Podsystem Funkcje ogólno-systemowe

Transkrypt

1 Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" Od wersji do wersji Data emisji: 28/12/2009 Podsystem Funkcje ogólno-systemowe Kategoria Przedsięwzięcia 5848 Przetargi sprzedaży Rozszerzono obsługę przetargów o możliwość wydruku bieżącego przetargu. Dodano możliwość sporządzenia zestawienia przetargów. Dodatkowo - w przetargach sprzedaży dodano możliwość zarejestrowania ofert konkurencji i "naszej" (w celach statystycznych, informacyjnych). Na podstawie danych o ofertach konkurencji do nagłówka przetargu przepisywane są informacje o: - maksymalnej i minimalnej ofercie, - "naszej ofercie", - dane o zwycięzcy przetargu. W nagłówku przetargu pola te wynikają z danych zarejestrowanych w ofertach. Dodano obsługę uprawnień do przeglądania i edycji danych o przetargach. Przetargi sprzedaży: PRZET_SPED - może przeglądać i edytować przetargi sprzedaży PRZET_SPP - może tylko przeglądać przetargi sprzedaży. Podobnie dla przetargów dotyczących zakupu: PRZET_ZAED - może przeglądać i edytować przetargi zakupu PRZET_ZAP - może tylko przeglądać przetargi zakupu Przedsięwzięcia - przedmioty naprawy Dodano inicjowanie kontrahenta podczas zakładania nowego przedmiotu naprawy/pojazdu na podstawie kontrahenta wprowadzonego do przedsięwzięcia Przedsięwzięcia - selekcja wg grupy przedsięwzięć Dodano parametr użytkownika "Domyślna grupa przedsięwzięć", umożliwiający ustalenie domyślnego zakresu wg grup przedsięwzięć, którym zostanie zainicjowane pole Grupa przedsięwzięć w selekcji przedsięwzięć Przedsięwzięcia - wydruk wg formularzy zewnętrznych Dodano możliwość wydruku danych z planu ogólnego przy użyciu formularzy zewnętrznych - zawierające dane z planu wstępnego Przedsięwzięcia - plan składowych - rozdzielenie zatwierdzania Dodano możliwość "dwuetapowego zatwierdzania przedsięwzięć". Uwaga powoduje to konieczność dodania tych uprawnień dla wszystkich użytkowników wykorzystujących dotychczas planowanie składowych przedsięwzięcia.

2 Dodano nowe uprawnienia: PRZED_PLAN - prawo do modyfikowania ilości, cen i wartości planowanych, PRZED_REAL - prawo do modyfikowania ilości, cen i wartości realizacji, Lista składowych - dodano możliwość przeglądania z poziomu "drzewka kosztów" usług z zakresem wg Kontrahenta, - dodano wyświetlanie na liście składowych ilości i wartości wstępnie planowanych i daty aktualizacji składowej oraz umożliwiono sortowanie wg tych kolumn - umożliwia to szybkie wyszukanie pozycji "niezaplanowanych do realizacji". - na liście składowych przedsięwzięć dodano przycisk "Zatwierdź plan", umożliwiający przepisanie ilości i wartości planowanych do ilości i wartości "do realizacji" dla pozycji z ilościami "zerowymi". Uprawnienie do uruchomienia tego przycisku posiadają użytkownicy, którzy mają prawo PRZED_REAL, a jednocześnie nie mają prawa PRZED_PLAN (funkcja działa więc tylko w trybie "rozdzielonych uprawnień do planowania). Przepisanie ilości i wartości do realizacji jest możliwe, jeżeli etap planu jest "planowany" Przedsięwzięcia - podgląd sprzedaży Dodano podsumowanie dokumentów sprzedaży, podczas przeglądania pozycji dokumentów sprzedaży dla przedsięwzięcia Przedsięwzięcia - drzewko kosztów Podczas przeglądania dokumentów zakupu z poziomu drzewka kosztów uwzględniono zakres wyświetlania dokumentów zakupu wg kontrahenta - dostawcy Kategoria Umowy 5884 Wydruk umów poprzez formularze zewnętrzne Umożliwiono tworzenie i edycję dokumentów załączanych do umów poprzez formularze zewnętrzne Umowy lista - kolory umów Zmieniono sposób wyświetlania kolorów na liście umów. Kolory umów uzależnione są od statusów umów: P - przygotowywane - niebieski W - Wysłane - zielony Z - Zatwierdzone - czarny A - anulowane - czerwony Kolory umów zawartych na czas określony (ze zdefiniowaną datą obowiązywania Do) wyświetlane są podobnie, z tym że dodane jest szare tło pozycji. Dodatkowo - umowy już nieaktualne wyświetlane są w kolorze czerwonym (podobnie jak anulowane) Podsystem Finanse i księgowość

