Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 rok /zadania własne/ - zmiany

Transkrypt

1 Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2012 rok /zadania własne/ - zmiany Załącznik r 1 do Uchwały r 230/XXVIII/12 z dnia 26 września 2012 r. w złotych Dział Rozdział azwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 0,00 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , , Wpływy z dywidend ,00 0, , ,00 bieżące razem: ,00 0, , ,00 majątkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, ,00 majątkowe razem: , ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

2 Plan wydatków bieżących i majątkowych budżetu na 2012 rok. /zadania własne/ zmiany Dział Rozdział Treść Przed zmianą zmiana bieżące Załącznik r 2 do Uchwały r 230/XXVIII/12 z dnia 26 września 2012 r. zmiana majątkowe Po zmianie 600 Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) ,00 0, , , , , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Drogi publiczne gminne ,00 0, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Działalność usługowa ,00 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0,00 0, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , , Szkoły podstawowe ,00 0, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00

3 851 Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 177, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 381, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Razem: , , , ,00 Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

4

5 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012r. Dział Rozdział azwa zadania lub podmiot Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży Załącznik r 3 do Uchwały r 230/XXVIII/12 z dnia 26 września 2012 r. dotacja celowa podmiotowa przedmiotowa zmiana Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Samorząd Województwa Podlaskiego Komenda Miejska PSP Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi Warsztaty Terapii Zajęciowej MARIAOWO Powiatowy Urząd Pracy w Łomży Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Teatr Lalki i Aktora w Łomży Teatr Lalki i Aktora w Łomży Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Filharmonia Kameralna w Łomzy Filharmonia Kameralna w Łomzy Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży Prace remontowe i konserwatorskie zabytków Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla samorządowej jednostki kultury Ogółem Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

6 Rozdz. azwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki Załącznik r 4 do Uchwały r 230/XXVIII/12 z dnia 26 września 2012 r. z tego źródła finansowania kredyty środki i pochodzące środki pożyczki z innych wymienione źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. zmiana planu Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące wykonanie zadania Transport i Łączność , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 K Miejskie Centrum Handlowo-Komunikacyjne( Wielofunkcyjne) przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży UM Łomża Targowisko miejskie ,00 UM Łomża dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia UM Łomża Lokalny transport zbiorowy ,00 0 K 6210 Wiaty na przystankach autobusowych, oświetlenie i monitoring na bazie MPK ,00 MPK Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 0 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy UM Łomża Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap UM Łomża Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap UM Łomża Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap UM Łomża K Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska ,00 UM Łomża

7 Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Ciepłej do cmentarza) UM Łomża Drogi publiczne gminne ,00 K Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE ,00 UM Łomża K Przebudowa ul. Żabiej UM Łomża K Budowa ul. Polnej i Staszica ,00 UM Łomża Budowa ul. Krzywej i łącznika ul. Ogrodnika UM Łomża Budowa ul. Przemysłowej ,00 UM Łomża K Budowa ul. Senatorskiej UM Łomża Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka) UM Łomża Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka) Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka) Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- I etap (ul. Akademicka) Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap UM Łomża Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży- II etap Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap Wykup gruntów pod drogi (podstrefa ekonomiczna) UM Łomża Modernizacja ul. Krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie - przygotowanie dokumentacji technicznej UM Łomża Rewitalizacja Starego Rynku- I etap UM Łomża Modernizacja ulicy Śniadeckiego UM Łomża Budowa nawierzchni chodników UM Łomża Pozostała działalność Zadania w ramach inicjatyw lokalnych UM Łomża Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki UM Łomża K Tereny sportowo-rekreacyjne nad arwią

8 6057 udział środków UE udział krajowy wydatki niekwalifikowane Pozostała działalność ,00 k Budowa budynku szatni przy boisku bocznym przy ul.zjazd w Łomży UM Łomża Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (dokumentacja) ,00 Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM Pozostala działalność K 6210 Rewitalizacja budynków komunalnych ul.rządowa 12, ul. Długa 7, ul. Wojska Polskiego 161, ul. Sikorskiego dotacja dla MPGKiM Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego UM Łomża 6210 Modernizacja budynków komunalnych- dotacja dla MPGKiM MPGKiM MPGKiM MPGKiM Działalnośc usługowa , Pozostała działalnośc ,00 0 UM Łomża Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 6010 banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Park Przemysłowy Łomża - I etap ,00 UM Łomża Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu UM Łomża Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża UM Łomża 6057 udział środków UE udział środków krajowych wydatki niekwalifikowane Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap UM Łomża

9 K 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.-wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- cz.ii, administracja samorządowa UM Łomża 6060 Zakup i montaż bilboardu UM Łomża Bezpieczeństwo publiczne , Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby KMPSP UM Łomża Oświata i wychowanie , Szkoły Podstawowe ,00 0 Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP r 10,PG r 2) ,00 UM Łomża Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr UM Łomża K Modernizacja i remont instalacji elektrycznej, budowa ogrodzenia oraz budowa parkingu przy Szkole Podstawowej r UM Łomża Budowa parkingu, ogrodzenia oraz wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr UM Łomża Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP r 10, PG r 2) ,00 UM Łomża Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej r UM Łomża Wykonanie dokumentacji technicznej drogi ewakuacyjnej i urządzenia terenu przy Szkole Podstawowej nr UM Łomża Licea Ogólnokształcące ,00 0 K Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących ( I LO) UM Łomża n Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (ZSMiO, ZSWiO) ,00 Opracowanie dokumentacji technicznej sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu K Kościuszki 3 w Łomży UM Łomża Pozostała działalność Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach UM Łomża

