Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2006 Wójta Gminy Kołaczkowo Informacja Wójta Gminy Kołaczkowo o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r uchwałą Nr XXVIII/197/2005. Zmian w budżecie dokonano: - uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/207/2006 z dnia r. - uchwałą Rady Gminy Nr XXX/209/2006 z dnia r. - zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2006 z dnia r. - uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/219/2006 z dnia r. Analiza dochodów Dochody ogółem : plan ,- wykonanie: ,34 tj. 57,73 % z tego : - dochody własne: plan: ,- wykonanie ,34 53,56 % - subwencje plan: ,- wykonanie ,- 57,73 % - dotacje na zadania zlecone plan: ,- wykonanie ,- 65,32 % - dotacje na zadania własne plan: ,- wykonanie ,- 68,21 % - dotacje otrzymane z powiatu plan: 2.000,- wykonanie - 0 % - pozostałe dochody (FOGR) plan: ,- wykonanie - 0 % Szczegółowy wykaz wykonania dochodów wg załącznika Nr 1 Zaległości Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą : ,- 1) w podatku od nieruchomości ,- 2) w podatku od środków transportu ,- Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg ustawowych ) - ogółem : ,- w tym : w podatku od nieruchomości ,- Kwota ta dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów i budynków należących do jednostek organizacyjnych gminy, świetlic wiejskich, strażnic. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - ogółem : 5.105,- a) umorzenie zaległości podatkowych 2.602,- w tym : - podatku od środków transportu 2.517,- ( GZEAS) - podatku od nieruchomości 85,- b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.503,-

2 w tym: - podatku od nieruchomości 7,- - podatku rolnego 254,- - podatku od środków transportu 1.670,- - odsetek 572,- Maksymalny termin rozłożenia na raty (podatek od środków transportu) do r. Analiza wydatków Plan wydatków ogółem : ,- wykon ,04 tj. 50,68 % w tym: wydatki bieżące plan: ,- wykonanie ,04 wydatki majątkowe plan: ,- wykonanie ,- Na wydatki bieżące składają się : - wynagrodzenia i pochodne wykonanie ,66 - dotacje udzielone z budżetu wykonanie ,- w tym: dotacja do ZGKiM ,- - dotacja do GOK ,- -dotacja do bibliotek ,- -dotacja do zakupu samochodu do Policji ,- - dotacja do utrzymania schroniska zwierząt ,- ( porozumienie z UMiG Wrzesnia) Wykonanie wydatków według paragrafów załącznik Nr 2 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan ,- wykonanie ,51 Dotacja do oczyszczania ścieków wyk ,- ; opracowanie dokumentacji wodociągowej 2.057,41 ; wpłaty na rzecz izb rolniczych 5.684,10; Dział 020 Leśnictwo- plan 3.000,- wyk. 1000,- zakup sadzonek drzew Dział 600 Transport i łączność plan ,- wyk ,48 Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracown.interwencyjnych ,10; zakup żwiru, cementu do produkcji kostki brukowej ,-; zakup pilarki 1.308,- zakup belek do naprawy mostku w Szamarzewie 2.478,- usługi remontowenaprawa dróg gminnych 14990,70, naprawa mostku w Szamarzewie 4.880,; pozostałe usługi: odśnieżanie ,38;profilowanie dróg 6.138,32; opłaty z tytułu wieczystego użytkowania działki 6.983,52; opracowanie kosztorysów na budowę dróg w m.gorazdowo i Sokolniki 950,-. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa- plan ,- wykon ,39; Wydatki związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 4.794,52; opracowanie decyzji lokalizacyjnych ,-, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości 3.761,09 Dział 750 Administracja publiczna plan ,- wykonanie ,29 Wydatki związane z zadaniami zleconymi ,-; obsługa rady gminy ,16 w tym : diety ,45; pozostałe wydatki 2.027,71 wydatki dotyczące Urzędu Gminy : wynagrodzenia i pochodne ,17; umowy zlecenia 2.370,- zakupy: opał, materiały biurowe,środki czystości ,31; energia i woda 6.009,68; usługi remontowe (naprawa ksero) 488,-;pozostałe usługi - telefony, wywóz nieczystości i śmieci, prenumerata dzienników ustaw i czasopism, ,73;