3 Kategoria Deklaracje VAT 6067 Faktury z przedpłatami Poprawiono zapis dokumentu sprzedaży, tak aby wykorzystany był parametr MD zerować termin płatności dla płatności gotówkowych oznaczający zapis terminu płatności rozliczenia zaliczki w dniu wystawienia dokumentu sprzedaży zamiast w terminie płatności faktury Kategoria Dekretacja 5935 Dekretacja zapłat za noty odsetkowe wygenerowane Dla dokumentów zapłat za noty odsetkowe wystawione dla obiektów ( lokali) program podczas dekretacji nie pobierał segmentów FK dla obiektu, obiektów nadrzędnych i kryteriów grupowania do których obiekt należy. Poprawiono program. W tej chwili dekretacja dokumentu uwzględnia segmenty obiektowe i parametry dekretacji wynikające z obiektów Przeglądanie i wydruk dekretów z dokumentów źródłowych Przy przeglądaniu dekretów dla kont rozrachunkowych dodano na dole ekranu symbol i nazwę kontrahenta/pracownika z którym jest dany rozrachunek. Na wydruku PK z Dekretów dokumentu dla pozycji rozrachunkowych dodano linię z symbolem i nazwą kontrahenta/pracownika Kategoria Dokumenty PK 5915 Rejestracja obrotów na kontach rozrachunkowych z lokalem 1. W tabeli rodzaje dokumentów dla dokumentów w których będziemy rejestrować rozrachunki dla lokali ustawiamy LOKAL jako "obiekt domyślny". 2. Jeśli w dokumencie tego rodzaju rejestrujemy obroty dla kont rozrachunkowych z segmentem LOKAL program na podstawie segmentu dobiera kontrahenta - głównego lokatora lokalu. 3.Jeśli użytkownik zmieni symbol kontrahenta program bada, czy ten kontrahent miał kiedykolwiek powiązanie z poprzednio wybranym obiektem. Jeśli nie ma program ostrzega, że ten kontrahent nie jest najemcą lokalu. 4.Program działa w ten sposób tylko w trybie dodawania nowej pozycji dokumentu PK Import obrotów z innych modułów 1. Zmieniono długość pola numer faktury (NF) na 20 znaków w imporcie obrotów z obcych systemów. 2. Zmieniono zapis dokumentu w przypadku wystąpienia błędu. Gdy dokument jest niezgodny stronami pojawia się zapytanie czy mimo występujących błędów zapisać dokument. Jeśli wybierzemy TAK zapisujemy niezgodny dokument wraz z rozrachunkami Kategoria Kasa/Bank

4 5916 Rejestracja wpłat - kasa i bank 1.Obok przycisku 'Wyb.roz.' dodano 'Wyb.ods.', który uruchamia nowa funkcję "Wybieranie zapłat za odsetki naliczone niezadekretowane" Po wybraniu tej opcji pojawia się okno wyboru z zakresami: - konto od -do, - treść operacji - domyślnie - "zapłata za odsetki", - opcja usuwania dotychczasowych pozycji z dokumentu - dostępne możliwości : nie usuwać/usuwać wszystkie/ usuwać tylko zapłaty za odsetki. Po zaakceptowaniu zakresu pojawia się lista odsetek niezapłaconych z możliwością wyboru, za które odsetki będzie zapłata. Wybrane odsetki są podsumowane. Po zaakceptowaniu przyciskiem "Zapisz" wybrane pozycje dopisane są do dokumentu KP/ BP. 2. Opcja szybka rejestracja wpłat nie uwzględniała parametru "Dopuszczać pusty identyfikator transakcji". Zmieniono program. Parametr "Dopuszczać pusty identyfikator transakcji" ustawiony na TAK pozwala nie wypełniać pustego identyfikatora transakcji Kategoria Rozrachunki 5534 Przeglądanie rozrachunków 1. W przeglądaniu transakcji nierozliczonych dodano a. opcje wyświetlania: - stan na dzień - pokazuje transakcje na podany dzień - aktualne - tylko do rozliczenia - pokazuje takie transakcje, które nie są rozliczone, a mogą być rozliczone wg klucza konto-kontrahent b. zakres na: - kwotę transakcji - okres z którego pochodzi transakcja c. możliwość sortowania transakcji wg: - kontrahenta - kwoty - WT - terminu płatności - daty dokumentu - konta 2. W kasie, banku i dokumentach PK przy wyborze transakcji nierozliczonych wybranego kontrahenta są wyświetlane transakcje aktualne bez uwzględniania stanu na dzień Generowanie not odsetkowych 1. Gdy wybierzemy parametr - generowanie not dla transakcji nierozliczonych: program dla transakcji nierozliczonych sprawdza, czy saldo kontrahenta na koncie na którym zadekretowana jest wybrana transakcja jest większe od 0. Jeśli TAK to nota odsetkowa jest generowana. 3. Dodano parametr : "Generować noty tylko dla faktur, dla których brak zapłat nierozliczonych." Noty odsetkowe w sprawach sądowych Funkcja "Dolicz odsetki" w Sprawach sądowych pobiera odsetki wystawione do danej

