UCHWAŁA NR XLVIII/403/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVIII/403/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz ) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz ) Rada Miasta Bolesławiec u c h w a l a, co następuje: Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2014r. polegających na: - zwiększeniu planu dochodów o kwotę zł, - zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł. 2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r." otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014 "Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2014" otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków: - kwoty zł w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdziale "Pozostała działalność" na sfinansowanie wstępu na lodowisko dla dzieci zgodnie z zalącznikiem Nr 4 do niejszej uchwały, - kwoty zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją konkursów (8.000 zł) oraz na zakup nagród dla uczniów wręczanych na uroczystości "Pan Prezydent zaprasza" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 1

2 Przewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/ /2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014 r. Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2014 rok w złotych Dz. Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Dochody Wydatki Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Oświata i wychowanie Przedszkola 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 3

4 4300 Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dochody ze zbycia praw majątkowych Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środkow europejskich Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla OGÓŁEM Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 4

5 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/ /2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/ 372 /2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Kredyty Pożyczki Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 9 Inne źródła Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Przychody ogółem: Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/ /2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014r. Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miasta Nr XLV/ 372/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec w roku 2014 Planowane wydatki na 2014 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki wieloletnie w złotych U w a g i Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz. gaz i wodę Dostarczanie wody Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu ZI Dział 600 Transport i łączność następne lata Drogi publiczne wojewódzkie Budowa chodnika ul. Widok - projekt ZI Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu ZI Drogi publiczne gminne Budowa drogi dojazdowej do żwirowni - ul. Zabobrze ZI Budowa dróg wraz z odwodnieniem - ul. Konradowska ZI Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze - ul. Kamienna - ul. Bazaltowa ZI Drogi techniczne w mieście Bolesławiec ZI Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki wzdłuż obwodnicy miejskiej i ul. Bobrowej ZI Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap ZI Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 6

7 Planowane wydatki na 2014 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki wieloletnie U w a g i Infrastruktura telekomunikacyjna Be Fair - Internet jako dobro wspólne OR następne lata Dział 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Monitoring Rejonów Turystycznych Miasta Bolesławiec ZI/SM Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dobudowa klatki schodowej i przebudowa 2 wolnych lokali mieszkalnych w celu uzyskania 4 lokali o pow. użytkowej około 200 m² w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 32 abc MZGM Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30, 31/32, 35 Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego MZGM Wykonanie projektu budowlanego i montaż bramy w przejściu w Rynku przy ul. Rynek 17/18 MZGM Wykonanie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Tysiąclecia 32 d MZGM Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup nieruchomosci MiG Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 7

8 Planowane wydatki na 2014 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki wieloletnie U w a g i Dział 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Rozbudowa systemu informacji przestrzennej (SIP) MIG Dział 750 Administracja publiczna Urzędy gmin Adaptacja pomieszczeń na biuro obsługi interensanta ZI Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innego sprzętu wspomagającego pracę urzędu OR Zakup urządzeń sieciowych OR Dział 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Dostosowanie pomieszczeń budynku MPP Nr 1 do przepisów przeciwpożarowych - I etap ZI Remont z przebudową budynku MPP Nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych - II etap ZI Gimnazja Renowacja i przebudowa zagospodarowania terenu przed wejściem głównym do MZS nr 3 ZI Dział 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Budowa i rozbudowa infrastruktury - bezpieczne boiska, place zabaw, tereny zielone (Budowa kompleksu boisk sportowych przy SP Nr 3 przy ul. Ceramicznej) ZI Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 8

9 Planowane wydatki na 2014 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki wieloletnie U w a g i Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji w Bolesławcu ZI Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieśliniczej (odcinek od Al.. Wojska Polskiego do ul. Jeleniogórskiej) ZI Gospodarka odpadami Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieniu ZI Oczyszczanie miast i wsi Zakup samochodu towarowo-osobowego MZGM Oświetlenie ulic, placów i dróg Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów miasta Bolesławiec ZI Modernizacja oświetlenia ul. Obrońców Helu ZI Pozostała działalność Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Obrońców Helu w kierunku utworzenia skansenu ceramicznego ZI Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu ZI Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Tyrankiewiczów ZI Wymiana urządzeń zabawowych na placu Łukasiewicza i innych placach zabaw administrowanych przez MZGM MZGM Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 9

10 Planowane wydatki na 2014 r. Wartość Dotychczas N a z w a i l o k a l i z a c j a w t y m : Realizuje Rozdział kosztoryso poniesione z a d a n i a ogółem wa wydatki wieloletnie U w a g i Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Via fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II - zakup i montaż regałów w pracowni konserwatorskiej SP/MC Ochrona i konserwacja zabytków Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej ZI I etap modernizacji instalacji wodociągowej Ratusza OR Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Obiekty sportowe Budowa z przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu ZI Rezerwa na wydatki inwestycyjne RAZEM następne lata Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/ /2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 grudnia 2014 r. Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów DZIAŁ rozdział rozdział RAZEM SZKOŁA zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie MZS nr 1 MZS nr 2 MZS nr 3 GS nr 2 SP 3 SP 4 SP RAZEM S S S S S S S S Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 11

12 Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/403/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł w związku z porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania pn. Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w m. Bolesławiec. Rozdział Drogi publiczne gminne : - zmniejszeniu planu dochodów o kwotę zł i planu wydatków o kwotę zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Zgorzelecka I etap Remont chodników, - zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł na zadanie pn. Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa II etap. Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" Rozdział "Różne jednostki obsługi gospdarki mieszkaniowej" zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem dwóch pracowników (kierowca i murarz) w ramach prac interwencyjnych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Różne rozliczenia finansowe zwiększeniu planu dochodów o kwotę zł w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających z roku Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Przedszkola zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł na zadanie pn. Remont z przebudową budynku MPP nr 6 w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych (zadanie obejmuje I i II etap). Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom Miejskiego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego. Rozdział "Pozostała działalność" przeniesieniu planu wydatków między pragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją konkursów. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Pozostała działalność zwiększeniu planu dochodów o kwotę zł w związku ze sprzedażą udziałów Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Dodatki mieszkaniowe zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059 z późn.zm). Rozdział "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania "Działając wykorzystujesz szansę". Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 1

13 Rozdział Pozostała działalność zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją, przy współudziale środków pozyskanych w ramach RPO WD na lata , zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa zbiornika retencyjnego, na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu oraz planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji odprowadzeń wód deszczowych z terenu miasta Bolesławiec do cieku Leśny Potok (Młynówka) - (kwota zł), a także na opracowanie aktualizacji projektu Planu Aglomeracji Bolesławiec (kwota zł). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu. Rozdział Biblioteki zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu. Plan budżetu na 2014r. po zmianach wynosi : Dochody ogółem zł w tym: - dochody majątkowe zł - dochody bieżące zł Wydatki ogółem zł w tym: - wydatki majątkowe zł - wydatki bieżące zł Przewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek Id: 48C3650B-2F3A-42DE-BC F7F7A4F. Podpisany Strona 2