SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.30

Transkrypt

1 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.30

2 WSTP...3 ZMIANY DOTYCZCE CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS...4 SZUKANIE PO FRAGMENCIE...4 UPRAWNIENIA DO WYDRUKÓW...5 ZMIANY W MODUŁACH SPRZEDA/ZAKUP 6 ROZDZIELENIE PROGRAMU NA DWA PLIKI...6 FISKALIZACJA ZALICZEK...6 FISKALIZACJA ZATWIERDZONEGO A NIEUFISKALNIONEGO PARAGONU LUB FF...7 WYBÓR KOREKT DO ZESTAWIENIA INTRASTAT...7 DWULINIJKOWY OPIS W NAGŁÓWKU FORMULARZY...7 WYDRUK SPECYFIKACJI ZLECE NA FAKTURZE...7 MOLIWO WYŁCZENIA/WŁCZENIA KOLUMNY Z CEN NA FAKTURZE I ZLECENIU...8 INDEKS TOWAROWY NA ZAMÓWIENIU...8 USTAWIENIA PARAMETRÓW FAKTURY DLA KLIENTA...8 WYDRUK SALDA OPAKOWA NA FAKTURZE...9 RODEK TRANSPORTU NA DOKUMENCIE WYDANIA I ZWROTU OPAKOWA W SPRZEDAY...9 POWIZANIE NR DOKUMENTU WYDANIA OPAKOWA Z FAKTUR SPRZEDAY...10 BLOKADA WYSTAWIANIA FAKTUR DLA KLIENTÓW O PRZETERMINOWANYCH KAUCJACH 10 PODGLD NA POPRZEDNIE CENY DLA KLIENTA PRZY WYSTAWIANIU FAKTUR...11 PODPOWIED ZLECE...11 KONTROLA CENY NA ZLECENIU...11 ROZSZERZENIE LISTY RABATÓW DLA KLIENTA I GRUPY PRODUKTÓW...12 KONCESJE...12 OBSŁUGA POLA ODBIORCA NA DOKUMENCIE WZ...13 PRZENOSZENIE DANYCH ZE ZLECENIA PODCZAS GENEROWANIA FAKTUR WG WZ...13 PRZENOSZENIE DANYCH Z FAKTURY DOSTAWY PODCZAS GENEROWANIA FAKTUR WG PZ13 GENEROWANIE DOKUMENTÓW WZ Z KOREKT SPRZEDAY WG LISTY...14 ZATWIERDZANIE KOREKT SPRZEDAY WG LISTY...14 GENEROWANIE WZ Z OPAKOWA WYDANYCH I ZWRÓCONYCH WG LISTY ZMIANY W KONTROLI DOKUMENTÓW...14 WYDRUKI DO PLIKU DBF...15 ZAPAMITANIE OSTATNICH PARAMETRÓW WYDRUKU ZAŁADUNKU...15 FILTR NA OPIEKUNA W WYKRESACH...15 ZMIANY W MODULE MAGAZYN...16 BLOKADA AKTUALIZOWANIA CEN W KARTOTECE PRODUKTÓW...16 ZBIORCZY WYDRUK WARTOCI OBROTÓW ZA POSZCZEGÓLNE MIESICE...16 MODYFIKACJA WYDRUKU "RAPORT SPRZEDAY Z DOKUMENTÓW WZ"...16 SYMBOL ODBIORCY NA DOKUMENCIE WZ...16 SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 1

3 PODSUMOWANIE SPECYFIKACJI DOKUMENTU NA EKRANIE...17 GENEROWANIE DOKUMENTÓW...17 DOPISANIE OSOBY DO KONTAKTÓW W EWIDENCJI KLIENTÓW...17 DRUKOWANIE CENY NA WZ DLA WYBRANEGO ODBIORCY...17 INWENTARYZACJA - ZMIANY W WYDRUKACH...17 ZMIANY W MODULE ROZRACHUNKI...19 PODGLD TERMINU PŁATNOCI PODCZAS WYBIERANIA TYTUŁÓW DO ZAPŁATY...19 EWIDENCJA ROZRACHUNKÓW Z PRZELICZANIEM NA WALUT SYSTEMOW...19 AKTUALIZACJA POLA NR DOKUMENTU W RAPORCIE/ WYCIGU...19 POTWIERDZENIE SALD DLA WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW...19 WYDRUKI DO PLIKU DBF...20 MODYFIKACJA ALGORYTMU NALICZANIA ODSETEK...20 EWIDENCJA OSÓB DO KONTAKTU...20 ZMIANY W MODULE KLIENCI...21 DODATKOWE INFORMACJE W ROZMOWACH Z KLIENTAMI I HISTORII KONTAKTÓW...21 KLIENT I KILKA OSÓB DO KONTAKTU...21 NOWE POLA ORAZ ZMIANY NA EKRANIE...21 ZMIANY W MODULE KADRY...23 KILKA FORMULARZY PRZESZEREGOWANIA...23 KILKA FORMULARZY ZMIANY ANGAU...23 POKRYWAJCE SI DATY W HISTORII ZATRUDNIENIA...23 WYDRUKI DO PLIKU DBF...23 EWIDENCJA URLOPÓW...23 ZMIANY W MODULE PŁACE...26 ODCINKI PŁACOWE...26 GENEROWANIE LISTY PŁAC Z KARTOTEKI PRACOWNIKÓW...26 WYDRUKI DO PLIKU DBF...26 OBSŁUGA OPIEKI NAD DZIECKIEM I URLOPU OKOLICZNOCIOWEGO...27 ZMIANY DOTYCZCE ZASIŁKÓW OPODATKOWANYCH...28 ZMIANY W MODULE PRODUKCJA...31 WYDZIELENIE GRUPY NAPRAW OTWARTYCH...31 GENEROWANIE DOKUMENTÓW ROZCHODOWYCH PRZY BRAKU TOWARU...31 MOLIWO ZAKOCZENIA ZLECENIA W PRZYPADKU USŁUG...32 FUNKCJA NALICZANIA REZERWACJI MATERIAŁÓW...32 BLOKADA AKTUALIZOWANIA CEN W KARTOTECE PRODUKTÓW...32 WYDRUKI DO PLIKU DBF...32 SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 2

4 WSTP Przekazujemy Pastwu wersj 5.30 systemu SM-BOSS. Prosimy o zapoznanie si z niniejszym suplementem do instrukcji przed wykonaniem upgrade u i przed rozpoczciem korzystania z nowej wersji. Zalecamy przeprowadzenie instalacji wersji 5.30 przez Autoryzowanego Partnera Great Plains Polska. yczymy Pastwu przyjemnej pracy. Zespół SM-BOSS Great Plains Software Polska S.A. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 3

5 Zmiany dotyczce CAŁEGO SYSTEMU SM-BOSS Szukanie po fragmencie Rozszerzono działanie narzdzia szukajcego tak, aby mona było wyszukiwa wg fragmentu symbolu oraz wg miejsca szukanego fragmentu w polu. W wyszukiwaniu maj zastosowanie znaki:? dla zastpienia pojedynczego znaku * dla zastpienia cigu znaków Wyszukiwanie po fragmencie nie działa w polach okrelajcych zakres od-do. Jeli mask zastosujemy w polach oznaczonych, to pola te zostan wyłczone z optymalizacji w tworzeniu indeksów warunkowych. Przykład: *ABC*??A* - wyszuka wszystkie pozycje zawierajce w nazwie cig ABC - wyszuka wszystkie pozycje posiadajce liter A na trzecim znaku Funkcja ta jest uywana jako Szukaj w wielu ewidencjach SM-BOSS a, ale nie wszystkie wyszukiwania s realizowane przy jej pomocy. Zastosowana jest w module Kadry, Płace, Finanse i Rozrachunki. W modułach Zakup i Sprzeda, w ewidencji Klientów, Faktur, Dostaw (równie na podpowiedzi w polu klient), Faktur Zaliczkowych, Faktur Wewntrznych WNT. W module Magazyn i Produkcja funkcja ta wystpuje sporadycznie, m.in. w ewidencji Klientów i w ewidencjach kodów systemu. Wyszukiwanie w Ewidencji Klientów przy uyciu opisywanego narzdzia: Podaj parametry wyszukiwania. Klient : Miasto : NIP : Konto ksigowe: Wszyscy klienci ( ) Tylko dostawcy ( ) Tylko odbiorcy ( ) Dostawcy i odbiorcy ( ) Rodzaj klienta Brana Centrala Zespół Uporz dkowanie [Klient ] SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 4

