacji osiedla Hubala" Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubinskiej Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Budowa Przedszkola Nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00

37 Strona 2 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit zobowiązań , , , , , , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

38 Strona 3 Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Budowa dróg na terenie gminy Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Budowa elementów małej architektury Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3 Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Budowa mieszkań socjalnych Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Budowa Remizy w Nowej Wsi Lubińskiej Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy w Moskorzynie Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00

39 Strona , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00

40 Strona 5 Budowa świetlicy w Trzebczu Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnej Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu o/legnica na dofinansowanie zadania "Kalina-modern.sys.p.pow. Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Dotacja dla DWSPiT w Polkowicach na budowę obiektu dydaktycznego Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice-zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Monitoring miasta Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 3 Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Przebudowa boiska sportowego przy ul go Lutego Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Przebudowa kortów tenisowych Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Przebudowa oświetlenia na terenie gminy Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Przebudowa szaty roślinnej wnętrz osiedlowych Urząd Gminy Polkowice , , ,00 Rozbudowa bazy obozowo - kolonijnej w Ostrowie Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1 Urząd Gminy Polkowice ,00 0, ,00 Rozbudowa OSP Sobin Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00

41 Strona ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

42 Strona 7 Zagospodarowanie Osiedla Polanka Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenów Osiedla Gwarków Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul.dąbrowskiego i Miedzianą w Polkowicach Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Zagospodarowanie terenu przyświetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej Urząd Gminy Polkowice ,00 0,00 0,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok , , ,43 - wydatki bieżące , , ,43 Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej Urząd Gminy Polkowice , ,00 0,00 Dźwigi - konserwacja, remonty Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej , , ,00 Eksploatacja i konserwacja nowoczesnych boisk sportowych Urząd Gminy Polkowice , , ,66 Eksploatacja węzła cieplnego na nowej sali sportowej Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Konserwacja dźwigów Przedszkole Miejskie Nr , , ,60 Konserwacja dźwigów Szkoła Podstawowa Nr , ,00 604,95 Konserwacja dźwigów Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 Konserwacja dźwigów Przedszkole Miejskie Nr ,80 780,55 719,05 Konserwacja dźwigów Przedszkole Miejskie Nr , , ,60