5 transakcji, jeśli data "Odsetki wystawione na dzień" z pozycji noty odsetkowej jest mniejsza lub równa od daty oddania sprawy do sądu Generowanie przelewów Do zakresu generowania przelewów z rozrachunków dodano : 1.Zakres dla dat dokumentów 'od-do'. 2.Przed wejściem do listy wygenerowanych pozycji dodano możliwość wybory sortowania listy: - wg daty, - wg kontrahenta - wg kwoty Przed wyświetleniem list wybranych pozycji do tworzenia przelewów lista ta jest posortowana wg wybranego klucza. W trakcie aktualizacji listy wybranych transakcji do tworzenia przelewów można zmienić sposób posortowania listy Zakresowanie transakcji rozrachunkowych Do zakresu wyświetlania transakcji rozrachunkowych dodano wybór: 1) rok od - do - domyślnie puste 2) okres od - do - domyślnie puste 3) kwotę od - do - domyślnie od do Salda kontrahentów Na formatce Salda kontrahentów dodano przycisk "Sprawy sadowe". Służy do uruchomienia funkcji, wyświetlającej wszystkie sprawy prowadzone dla tego kontrahenta Kategoria Wydruki 5994 Wydruki główne-księga główna i Analityka kont 1. Wydruk Księgi głównej : - Zmieniono nagłówek wydruku na: Wydruk Sald Jednostronnych Kont Księgi Głównej - Zmieniono nazwę menu na: Wydruk sald jednostronnych 2. Wydruk "Zestawienie obrotów i sald": a. Opcja "salda dwustronne kont rozrachunkowych" jest ustawiona jako domyślna. b. Jeśli wybierzemy opcje - syntetyka - salda dwustronne kont rozrachunkowych - konta bilansowe i wynikowe nagłówek wydruku to "KSIĘGA GŁÓWNA" Przy innych ustawienia nagłówek wydruku to "Zestawienie obrotów i sald" c. Jeśli zaznaczymy opcje: "sumy na stronie" na końcu strony drukują się sumy narastająco, a na stronie następnej sumy te są powtórzone jako "Z przeniesienia" 3. Wydruk "Analityka kont" : a. Dodano opcję salda dwustronne kont rozrachunkowych

6 b. Jeśli wybierzemy tę opcję na podsumowaniu analityki konta rozrachunkowego ( ZR = K lub ZR = K) drukują się sumy "salda kontrahentów/pracowników" w zależności czy konto jest kontem rozrachunkowych dla kontrahentów czy dla pracowników. 4. W nagłówkach wydruków zamiast słowa podsystem drukuje się nazwa programu "KOMADRES" wraz z numerem wersji programu Podsystem Sprzedaż Kategoria Dokumenty sprzedaży 5537 Wydruk zaległości w formularzach zewnętrznych dokumentów sprzedaży Umożliwiono wydruk zaległości na wydruku dokumentu sprzedaży poprzez formularze zewnętrzne. Dodano nową grupę zakładek dotyczącą zaległości. Dodano zakładki z sumą zaległości i sumą do zapłaty z zaległościami do grupy zakładek dodatkowych /KTR/ na wydruku graficznym dokumentu sprzedaży Dodano wydruk symbolu /KTR/ na formularzu graficznym dokumentu sprzedaży. Aby uruchomić druk należy ustawić parametr formularza DRUK_T_PRZ oraz wpisać w parametr TEKST_PRZ tekst, który ma być drukowany przed symbolem /KTR/. Wyłączony parametr DRUK_T_PRZ lub brak tekstu w parametrze TEKST_PRZ spowoduje zablokowanie druku symbolu /KTR/ Podsystem Magazyny Kategoria Dokumenty magazynowe 5819 Dokument magazynowy typu PW Podczas edycji dokumentu typu PW dodano zainicjowanie pola Przedsięwzięcia na podstawie Kodu partii towaru Zestawienia magazynowe Dodano możliwość analizy wydań magazynowych w ujęciu rocznym. Program wykonuje zestawienie dla: - grup asortymentowych, - kontrahentów (dla wydań zewnętrznych), - towarów. Istnieje możliwość wykonania tej analizy dla magazynu, kontrahenta, towarów lub grupy asortymentowej Magazyny - analiza rotacji Dodano możliwość wykonania analizy rotacji towarów w magazynie. Rotacja określa