6 Uprawnienia do wydruków Dodano moliwo ustawiania uprawnie do wydruków dla kadego uytkownika w modułach Zakup, Sprzeda, Magazyn, Kontrahenci, Cennik i Produkcja. Ustawiane s osobno dla kadego z wymienionych modułów. Oddzielnie nadawane s uprawnienia do wykonywania zestawie i osobno do emisji dokumentów (Dokumenty). Zmiany uprawnie dokonujemy w Administratorze (Obsługa uytkowników-> F-spec-> Uprawnienia do wydruków). Przełcznikiem jest klawisz Spacja. Zatwierdzamy wprowadzone zmiany klawiszem Enter. ADMINISTRATOR LISTA UYTKOWNIKÓW GPS Polska Szukaj Nastpny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wyd Uprawnienia do wydruków Magazyny Nie Nr Identyf. Nazwisko Katalog Magazyny Dokumenty Tak 0 ADMIN Administrator \SM Sprzeda Nie 1 ADAM Xsiski \SM\HOME\ADAM\ Sprzeda Dokumenty Tak Zakup Tak Zakup Dokumenty Tak Kontrahenci Tak Cennik Tak Produkcja Tak Produkcja Dokumenty Tak SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 5

7 Zmiany w modułach SPRZEDA/ZAKUP Rozdzielenie programu na dwa pliki Aplikacj SOT rozdzielono na dwa wykonywalne pliki, wyłczajc administracj do osobnego programu SOTADM.EXE i dostosowano menu do ich obsługi. Fiskalizacja zaliczek W Administracja-> Parametry systemu dodano nowy ekran Parametry fiskalizacji, na którym mona okreli, czy faktury zaliczkowe maj by fiskalizowane i w jaki sposób ma by drukowana specyfikacja na paragonie z faktury docelowej. Parametry fiskalizacji [ ] Fiskalizacja faktur zaliczkowych Na paragonie z faktury docelowej drukuj pozycje zsumowane w grupy wg %VAT: ( ) wszystkie pozycje ( ) tylko pozycje zwi zane z zaliczk W ewidencji zaliczek (Sprzeda-> Faktury zaliczkowe), na ekranie faktury zaliczkowej mona zaznaczy (naciskajc podczas edycji spacj na polu [ ] Dok.Fiskalny), czy jest ona dokumentem fiskalnym (gdy w parametrach fiskalizacji zaznaczono Fiskalizacja faktur zaliczkowych). Faktura zaliczkowa z zaznaczonym polem Dok.Fiskalny jest fiskalizowana w ewidencji faktur przy blokowaniu, analogicznie jak paragony. Na specyfikacji paragonu z zaliczki drukowana jest pozycja: TOWARY_i_USŁUGI_99% (gdzie w miejsce 99 wpisany jest procent VAT). Po wydrukowaniu paragonu ustawiany jest na fakturze zaliczkowej znacznik fisk i data fiskalizacji. S one widoczne w prawym górnym rogu ekranu zaliczki. Podczas fiskalizacji faktury docelowej kwoty na paragonie bd pomniejszone o kwoty rozliczonych zaliczek jeeli: bd to zaliczki typu Dok.Fiskalny i zostały zafiskalizowane. Na paragonie z faktury docelowej pozycje faktury bd drukowane w zalenoci od ustawienia parametru w Parametry fiskalizacji: - wszystkie pozycje faktury zostan zsumowane w odpowiednie grupy podatkowe i wykazane na paragonie jako TOWARY_i_USŁUGI_99%, a wartoci grupy podatkowej zgodnej z zaliczk bd pomniejszone o kwot zaliczki. (zaznaczono: ( ) wszystkie pozycje) - z grup podatkowych innych ni pobrana zaliczka bez zmian; a pozycje z grupy podatkowej zgodnej z zaliczk zostan zsumowane w grup TOWARY_i_USŁUGI_99%, której wartoci bd pomniejszone o kwot zaliczki (zaznaczono: ( ) tylko pozycje zwizane z zaliczk) Przy fiskalizacji sprawdzana jest zgodno sumy VAT-u zafiskalizowanej faktury zaliczkowej oraz VAT-u z tworzonego paragonu z VAT-em zapisanym w nagłówku dokumentu w ewidencji faktur. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 6

8 Sprawdzanie przeprowadzane jest w grupach VAT. Jeeli s niezgodnoci, to program informuje o tym stosownym komunikatem. Uytkownik moe zdecydowa, czy zmieni VAT na fakturze, tak aby był zgodny z drukark fiskaln, czy zostawi tak jak jest, czy te w ogóle zrezygnowa z drukowania paragonu. Fiskalizacja zatwierdzonego a nieufiskalnionego paragonu lub FF Umoliwiono fiskalizacj zatwierdzonego a nieufiskalnionego paragonu lub faktury FF dla uytkowników z uprawnieniami 0, 1, 2, 3 na klawiszu F8. Wybór korekt do zestawienia INTRASTAT Umoliwiono rczny wybór pozycji korekt sprzeday i zakupu przy tworzeniu zestawienia INTRASTAT. Po wstawieniu w warunkach wydruku Wszystkie dokumenty lub Tylko korekty wywietlane s okna: Wybierz pozycje korekt SPRZEDAY do zestawienia Wybierz pozycje korekt ZAKUPU do zestawienia z list korekt spełniajcych zadane warunki. Zaznaczone pozycje s uwzgldniane w zestawieniu. Dwulinijkowy opis w nagłówku formularzy W oknie słownika formularza dodano moliwo wpisania drugiej linii opisu dla pól wywoływanych w nagłówku specyfikacji. Jest ona edytowana jako ssiednie pole oddzielone znakiem /. Takie rozwizanie umoliwia dostosowanie nagłówków nie tylko dla faktur obcojzycznych, ale take dla krajowych. Modyfikujc słownik formularza faktury krajowej mona wpisa w pierwszej linii tekst, który był uprzednio drukowany, a w drugiej potrzebne rozwinicia (np. PLN w kolumnach z cen i wartoci). Jeeli druga linia nie zawiera opisów, to drukowana jest tylko jedna, pierwsza linia. Nazwy plików słowników musz zaczyna si od litery s, a wic jeeli istniej słowniki o nazwach zaczynajcych si od innej litery, naley pozmienia ich nazwy (np. z franc.ini na sfranc.ini ). Wydruk specyfikacji zlece na fakturze Na formularzu faktury umoliwiono wydruk specyfikacji zlece. Numery i daty zlece s drukowane wg nagłówka i specyfikacji pod specyfikacj faktury. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 7

9 W Parametrach formularza faktury naley zaznaczy drukowanie nr zlece: Specyfikacja opakowa: [nie drukuj ] [ ] Spec.WZ-tek,nagłówek: Nr WZ: [X] Spec.Zamówie,nagłówek: Zamówienia: [X] Spec.Zlece,nagłówek: Zlecenia: fragment wydruku faktury:... ================================================================... KWOTA DO ZAPŁATY : Zamówienia: ZAM0001 z dn ,zam0003 z dn Zlecenia: ZN2002/0006 z dn ,zn2002/0005 z dn Moliwo wyłczenia/włczenia kolumny z cen na fakturze i zleceniu Na formularzach faktur i zlece dodano przełcznik dla ceny. Nadal istnieje parametr "włczajcy" kolumn cena jednostkowa brutto. Jest on silniejszy ni parametr włczajcy kolumn cena, czyli dla dokumentów netto mona wyłczy kolumn z cen, włczy kolumn z cen brutto i drukowa na specyfikacji tylko cen brutto. Jeli dla dokumentów brutto jest włczona tylko jedna cena (cena lub cena jednostkowa brutto) bdzie drukowana cena brutto. Rónica w wydrukach jest widoczna tylko wtedy, jeeli rabat na cenie ma by drukowany, bo dla włczonej ceny jest drukowana tylko ostateczna cena brutto, a dla włczonej ceny brutto jest jeszcze cena przed rabatem. Indeks towarowy na zamówieniu W Administracja->Parametry formularzy->zamówienie/zlecenie (ekran drugi) dodano nowy parametr Indeks towarowy, którego stan zaznaczenia decyduje o wydruku indeksu na zamówieniu/zleceniu. Ustawienia parametrów faktury dla klienta Dodano nowe pola do zbioru klientów i zmieniono ekrany w ewidencji Klientów. S teraz 3 ekrany. Na drugim ekranie zebrano wszystkie dane dotyczce wystawiania faktur. W czasie wystawiania faktury/zlecenia dla klienta s one pobierane jako wartoci domylne o ile zostały ustawione. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 8

