ZARZĄDZENIE NR 220/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 220/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 12 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje: 1. W Uchwale Nr XIX/236/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/VII/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XX/245/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXI/252/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 46/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 53/VII/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, Uchwałą Nr XXII/265/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/VII/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, Uchwałą Nr XXIII/275/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 91/VII/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 106/VII/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/285/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 113/VII/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 133/VII/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 142/VII/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 147/VII/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXV/293/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 154/VII/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 168/VII/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 178/VII/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/312/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 188/VII/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 204/VII/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/331/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości : - w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł do kwoty ,72 zł. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: - w tym zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł do kwoty ,72 zł. 2. Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej o kwotę zł do kwoty zł zł ,76 zł zł ,62 zł

2 2. 1. W załączniku nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. W załączniku nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. W załączniku nr 2a Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2017" dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia. 4. W załączniku nr 2b Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: CCE35A17-96C7-40BB-B0C4-CD7E525DB64A. Przyjęty Strona 2

3 Załącznik do Zarządzenia Nr 220/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Razem: , ,76

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2017 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych

5 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 Id: CCE35A17-96C7-40BB-B0C4-CD7E525DB64A. Przyjęty Strona 2

6 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach , ,94 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: CCE35A17-96C7-40BB-B0C4-CD7E525DB64A. Przyjęty Strona 3

7 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Razem: , ,62 Id: CCE35A17-96C7-40BB-B0C4-CD7E525DB64A. Przyjęty Strona 4

8 Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 220/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2017 ROK Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0 343,80 343, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 5 850, , , Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Podróże służbowe krajowe

9 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Razem: , ,72 Id: CCE35A17-96C7-40BB-B0C4-CD7E525DB64A. Przyjęty Strona 2

10 Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 220/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe - Prowadzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Pleszewie Razem

11 UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 220/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie W planie dochodów MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana w zł Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry), które miały miejsce w dniach 5-6 października 2017 r. Razem dochody: W planie wydatków MiG Pleszew na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana w zł Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz oraz na aktualizację odpisu rocznego na ZFŚS w jednostkach oświatowych Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym m.in. na wynagrodzenia oraz aktualizację odpisu rocznego na ZFŚS Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł przesuwając środki m.in. do rozdziału 80101, oraz Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł przesuwając środki m.in. do rozdziału 80101, oraz Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 350 zł dostosowując plan do bieżących potrzeb Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym m.in. na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup energii. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym m.in. na wynagrodzenia oraz aktualizację odpisu rocznego na ZFŚS. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisu rocznego na ZFŚS. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł dostosowując plan do bieżących potrzeb, w tym m.in. na aktualizację odpisu rocznego na ZFŚS. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisu rocznego na ZFŚS. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług remontowych Razem Ponadto na podstawie pism kierowników urzędu, dyrektora MGOPS oraz dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w wydatkach bieżących poprzez przesunięcia między w ramach rozdziału 60014, 60095, 70005, 75011, 75022, 75023, 75101, 75412, 85153, 85154, 85195, 85219, oraz dostosowując plan do bieżących potrzeb.