10 Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO r 5 w Łomży UM Łomża Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO r 5 w Łomży Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO r 5 w Łomży Adaptacja i wyposażenie pracowni dpecjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO r 5 w Łomży Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 UM Łomża Edukacyjna opieka wychowawcza , Internaty i bursy szkolne Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży ( Bursa Szkolna r 1 - w tym koszty niekwalifikowane 5 000) UM Łomża Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej r UM Łomża 6060 zakup schodołazu (Bursa Szkolna r 3) ,00 BS r 3 Przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Bursie Szkolnej r ,00 BS r 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Budowa punktów oświetleniowych UM Łomża Przebudowa napowietrznej linii energetycznej S - 15 kv w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej ,00 UM Łomża Pozostała działalność K Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika UM Łomża Przebudowa wewnetrznej instalacji wodociagowej cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej UM Łomża Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej UM Łomża Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku im. Jakuba Wagi i Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma UM Łomża Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00

11 92106 Teatry Zakup samochodu dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży TLiA Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Aktualizacja dokumentacji sali widowiskowej przy PUW ul.owa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży FK 6220 Zakup nagłośnienia dla Filharmonii Kameralnej im.witolda Lutosławskiego FK Biblioteki Zakup klimatyzatora MBP Muzea K 6220 Zakup wyposażenia wystaw dla Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży Muzeum Pozostała działalność Opracowanie koncepcji amfiteatru przy ul. Zjazd UM Łomża Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 0 Ulepszenie instalacji solarnej - Pływalnia r UM Łomża Instytucje kultury fizycznej ,00 Modernizacja drogi wjazdowej od ul Zjazd na stadion i budowa parkingu przez hotelem oraz wykonanie ogrodzenia UM Łomża Pozostała działalność ,00 Budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej ,00 UM Łomża OGÓŁEM ,00 0 Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz

12 Załącznik r 5 do Uchwały r 230/XXVIII/12 z dnia 26 września 2012 r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Miasta Łomża na 2012 rok W okresie od ostatnio uchwalonego budżetu miasta nastąpiły zmiany po stronie dochodów oraz wydatków w następujących pozycjach: 1) w planie dochodów bieżących zadań własnych a) rozdz zł udział własny uczestników programu profilaktycznoedukacyjnego SP r 7 b) rozdz zł zwrot 3% kosztów za obsługę programu Aktywny samorząd MOPS. c) rozdz zł dywidenda od MPEC. 2) w planie dochodów majątkowych zadań własnych w rozdz zł rozliczenie końcowe zadania Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży I etap. 3) w planie wydatków bieżące zadań własnych a) rozdz zł niezbędne środki na pilne wykonanie naprawy nasypu i jezdni ul. Szosa Zambrowska uszkodzonej po intensywnych opadach deszczu, b) rozdz zł zmniejszenie rezerwy dla instytucji kultury o zł z przeznaczeniem na dotacje dla Filharmonii Kameralnej, c) rozdz zł wyżywienie i noclegi uczestników programu profilaktyczno edukacyjnego - SP r 7, d) rozdz , 4110 i zł środki na realizację pilotażowego programu Aktywny samorząd w MOPS, e) rozdz zł środki dla Filharmonii Kameralnej na dofinansowanie kosztów realizacji VIII edycji Jesiennego Festiwalu Muzycznego Sacrum et musica 4) w planie wydatków majątkowych zadań własnych a) rozdz zł środki jako dotacja dla MPK na wykonanie monitoringu bazy oraz zakup wiat na przystankach autobusowych. b) rozdz zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniu Hangar dla lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na wysokie koszty. c) rozdz zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu Budowa ulicy Polnej i Staszica w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętych przetargach z przeznaczeniem na zadanie w rozdz pn. Park Przemysłowy Łomża I etap, d) rozdz zł - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu Budowa ulicy Przemysłowej z przeznaczeniem remont nasypu i jezdni ul. Szosa Zambrowska zł oraz Park Przemysłowy Łomża I etap zł.

13 e) rozdz zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP nr 10, PG R 2) z przeznaczeniem na remont nasypu i jezdni ul. Szosa Zambrowska. Zarządzeniem r 216/12 Prezydenta Miasta Łomża z dnia r. w ramach posiadanych uprawnień dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w rozdz na zadaniu inwestycyjnym Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (SP r 10, PG r 2) w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na wymianę okien w SP r 10 i jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz na zadaniu inwestycyjnym Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkól, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach w związku z oszczędnościami na tym zadaniu o kwotę złotych. Przewodniczący Maciej Andrzej Borysewicz