10 Nowe pola to: - domylny rodzaj ceny sprzeday na fakturze, - symbol banku na fakturze, - nazwa formularza faktury, - ilo kopii formularza. Podczas wystawiania faktury lub zamówienia dla danego klienta podpowiada si rodzaj ceny oraz symbol banku z moliwoci zmiany tych ustawie. Wybrany formularz ustawiony dla klienta jest drukowany, dopóki nie zostanie wybrany inny formularz przez ALT+F9. Ilo kopii formularza równa 0 oznacza, e parametr nie jest ustawiony. Wydruk salda opakowa na fakturze Do istniejcego układu wydruku wydania opakowa dodano kolumn Saldo na opakowania ju posiadane (nierozliczone) przez klienta. Zmiana dotyczy: - specyfikacji opakowa na formularzu faktury (w kolumnie Saldo nie s uwzgldniane opakowania z biecej faktury), - formularza wydania opakowa, - formularza zlecenia. Na formularzu faktury/zlecenia trzeba wybra jedn z opcji drukowania specyfikacji opakowa. rodek transportu na dokumencie wydania i zwrotu opakowa w sprzeday Do zbiorów wydania i zwrotu opakowa w sprzeday dodano pole rodek transportu. W celu wydrukowania rodka transportu na dokumencie wydania i zwrotu opakowa naley doda do formularza zmienn SrodTran(). Równie do wydruków szczegółowych z opakowa dodano filtr na rodek transportu (pole nazywa si Odbiór). Do specyfikacji wydania w opakowaniach, które s zwizane z faktur automatycznie przenoszony jest rodek transportu z faktury. W specyfikacji zwrotu opakowa rodek transportu pobierany jest raz dla wszystkich pozycji zwrotu, tak jak data zwrotu (w tym samym oknie) i tak jak data nie podlega potem aktualizacji. ZWROT OPAKOWA z dnia: Odbiór: [Odbiorcy ] [OK] [Przerwij] SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 9

11 Powizanie nr dokumentu wydania opakowa z faktur sprzeday Umoliwiono powizanie nr dokumentu wydania opakowa z faktur sprzeday. Dla opakowa wydanych z faktur (przyjtych z dostaw) numer dokumentu w rozrachunkach dotyczcych kaucji za opakowania bdzie taki sam jak numer faktury/dostawy, pod warunkiem, e w Parametrach systemu SPRZEDA/ZAKUP pocztek numeru dla WYDANIA OPAKOWA nie bdzie wypełniony. Warunkiem poprawnej pracy programu jest wpisanie pocztku numeracji dla ZWROTU opakowa w module SPRZEDA/ZAKUP, i to takiej, eby nie pokrywała si z adnym z wpisanych pocztków numeracji dokumentów sprzeday/zakupu (poniewa dokumenty wydania ze sprzeday i zwroty w zakupie, to ten sam typ w rozrachunkach). Blokada wystawiania faktur dla klientów o przeterminowanych kaucjach Wprowadzono moliwo ustawienia blokady wystawiania faktur dla przeterminowanych kaucji za opakowania na ilo dni inn ni dla opónionych płatnoci. W Administracji Systemu dodano parametry: - czy w przeterminowanych płatnociach uwzgldnia Kaucje, - przy jakiej iloci dni opónienia kaucji blokowa wystawianie dokumentów. Ten sam parametr działa dla faktur i zlece. Na ekranie ewidencji Klientów dodano parametry z moliwoci wyboru, czy kaucje maj by brane pod uwag oraz z iloci dni opónienia dla kaucji. Jeli nie s one ustawione, to program bierze pod uwag parametry ustawione w Administracji Systemu. Podczas wystawiania faktury/zlecenia kontrolowane s płatnoci klienta w rozrónieniu na kaucj i przeterminowane płatnoci. Blokada jest ustawiana, jeeli przekroczony zostanie limit dni opónienia dla kaucji lub dla przeterminowanych płatnoci. Pokazywana w czasie wystawiania faktury lista dokumentów, które maj opónione płatnoci zawiera wszystkie dokumenty (równie przeterminowane kaucje). Przykład 1: Ustawiono blokad przy zaległociach, a nie zaznaczono rozróniania dla kaucji: ekran klienta: [x] blokada faktur dla opón.płat. 60 dni [ ] kaucje 0 dni administracja: [x] blokada faktur dla opón.płat. 60 dni [ ] uwzgldnij zaległe kaucje 0 dni (w administracji) W takim przypadku, kaucje s pomijane i blokada zakładana jest dopiero wówczas, gdy opónienie pozostałych płatnoci przekroczy 60 dni. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 10

12 Przykład 2: Zaznaczono, e kaucje maj by rozróniane: ekran klienta: [x] blokada faktur dla opón.płat. 60 dni [x] kaucje 20 dni administracja: [x] uwzgldnij zaległe kaucje 30 dni W takim przypadku, blokada dla klienta zakładana jest dopiero wówczas, gdy opónienie kaucji przekroczy 20 dni albo przeterminowanie płatnoci - 60 dni. Uwaga: Nie mona ustawi blokady tylko dla przeterminowanych kaucji. Podgld na poprzednie ceny dla klienta przy wystawianiu faktur Podczas dopisywania pozycji faktury, podpowied w polu Cena rozszerzono na wszystkie poprzednie zakupy tego klienta. W oknie podpowiedzi dodano kolumn z dat faktury; lista jest wywietlana malejco wg daty. Data fak Nr faktury Ilo jm Cena po r Rabat FN FN2002/ szt % FN FN2002/ szt % FN FN2002/ szt % Podpowied zlece Zmodyfikowano podpowied podczas dopisywania pozycji faktury według zlecenia z listy zlece klienta, tak by wywietlana lista zaczynała si od pierwszego niezrealizowanego zlecenia danego klienta. cieka: Ewidencja faktur-> Specyfikacja (F2)-> Dopisanie pozycji wg (Ctrl N)-> Zlecenia-> ->z listy zlece klienta Kontrola ceny na zleceniu Dodano kontrol ceny minimalnej podczas dopisywania pozycji zlecenia. Aby kontrola działała naley w Administracji-> Parametry systemu-> Ustawienie rabatu i cen w parametrze Minimalna cena sprzeday wybra, według której ceny ma by przeprowadzana kontrola. Wybranie "brak ceny" spowoduje wyłczenie kontroli. Parametr ten jest wspólny dla faktur i zlece. Program nie pozwala uytkownikowi (o uprawnieniach niszych ni 0 ) na wpisanie ceny pozycji mniejszej ni wskazana cena minimalna i informuje o tym wywietlajc komunikat. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 11

13 Kontrola ceny minimalnej jest włczana w czasie edycji ceny na pozycji specyfikacji oraz edycji rabatów na nagłówku i na pozycji specyfikacji. Rozszerzenie listy rabatów dla klienta i grupy produktów Na licie rabatów klienta (Klienci->F_spec->Cenniki klientów->lista rabatów) mona dla wybranego zakresu indeksów wstawi rabat, osobno dla kadego rodzaju ceny. Podczas dopisywania pozycji do faktury pobierana jest cena zgodna z typem ustawionym w nagłówku i stosowny do niej rabat z listy rabatów dla klienta i produktu. Koncesje Wano koncesji sprawdzamy przy sprzeday towaru o okrelonej zawartoci pola Rodzaj towaru w Kartotece Produktów. Zawarto pola rodzaj towaru i sposób jego kontroli przy dopisywaniu pozycji ustawiamy w parametrach systemu: Administracja SPRZEDAY-> Parametry systemu-> Parametry inne Typy Koncesji: rodzaj towaru==alkohol rodzaj towaru==wino rodzaj towaru==piwo rodzaj towaru==nalewki Administracja SPRZEDAY-> Parametry systemu-> Parametry kontroli-2 Gdy brak KONCESJI na towar: Faktury: ( ) blokada wystaw. Zlecenia: ( ) blokada wystaw. ( ) sygnalizacja ( ) sygnalizacja ( ) nie kontroluj ( ) nie kontroluj Program pozwala na zdefiniowanie czterech koncesji. Wano koncesji posiadanej przez KLIENTA na dany rodzaj towaru wpisywana jest jako zakres dat na ekranie(2) klienta w ewidencji Klientów: Koncesje:[ ] ALKOHOL od dnia do dnia [ ] WINO od dnia.. do dnia.. [ ] PIWO od dnia.. do dnia.. [ ] NALEWKI od dnia.. do dnia.. Mona nie wpisa: - "do dnia" - wtedy program bdzie traktował, e koncesja jest wana na czas nieokrelony, - "od dnia" - program bdzie traktował, e jest wana od zawsze. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 12

14 Jeli obie daty bd puste: program uzna, e klient koncesji nie ma. W czasie dopisywania pozycji faktury/zlecenia, jeeli dany indeks ma rodzaj towaru zgodny z jednym z typów koncesji okrelonych w administracji, to program kontroluje wano koncesji klienta w taki sposób, jak to okrelono w administracji. Obsługa pola Odbiorca na dokumencie WZ W czasie generowania WZ-tek z faktur, zlece, opakowa zbiorczych wydanych z faktur wypełniane jest pole Odbiorca na nagłówku WZ. W Administracja-> Parametry systemu-> Współpraca z magazynem usunito parametr klient na WZ płatnik/odbiorca faktury W funkcjach tworzenia faktur: - Generowanie Faktur wg ZLECE i WZ (Ewidencja faktur -> F-spec -> Inne -> Generowanie faktur wg...) - Dopisanie pozycji wg WZ (Ewidencja faktur -> F-spec -> Specyfikacja -> F-spec -> Dopisanie pozycji wg... -> WZ) dodano w oknie filtru moliwo wpisania symbolu odbiorcy. W fakturach tworzonych wg WZ w pole odbiorca wpisywany jest odbiorca z WZ. - Generowanie faktur wg WZ (Ewidencja faktur-> F-spec-> Inne-> Generowanie faktur wg...-> WZ) - Dopisanie faktury wg WZ (Ewidencja faktur-> F-spec-> Dopisz wg...-> WZ) W funkcji generowanie dokumentów WZ na podstawie specyfikacji zlecenia (Ewidencja zlece-> F-spec-> Generowanie dok. WZ) usunito moliwo wpisania symbolu odbiorcy ze zlecenia w polu Klient na WZ. Został płatnik zlecenia, albo wybrana filia płatnika. Przenoszenie danych ze zlecenia podczas generowania faktur wg WZ W czasie generowania faktur wg WZ (Ewidencja faktur-> F-spec-> Inne-> Generowanie faktur wg.. -> WZ) oraz podczas dopisania faktury wg WZ (Ewidencja faktur-> F-spec-> Dopisz wg...-> WZ) przenoszone s na faktur dane ze zlecenia, jeeli na WZ jest wpisany numer zlecenia. Kiedy na WZ jest wpisany numer faktury, to przenoszone s dane z tej faktury. Przenoszenie danych z faktury dostawy podczas generowania faktur wg PZ Podczas dopisywania faktur wg PZ (Ewidencja dostaw-> F-spec-> Dopisz wg...-> PZ), jeeli na PZ jest wpisany numer faktury, to przenoszone s dane z tej faktury. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 13

15 Generowanie dokumentów WZ z korekt sprzeday wg listy W ewidencji korekt sprzeday w menu funkcji specjalnych (F-spec) dodano pozycj Inne zawierajc dwie opcje: Gener.WZ wg listy oraz Zatwierdzanie wg listy. Uaktywnienie Gener.WZ wg listy powoduje wywietlenie okna: NIEWYGENEROWANE DOKUMENTY WZ Okres od:... do:... umoliwiajcego podanie zakresu dat, z którego maj by wywietlane korekty w oknie NIEWYGENEROWANE WZ. Wyboru korekt, z których maj by generowane dokumenty WZ dokonujemy spacj. Zatwierdzanie korekt sprzeday wg listy W ewidencji korekt sprzeday, w menu funkcji specjalnych (F-spec) dodano pozycj Inne, zawierajc dwie opcje: Gener.WZ wg listy oraz Zatwierdzanie wg listy. Uaktywnienie Zatwierdzanie wg listy powoduje wywietlenie okna: KOREKTY NIEZATWIERDZONE Okres od:... do:... umoliwiajcego podanie zakresu dat, z którego maj by wywietlane korekty w oknie KOREKTY NIEZATWIERDZONE. Wyboru korekt do zatwierdzenia dokonujemy spacj. Generowanie WZ z opakowa wydanych i zwróconych wg listy. W Ewidencji opakowa-> F_spec dodano now funkcj: Generowanie WZ wg listy (Ctrl+F7). Dla podanego zakresu dat, wywietlona zostaje lista pozycji, które nie maj WZ. Na licie widoczny jest numer dokumentu rozrachunkowego, data, numer faktury (jeli to wydanie do faktury), klient, indeks produktu. Po zaznaczeniu pozycji generuje si zbiorcz WZ. Zmiany w kontroli dokumentów W Sprzeday-> Funkcje kontroli i przelicze-> Kontrola dokumentów dodano opcj Kontrola pozycji zlece z WZ-tkami (kontrola tylko, kiedy jest wypełniony numer WZ) oraz zmieniono opcj: Kontrola pozycji WZ z fakturami na: Kontrola pozycji WZ z fakturami i zlec. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 14

16 We wszystkich kontrolach dodano multiwybór na oddziały. Poniewa zbiór obrotów moe by wspólny dla kilku zestawów danych, zmieniono organizacj raportu w nastpujcy sposób: 1. Wykryte niezgodnoci w pozycjach WZ i odnalezionych dokumentach faktury/zlecenia s raportowane jako kolejne i niezalene bloki dla kadego z kontrolowanych zestawów. 2. Informacje o WZ, na których: - nie ma numerów faktury ani zlecenia, - jest wpisany numer faktury, ale faktury nie odnaleziono, - jest wpisany tylko numer zlecenia, ale zlecenia nie odnaleziono, s sumaryczne dla wszystkich kontrolowanych zestawów i umieszczone na kocu raportu. Wydruki do pliku DBF W Administracja-> Parametry systemu-> Parametry inne dodano parametr Kasowanie zbiorów roboczych wydruków. Niezaznaczenie tego parametru, bdzie skutkowało pozostawieniem zbiorów roboczych (w formacie DBF) po zakoczeniu wydruku. Zapamitanie ostatnich parametrów wydruku załadunku Przy ponownym uruchomieniu wydruku specyfikacji załadunku (Sprzeda -> Wydruki i wykresy-> Wydruki zbiorcze-> Załadunek) wywietlane s ostatnio wpisane przez uytkownika parametry. Filtr na opiekuna w wykresach W wydrukach: Wielko bezwzgl dna oraz: Procentowo (Sprzeda-> Wydruki i wykresy-> Wykresy) dodano filtry na opiekuna płatnika i odbiorcy. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 15