7 szybkość ruchu towarów lub częstotliwość obrotu zapasami. System oblicza: 1. Wskaźnik rotacji w liczbie obrotów (zwanym nieraz "wskaźnikiem rotacji w razach") mówi o tym ile obrotów dokonuje dany zapas towarów w ciągu określonego czasu. Inaczej mówiąc ile razy trzeba odnowić dany zapas w określonym czasie, aby uzyskać odnośną wielkość sprzedaży. Rotacja w liczbie obrotów["w razach"] = Sprzedaż w określonym czasie / Średni zapas w określonym czasie 2 Wskaźnik rotacji w dniach - podaje na ile dni starczy określony zapas towarów, przy danej wielkości sprzedaży, lub inaczej co ile dni Rotacja["w dniach"] = Średni zapas w określonym czasie * Ilość dni w danym okresie/sprzedaż w określonym czasie Średni zapas obliczany może być jako: - średnia matematyczna zapasu początkowego i końcowego Średni zapas = (Zapas_1 + Zapas_n)/2 - średnia arytmetyczna wszystkich zapasów Średni zapas = (Zapas_1+Zapas_2+...+Zapas_n)/n - średnia chronologiczna Średni zapas = (Zapas_1/2+Zapas_2+Zapas_3+...+Zapas_n/2)/(n-1) Pod przyciskiem "Interpretacja" zawarto opis wyrażeń używanych podczas obliczania rotacji oraz podstawowe znaczenie otrzymanych wyników. Przełącznik "Pomijać pozycje, dla których brak rozchodów" jest domyślnie włączony. Powoduje wykreślenie z listy analizowanych pozycji tych, dla których nie zarejestrowano wydań w zadanym okresie. Aby przeglądać Zestawienie rotacji wraz z "zapasami zalegającymi" należy odznaczyć ten przełącznik. Istnieje możliwość uwzględnienia w zestawieniu obrotów wg wartości TKW Podsystem Kadry Kategoria Kadry 5546 Kartoteka Nagrody i odznaczenia Dodano kartotekę Nagrody i odznaczenia oraz zestawienie przyznanych nagród i odznaczeń Kartoteka Kary Dodano kartotekę kar oraz wydruk zarejestrowanych kar Podsystem Płace Kategoria Algorytmy 5270 Symulacja obliczeń bez zapisu do bazy, przeglądanie szczegółów. Opracowano program do przeglądania szczegółów obliczeń listy płac nowym algorytmem. Można przeglądać wartości poszczególnych składników, formuły i wartości składowych formuł. Możliwe jest zakresowanie na pracownika listy, status (składniki przeliczone i nieprzeliczone) oraz na składniki o wartościach większych od zera. Okno ze szczegółami pokazujące składniki, których nie udało się przeliczyć wyświetli się w przypadku zapętlania się formuł przy naliczaniu listy.