3 podróże służbowe ,10; opłaty i składki ( ubezpieczenia, składki członkowskie) 5.501,02 ; promocja gminy 474,31. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,- wyk ,12 Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego ,- ; utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych ,94; w tym: ryczałty dla strażaków 7.149,22; wyjazdy do pożarów 916,50; paliwo 2.844,71;energia elektryczna 2.180,13 ; obrona cywilna prowadzenie magazynu OC 718,18. Dział 756 Pobór podatków plan ,- wykonanie ,01 w tym : wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów ,20 ; koszty upomnień 2.632,69 Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan ,- wykon ,17 (odsetki od kredytów i pożyczek ). Dział 801 Oświata i wychowanie plan ,- wykonanie ,06 Szkoły podstawowe plan ,- wykonanie ,75 Wynagrodzenia i pochodne ,72; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,79; materiały i wyposażenie( olej opałowy, węgiel, art.biurowe) ,33 ; energia i woda ,75, rozmowy telefoniczne, wywóz smieci, szamba ,42; delegacje 3.779,58, odpisy na ZFŚS ,- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan ,- wyk ,06 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.841,- płace i pochodne ,06 odpis na ZFŚS 7.085,- Przedszkola- plan ,- wykonanie ,49 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.239,20; płace i pochodne ,91 ; materiały i wyposażenie ( olej opałowy, art.szkolne,prenumerata) 3.248,10, zakup żywności 9.319,76; energia i woda 1.794,52;pozostałe usługi ,16 Gimnazja plan ,- wykonanie ,58 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr ,21; płace i pochodne ,90; materiały i wyposażenie ( olej opałowy, prenumerata, środki czystości) ,39; inne usługi ,86 ;podróże służbowe 2.614,48, odpisy na ZFŚS ,- Dowóz uczniów do szkół plan ,- wykonanie ,16 Płace i pochodne ,58, umowy- zlecenia 8.522,92; olej napędowy, części do autobusów, ogumienie ,54; remont autobusu 2.520,-; inne usługi ,12 Gminny Zespół Obsługi Ekonom. i Administr.i Oświaty- plan ,- wykon ,81 Płace i pochodne ,53; materiały i wyposażenie 2.087,34; rozmowy telef., szkolenia, wywóz szamba 3.216,57, podróże służbowe 1.810,75, odpis na ZFŚS 2.918,-

4 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan ,- wykonanie ,92 Doskonalenie zawodowe nauczycieli i szkolenia ,- ; podróże służbowe 2.156,92 Pozostała działalność plan ,- wykonanie ,-29 Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów ,- pozostałe usługi 5.702,75 Dział 851 Ochrona zdrowia plan ,- wykonanie ,92 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,92 w tym: umowy zlecenia dla nauczycieli, wynagrodzenia członków komisji 6.970,81, zakup artykułów na świetlice środowiskowe i na półkolonie 5.280,17; koszty przejazdu autobusami, obsługa punktu informacyjnokonultacyjnego,pozostałe usługi ,46 Dział 852 Pomoc społeczna plan ,- wykonanie ,68 Domy pomocy społecznej 9.000,- wykonanie 2.145,44 Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej ,44 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan ,- wykonanie ,48 Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne ,19 Wynagrodzenia i pochodne ,49; zakupy 1.271,97; pozostałe usługi 9.495,83 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 7.900,- wykonanie 3.295,19 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. plan ,- wykon ,76 Zasiłki stałe ,38; zasiłki okresowe ,50; zasiłki celowe, dożywaianie dzieci ,88 Dodatki mieszkaniowe plan ,-wykonanie ,14 Ośrodki Pomocy Społecznej plan ,- wykonanie ,64 Wynagrodzenia i pochodne ,26; zakupy: komputer, art.biurowe, paliwo do samochodu służbowego, 5.011,56; pozostałe usługi(opłaty telefoniczne, przegląd samochodu, prowizje bankowe) 2.434,81 Pozostała działalność- plan ,- wykonanie ,03 Dożywianie dzieci w szkołach ,03; zasiłki na zakup żywności 8.750,- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan ,- wykonanie ,05 Świetlice szkolne plan ,- wykonanie ,65 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.920,-; płace i pochodne ,54 zakup żywności ,11; odpisy na ZFŚS 6.410,- Pomoc materialna dla uczniów plan ,- wykonanie ,40 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ,- wykon ,89 Schroniska dla zwierząt wykonanie ,- Oświetlenie uliczne ,89 w tym:

5 energia elektryczna ,07; modernizacja i konserwacja oświetlenia ,82; wykonanie lamp w Bieganowie,Kołaczkowie i Zielińcu ,- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ,- wykonanie ,15 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie ,- w tym : dotacje do GOK ,- ; wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich : zakupy ,72; energia 2.410,73, pozostałe usługi 2.415,70 Biblioteki plan ,- wykonanie ,- ( dotacje do bibliotek) Pozostała działalność plan wykonanie 200,- ( organizacja Dnia dziecka) Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan ,- wykonanie ,32 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ,32 w tym : Zakup sprzętu sportowego 2.961,09, zakup nagród na imprezy sportowe 4.301,64 koszty sędziowskie 1.815,- Stan zobowiązań na r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Pozostało do spłaty : ,67 + planowany kredyt na drogi Gorazdowo i Sokolniki ,- ogółem ,67 - budowa hali sportowej w Kołaczkowie ,67 - budowa kanalizacji sanitarnej ,- - planowany kredyt na budowę dróg ,- ( w 2009 r istnieje możliwość umorzenia pożyczki w 25 % tj ,- ; istnieje również możliwość uzyskania dotacji - 10% od zaciągniętego kredytu na drogi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, po podpisaniu umowy o kredyt). Zobowiązania bieżące z tytułu niezapłaconych rachunków wynoszą: ,47 Gmina do dnia r nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń. Informacja z realizacji wydatków majątkowych Wydatki majątkowe zrealizowano w 3,6 %. Realizacja planowanych wydatków majątkowych przewidziana jest w II półroczu 2006 r. Do dnia r. przeprowadzono jedną procedurę przetargową na wykonywanie decyzji lokalizacyjnych. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu : Przychody Plan Wykonanie 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki ) , ,- Ogółem: , ,- Rozchody

6 992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,- Ogółem: , ,- Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia r Stan środków na r ,60 Przychody : 7.273,76 1) wpływ z Urzędu Marszałkowskiego (opłaty za korzystanie ze środowiska) 7.273,76 Wydatki: 2.267,94 1) zakup materiałów i wyposażenia - bilety na seminarium Zielono mi 1.700,- - prenumerata czasopism 415,64 - aktualizacja programu 91,50 - mapy do projektu 60,80 Realizacja planu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do dnia r : Dochody Dział rozdział Plan Wykonanie % , ,- 49, ,- 475,- 50, ,- 400,- 100, , ,- 66, , ,- 49, , ,- 60,30 ogółem: , ,- 65,32 Wydatki , ,- 49, , , , ,48 63, , ,19 41, , ,38 58,85 ogółem: , ,05 62,47

7 Przychody i wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa PLAN WYKONANIE PRZYCHODY , , Wpływy z usług (sprzedaż wody) -odsetki 54, % -Środki obrotowe , 46 Wydatki , Wydatki osobowe nie zaliczane do , 00 38% wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej) 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , % (płace 2,8 etatu + administracja) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne , % Składki na Fundusz Pracy , % Wynagrodzenie bezosobowe , % Zakup materiałów i wyposażenia , 68 47% (materiały wodociągowe-wodomierze, środki czystości bhp, podchloryn sodu, zakupy administracyjne) Zakup energii , % (energia elektryczna, woda) Zakup usług remontowych , 95 9% (naprawa sprężarki,przewinięcie silnika,) Zakup usług zdrowotnych , % Zakup usług pozostałych , % ( rozmowy telefoniczne, usługa koparką, usługa transportowa) Podróże służbowe krajowe , % Różne opłaty i składki , % (opłata na ochronę środowiska, opłata za analizę wody) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , %

8 Infrastruktura sanitacyjna wsi PLAN WYKONANIE PRZYCHODY: , Wpływy z usług , % ( przyjęcie ścieków ) Dotacja , % -Środki obrotowe , 40 Wydatki , Wydatki osobowe nie zaliczane do , % wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży roboczej) Wynagrodzenie osobowe pracowników , % (płace: 5 etatów +administracja) Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenie społeczne , % 4120 Składki na Fundusz Pracy , % Wynagrodzenie bezosobowe , % Zakup materiałów i wyposażenia , % (olej napędowy do ciągnika, środki czystości bhp, opona,polielektrolit,dyfuzor,akumlator,cz ęści do kosiarki zakupy administracyjne) Zakup energii , % (energia elektryczna: oczyszczalnia, przepompownie) Zakup usług pozostałych Zakup usług zdrowotnych , % Zakup usług pozostałych , % (rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, konserwacja rowu, usługa koparką,transport) Podróże służbowe krajowe , % Różne opłaty i składki , % (opłata na ochronę środowiska za odprowadzanie ścieków, badanie ścieków) 4440 Odpisy na zakładowy fundusz , % świadczeń socjalnych Gospodarka odpadami PLAN WYKONANIE PRZYCHODY , Wpływy z usług (przyjęcie śmieci) , %

9 265 -Dotacja -Środki obrotowe , 00 Wydatki , Wydatki osobowe nie zaliczane do , % wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą i za pranie odzieży roboczej) Wynagrodzenia osobowe pracowników , % (płace-1 etat + administracja) Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenie społeczne , % Składki na Fundusz Pracy , % Wynagrodzenie bezosobowe , % Zakup materiałów i wyposażenia , % (zakup środków czystości bhp, części do DT, zakupy administracyjne) Zakup energii 45 17, % (energia, woda) Zakup usług zdrowotnych 49 49, % Zakup usług pozostałych , % (rozmowy telefoniczne, dzierżawa za parkowanie DT) Podróże służbowe krajowe , % Różne opłaty i składki , % (ubezpieczenie przyczepy, opłata na ochronę środowiska, za analizę ) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej PLAN WYKONANIE PRZYCHODY , Wpływy z usług , 52 44% (czynsz mieszkalny, czynsz Poczta, najem garaży) -Środki obrotowe , 86 Wydatki , Wynagrodzenie osobowe pracowników , % ( administracja ) Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenie społeczne , % Składki na Fundusz Pracy 66 30, %

10 4170 -Wynagrodzenie bezosobowe 32 31, % Zakup materiałów i wyposażenia , 29 4 % (zakupy administracyjne) Zakup energii , 55 4 % Zakup usług remontowych , 00 8 % ( naprawa pieca) Zakup usług zdrowotnych 16 16, % Zakup usług pozostałych , % (wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojem., rozmowy telefoniczne, wpłata na fundusz remont.-inwestycyjny, czyszczenie kominów) Podróże służbowe krajowe , % Różne opłaty i składki , % (administracyjne, oc mieszkań) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 52, % Należności wymagalne : ,82 w tym: Infrastruktura wodociągowa wsi ,32 Infrastruktura sanitacyjna wsi ,92 Gospodarka odpadami 2 673,34 Gospodarka mieszkaniowa 5 065,24 Zobowiązania na dzień r. wynoszą ,02 w tym: - inwestycje finansowane ze środków własnych zakładu ,- - opłata na ochronę środowiska za I,II kwartał 2006 r ,02