UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 26 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tj: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: Dokonuje się - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę ,03 zł, w tym dochody bieżące ,03 zł, z tego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE ,03 zł, 2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą ,20 zł. 3. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały: 1) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ,97 zł, w tym wydatki bieżące - 943,97 zł, wydatki majątkowe ,00 zł, 2) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ,11 zł, w tym: wydatki bieżące ,11 zł, z tego wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE 1.495,11 zł i wydatki majątkowe ,00 zł. 4. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą ,69 zł Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie ,49 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,73 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie ,24 zł. 3. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2014 roku wprowadza się następujące zmiany: - w rozdziale Lokalny transport zbiorowy zwiększa się się dotację celową bieżącą na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 943,97 zł, - w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się dotację celową inwestycyjną na pomoc finansową dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę ,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały W zestawieniu nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany: - w rozdziale Drogi publiczne powiatowe :

2 1) zmniejsza się warotść zadania pomoc finansowa dla Powiatu Oświecimskiego na realizację zadania - wykonanie dokumentacji, wykup gruntu i wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku oraz modernizacja ul. Zygmunta Starego w Chełmku" o kwotę ,00 zł, 2) dodaje się zadanie o nazwie przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku o wartości ,00 zł, - w rozdziale Drogi publiczne gminne zmienia się nazwę zadania z: projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie gminy: Chełmek - Jagodowa, Poziomkowa, Paprotnik, Andersa, 25 Stycznia, 11 Listopada, Piłsudskiego, Ks. Wcisło, ulicy prostopadłej do ul. Wiśniowej oraz ulic na dzielnicy Nowopole, Bobrek - Leśna, Gorzów - Wrzosowa na projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie gminy: Chełmek - Jagodowa, Poziomkowa, Paprotnik, Andersa, 25 Stycznia, 11 Listopada, Piłsudskiego, Ks. Wcisło, ulicy prostopadłej do ul. Wiśniowej oraz ulic na dzielnicy Nowopole, Bobrek - Leśna, Cicha, chodnik - dojście do placu zabaw, Gorzów - Wrzosowa - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmienia się nazwę zadania z rewitalizacja miasta terenu Starej Kolonii, terenu przy ul. Krakowskiej i Kolejowej - opracowanie dokumentacji na rewitalizacja miasta terenu Starej Kolonii, terenu przy ul. Krakowskiej i Kolejowej - opracowanie dokumentacji, rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Chełmku. 2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Zestawienie nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. 7. W uchwale budzetowej Gminy Chełmek na 2014 rok i przewidzianych w niej załącznikach i zestawieniach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013 r. - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2014 roku Dział Rozdzia ł Wyszczególnienie Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność ,97 0, Lokalny transport zbiorowy ,97 0, zadanie bieżące pomoc finansową - zadania bieżące ,00 0, ,97 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową ,00 0, , , Komendy Wojewódzkie Policji ,00 0,00 wpłata na fundusz celowy ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 zadania bieżące, w tym: OSP Chełmek ,00 OSP Bobrek ,00 OSP Gorzów ,00 0, , Oświata i wychowanie , , Przedszkola , ,00 zadania bieżące , ,00

4 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0, ,00 zadania bieżące 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową ,00 0, Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne ,00 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową ,00 0, Lecznictwo ambulatoryjne 1 000,00 0,00 zadania bieżące 1 000,00 0, Zwalczanie narkomanii 0, ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 000, ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 8 000, , Pomoc społeczna 7 000, , Pozostała działalność 7 000, ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom pomoc finansową - zadania bieżące 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Schroniska dla zwierząt ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania bieżące ,00 0, ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 2

5 dotacja podmiotowa ,00 0, Biblioteki ,00 0,00 dotacja podmiotowa ,00 0, Kultura fizyczna 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0, ,00 Razem , ,00 Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r. Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2014 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 500, Melioracje wodne 8 500,00 Dochody bieżące: 8 500,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 500, Administracja publiczna 2 187, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 187,03 Dochody bieżące: 2 187,03 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE (POKL Urząd gminy sprawny i przyjazny) 2 187, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000, Gospodarka odpadami 2 000,00 Dochody bieżące: 2 000,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00

7 Dzia ł Rozdzia ł Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r. Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2014 rok Wyszczególnienie Zmniejszeni e Zwiększenie 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy 943,97 wydatki bieżące, w tym: 943,97 1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 943, Drogi publiczne powiatowe , ,00 wydatki majątkowe, w tym: , ,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Administracja publiczna 1 495, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 495,11 wydatki bieżące, w tym: 1 495,11 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t ,11