8 Dodatkowo, aby ułatwić definiowanie formuł i śledzenie zachowania algorytmu dodano opcję symulacji obliczeń listy. Naciskając przycisk "Przeliczenie" w oknie z nagłówkami list płac, można wybrać na kolejnej formatce opcję: "Symulacja". Symulacja obliczeń działa tylko na tabelach tymczasowych, wyniki nie są zapisywane do bazy danych. Po wykonaniu symulacji pokazuje się okno ze szczegółami obliczeń, które zostało opisane powyżej. Przycisk umożliwiający uruchomienie symulacji obliczeń będzie widoczny tylko dla nowego algorytmu obliczeniowego i dla osób mających prawo: "Wdrożeniowiec" Kategoria Płace 5978 Konfigurowalne pliki wymiany danych kadrowo-płacowych z innymi systemami. Opracowano nową funkcjonalność umożliwiającą importowanie i eksportowanie danych z systemu kadrowo-płacowego do określonego pliku lub bazy danych. W podsystemie "Płace" wybierając opcję "Konfiguracja" mamy dostęp do podmenu "Wymiana danych z innymi systemami". Aby skorzystać z tej funkcjonalności na początku trzeba określić strukturę pliku do importu lub eksportu. W tym celu wybieramy opcję "Konfiguracja plików wymiany". Należy dodać nagłówek opisujący plik wymiany oraz zapisy opisujące poszczególne kolumny pliku. Program korzysta z funkcjonalności programu MS EXCEL w związku z tym potrafi zaimportować dane ze wszystkich rodzajów plików, które otwiera ten program. Eksport danych możemy wykonać do następujących formatów: "EXCEL ", "CSV", "DBF2", "DBF3", "DBF4", "HTML", "TXT", "XML". W chwili obecnej można zaimportować i wyeksportować wartości składników płacowych za wybrany okres oraz zaimportować dane dotyczące czasu pracy do kart pracy pracowników. W miarę potrzeb zakres przesyłanych informacji będzie można poszerzyć. W zmiennej logicznej "PL_PlikiWymiany" można wpisać ścieżkę domyślnego katalogu, w którym znajdować się będą pliki wymiany danych Zmiana funkcjonalności - dekretacja zamyka listę płac. Ze względu na przypadki występowania niezgodności pomiędzy listą płac a zadekretowanym dokumentem PK dotyczącym tej listy zmieniono sposób działania programu. Po wybraniu opcji "Dekretacja" program zadekretuje listę płac i automatycznie ją zamknie. Informacje dostępne w zamkniętych listach można przeglądać i drukować ale nie można ich zmodyfikować. Jeśli zajdzie konieczność modyfikacji zamkniętej listy to należy ją ponownie otworzyć. Funkcja otwierająca wykona anulowanie dekretacji i usunie dane z rozdzielnika kosztów. Po wykonaniu zmian w liście płac należy wygenerować rozdzielnik i ponownie wykonać dekretację. Jeśli anulowanie dekretacji się nie powiedzie, najczęściej powodem będzie to, że dokument jest zaksięgowany. Należy wówczas skontaktować się z osobą z Księgowości prosząc o odksięgowanie danego PK Zestawienie pracowników z przekroczonym progiem podatkowym.

9 Opracowano nowe zestawienie przedstawiające pracowników, którzy w danym miesiącu przekroczyli próg podatkowy, licząc narastająco od początku roku. Wydruk zestawienia jest dostępny w podmenu: "Raporty", opcja: "Zestawienie pracowników z przekroczonym progiem podatkowym". Możliwe jest utworzenie zestawienia dla wybranego tytułu przychodu lub łącznie dla wszystkich tytułów. Po wybraniu okresu program sprawdzi, z których tytułów pracownicy uzyskali przychody. Kolejnym krokiem jest wybranie z comboboxa konkretnego tytułu przychodu lub opcji: "RAZEM wszystkie tytuły". Następnie należy nacisnąć przycisk "Drukuj" Lista kopertowa - utajnienie numerów PESEL i NIP pracownika. Zmieniono wydruk listy kopertowej przenosząc PESEL i NIP pracownika do sekcji wydruku, która jest niewidoczna dla osób postronnych Kategoria Rozliczenia ZUS 5979 Naliczanie wynagrodzeń dla osób skazanych. Rozszerzono funkcjonalność podsystemu "Płace" poprzez dodanie obsługi nowego tytułu przychodu dla kodu świadczenia 0800 xx - wynagrodzenia osób skazanych. Na bazie wzorcowej zdefiniowano rodzaj dokumentu "OSK", do którego podpięto składniki służące do naliczenia wynagrodzenia, podstaw i składek ZUS. Podatek, składki zdrowotne i chorobowa z tego tytułu nie są naliczane. Możliwe jest naliczenie dobrowolnej składki chorobowej. Pracownika należy zgłosić do ZUS - dokument ZUS ZUA z odpowiednimi opcjami: zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, kod 0800, podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i ew. dobrowolnemu chorobowemu. Składki pracowników z tym kodem świadczenia zostaną przeniesione w dokumencie ZUS RCA do "Płatnika" Rozliczanie z ZUS list dot. poprz. okresu wypłaconych do 10 dnia miesiąca. Rozszerzono funkcjonalność podsystemu "Płace" o możliwość rozliczania z ZUSem list wypłaconych do 10-tego danego miesiąca, dotyczących poprzedniego okresu, razem z wypłatami za poprzedni miesiąc. Dodano nowy parametr o nazwie: "Dzień miesiąca - początek okresu rozliczenia z ZUS" - domyślne ustawienie: 1. Określa on dzień początku okresu rozliczeniowego z ZUS, do którego zaliczane będą listy biorąc pod uwagę datę wypłaty. Przykład. Jeżeli ustawimy wartość parametru na 11 to listy płac dotyczące poprzedniego miesiąca a wypłacone do 10-tego dnia miesiąca bieżącego dostaną identyfikator raportu dotyczący poprzedniego okresu. Składki zostaną naliczone wspólnie dla wszystkich list posiadających taki sam identyfikator raportu. Program tworzący dokumenty rozliczeniowe z ZUS prześle do "Płatnika" dane z wszystkich list mających identyfikator dotyczący danego okresu. Jednocześnie listy te podatkowo (w PITach) będą ujęte w miesiącu, w którym zostały wypłacone niezależnie od daty wypłaty.

10 Podsystem Lokale Kategoria Lokale 4795 Automatyczne przeliczenie opłat po zmianie danych obiektu Dodano nową funkcjonalność: Jeśli parametr 'OB Automatyczne przeliczenie opłat po zmianie danych obiektu' jest ustawiony na "Tak", to przy zmianie danych obiektu, automatycznie przeliczone zostaną naliczenia (jeśli były wcześniej wygenerowane) dla tego obiektu, w tych m-cach, od którego obowiazują zmiany (ale nie wcześniejszych niż m-c, dla którego wyświetlane są obiekty). Program reaguje na następujące zmiany: 1. Przy poprawie i zmianie rodzaju obiektu, kontrahenta ( lokatora lub właściciela) -> przelicza naliczenia dla obiektu 2. Przy poprawie i zmianie cechy -> przelicza składniki naliczenia, które zależą od zmienianej cechy 3. Przy poprawie i zmianie grupy kryterium -> przelicza składniki, które zależą od zmienianej grupy Prawa do lokalu - sumy praw na zestawieniach 1.Zestawienie praw do lokali Dodano na końcu wydruku podsumowanie: RAZEM: -Ilość lokali (suma lokali w zakresie wydruku) -Ilość wszystkich kontrahentów z prawem do lokalu (suma kontrahentów z prawem do lokalu) Jeśli prawo do jednego lokalu posiada kilku kontrahentów, to ilości te są różne. 2,Prawa do lokali - zestawienie sumaryczne Dodać na formatce parametr "Sumowana ilość", posiadający dwie opcje: - lokale - kontrahenci z prawem do lokalu W zależności od parametru suma zawiera ilość lokali z danym prawem lub ilość wszystkich kontrahentów z prawem do lokalu Zestawienie naliczeń, zawiadomienia o naliczeniach - pusty typ dokumentu Dodano możliwość podania pustego typu dokumentu w zakresie do wydruków: - Zestawienie naliczeń, Zestawieniu naliczeń za okres, - Zawiadomienia o naliczeniach, Zawiadomienia o naliczeniach za okres, Jeśli typ dokumentu jest pusty, to do wydruku brane są dokumentu typu NAS i NRS Podsystem Rozliczanie mediów

11 Kategoria Ewidencja Liczników 5939 Dodatkowe pola w Ewidencji Liczników Dodano trzy dodatkowe pola opisowe do Ewidencji liczników. Znaczenie tych pól jest definiowane przez użytkownika. Opis pól jest definiowany w parametrach: "MD EL opis pola Info 1", "MD EL opis pola Info 2", "MD EL opis pola Info 3" Pola te zostały pokazane w kartotece liczników oraz na zestawieniu liczników Zestawienie wodomierzy do legalizacji Uzupełniono zestawienie o zakresy: - średnica wodomierza - data ostatniej legalizacji - kontrahent - kryterium i grupa MP Dodano datę analizy służącą do zakresowania aktualności PP w których zamontowane są liczniki Kategoria Naliczenia 5940 Status naliczenia Dodano obsługę statusów naliczeń. Statusy obsługiwane są poprzez nowy słownik, dostępny w menu Naliczenia. Słownik ten posiada rekordy systemowe, które importowane są z pliku.etb. Dwa pierwsze znaki symbolu statusu podlegają ograniczeniom. Ciąg znaków 'Z_' oznacza importowany rekord systemowy (z ustawionym polem Systemowy) i nie może być użyty w przypadku rekordów niesystemowych. Rekordy systemowe wykorzystane są do oznaczania naliczeń generowanych z importów z systemów zewnętrznych (LQM, Psion-Apator, AKP, Mirometr). Każdy z rekordów w słowniku posiada oznaczenie, czy może być wykorzystany w rejestracji na komputerze podłączonym do sieci (PC) lub na komputerze przenośnym (Psion). Statusy wykorzystywane na Psion'ie podlegają ograniczeniu sumarycznej długości symboli (po wycięciu końcowych spacji). Użytkownik może stworzyć dowolną liczbę statusów. Podczas rejestracji naliczenia możliwe jest podanie wybranego statusu. Dopuszczalna jest także wartość pusta. Domyślne wartości statusów ustawiane są w nowych parametrach: MD domyślny status naliczenia PC MD domyślny status naliczenia Psion Generowanie naliczeń Zmodyfikowano program do generowania naliczeń: 1. Rozszerzono zakres działania programu o PP ilościowe. 2. Dodano nowe zakresy do generowania. Do zakresów dodano warunki braku istnienia odczytów na liście bądź w okresie. 3. Przeniesiono program w inne miejsce menu - Naliczenianaliczeńnaliczeń

