ZARZĄDZENIE NR 165/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2016

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 165/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz 11 Uchwały Nr XVI/122/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2016, zarządzam, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów na 2016 rok o kwotę ogółem ,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zwiększa się plan wydatków na 2016 rok o kwotę ogółem ,59 zł i dokonuje się przesunięcia środków w obrębie działów w zakresie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 28 października 2016 r. wynosi: - po stronie dochodów: ,45 zł - po stronie wydatków: ,45 zł 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: D94F885A B9D-B1D2-D87AEC9A1AE7. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 165/2016 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 28 października 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Oświata i wychowanie ,80 227, , Szkoły podstawowe ,45 99, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,45 99, ,44 602,42 127,48 729,90 602,42 127,48 729, Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 762,00 248, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 762,00 248, , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , , , , ,00 Razem: , , ,45 BeSTia Strona 1 Id: D94F885A B9D-B1D2-D87AEC9A1AE7. Przyjęty Strona 2

3 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 165/2016 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 28 października 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 615,60 345,89 961, Składki na Fundusz Pracy 55,13 32,66 87, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, , , Różne opłaty i składki , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna ,95 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 20,00 520, Różne opłaty i składki 500,00-20,00 480, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,27 0, , Ochotnicze straże pożarne ,27 0, , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,98 BeSTia Strona 1 Id: D94F885A B9D-B1D2-D87AEC9A1AE7. Przyjęty Strona 3

4 4810 Rezerwy , , , Oświata i wychowanie ,69 227, , Szkoły podstawowe ,53 99, , Zakup materiałów i wyposażenia ,13 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,14 99, , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-600, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Podróże służbowe krajowe 1 200,00-200, , Różne opłaty i składki 1 210,00-400,00 810, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-33, , Gimnazja ,15 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup energii , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,55 127, , Zakup materiałów i wyposażenia ,86 1, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 126, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 200,00 300, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 700, ,00 BeSTia Strona 2 Id: D94F885A B9D-B1D2-D87AEC9A1AE7. Przyjęty Strona 4

5 852 Pomoc społeczna , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatki mieszkaniowe ,00 248, , Świadczenia społeczne ,00 243, , Zakup materiałów i wyposażenia 10,00 5,00 15, Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Żłobki ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy 1 580,00-300, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00-500,00 0, Różne opłaty i składki 50,00-20,00 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 187, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów 8 850, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,52 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,18 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność ,83 0, ,83 BeSTia 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-400, ,00 Strona 3 Id: D94F885A B9D-B1D2-D87AEC9A1AE7. Przyjęty Strona 5

6 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 400,00 400, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,01 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,31 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna ,19 0, , Obiekty sportowe ,42 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,15-100, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 100,00 100,00 Razem: , , ,45 BeSTia Strona 4 Id: D94F885A B9D-B1D2-D87AEC9A1AE7. Przyjęty Strona 6

7 UZASADNIENIE Niniejszym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian planu finansowego: Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP Ksz. z dnia 14 października 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie ,12 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2010 o kwotę ,12 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ,12 zł plan wydatków Urzędu w rozdziale w 4110, 4120, 4170 i Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK z dnia 11 października 2016 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie łącznej 227,47 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2010 o kwotę 99,99 zł i w rozdziale w 2010 o kwotę 127,48 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Jednocześnie na ten cel zwiększa się: - o kwotę ogółem 99,99 zł plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w rozdziale w 4240 o kwotę 99 zł oraz plan Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale w 4210 o kwotę 0,99 zł, - o kwotę ogółem 127,48 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale w 4210 (o kwotę 1,25 zł) i w 4240 (o kwotę 126,23 zł). Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak FB- BP KR z dnia 07 października 2016 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 248 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2010 o kwotę 248 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę 248 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale w 3110 i Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB- BP KR z dnia 06 października 2016 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2030 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale w Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK z dnia 13 października 2016 r., informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2030 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o Id: D94F885A B9D-B1D2-D87AEC9A1AE7. Przyjęty Strona 1

