UCHWAŁA NR XXIII/131/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/131/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 9 października 217 r. w sprawie zmian w budżecie na 217 rok. Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948; z 217 r poz. 73 i poz. 935), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187, poz. 1948, poz i poz. 226; z 217 r. poz. 6, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 189, poz. 1475, poz i 1537) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 217 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: zł, a) w kwocie zł; b) majątkowe w kwocie zł; 2) plan wydatków ogółem: zł, a) w kwocie zł; b) majątkowe w zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł. 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/131/17 Rady Poświętne z dnia 9 października 217 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie razem : Plan po zmianach (5+6+7) 3 5,,, 3 5, Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie razem : Plan po zmianach (5+6+7) 1 438,,, 1 438, Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan po zmianach (5+6+7) , -5,, 4 311, 85 78, -5,, 8 78, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości , -3,, , 34 Wpływy z podatku od środków transportowych , -2,, , 852 Pomoc społeczna ,, 21, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 159,, 21, 18, Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 1

3 23 i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 159,, 21, 18, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , -2,, , 37 22,,, 37 22, 92 Gospodarka odpadami , -2,, , 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw razem : , -2,, , , -7, 21, , 37 22,,, 37 22, majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,, , ,,, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,, , 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,,, , 34 5, ,, , 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, 1 35, 1 35, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, , , 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),, , , Biblioteki,, , , 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) razem majątkowe :,, , , , , 1 35, , ,,, , Rodzaj zadania: Zlecone Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 2

4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) razem : ,,, , Ogółem: , , 1 371, , finansowanych z udziałem środków, o których ,,, , Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/131/17 Rady Poświętne z dnia 9 października 217 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki razem: przed zmianą Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 1

6 zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: Własne Z tego w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Transport i łączność zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne gminne zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach Drogi wewnetrzne przed zmianą Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 2

7 zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Działalność usługowa zwiększenie po zmianach przed zmianą Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Administracja publiczna zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie po zmianach Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 3

8 zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochotnicze straże pożarne zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Pomoc społeczna przed zmianą Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 4

9 zmniejszenie zwiększenie po zmianach Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne opłaty i składki zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach Zakup usług remontowych przed zmianą Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 5

10 zwiększenie po zmianach przed zmianą 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie po zmianach przed zmianą Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 6

11 przed zmianą Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 7

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/131/17 Rady Poświętne z dnia 9 października 217 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 217 roku Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansow e Dotychcz as poniesion e nakłady rok 217 ( ) Planowane Wydatki dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzed zające finansow środki pochod zące z innych źródeł do pozyska środki wymien ione w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostk a organizac yjna realizują ca program lub koordynu jąca wykonani e Zagospodaro wanie centrum miejscowości ) Brzozowo Stare Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową ) ) Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 1

13 w miejscowoś ci Pietkowo Termomodern izacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej Zakup oprogramowa nia do rozliczeń podatku VAT Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowoś ci Gabrysin Budowa małej architektury na dz. Nr 18/2 w m. Pietkowo Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo ) ) ) ) Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 2

14 Stare Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Chrzczony Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski Zagospodaro wanie przestrzeni publicznej w miejscowoś ci Pietkowo Przebudowa części ogrodzenia przy budynku Urzędu w Poświętnem ) ) ) Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 3

15 Inne źródła Do budżetu na 217 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości zł. 1) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare środki na 217 rok w wysokości zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia, w tym środki w wysokości zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości zł z EFRR. 2) Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem w 217 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie robót wykończeniowych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz wyposażenia. Środki własne zabezpieczone w realizację ww. inwestycji wynoszą zł, pozostałe środki w wysokości zł stanowią dotację celową z budżetu państwa. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w przypadku ostatecznej decyzji potwierdzającej przyznaną Gminie Poświętne dotację celową na ww. zadanie. 3) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo środki na 217 rok w wysokości 22 5 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej. Planuje się, że zadanie będzie realizowane w latach przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rewitalizacji Poświętne. 4) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - środki w wysokości zł stanowią środki własne budżetu gminy Poświętne. Środki w wysokości zł stanowią dofinasowanie z funduszy europejskich RPOWP Wysokość dofinansowania wyniesie łącznie zł dla 216 i 217 roku, w tym refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 216 roku wyniesie zł. 5) Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej - środki na 217 rok w wysokości zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Środki w wysokości zł stanowią dofinansowanie z EFROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej. 7) Budowa małej architektury na dz. Nr 18/2 w m. Pietkowo - planuje się, że ww. zadanie będzie wykonywane w latach przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rewitalizacji Poświętne. 8) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie - zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 9) Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski - środki w wysokości 7 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. 1) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pietkowo zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania wstępnej koncepcji dokumentacji. Planuje się, że ww. zadanie będzie wykonywane w latach przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Rewitalizacji Poświętne. Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 4

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/131/17 Rady Poświętne z dnia 9 października 217 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 217 ROK W budżecie gminy na 217 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych: 1. W dziale 6- Transport i łączność - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w łącznej wysokości zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych. 2. W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości zł z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży z majątku gminy, w tym budynku po byłej szkole podstawowej w Brzozowie Starym. 3. W dziale 71 Działalność usługowa - zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w łącznej wysokości 1 zł, z przeznaczeniem na opłacenie należności za projekty decyzji o warunkach zabudowy. 4. W dziale 75 - Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o środki w wysokości zł, w celu zabezpieczenia przewidywanych wydatków bieżących, w tym odpraw emerytalnych dla pracowników. 5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o środki w wysokości 15 zł, z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych wydatków bieżących. 6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 5 zł, w związku z aktualizacją rejestrów wymiarowych podatków lokalnych oraz przewidywanym wykonaniem dochodów z tego tytułu w 217 roku. 7. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 21 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB- II M. z dnia r., informującym o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 21 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków w wysokości 2 zł, z uwagi na dostosowanie planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. 8. W dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 2 zł, w związku z aktualizacją rejestru wymiarowego opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz przewidywanym wykonaniem dochodów z ww. opłaty w 217 roku. Zwiększa się natomiast plan wydatków budżetowych w ww. dziale o środki w wysokości 85 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne ( w tym remonty, konserwacje oraz zużycie) 9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 35 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu państwa realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnem, w następujący sposób: a) w rozdziale 9219 zwiększa się plan dochodów o środki w wysokości zł (na zadanie Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem ); b) w rozdziale zwiększa się plan dochodów o środki w wysokości zł (na dofinansowanie zadanie Budowa Gminnej Bibioteki Publicznej w Poświętnem ). W ww. dziale w planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian: a) w rozdziale 9219 zwiększa się plan wydatków majątkowych w odniesieniu do zadania pn.: Budowa wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem o środki z dotacji ( zł), wycofując jednocześnie własne środki zaangażowane w ww. zadanie w wysokości zł; Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 1

17 b) w rozdziale zwiększa się plan wydatków majątkowych udzielanych w formie dotacji celowej dla Gminnej Bibioteki Publicznej w Poświętnem na zadanie pn.: Budowa Gminnej Bibioteki Publicznej w Poświętnem ( zł), wycofując jednocześnie własne środki budżetowe w wysokości zł. Ponadto w ww. dziale zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 2 zł. Id: 84C9ABD-9FA2-45F-9B7D-3F447E45142 Podpisany Strona 2