12 Kategoria Obiekty 5945 Zestawienie różnic zużyć liczników głównych i podliczników W menu Naliczenia/Zestawienia dodano nowy wydruk zestawienia dotyczącego różnic zużycia na licznikach głównych i podlicznikach Kategoria PSION 5365 PSION - nadpłaty Obsłużono nadpłaty na PSION'ach Kategoria Rozliczanie mediów 5941 Ryczałty od osób Do słownika ryczałtów od osób dodano pole ID_towaru/usługi, pozwalające zdefiniować różną wartość ryczałtu dla różnych usług. Jeśli w słowniku nie ma wartości dla danej usługi to brana jest wartość dla pozycji nie przypisanej do żadnej usługi Obsługa dopłat i dodatków mieszkaniowych Zmieniono sposób obsługi dopłat. Dotychczasowa obsługa dopłat poprzez definicję w słowniku dopłat została rozszerzona o możliwość rozliczania dopłat poprzez PP ryczałtowe. Oba sposoby definiowania dopłaty skutkują powstaniem pozycji dokumentu sprzedaży z usługą dopłaty z ilością ujemną. Tak wygenerowana pozycja pomniejsza wszystkie kwoty faktury (Netto, VAT, Brutto oraz rozrachunki). Aby uzyskać pozycję z dopłatą (z ilością ujemną) usługa w PP musi mieć podany ujemny procent fakturowania (z reguły -100%). Ujemny procent fakturowania dostępny jest dla usług przypisanych do dowolnej grupy w kryterium 'DOPL' towarów/usług. Podczas fakturowania tworzona jest pozycja ujemna oraz tworzony jest zapis w tabeli pomocniczej z dopłatami (dok_sprzedaży_dopl). W słowniku dopłat dodane zostały pola Usługa dopłaty oraz Cena Brutto. Podczas generowania dopłat do faktury powstają zapisy w tabeli dopłat oraz generowana jest pozycja dokumentu sprzedaży z dopłatą. Usługa rejestrowana w słowniku musi należeć do grupy w kryterium 'DOPL' towarów/usług. Ujemne pozycje z dopłatą mogą byc drukowane jako zwykłe pozycje lub jako zbiorcze podsumowanie dopłat (w miejscu druku rozliczenia zaliczki). Druk dopłaty w pozycji możliwy jest po ustawieniu parametru formularza DRUK_ZAL_P. Parametr ten działa równocześnie na druk rozliczenia zaliczek i dopłat. Domyślnie ustawiany jest na False, więc dopłaty i zaliczki drukować się będą pod fakturą. Dodatkowo parametr formularza DOPL_PODS pozwala drukować szczegóły dopłaty z pozycji lub tylko podsumowanie. Zmieniono także sposób dekretacji dopłaty. Dotychczasowa obsługa poprzez wartość BRUTTO_DOP ustawianą w przepisie dekretacji została zablokowana!! Dekretacja dopłat musi być ustawiona poprzez ParametrFK dla grupy asortymentowej, jak każda inna usługa zapisana w pozycji dokumentu sprzedaży. Dodano obsługę dodatków mieszkaniowych. W menu Naliczenia/Dodatki dostępne są kartoteki dodatków, kartoteka dokumentów dodatków oraz import dodatków z plików. Dodkumenty dodatków są dekretowalne i powinny mieć skutki na kontach rozrachunkowych. Nadpłaty wynikające z dokumentów modułu DM są rozliczane w dokumentach sprzedaży

13 zawsze, niezależnie od ustawienia parametru MD rozliczanie nadpłat. Rozliczane są one w pierwszej kolejności, przed nadpłatami wynikającymi z korekt i faktycznie nadpłaconych kwot Wydruk harmonogramu Dodano wydruk poprzez formularze zewnętrzne z harmonogramu Kategoria Sieć odbioru 5943 Okresowe PP w rozliczeniu poza okresem Dla PP okresowych i sezonowych dodano pole w towarach/usługach pozwalające włączyć fakturowanie poza okresem/sezonem Kategoria Zestawienia 6163 Zestawienie potwierdzeń odbioru Uzupełniono wydruk o Lp. Poprawiono sortowanie po adresie (uwzględniając sekwencję numerów 1,2,11 zamiast 1,11,2). Zablokowano rozdzielanie nazwy kontrahenta z jego adresem MP przez podział strony Podsystem Controlling Kategoria Controlling 5806 Dokumenty zmiany planu. Poprawiono dostępność przycisków do dekretacji i status dokumentu: - gdy rodzaj dokumentu nie jest ustawiony jako 'dekretowalny' - przyciski dotyczące dekretacji są nieaktywne, - dodano status dokumentu poprawny (przy tym statusie istnieje możliwość modyfikacji dokumentu) Podsystem Majątek Kategoria EMT 5731 Własność wydrębniona. Dodano możliwość automatycznego generowania dokumentów w majątku trwałym na podstawie wyodrębnienia lokalu w module obiekty. Aby była możliwość automatycznego generowania dokumentów należy: - utworzyć drzewo powiązań między gruntami a budynkami - skonfigurować dokumenty wyodrębnień - powiązać majątek z obiektami

