ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok

Transkrypt

1 Pieczęć podłużna o treści Burmistrz Lądka-Zdroju ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 257 pkt. 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077) oraz na podstawie 14 Uchwały nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok zarządza się: 1 Zmienia się wydatki budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Załącznik nr 5 Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami "do Uchwały Rady Miejskiej Lądka- Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3 Załącznik nr 7 - "Łączna kwota planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku" do Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XXXIV/220/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Lądek-Zdrój na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4 Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) Dochody ,75 zł w tym dochody majątkowe ,98 zł 2) Wydatki ,75 zł w tym wydatki inwestycyjne ,00 zł 5 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Lądek-Zdrój. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 BURMISTRZ LĄDKA-ZDROJU mgr Roman Kaczmarczyk (podpis nieczytelny) Informację wytworzył Wioletta Drangowska Informację zweryfikował Marek Ociepa Data r.

2 UZASADNIENIE Zmiany w wydatkach budżetowych: Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie wniosków osób merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadań, dyrektorów jednostek oświatowych, kierownika OPS oraz analizy zaangażowania wydatków budżetowych 1. W dziale 020 przesuwa się środki na zakup materiałów. 2. W dziale 700 przesuwa się środki na podatek VAT, wynagrodzenia bezosobowe i opłaty sądowe. 3. W dziale 750 przesuwa się środki na wynagrodzenia, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS. 4. W dziale 751 przesuwa się środki na usługi. 5. W dziale 754 przesuwa się środki na wniosek pracownika merytorycznego. 6. W dziale 801 dokonuje się zmian na wniosek pracownika merytorycznego, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju oraz Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach. 7. W dziale 851 przesuwa się środki na wniosek pracownika merytorycznego. 8. W dziale 852 dokonuje się zmian na wniosek kierownika OPS. 9. W dziale 900 przesuwa się środki na usługi UMIG-312,00 zł oraz w funduszu sołeckim Konradów w przedsięwzięciu pn. Remont wiaty i doposażenie placu zabaw 541,27 zł na podstawie wniosku sołtysa wsi Konradów. Zmiany wprowadzone w funduszu sołeckim Konradów nie przyczyniły się do zmiany zaplanowanego przedsięwzięcia. 10. W dziale przesuwa się środki na zakup materiałów. Uszczegółowienie 1. W dziale 750 rozdziale w obrębie 4410 przesuwa się środki z delegacji na ryczałty kwotę 390,00 zł. 2. W dziale 801 rozdziale zmniejsza się środki w kwocie 234,55 zł w Szkoły Podstawowej Nr 1 a zwiększa się środki w UMIG na realizacją projektu Czesko-Polska Mozaika ( ,80zł, ,44 zł, ,48zł, ,03 zł, ,08 zł i ,72 zł), rozdziale zmniejsza się środki w kwocie 3.000zł w planie UMiG a zwiększa się środki w planie Szkoły Podstawowej Nr 1.

3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju Nr z dnia 29 grudnia 2017 roku Łączna kwota planowanych wydatków budżetowych w 2017 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo ,00 0, , Gospodarka leśna ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 800, , Zakup usług remontowych 9 400,00-800, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 860,00 280, , Zakup energii ,00-292, , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 12, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 586, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-586, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 109, , Zakup usług remontowych 1 000, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 772,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 772,00-475, ,00 BeSTia Strona 1

4 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 475,00 475, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup usług remontowych 8 000,00 118, , Zakup usług pozostałych ,00-118, , Oświata i wychowanie ,75 0, , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Stypendia dla uczniów 4 180, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 995,12 166, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 528,55 29,44 557, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 512,16 28,48 540, Składki na ubezpieczenia społeczne 90,39 5,03 95, Składki na Fundusz Pracy , , , Składki na Fundusz Pracy 62,71 4,08 66, Składki na Fundusz Pracy 11,07 0,72 11, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 504, , Wynagrodzenia bezosobowe 150,00 89,10 239, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 293,00-504, , Zakup materiałów i wyposażenia 758,00-89,10 668, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 890,00 255, , Zakup środków dydaktycznych i książek 510,00 45,00 555, Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , ,00 BeSTia 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600, ,00 640,00 Strona 2

