UCHWAŁA NR XXVII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 14 lutego 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.), oraz uchwały nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku, poz ze zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi ,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,59 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,80 zł Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi ,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,93 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,80 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości ,00, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości ,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 6 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego. Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Deja Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/169/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 14 lutego 2017 r. Dochody budżetu gminy na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść bieżące majątkowe 801 Oświata i wychowanie , , , ,32 0, Pozostała działalność 0, , , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przed zmianą Zmiana Po zmianie w tym 0, , , ,00 0,00 Razem: , , , , ,80 Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/169/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 14 lutego 2017 r. Wydatki budżetu gminy na 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą bieżące majątkowe 600 Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 300, , ,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 300,00 300, , Drogi publiczne gminne , , , , , Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Turystyka 5 718, , , , , Pozostała działalność 0, , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0, Administracja publiczna , , , , , Urzędy marszałkowskie , , , ,34 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , ,34 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 Zmiana Po zmianie w tym Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 4

5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,88 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe ,06 645, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,91 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 585, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,71 0, Podróże służbowe zagraniczne 100, , , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,50 0, Przedszkola , , , ,77 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,29 0, Gimnazja , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 300, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 5

6 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,08-645, , ,08 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 065,00-645,00 420,00 420,00 0, Pozostała działalność , , , ,84 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , ,13 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , ,14 0, Składki na Fundusz Pracy 0, , , ,73 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, , , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, ,00 Razem: , , , , ,80 Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/169/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 14 lutego 2017 r. Zadania inwestycyjne w 2017 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania rok Nazwa zadania inwestycyjnego kredyty środki środki Lp. Dział Rozdział ** budżetowy realizowanego w 2017 roku dochody i pochodzące wymienione 2017 własne j.s.t. pożyczk z innych w art. 5 ust. 1 ( ) i źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p roku Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście , , , Przebudowa ul. Wodnej w Nowym Mieście Budowa ulicy Głogowej w Nowym Mieście Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową w Nowym Mieście Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Zakup parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w ul. Kopernika w Nowym Mieście Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście , , , , , , , , , ,00 Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 7

8 Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście , , , , , Zakupy mienia komunalnego - grunty , , Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście , , Wymiana drzwi serwerowni 3 600, , Modernizacja sieci komputerowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście 8 000, , Zakup kserokopiarki , , Zakup urządzenia firewall - UTM , , Adaptacja kilku pomieszczeń szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Modernizacja łazienki uczniowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście , , , , , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 8

9 Modernizacja pomieszczeń piwnicznych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Adaptacja pomieszczenia w części oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Modernizacja budynku Gimnazjum w celu dostosowania na potrzeby utworzenia Szkoły Podstawowej , , , , , , , ,00 Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Gimnnazjum w Nowym Mieście Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście , , Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście , , Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA 3 600, , Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Przebudowa i remont wnętrza budynku użytkowego w Nowym Mieście ul. Korczaka 4 - etap II Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , , , , , , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 9

10 Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych , Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury , Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście , Termomodernizacja hoteliku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Zakup pompy do studni na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Zakup kosiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Ogółem , , , , , , , , , ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście , , ,00 0, ,00 0,00 x Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/169/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 14 lutego 2017 r. Lp. Projekt Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Kategoria Klasyfika interwencji cja (dział, funduszy rozdział, strukturalnyc paragraf) h Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Planowane wydatki 2017 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe** Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinans owanie z budżetu z tego, źródła finansowania: pożycz ki obligac pozostałe i je kredyty Wydatki bieżące razem; x ,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0, ,84 Program: Priorytet: Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Program Operacyjny Europa dla Obywateli Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego Sieć Miast i Partnerstwo Miast "Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów temetycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast" Razem wydatki: ,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0, ,84 z tego: 2017 r ,84 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0, , ,13 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: Działanie: 1.2 Nazwa projektu: Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów "Już niedługo wyjdę w świat" Razem wydatki: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , z tego: 2017 r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Priorytet: Działanie: Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: "WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich" 1.3 Razem wydatki: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2017 r ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM x ,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0, ,84 Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/169/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 14 lutego 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. Dział Rozdział z tego: w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje , , , , , , , , , ,00 Wydatki ogółem (6+9) , , , , , , , ,00 Razem Dotacje ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , ,34 0, , ,00 Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 12

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/169/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 14 lutego 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/ podmiotu przedmiotowa podmiotowa celowa Dotacje dla podmiotów należacych do sektora finansów publicznych Miejskie Centrum Kultury x ,00 x Miejska Biblioteka Publiczna x ,00 x Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Niepubliczne przedszkole "LEŚNY DWOREK" x ,00 x w złotych Profilaktyka zdrowotna x x 6 600, Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej x x , Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych x x , Upowszechnianie sportu x x ,00 Ogółem x , ,00 Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 13

14 Uzasadnienie W budżecie Gminy na 2017 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W zakresie dochodów: - w związku z otrzymanymi dofinansowaniami wprowadza się w dziale 801 rozdział kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "WOW- Wiedza Otwarta dla Wszystkich oraz projektu pn.: "Już niedługo wyjdę w świat realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata W zakresie wydatków: - w dziale 600 zwiększa się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, -w dziale 630 rozdział wprowadza się zadanie inwestycyjne w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie dokumentacji projektowej nowego zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja przystani kajakowej na terenie MOSiR w Nowym Mieście, - w dziale 700 rozdział dokonuje się zwiększenia kwoty ,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań do Warmińsko- Mazurskiej Strefy Ekonomicznej z tytułu sprzedaży terenów inwestycyjnych, opłaty za czynsze i opłaty z tytułu wywozu śmieci z lokali i budynków komunalnych administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., - w dziale 750 rozdział zwiększa się kwotę 2 970,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z przystąpieniem Nowego Miasta Lubawskiego jako miasta Cittaslow do aplikacji "My-Guide" (mobilny przewodnik turystyczny po Warmii i Mazurach), - w dziale 750 rozdział zwiększa się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i usługi remontowe w Urzędzie Miejskim, oraz przesuwa się środki z zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup programu do rozliczania VAT" na wydatki bieżące, z których zostanie zakupiony powyższy program oraz tzw. łącznik" do istniejącego programu Budżet i finanse", - w dziale 750 rozdział zwiększa się kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Polskie Miasta Cittaslow, która zgodnie z uchwałą nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia "Polskie Miasta Cittaslow z dnia 19 stycznia 2017 roku wynosi ,00 zł, Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 1

15 - w dziale 801 (rozdział 80101, 80103, 80104, 80113, 80150) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, dokonuje się zmian w zakresie wynagrodzeń i wydatków bieżących placówek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach; w rozdziale wprowadza się kwotę ,00 z przeznaczeniem na opłacenie dokumentacji projektowej zadania pn.: Modernizacja budynku Gimnazjum w celu dostosowania na potrzeby utworzenia Szkoły Podstawowej" oraz w rozdziale wprowadza się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ww. projektami, które realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata , - w dziale 900 rozdział przesuwa się zaoszczędzoną kwotę 1 600,00 zł z do rozdziału z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń, - w dziale 921 rozdział wprowadza się kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście ". Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu. Id: 62798A2C C3-94B8-3D3FC638F5DC. Uchwalony Strona 2