8 systemie oświaty. Jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę ogółem zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale w 3240 i w 3260 (kwota zł). Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK z dnia 12 października 2016 r., informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 2040 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna.jednocześnie na ten cel zwiększa się o kwotę zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale w Ponadto dokonuje się pozostałych zmian w planie finansowym wydatków: - w rozdziale w 4170 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na umowy o dzieło dotyczące prac przy drogach gminnych realizację znaków, tablic i ogłoszeń, projektów zmian organizacji ruchu itp., - w rozdziale w 4210 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia (pracownicy robót interwencyjnych), - w rozdziale w 4300 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych (urealnienie planu), - w rozdziale w 4270 zwiększa się o kwotę zł plan wydatków na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników, - w rozdziale w 4360 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 zł na na wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi (m.in. opłata abonamentowa i inne), - w rozdziale w 4430 zmniejsza się o kwotę 20 zł plan wydatków zabezpieczony m.in. na wydatki związane z ubezpieczeniem radnych, w związku z ich wyjazdami służbowymi za granicę w ramach współpracy partnerskiej, - w rozdziale w 4420 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na podróże służbowe zagraniczne, - w rozdziale w 4430 zmniejsza się o kwotę 10 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów opłaty komorniczej od podatków ściągniętych w trybie egzekucji administracyjnej, - w rozdziale w 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 zł na składki na ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk, - w rozdziale w 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na szkolenia pracowników, - w rozdziale w 4270 zwiększa się o kwotę 4.292,90 zł plan wydatków na wymianę stolarki okiennej, drzwi wejściowych do świetlicy, drzwi wewnętrznych w remizie OSP (Imbramowice), Id: D94F885A B9D-B1D2-D87AEC9A1AE7. Przyjęty Strona 2

9 - w rozdziale w 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 zł na pokrycie kosztów zakupu książek inwentarzowych dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów, - w rozdziale w 4210 zmniejsza się o kwotę 150 zł plan wydatków zabezpieczony m.in. na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia osobistego strażaków, zakup sprzętu oraz materiałów budowlanych do remiz oraz materiałów elektrycznych dla OSP Wierzbna, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego, - w rozdziale w 4300 zmniejsza się o kwotę 4.292,90 zł plan wydatków zabezpieczony na wymianę ogrodzenia terenu remizy, stolarki okiennej, drzwi wejściowych do świetlicy OSP (Imbramowice). Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale w 4810 o kwotę zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale w 4270 na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników. Przesuwa się środki w rozdziale w 4240 w kwocie 188,11 zł z planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Imbramowicach do planu wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie. Środki powyższe pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST. Zmiany wynikają z korekty wniosku o dotację. Na wniosek Dyrektor Bajkowego Przedszkola w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ogółem zł z 4120, 4210, 4220, 4300, 4410 i 4430 i 4440 do 4010 (urealnienie planów). W planie wydatków Urzędu: - w rozdziale w 4330 zwiększa się plan wydatków o kwotę ,37 zł na pokrycie kosztów zwrotów dotacji udzielonych przez sąsiednie gminy na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Żarów, a uczęszczające do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach, - w rozdziale w 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na dowożenie uczniów do szkół, - w rozdziale w 4010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,37 zł (urealnienie planu), - w rozdziale zwiększa się plan wydatków w 4110 i 4170 o kwotę ogółem 900 zł w związku z przedłożeniem przez 3 nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Żarów wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie; - zmienia się przeznaczenie środków w kwocie zł w planie wydatków Szkoły w rozdziale w 4010 ze środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe na poczet wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika pedagogicznego, - przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ogółem zł z 4010 i 4110 do 4260 (urealnienie planów). Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w Id: D94F885A B9D-B1D2-D87AEC9A1AE7. Przyjęty Strona 3

10 planie wydatków Ośrodka: - w kwocie zł z rozdziału z 4010 do rozdziału do 4210 i 4300 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na zakup pakietu kampanii ''Reaguj na przemoc'' oraz organizację szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pierwszy kontakt z ofiarą przemocy'' w celu podniesienia kompetencji zawodowych osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy. Na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego w Żarowie przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ogółem zł z 4120, 4210, 4220, 4360, 4430 i 4440 do 4010 (urealnienie planów). W rozdziale w 4210 zmniejsza się o kwotę 5.461,10 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup oświetlenia świątecznego, - w rozdziale w 4300 zwiększa się o kwotę 5.461,10 zł plan wydatków na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, - w rozdziale w 4110 zmniejsza się o kwotę 400 zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne, - w rozdziale w 4140 zwiększa się o kwotę 400 zł plan wydatków na pokrycie składek na PFRON, - w rozdziale w 4210 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Mielęcin), - w rozdziale w 4300 zwiększa się o kwotę zł plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Mielęcin), - w rozdziale w 4210 zmniejsza się o kwotę 100 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe, - w rozdziale w 4510 zwiększa się o kwotę 100 zł plan wydatków na pokrycie kosztów opłaty sądowej dotyczącej złożenia wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Id: D94F885A B9D-B1D2-D87AEC9A1AE7. Przyjęty Strona 4