17 Zmiany w module MAGAZYN Blokada aktualizowania cen w Kartotece Produktów Zablokowano moliwo aktualizowania cen w Kartotece Produktów przez uytkownika z poziomem uprawnie innym ni 0 lub 1. Zbiorczy wydruk wartoci obrotów za poszczególne miesice W Obsłudze Dokumentów, w miejsce zestawienia: 4.Sumaryczne obroty wszystkich magazynów, dodano nowy wydruk przydatny do wyjaniania finansów z magazynem. S to zestawienia z podziałem na miesice: 1 Razem 2 Miesicami wg m-ca magazynowego 3 Miesicami wg daty dokumentu W zestawieniu (2) wartoci obrotów s sumowane wg miesica blokowania dokumentu; w zestawieniu (3) brany jest pod uwag miesic z daty dokumentu. ================================================================================ Obroty magazynowe od pocz tku roku WERSJA POKAZOWA SM-BOSS wg miesi ca magazynowego FABRYKA ROWERÓW ANTYMOTO SP. z O.O M-c P r z y c h o d y R o z c h o d y Ilo Warto Ilo Warto , , , , , , Razem , , Modyfikacja wydruku "Raport sprzeday z dokumentów WZ" Zestawienia "Raport sprzeday z dokumentów WZ" rozszerzono tak, by obok % mary drukowany był równie % narzutu (Obsługa Dokumentów-> Dokumenty zatwierdzone-> Wydruki-> Raport sprzeday z dokumentów WZ). Symbol odbiorcy na dokumencie WZ W nagłówku dokumentów WZ dodano pole Odbiorca (oprócz dotychczasowego pola Klient). Podczas generowania WZ z faktury w module Sprzeda, symbole Płatnika i Odbiorcy s odpowiednio przenoszone z faktury. Jeli dotychczas na WZ przenoszony był symbol Odbiorcy, to SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 16

18 naley równie zmodyfikowa formularz dokumentu WZ (dane odbiorcy s w zmiennych: s_kpod, s_miastood, s_ulicaod). Podsumowanie specyfikacji dokumentu na ekranie W specyfikacji dokumentów magazynowych na dole ekranu dodano podsumowanie iloci wszystkich pozycji dokumentu (nie dotyczy dokumentu PC). Generowanie dokumentów 1. Podczas generowania dokumentu innego typu ni wzorcowy, rodzaj operacji nie był dotychczas uzupełniany. Teraz wstawiany jest domylny kod operacji, a jeli nie jest wybrany, to wówczas wstawiany jest pierwszy z listy rodzajów operacji dla tego dokumentu. 2. W funkcji Generowania dokumentów rozchodowych dodano moliwo wyboru, czy cena magazynowa ma by przenoszona. Dotychczas wstawiano 0. Generowanie Dokumentu RW Rozchód wewntrzny Magazyn 001 Nr dok 02/ Data MAGAZYN SUROWCÓW z przeniesieniem ceny [x] Dopisanie osoby do kontaktów w Ewidencji Klientów W Ewidencji Klientów udostpniono funkcj dopisania osoby do kontaktów, analogicznie jak w modułach Zakup i Sprzeda. Drukowanie ceny na WZ dla wybranego odbiorcy W kartotece klienta dodano znacznik: Cena na WZ:[X], który okrela, czy dla tego klienta dokument WZ ma mie drukowan cen. Mona w ten sposób wybranym klientom wyłczy cen z dokumentu WZ. Inwentaryzacja - zmiany w wydrukach Wydruk arkusza spisu z natury rozszerzono o moliwo wyboru ceny z Kartoteki Produktów. Mona take wydrukowa towary wg lokalizacji. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 17

19 Wybór nowych opcji dostpny jest w filtrze wydruku: [ ] z iloci kartotekow Rodzaj ceny:[zakupu ] Kolejno :[Magazyn+Indeks] W polu Rodzaj mona wybiera ceny z Kartoteki Produktów; w polu Kolejno mamy do wyboru: wg Magazyn+Indeks lub Lokalizacja. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 18

20 Zmiany w module ROZRACHUNKI Podgld terminu płatnoci podczas wybierania tytułów do zapłaty Umoliwiono podgld terminu płatnoci dla tytułu (poprzez dodanie kolumny Termin ) podczas wprowadzania raportu/wycigu w momencie wybierania tytułów do zapłaty. Typ dok. Identyfikator Oryginał Data Termin FA POK / / FA POK / / FA POK / / Ewidencja rozrachunków z przeliczaniem na walut systemow Dla dokumentów w walucie obcej umoliwiono wywietlanie wartoci w walucie systemowej. Przełcznikiem sposobu wywietlania informacji jest klawisz F10. Warto jest przeliczana w ten sposób, e sumowane s wartoci rozlicze według kursów poszczególnych rozlicze, a warto nierozliczona przeliczana jest wg aktualnego kursu. Dla walut posiadajcych przelicznik na Euro, warto jest wyliczana poprzez przelicznik i kurs Euro. O tym, czy wartoci s wywietlane w walucie systemowej, czy w walucie dokumentów informuje napis ( wal.syst. lub wal.dok. ) na linii okna specyfikacji dokumentów. Aktualizacja pola nr dokumentu w raporcie/wycigu Umoliwiono aktualizacj pola Nr dokumentu w raporcie kasowym i wycigu bankowym. Potwierdzenie sald dla wszystkich kontrahentów Zmodyfikowano funkcje wydruków potwierdze sald: stan aktualny oraz stan na dzie, umoliwiajc wydruk potwierdze sald dla wszystkich rozrachunkowych kontrahentów, równie dla tych, którzy maj saldo zerowe, bez wzgldu na rodzaj dokumentów, jakie s przypisane klientowi. Potwierdzenia sald dla tych klientów, którzy maj wszystkie dokumenty zwizane i maj saldo zerowe (nie maj salda na zadan dat) bdzie drukowane po zaznaczeniu parametru Drukowanie sald zerowych w odpowiednich oknach: Okrel zakres wydruku lub Wprowad dodatkowy parametr wydruku. Uwaga: W wydruku uwzgldniani s jedynie klienci z zaznaczon opcj "rozrachunki". Dotychczas, uwzgldniani byli wszyscy. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 19

21 Wydruki do pliku DBF W Administracja-> Parametry modułu-> Parametry przetwarzania dodano parametr Kasowanie zbiorów roboczych wydruków. Niezaznaczenie tego parametru, bdzie skutkowało pozostawieniem zbiorów roboczych po zakoczeniu wydruku. Dotyczy to wydruków: Rozliczenia terminowe na dzie (nie na biecy dzie) Stan rozrachunków na dzie (nie na biecy dzie) Rejestr nalenoci na dzie (nie na biecy dzie) Rejestr zobowiza na dzie (nie na biecy dzie) Kontrahenci rozliczenia Kontrahenci - stan rozrachunków na dzie Rozliczenia kompensacyjne Rozliczenia przedpłat Dokumenty uznane za rozliczone Wydruk potwierdze sald - stan na dzie W nawiasie nazwa zbioru roboczego. (RTOBROT.DBF) (FAOBROT.DBF) (RNOBROT.DBF) (RNOBROT.DBF) (KONTR.DBF) (NDZDOBR0.DBF) (ROZKOMP.DBF) (ROZPRZED.DBF) (DOKROZ.DBF) (SALPOTW.DBF) Modyfikacja algorytmu naliczania odsetek Zmodyfikowano algorytm naliczania odsetek dla sytuacji, gdy termin płatnoci jest dłuszy od 30 dni. W takim przypadku, jeeli dłunik nie dokona zapłaty w okrelonym terminie, wierzycielowi przysługuj odsetki z tytułu opónienia w zapłacie poczwszy od 31 dnia po wystawieniu faktury (a nie od terminu płatnoci, mimo e termin płatnoci był dłuszy ni 30 dni). Program nalicza odsetki za okres od 31-ego dnia do terminu płatnoci według odsetek ustawowych, a za okres od terminu płatnoci do zapłaty według odsetek umownych. Okres naliczania odsetek według stawek ustawowych mona zmieni w: Administracja-> Parametry modułu-> Parametry odsetek i przelewów. Rozbudowano Obsług tabeli odsetek (Administracja-> Obsługa kodów-> Obsługa odsetek), dodajc kolumn Rodzaj z moliwoci wpisania Umowne lub Ustawowe. Brak wpisu równoznaczny jest z rodzajem ustawowym. Wstawienie odpowiedniego opisu nastpuje po naciniciu spacji na polu Rodzaj, wybraniu strzałkami i naciniciu klawisza Enter. Ewidencja osób do kontaktu W ewidencji Klientów do listy F-spec dołczono ewidencj osób do kontaktu: Ewidencja kontakty - osoby... (Alt+F8) SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 20

22 Zmiany w module KLIENCI Dodatkowe informacje w Rozmowach z klientami i Historii kontaktów W kartotece klientów, w Rozmowach (F8) oraz Historii kontaktów (Shift+F8), dodano dwie kolumny (analogicznie jak w reklamacjach - Ctrl+F8): kod uytkownika wprowadzajcego zapis kod uytkownika zmieniajcego zapis (Pr) (Zm) ROZRACHUNKI EWIDENCJA ROZMÓW Z KLIENTEM GPS Polska Zestaw danych:baza Oddział:ANTYMOTO Szukaj Nastpny Poprzedni Dopisz Aktualizuj Kasuj Wydrukuj F-spec Zakocz Symbol: BUGA Dostawca:[X] Odbiorca:[X] Inny: Brana: ROW Centrala: Nazwa BUGA SPORT CENTRUM ROWEROWE Gmina SHIMANO SERVICE CENTRE Powiat Województwo POMORSKIE Kod Miasto GDASK Kraj PL POLSKA Ulica Kartuska 195a Data Skrócona tre rozmowy Osoba Sym Pr Zm ustalenie terminu dostawy Nowak Adam TD zmiana ilosci zamówienia Abacki Jan IZ 1 Klient i kilka osób do kontaktu W historii kontaktów i w raporcie z rozmów, przy karcie klienta dodano pole do zanotowania nazwiska osoby, z któr był kontakt. Ewidencja klientów -> F-spec Ewidencja rozmów z klientami (F8) Ewidencja historii kontaktów z klientem (Shift+F8) Pole jest wypełnianie w trakcie edycji, z obsług podpowiedzi (TAB) i z moliwoci dopisania nowej osoby do kontaktu. Na wydrukach z rozmów i historii dodana została informacja o tej osobie. Nowe pola oraz zmiany na ekranie Dodano nowe pola do zbioru klientów, co spowodowało zmiany w ekranach ewidencji Klientów. S teraz 3 ekrany. Na drugim ekranie zebrano wszystkie dane dotyczce wystawiania faktur. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 21

23 W czasie wystawiania faktury/zlecenia dla klienta s one pobierane jako wartoci domylne, o ile zostały ustawione. Ekran 1: Symbol: EUROSPORT Dostawca:[ ] Odbiorca:[X] Inny: [ ] Brana: ROW rowerowa Centrala: Nazwa "EUROSPORT" Gmina Hurt i produkcja rowerów Powiat Województwo POMORSKIE Ekran 2: Ekran 3: Kod Miasto GDASK Kraj PL POLSKA Ulica Jednoci Robotniczej 29 Telefony w.356 Fax WWW Bank/konto BPH O/Gdynia / Numer NIP Numer PESEL Numer REGON Konto ksigowe Rozrachunki:[X] Faktury:[X] Cena na WZ:[X] Zgoda:[ ] Ilo reklam.: 0 Uwagi: Zespół:ADMIN [X]Blokada faktur dla opó.płat. 30 dni [ ]Kaucje: 0 dni Waluta:[ZLN] Forma zapłaty:[przelew 14] Rabat:5 5.0% preferencyjny Cena sprzeday: ZAKUPU [ ]Bank: Formularz:{FAK120.DBF 2 kopie Odebrał: Koncesje: [ ] ALKOHOL od dnia.. do dnia.. [ ] WINO od dnia.. do dnia.. [X] PIWO od dnia do dnia.. [ ] NALEWKI od dnia.. do dnia.. Owiadczenie odbiorcy [ ] z dnia.. do dnia.. Odliczenie PFRON [ ] z dnia.. do dnia.. Zakład Pracy Chronionej [ ] Adres wysyłkowy: Kod - Miasto Ulica Notatki: SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 22

24 Zmiany w module KADRY Kilka formularzy przeszeregowania Umoliwiono obsług kilku formularzy przeszeregowania. Utworzone formularze musz mie nazw rozpoczynajc si od {p1form. Jeeli istnieje wicej ni jeden formularz, to przed wydrukiem wywietlane jest okno wyboru z list dostpnych formularzy. Kilka formularzy zmiany angau Umoliwiono obsług kilku formularzy zmiany angau. Utworzone formularze musz mie nazw rozpoczynajc si od {zmform. Jeeli istnieje wicej ni jeden formularz, to przed wydrukiem wywietlane jest okno wyboru z list dostpnych formularzy. Pokrywajce si daty w historii zatrudnienia Umoliwiono podanie pokrywajcych si dat pracy w historii zatrudnienia, take pokrywajcych si z prac w obecnej firmie. Wydruki do pliku DBF W Administracja-> Parametry systemu-> Parametry kartoteki pracownika dodano parametr Kasowanie zbiorów roboczych wydruków. Niezaznaczenie tego parametru, bdzie skutkowało pozostawieniem zbiorów roboczych po zakoczeniu wydruku. Dotyczy to wydruków: Statystyka zatrudnienia Zawiadczenie o zasiłkach Wydruki definiowane W nawiasie nazwa zbioru roboczego. (KD_STnumerpodmenu Statystyki zatrudnienia) (KD_ZAS) (KD_DEF) Ewidencja urlopów W kartotekach dodatkowych dodano ewidencj urlopów. Przełczenie do niej z kartoteki pracowników nastpuje po naciniciu klawiszy Shift+F5. Podczas upgrade u, dla kadego pracownika zostan naliczone: urlop naleny (kod UN) i pozostajcy (kod BZ) dla kadego roku, poczynajc od zadanego roku oraz urlop dodatkowy. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 23

25 Edycja oraz kasowanie urlopów okrelajcych: urlop naleny (UN) lub bilans zamknicia (BZ) s moliwe jedynie dla Uytkowników z poziomem uprawnie 0 (zero). Dla kadego roku moliwy jest tylko jeden bilans zamknicia (BZ) (na koniec roku). Kady Uytkownik (nie tylko z poziomem uprawnie 0) moe wpisa urlop dodatkowy. Jest to taki urlop, który w polu kod ma warto rón od UN (okrelajcy urlop naleny) i rón od BZ (okrelajcy urlop pozostały do wykorzystania za ubiegły rok). Ilo urlopu dodatkowego za biecy rok (dla pracowników zwolnionych to rok zwolnienia) jest na bieco sumowana i przechowywana w polu PRACOW->URLDOD (wczeniej to pole było edytowalne na ekranie 3 Kartoteki pracowników). Wszystkie miejsca, które powoduj przeliczenie stau - powoduj take skasowanie wszystkich urlopów nalenych za biecy rok kadrowy w ewidencji urlopów i naliczenie ich od nowa. Te miejsca to: - Poprzednie zatrudnienie, - Absencje (ze wzgldu na urlop niestaowy), - Weryfikacja stau (Shift+F6 na Kartotece pracowników), - Globalna weryfikacja stau pracowników (Administracja -> Funkcje naprawcze). - Historia zatrudnienia w firmie - zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana stanowiska (z lub na: UCZE albo UCZEN ), zmiana koca daty umowy, zmiana daty obowizywania umowy, dopisanie, kasowanie rekordu - powoduj skasowanie wszystkich urlopów nalenych za biecy rok kadrowy w ewidencji urlopów i naliczenie ich od nowa. - Kartoteka pracowników - zmiana daty zatrudnienia, iloci lat do urlopu, zmiana daty koca umowy, zmiana daty urodzenia, zmiana urlopu u poprzedniego pracodawcy, zmiana grupy kalendarza - powoduj skasowanie wszystkich urlopów nalenych za biecy rok kadrowy w ewidencji urlopów i naliczenie ich od nowa. - Przyj cie do pracy - powoduje naliczenie urlopów nalenych za biecy rok kadrowy. W ewidencji urlopów dostpne s dwa wydruki. Jeden (dla biecego pracownika) uruchomiany opcj Wydrukuj oraz drugi dla wybranych (z listy) pracowników uruchomiany naciniciem klawisza F9 (Ewidencja urlopów nalenych -> F-spec -> Zestawienie urlopów w roku). W zwizku z wprowadzeniem ewidencji urlopów, modyfikacjom uległy: - Kartoteka pracowników Inny jest sposób odwietlania informacji dotyczcych urlopu. Do tej pory program wyliczał urlop naleny na dzie daty systemowej (lub daty zwolnienia dla pracowników zwolnionych) i wywietlał go na ekranie 3 Kartoteki pracowników. Obliczał te podczas przyjcia do pracy, od kiedy urlop si naley (Urlop naleny od dnia). Obecnie, zmieniła si filozofia patrzenia na urlopy, zmieniły si równie znaczenia niektórych pól. Teraz program zaglda do ewidencji urlopów i wyciga sobie informacj, jaki jest urlop naleny w dniu dzisiejszym (data systemowa). T informacj wywietla jako urlop naleny (dodaje jeszcze ilo dni urlopu dodatkowego), a w polu Urlop naleny od dnia wpisuje dat, od której ten urlop obowizuje. W zwizku z tym, pole okrelajce dat urlopu w tabeli PRACOW traci sens i znaczenie i przestaje by uywane. W polu Ilo urlopu do wykorzystania wpisuje sum urlopu nalenego i urlopu pozostałego do wykorzystania z ubiegłego roku pomniejszon o ilo urlopu wykorzystanego w roku biecym. W SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 24

26 polu PRACOW->POZOSTRBG trzymana jest obecnie ilo godzin urlopu wykorzystanego w roku biecym (dotychczas była to ilo urlopu trzymana narastajco). W polu Ilo urlopu na danie do wykorzystania pokazana jest warto 4 pomniejszona o ilo dni urlopu na danie wykorzystanego w biecym roku. W polu PRACOW->URLOPZRBG trzymana jest ilo godzin urlopu na danie wykorzystanego w roku biecym (tak jak dotychczas). Z edycji wyłczono cz dotyczc urlopów: urlop dodatkowy (teraz do tego pola jest zbierana sumarycznie ilo dni urlopów dodatkowych z ewidencji urlopów), data, od kiedy urlop naleny (teraz ta data jest pobierana bezporednio z tabeli urlopów) oraz ilo urlopu do wykorzystania (teraz jest to suma urlopu nalenego i urlopu pozostałego do wykorzystania z ubiegłego roku pomniejszona o ilo urlopu wykorzystanego w roku biecym). Urlop u poprzedniego pracodawcy (Ctrl+F5) moliwy do obejrzenia zawsze, a do edycji wówczas, gdy pracownik został zatrudniony w biecym roku kadrowym. - Absencje pracownika Troch uprociło si liczenie urlopu wykorzystanego ze wzgldu na to, e teraz jest on zliczany jedynie za biecy rok, a nie jak do tej pory, narastajco. Jeli wic Uytkownik wprowadził (lub zaktualizował) urlop wypoczynkowy lub na danie (tu si nic nie zmieniło) w biecym roku kadrowym lub w roku zwolnienia pracownika (jeli pracownik zwolniony), to ilo dni urlopu wykorzystanego w biecym roku (trzymana w polu PRACOW->POZOSTRBG) zmieni si odpowiednio. Bdzie to miało odzwierciedlenie na ekranie 3 Kartoteki pracowników. Uwaga: Zmiany w Absencji w latach ubiegłych nie nios ze sob zmiany iloci urlopu wykorzystanego w roku biecym. Ilo urlopu BZ w ubiegłych latach Uytkownik musi sobie w ewidencji urlopów poprawi sam, o czym informuje go stosowny komunikat. - Weryfikacja urlopów Zmodyfikowano działanie funkcji weryfikacji urlopów w Administracja-> Funkcje naprawcze-> Weryfikacja urlopów dla pracowników zatrudnionych dla wybranej grupy pracowników lub z Ewidencji urlopów dla biecego pracownika (Ctrl+F6). Funkcja nalicza urlop wykorzystany w biecym roku kadrowym na podstawie ewidencji absencji, urlop dodatkowy na podstawie ewidencji urlopów oraz opcjonalnie urlopy nalene i/lub urlopy pozostałe do wykorzystania narastajco od podanego roku. - Zamknicie roku Funkcja zamknicia roku oblicza na nowo ilo urlopu wykorzystan w nowym roku, ilo urlopu dodatkowego za biecy rok, nalicza urlop naleny na cały nowy rok kadrowy oraz oblicza ilo urlopu pozostał do wykorzystania i tworzy rekord BZ na ostatni dzie ubiegłego roku. Ponadto istnieje moliwo przeniesienia urlopów dodatkowych na nowy rok. Uwaga: Funkcj Zamknicia roku mona wykonywa bez szkody kilkakrotnie. Trzeba tylko wczeniej w Administracji-> Parametrach systemu-> Parametrach kartoteki pracownika zmieni rok kadrowy na poprzedni. Funkcja nie kontroluje równie urlopów dodatkowych - kolejne zamknicie roku zaproponuje znowu przeniesienie urlopów dodatkowych na nowy rok. - Wydruki definiowane Oprócz zmiany obsługi pól istniejcych (Data do urlopu, Urlop naleny, Urlop biecy, Urlop zaległy) dochodzi obsługa rozszerzenia wydruków o urlopy. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 25

27 Zmiany w module PŁACE Odcinki płacowe W odcinkach płacowych zmieniono napis PŁACA PODSTAWOWA na RAZEM PRZYCHODY. W Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domylne-> Pozostałe wartoci domylne ekran drugi (PARAMETRY ODCINKÓW PŁACOWYCH) dodano parametr Wydruk z formularza/z programu. Jeli zostanie zaznaczony wydruk z formularza, to pozostałe parametry dotyczce odcinków płacowych nie maj znaczenia a odcinki płacowe bd drukowane według formularza {op.*. Zasady posługiwania si tym formularzem s identyczne, jak przy licie płac. Generowanie listy płac z kartoteki pracowników Zmieniono kryterium wyboru pracowników. W Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domylne-> Definiowanie składników na Licie płac dodano parametr Przepisywanie składników podczas generowania na podstawie Kadr, kryterium wyboru pracowników z domylnym ustawieniem na Dział. Moliwe s do wyboru: Dział, Dokument 1, Dokument 2, Kalendarz, Bez kryterium, gdzie Dokument 1 i Dokument 2 s to pola definiowane na Kartotece Pracowników, dostpne w kadrach z poziomu drugiego ekranu. Zdefiniowane w parametrze kryterium pojawia si w oknie warunków generowania listy płac na podstawie kartoteki pracowników i zgodnie z tym kryterium nastpuje wybór pracowników na list płac. Wydruki do pliku DBF W Administracja-> Parametry systemu-> Parametry domylne-> Pozostałe wartoci domylne dodano parametr Kasowanie zbiorów roboczych wydruków. Niezaznaczenie tego parametru, bdzie skutkowało pozostawieniem zbiorów roboczych po zakoczeniu wydruku. Dotyczy to wydruków: Zestawienie podatków wg Urzdów Skarbowych za okres (PL_PUS) Ewidencja czasu pracy miesiczna (PL_CZM) Ewidencja czasu pracy roczna (PL_CZR) Suma innych przychodów miesicznie (PL_MIP) Suma innych przychodów rocznie (PL_RIP) Suma potrce rónych miesicznie (PL_MPT) SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 26