14 5959 Dekretacja amortyzacji w powiązaniu z inwestycjami. Dodano możliwość powiązania inwestycji z utworzonymi środkami trwałymi. W przypadku istnienia takiego powiązania uzupełniany jest segment "Inwestycje" na podstawie segmentu FK z listy inwestycji Wydruk arkuszy spisu majątku trwałego. Na wydrukach graficznych arkuszy spisu majątku trwałego uwzględniono check-box sumy i wartości na arkuszach Podsystem Obsługa spraw i dokumentów Kategoria Obsługa spraw i dokumentów 5633 Obsługa obiegu spraw Zmodyfikowano program obsługi obiegu spraw. 1. Kategorie spraw i szablony dokumentów - Dodano możliwość wydruku dokumentów utworzonych wg "formularzy zewnętrznych". Formularze dostępne w wybranej kategorii muszą być dodane jako szablony dokumentów do jej obiegu. 2. Dokumenty - dodano możliwość określenia Sposobu wysyłki dokumentów oraz określenia czy ze sprawą przekazano Oryginał lub Kopię dokumentów - zmodyfikowano sposób dołączania/tworzenia dokumentów "zewnętrznych": -- wczytaj plik z dysku - wybranie tego dokumentu powoduje podpięcie pliku do dokumentu sprawy, -- twórz nowy dokument - nastąpi utworzenie nowego dokumentu typu *.doc - i otwarcie go w trybie edycji, -- drukuj za pomocą formularza zewnętrznego - nastąpi utworzenie dokumentu typu *.doc wg przygotowanego wcześniej szablonu, mogącego zawierać informacje wynikające z bieżącego dokumentu i sprawy. Dokument ten zostaje wstępnie wypełniony i wyświetlony do dalszej edycji. - usunięto domyślne "kompresowanie" plików przed zapisem do bazy, - uprawnienia do edycji dokumentów - OS_DOKUM, - zmiana kategorii i jednostki wiodącej, wynikającej z kategorii możliwa jest, jeżeli sprawa jest jeszcze w pierwszym kroku obiegu, - kolory wyświetlanych dokumentów: -- na czarno - dokumenty zatwierdzone, -- na czerwono - dokumenty anulowane, -- na brązowo - dokumenty zatwierdzone - dotyczące spraw "opóźnionych". 3. Sprawy - selekcja spraw inicjowana jest jednostką organizacyjną, do której został przypisany użytkownik. Aby przeglądać sprawy dla innych jednostek, należy posiadać uprawnienie OS_SZEF. - kolory wyświetlanych spraw kolor tła - biały -- czarny - sprawy zamknięte -- niebieski - sprawy z nieprzekroczonym terminem realizacji, -- brązowy - sprawy, dla których termin realizacji został przekroczony, kolor tła - szary

15 -- niebieski/tło szare - sprawy z nieprzekroczonym terminem realizacji, realizowane przez "moją" jednostkę organizacyjną -- brązowy/tło szare - sprawy z przekroczonym terminem realizacji - sprawa jest jeszcze w innej jednostce Podsystem Hurtownia danych Komadres Kategoria Hurtownia danych Komadres 6054 Koszty - zasilanie danymi płacowymi Zmieniono zakres ładowanych danych z płac do "ewidencji kosztów". Dane płacowe, wynikające z rozdzielnika kosztów dla listy, wykorzystywane są w: - zestawieniu "Rozdzielnik kosztów wg wymiarów", - "drzewku kosztów" dla przedsięwzięcia. - "hurtowni danych" Komadres. W aktualnej wersji dane kosztowe pobierane są tylko dla "Zamkniętej" listy płac. Należy więc pamiętać o zamykaniu list płac Hurtownia danych - ładowanie jednostek organizacyjnych Zmieniony został sposób ładowania danych do hurtowni, w zakresie wyszukiwania jednostek nadrzędnych dla jednostki organizacyjnej. Do hurtowni wczytywana jest ostatnia jednostka nadrzędna dla jednostki organizacyjnej o szukanym symbolu