5 4300 Zakup usług pozostałych ,00-950, , Zakup usług pozostałych ,00-454, , Zakup usług pozostałych 3 601,00-80, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00-700, , Podróże służbowe krajowe 3 720,00-800, , Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 200,00-144, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00-500, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 234,00-145, , Zakup energii 6 500,00-500, , Przedszkola , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 3 777,00-600, , Zakup usług pozostałych ,00-700, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, ,00 0, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 BeSTia Strona 3

6 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 8 000,00-49, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 050,00 49, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 960,00 150, , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 150, , Zakup materiałów i wyposażenia 300,00-300,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00-91,26 108, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 391, , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00-794, , Zakup usług pozostałych 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 794,39 794, Rodzina , , ,73 BeSTia Strona 4

7 85501 Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 89, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 415,00-840,46 574, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 984,00-578, , Składki na Fundusz Pracy 1 162,00-108, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00-0, ,32 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 966, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 950,00-68, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 793,00-362, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00-0, , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Rodziny zastępcze , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,48 0, , Schroniska dla zwierząt ,05-312, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,05-312,00 688, Pozostała działalność ,83 312, , Zakup materiałów i wyposażenia ,46 541, , Zakup usług pozostałych ,00 312, , Podatek od towarów i usług (VAT). 718,37-541,27 177, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,51 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,51 0, , Nagrody konkursowe 3 300,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia ,51 500, ,51 BeSTia Razem: ,75 0, ,75 Strona 6

8 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju Nr z dnia 29 grudnia 2017 roku Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 772,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 772,00-475, , Zakup usług pozostałych 0,00 475,00 475, Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 89, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 415,00-840,46 574, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 984,00-578, , Składki na Fundusz Pracy 1 162,00-108, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00-0, ,32 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 966, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 950,00-68, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 793,00-362, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00-0, ,32 Razem: ,03 0, ,03

9 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju Nr z dnia 29 grudnia 2017 r. LP. ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Zwiększenia środków funduszu Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa ,00 zł Zakupy na potrzeby wsi 129,52 zł ,00 zł Skrzynka ,52zł - zł 2.Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki 1 000,00 zł Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka 2 000,00 zł Organizacja imprez wiejskich 3 800,00 zł ,00 zł Budowa placu zabaw we wsi Skrzynka 6 000,00 zł ,52 zł 1.Integracja mieszkańców 3 676,66 zł Trzebieszowice ,66 zł 2.Budowa świetlicy wiejskiej 900,00 zł Modernizacja oświetlenia ,00 zł Zakup i ułożenie kostki na placu rekreacyjnym ,00 zł ,66 zł 0,00 zł Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie 1 800,00 zł Wojtówka 7 226,52 zł -zł publicznym w sołectwie Wojtówka 726,52 zł ,00 zł Wykonanie oznakowania wsi Wojtówka 3 000,00 zł ,52 zł 147,00zł Pielęgnacja zieleni 853,00zł ,63 zł ,00 zł Imprezy wiejskie 4 Konradów ,63 zł - zł 416,00 zł ,90 zł Remont wiaty i doposażenie placu zabaw 2 900,00 zł ,10 zł ,63 zł 1.Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty 5 000,00 zł Kąty Bystrzyckie 7 111,81 zł - zł 2.Zakupy na organizację imprez wiejskich 511,81 zł Zakup nagród na imprezę Święto Latawca 600,00 zł Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie 1 000,00 zł ,81 zł 6 138,31 zł Zagospodarowanie terenu sołeckiego 163,00 zł Orłowiec 7 685,35 zł - zł 2.Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa 0,00 zł Organizacja imprez wiejskich 1 384,04 zł Lutynia 6 911,08 zł - zł 8 Stójków ,92 zł - zł 9 Radochów ,46 zł - zł Kwota 7 685,35 zł 323,00 zł Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego 1 877,00 zł ,00 zł Administrowanie strony internetowej www 1 200,00 zł Zakup sprzętu nagłaśniającego 2 600,00 zł Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej 511,08 zł Utrzyamnie zieleni, estetyka wsi 2.Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego 3.Organizacja imprez wiejskich dział rozdział 6 911,08 zł 374,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,92 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,92 zł 1.Budowa remizy OSP Radochów etap II 6 500,00 zł Organizacja imprez wiejskich 6 000,00 zł Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów 3 000,00 zł ,46 zł

10 4. Odbudowa przyłącza elektrycznego na placu rekreacyjnym w Radochowie O G Ó Ł E M 3 500,00 zł ,46 zł ,95 zł