28 Suma potrce rónych rocznie Suma list płac specyfikacja Suma list płac wg działów Koszty wg działów Karta wynagrodze pracowników Karta przychodów pracowników Zestawienie składników kosztów Indywidualne polecenia przelewów miesiczne Zbiorcze zestawienie przelewów miesiczne Składki ZUS wg działów Zestawienie kwot przelewów Deklaracje ZUS PITy Wydruki definiowane W nawiasie: nazwa zbioru roboczego. (PL_RPT) (PL_SLP) (PL_SPD) (PL_POK) (PL_KWN) (PL_KPR) (PL_KMP i PL_KMT) (PL_PPI) (PL_PPZ) (PL_SZP) (PL_ZPP) (PL_ZUS i PL_RSA) (PIT_numerPITu) (PL_DEF) Obsługa opieki nad dzieckiem i urlopu okolicznociowego Jak obsługujemy t absencj? Musimy si odnie do Rozporzdzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowicego podstaw obliczania odszkodowa, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych nalenoci przewidzianych w kodeksie pracy. Paragraf 5 powyszego rozporzdzenia stanowi, e: przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewiduj zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje si zasady obowizujce przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym e składniki wynagrodzenia ustalone w wysokoci przecitnej oblicza si z miesica, w którym przypadało zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy. Czyli zasady pozostaj takie jak przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym jednak, e składniki zmienne liczy si nie z trzech miesicy tylko z biecego miesica (miesica, w którym przypadał okres niewykonywania pracy). Wynagrodzenia za opiek na dzieckiem i za urlop okolicznociowy oraz potrcenia za opiek nad dzieckiem i urlop okolicznociowy traktowane s tak samo, jak urlop wypoczynkowy: s obliczane, jeli w parametrach do urlopu tak zaznaczono; wpływaj na podstaw zasiłków, jeli zaznaczono, e wynagrodzenie za urlop brane jest do podstawy. Obliczane s na podstawie składników okrelonych w Parametrach do urlopu. Na licie płac (ekran pierwszy) wynagrodzenie za absencj urlopow oraz potrcenie za absencj urlopow przedstawione jest sumarycznie. Dodano nowy ekran Absencje urlopowe moliwy do wyboru po naciniciu klawisza F8 z poziomu listy płac. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 27

29 OBLICZENIE ABSENCJI URLOPOWYCH: WYNAGRODZENIE POTRCENIA Urlop wypoczynkowy 1 dni 8.00 rbg Opieka nad dzieckiem 1 dni Urlop okolicznociowy 0 dni Urlop bezpłatny 0 dni 0.00 RAZEM: Nacinicie klawisza Tab podczas edycji wynagrodzenia powoduje wywietlenie specyfikacji podstawy wymiaru wynagrodzenia. Absencje te przenoszone s do RSA z kodem 350 (inne wiadczenia/przerwy). Zmiany dotyczce zasiłków opodatkowanych W dniu 8 lutego 2005r. weszły w ycie zmiany dotyczce zasiłków opodatkowanych - sposobu wyznaczenia okresu do podstawy, zmiana długoci tego okresu, zmiany w stopach procentowych zasiłków. Due znaczenie ma tzw. okres przejciowy. To znaczy, e w wielu przypadkach, kiedy pracownik nabył prawo do zasiłku przed 8 lutego, obowizuje naliczanie zasiłku na podstawie poprzednich przepisów. Jeli w pobieraniu wiadcze nastpił cho jeden dzie przerwy albo jeli (bez przerwy) zmienił si rodzaj zasiłku (np. z zasiłku chorobowego na macierzyski lub z wynagrodzenia chorobowego na zasiłek) - do nowego zasiłku naley stosowa nowe przepisy. Ilo miesicy branych do podstawy zasiłków opodatkowanych jest równa 12 (wczeniej była 6, a w szczególnych przypadkach, przy duych wahaniach wynagrodzenia - 12). - W Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domylne -> Parametry zasiłków opodatkowanych parametr Okres liczenia redniego wynagrodzenia (zo_podst) domylnie przyjmuje warto 12 i znika z ekranu parametrów zasiłków opodatkowanych za 05/03 i okresy póniejsze. - Przy okazji, znika równie z ekranu parametr Pierwszy dzie niepłatny przy wynagr. chorobowym. Warto parametru pozostaje 0. Zmiana dotyczy zestawów parametrów obowizujcych od marca Na Licie Płac funkcja Zmiana okresu liczenia redniego wynagrodzenia (dostpna z poziomu ekranu zasiłków opodatkowanych Ctrl+F7) pozostaje bez zmian. Zmienia si troch sposób liczenia podstawy. Dotychczas było tak, e jeli do absencji, któr rozliczamy nie minły trzy pełne miesice kalendarzowe od poprzedniej absencji (jakiegokolwiek typu, od której był płacony zasiłek lub wynagrodzenie chorobowe), to podstawa nie była obliczana na nowo, lecz brana była podstawa obliczona wczeniej dla tej poprzedniej absencji. Teraz tak jest nadal, ale tylko dla absencji, które rozpoczły si (dotyczy to równie cigłoci bez dnia przerwy) przed r. (okres przejciowy). Dodatkowo musi by zachowana cigło tego SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 28

30 samego rodzaju absencji. Dla absencji nie spełniajcych powyszych warunków podstaw liczy si zawsze na nowo, od absencji, któr rozliczamy. Nie ma ju podwyszenia zasiłku chorobowego do 100% powyej 90 dni choroby. - W Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domylne -> Parametry zasiłków opodatkowanych - parametr ZUS płaci do (zo_maxchor) okrelajcy ilo dni, do jakiej ZUS płacił 80% przyjmuje warto 90 i znika z ekranu parametrów zasiłków opodatkowanych za 05/03 i okresy póniejsze. Podczas rozliczania absencji na licie płac program przyzna pracownikowi 100% zasiłku powyej 90 dni, jeli pracownik nabył prawo do zasiłku chorobowego przed 8 lutym W przypadku, gdy choroba trwa ponad 90 dni, ale pracownik zaczł chorowa po 8 lutym 2005, program powinien nadal nalicza 80% zasiłku. Na ekranie Zasiłków opodatkowanych Listy Płac, a take na Odcinkach płacowych i na Zestawieniu kosztów napis zasiłek chorobowy do 90 dni zmieniono na napis Zasiłek chorobowy, a napis Zasiłek chorobowy pow. 90 dni zmieniono na napis Zasiłek chorobowy 100%. Napisy te bardziej odpowiadaj stanowi faktycznemu, gdy w polu Zasiłki chorobowe pow. 90 dni były te zasiłki chorobowe z tytułu choroby podczas ciy (a tu termin 90 dni nie obowizywał). Dawcy organów maj prawo do zasiłku chorobowego 100%. Pracownicy - dawcy organów, podobnie jak kobiety chorujce podczas ciy, dla których zostanie wybrany ten rodzaj absencji, bd mieli rozliczony na licie płac ten okres jako zasiłek chorobowy 100%. W tabeli kodów zmieniono opis CHOR. PODCZAS CIY na opis CHOR.POD.CIY/DAWCA oraz zmieniono kod rodzaju absencji z CC na CW. Podwyszony zasiłek rehabilitacyjny. Do tej pory normalny zasiłek rehabilitacyjny wynosił 75% podstawy zasiłku. Teraz nadal jest 75%, ale przez pierwsze 3 miesice ZUS płaci 90% podstawy. - W Administracja -> Parametry systemu -> Parametry domylne -> Parametry zasiłków opodatkowanych, ekran parametrów za 05/02 i okresy póniejsze - doszedł nowy parametr okrelajcy procent podwyszonego zasiłku rehabilitacyjnego (zo_prspreh). - Podczas rozliczania absencji na licie płac program wylicza, czy s to pierwsze trzy miesice zasiłku (90 dni) i jeli tak (oraz jeli nie było kontynuacji sprzed ), to przyznaje takiemu pracownikowi podwyszon stop zasiłku rehabilitacyjnego. - Na Licie Płac, na ekranie Zasiłków opodatkowanych, w opisie WIADCZENIE REHABILIT.: zniknł napis z tyt. NW i chorób zawodowych, a w zamian pojawił si napis podwyszony. Tam bdzie rozliczany podwyszony zasiłek rehabilitacyjny. - Na licie Płac, w ewidencji absencji rozliczonych na licie płac jest informacja, e jest to podwyszony zasiłek. Take podczas aktualizacji lub przy dopisywaniu rcznym absencji typu wiadczenie rehabilitacyjne w polu Typ absencji program pozwala wybra, czy to ma by zasiłek podwyszony, czy zwykły. SM-BOSS Suplement SM-BOSS 5.30.doc 29