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r. Zestawienie Nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013r. - Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2014 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2014 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 odwodnienie terenu w rejonie ulicy Leśnej i Jagodowej w Chełmku , Pozostała działalność ,00 budowa drogi gminnej ul. Świnna wraz z odwodnieniem (droga dojazdowa do pól) , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku ,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1808K i 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie i w Chełmku ,00 przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ul. Mickiewicza w Chełmku , Drogi publiczne gminne ,00 projektowanie, budowa i modernizacja ulic i parkingów na terenie Gminy: Chelmek - Jagodowa, Poziomkowa, Paprotnik, Andersa, 25 Stycznia, 11 Listopada, Piłsudskiego, Ks. Wcisło, ulicy prostopadłej do ul. Wiśniowej oraz ulic na dzielnicy Nowopole, Bobrek - Leśna, Cicha, chodnik - dojście do placu zabaw, Gorzów - Wrzosowa ,00

9 opracowanie dokumentacji modernizacji ulic w ramach rewitalizacji: Brzozowa, Topolowa, Klonowa, Głogowa, Kolejowa , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady Gospodarki mieszkaniowej ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,19 PROW - zagospodarowanie terenu przy DL przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku ,19 rewitalizacja miasta terenu Starej Kolonii, terenu przy ul. Krakowskiej i Kolejowej - opracowanie dokumentacji, rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Chełmku Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku przy ul. Kochanowskiego 1 w Chełmku , ,00 zakup gruntów , Działalność usługowa , Cmentarze ,76 rozbudowa cmentarza komunalnego , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące ,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "klasopracownia PZ Nr 1 im. St. Konarskiego" , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "zakup ambulansu sanitarnego przeznaczonego do udzielania pomocy medycznej mieszkańcom Powiatu Oświęcimskiego" , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,92 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,13 Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 2

10 90002 Gospodarka odpadami 7 000,00 zakup programu komputerowego 7 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 inwestycje: oświetlenie na drogach gminnych , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów , Pozostała działalność ,13 PROW - doposażenie placu zabaw przu ul. Mickiewicza w Chełmku ,13 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,27 prace projektowe nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi w Gorzowie i w Bobrku 4 428,00 PROW - powstanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Bobrek ,77 PROW - powstanie siłowni zewnętrznej w sołectwie Gorzów ,50 R A Z E M ,27 Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 3

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r. Zestawienie Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013 r. - Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2014 rok L.p. Wyszczególnienie Plan na 2014 r. 1. Dochody ogółem ,20 2. Wydatki ogółem ,69 3. Deficyt - / nadwyżka + ( 1-2 ) ,49 4. Przychody budżetu ,73 w tym: a) kredyt 0,00 b) pożyczka 0,00 c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,73 5. Rozchody budżetu ,24 w tym: a) spłata rat kredytów ,24 b) spłata pożyczki ,00

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r. Zestawienie Nr 6 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 dochody majątkowe, w tym: ,00 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Administracja publiczna 3 864, Urzędy wojewódzkie 3 864,00 dochody bieżące, w tym: 3 864,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 864, Oświata i wychowanie 1 400, Przedszkola 1 400,00 dochody bieżące, w tym: 1 400,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 1 400, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000, Gospodarka odpadami 8 000,00

13 dochody bieżące, w tym: 8 000,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000,00 Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna 3 864, Urzędy wojewódzkie 3 864,00 wydatki bieżące, w tym: 3 864,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 864,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 864, Oświata i wychowanie 1 400, Przedszkola 1 400,00 wydatki bieżące, w tym: 1 400,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 400,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 400, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000, Gospodarka odpadami 8 000,00 wydatki bieżące, w tym: 8 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 8 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 000,00 Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 2

14 RAZEM , ,00 Id: 705FE16A-09B1-49AC-87AD-CFB6F674A34E. Projekt Strona 3

15 UZASADNIENIE Dochody - zmniejszenie dochodów w łącznej kwocie ,03 zł wynika z otrzymanego dofinansowania w formie dotacji zadań bieżących Wydatki - zmniejszenie wydatków w kwocie 1.495,11 zł w związku z zakończeniem realizacji programu POKL, - zwiększenie wydatków w rozdziale o kwotę 943,97 w związku z przekazaniem pomocy finansowej dla Miasta Oświecim, - przeniesienie kwoty ,00 zł z wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego - zadanie wykonanie dokumentacji, wykup gruntu i wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku oraz modernizacja ul. Z. Starego na zadanie inwestycyjne "przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku