Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/XIX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2011 r. Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zmniejszenie wydatków bieżących Zwiększenie wydatków bieżących Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Razem Zmniejszenie wydatków majątkowych Razem Razem Zmniejszenie wydatków majątkowych Razem Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę złotych. 1. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 10 na kwotę 817 złotych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz świetlice szkolne o kwotę 817 złotych w: 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 686 złotych 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 131 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków : w dziale 801, rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 817 złotych w: 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 817 złotych 2.Przenosi się planowane nakłady na inwestycje w budżecie miasta. Zmniejsza się nakłady na zadaniu Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz pozostała działalność o kwotę złotych a zwiększa się nakłady na zadaniach inwestycyjnych:

2 - Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w tym samym dziale, rozdz gospodarka odpadami 6050 o kwotę złotych. - Budowa ul. Senatorskiej w dziale Transport i łączność, rozdz drogi publiczne gminne 6050 o kwotę złotych. 3. Zmniejsza się nakłady na zadaniu Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży ze środków własnych miasta z oszczędności po realizacji zadania w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdz obiekty sportowe o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących MOSiR-u w tym samym dziale, rozdz Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł 4260 zakup energii o kwotę złotych 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych 4.Zmniejsza się przyznaną dotację podmiotową z budżetu na 2011 rok dla Punktu Przedszkolnego Kubuś Puchatek z powodu nie prowadzenia działalności w dziale Oświata i wychowanie, rozdz Inne formy wychowania przedszkolnego w 2540 o kwotę złotych oraz w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złote z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę złote z tego dla: Publicznego Gimnazjum Nr 1 w rozdz. rozdz Gimnazja 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji rozdzielni elektrycznej Publicznego Przedszkola Nr 9 w rozdz. rozdz Przedszkola 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych z przeznaczeniem na uzupełnienie kwoty w celu wykonania zaleceń pokontrolnych. Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdz. rozdz Szkoły Podstawowe 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS. III Liceum Ogólnokształcącego w rozdz. rozdz licea ogólnokształcące Gimnazja 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS.. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/XIX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2011 r. Przeniesienie planowanych dochodów zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie dochodów majątkowych Zmniejszenie dochodów majątkowych Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Razem Zmniejszenie dochodów bieżących Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Przenosi się planowane dochody budżetowe pomiędzy paragrafami na kwotę złote. Ad. II. Proponuję przeniesienie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych dochodów zadań własnych na kwotę złote. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę złote z tego: - w dziale 600 Transport i łączność, rozdz Drogi w miastach na prawach powiatu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) o kwotę złote w związku z wyższą kwotą środków otrzymanych z UE na realizację zadania Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży oraz zwiększa się planowane dochody - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Muzea dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) o kwotę złotych w związku ze zwrotem środków poniesionych na realizację zadania w roku ubiegłym oraz zmniejsza się planowane dochody w roku 2011 ponieważ wpływy środków będą w bieżącym roku niższe niż pierwotnie założono w planie i tak: 1) zmniejsza się planowane dochody w dziale 600 Transport i łączność, rozdz Lokalny transport zbiorowy z tytułu realizacji zadania Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap o kwotę złotych w tym:

4 - w dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) o kwotę złotych - w dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki budżetu państwa) o kwotę złotych 2) zmniejsza się planowane dochody w dziale 630 Turystyka, rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z realizacją zadania Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią w dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) o kwotę złotych 3)zmniejsza się planowane dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka odpadami w związku z realizacją zadania Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin w dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) o kwotę złote. 4) zmniejsza się planowane dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z realizacją zadania Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej I etap w dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) o kwotę złotych. 5) zmniejsza się planowane dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę złotych. 6) zmniejsza się planowane dochody w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Straż Miejska w 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych o kwotę złotych. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 144/XIX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011rok / w zł / Lp Treść Klasyfikacja Kwota 2011r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty kredytów zaciągniętych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz

6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 144/XIX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2011 r. Plan inwestycji miejskich na 2011 r. w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania rok środki środki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy pochodzące wymienione Uwagi dochody kredyty 2011 z innych w art. 5 ust. własne jst i pożyczki ( ) źródeł* 1 pkt 2 i 3 u.f.p Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dokumentacja PPP dotycząca 6050 przebudowy dworca PKS i jego otoczenia Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic -II etap Rozbudowa i modernizacja systemu 6059 transportowego Łomży i okolic - II etap Rozbudowa i modernizacja systemu 6057 transportowego Łomży i okolic -II etap

7 Rozbudowa i modernizacja systemu 6050 transportowego Łomży i okolic -II etap Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy 6050 Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) 2 Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w Łomży do 6050 pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej 3 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) z tego: Udział krajowy Udział UE Wydatki niekwalifikowalne Przebudowa ul. Poznańskiej Budowa lądowiska przy ul. Grobla 6050 Jednaczewska Przebudowa ul.szosa Zambrowska Drogi publiczne gminne

8 1 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w 6050 tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża) Wykup gruntów i budowa ul. Żabiej Budowa ul. Polnej i Staszica Budowa ul. Wiśniowej Budowa ul. Senatorskiej Kompleksowe uzbrojenie terenu 6050 (zakup terenów inwestycyjnych ) Kompleksowe uzbrojenie terenów 7 inwestycyjnych w mieście Łomża 6050 (w rejonie ul. Ciepłej i ul. Akademickiej prace studyjne) Budowa parkingów w ciągu ul Porucznika Łagody Budowa ul. Sosnowej Budowa połączenia ul Krzywej z ul Ogrodnika Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią Udział UE

9 Udział krajowy Wydatki niekwalifikowalne Pozostała działalność Budowa miejskiej pływalni w Łomży Udział UE Udział krajowy Wydatki niekwalifikowalne Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży etap II Udział UE Udział krajowy Koszty niekwalifikowalne Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu Modernizacja drzwi wejściowych do 6050 Urzędu i wykonanie dodatkowego stanowiska kasowego Montaż klimatyzatora Budowa Hot-Spotów

10 Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i 6050 innych funduszy (dokumentacja) Bezpieczeństwo publiczne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP Wydatki inwestycyjne KM PSP Obrona cywilna Zakup 2 namiotów Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 Remont i modernizacja instalacji elektrycznej SP nr 5 w Łomży Modernizacja szkolnych placów zabaw z tego: Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 10 Garaż do zeskoku na skoczni wzwyż dla Szkoły Podst. Nr

11 Utwardzenie terenu pod garaż dla 6050 Szkoły Podst. Nr Modernizacja dachu w Szkole 6050 Podstawowej Nr Modernizacja dachu w Szkole 6050 Podstawowej Nr Przedszkola Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich (kontynuacja) Gimnazja Wykonanie schodów w ZSzDiG Licea Ogólnokształcące Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym 6050 aula oraz opracowanie dokumentacji na odwodnienie terenu Opracowanie dokumentacji na 6050 wymianę pokrycia dachowego budynku II LO Pozostała działalność Przygotowanie inwestycji Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr Pomoc Społeczna Domy Pomocy Społecznej Zakup suszarki wolnostojącej

12 Ośrodki wsparcia Klimatyzacja Klub Seniora (Sala konsumpcyjna) Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dofinansowanie inwestycji PFRON w Bursie Szkolnej Nr Zakup kuchni gazowej BSz Nr Zakup maszyny czyszczącej Bursa 6060 Szkolna Nr 1 Zakup traktora wielofunkcyjnego z 6060 oprzyrządowaniem dla Bursy Szkolnej Nr 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Udział UE Udział krajowy Nakłady niekwalifikowalne Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

13 1 Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej I etap Udział UE Udział krajowy Ochrona gleby i wód podziemnych Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul.wąskiej wraz z połączeniem z ul.kierzkową Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Budowa oświetlenia ul.cegielniana Pozostała działalność Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul.kopernika Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul.nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży Centra kultury i sztuki Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży

14 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK w Łomży Instytucje kultury fizycznej Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u Pozostała działalność Zakup kontenerów sanitarnych WC Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji 6050 dziecięcej na osiedlu Maria, Stasica, Nowa Łomżyca i pozostałych Ogółem Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Andrzej Borysewicz