1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty"

Patrycja Czech
7 lat temu
Przeglądów:

1 1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub wybrany dokument Program pozwala na sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych: Raporty

Konta Obroty kont aktywnych Należy wybrać potrzebny miesiąc, uwzględnić dokumenty w buforze- oblicz Otworzy się formatka z zespołami kont- wybierając jeden określony lub wszystkie,

2 Konta Obroty kont aktywnych Należy wybrać potrzebny miesiąc, uwzględnić dokumenty w buforze- oblicz Otworzy się formatka z zespołami kont- wybierając jeden określony lub wszystkie, można podglądnąć obroty i salda kont Obroty można podglądać za bieżący miesiąc lub narastająco od początku roku. Podobnie można podglądać obroty pojedynczego konta. Raporty Konta Obroty konta

Należy wybrać numer konta z planu kont - enter Zostaną podane informacje z obrotami konta Z dolnych zakładek powyższej formatki można uzyskać dodatkowe informacje.

3 Należy wybrać numer konta z planu kont - enter Zostaną podane informacje z obrotami konta Z dolnych zakładek powyższej formatki można uzyskać dodatkowe informacje. Wybierając zakładkę Zapisy można podglądnąć to konto ze szczegółowymi informacjami o dokumentach i zapisach, które spowodowały takie wartości obrotów na tych kontach. Oczywiście w programie można wybrać opcję Przeglądania rozrachunków. Rozrachunki można przeglądać po wybraniu z menu przycisku Rozrachunki. Sposób wyszukiwania rozrachunków dla kontrahentów, pracowników i urzędów jest identyczny. Prezentowane rozrachunki są zgrupowane jako: Należności, Zobowiązania, Razem. Po ukazaniu się okna Rozrachunki można również zdefiniować kryteria wyszukiwania rozrachunków. Jeżeli w oknie Wyszukiwanie rozrachunków będzie włączona opcja Pokazuj kryteria wyszukiwania, to po otwarciu okna rozrachunków automatycznie otworzy się okno Wyszukiwanie rozrachunków. Analogicznie do wyszukiwania dokumentów, można precyzyjne określić warunki wyszukiwania rozrachunków, a także zapisać zdefiniowane kryteria i wykorzystać je ponownie. Definiując kryteria wyszukiwania można szybko sprawdzić np. stan transakcji z konkretnym kontrahentem lub kontrahentami. Okno Rozrachunki jest zasadniczo podzielone na dwie części: lewą, umożliwiającą wybory, prawą, ogólnofunkcjonalną z listą rozrachunków. Można tworzyć dowolne kombinacje kryteriów wyszukiwania, wybierając rozrachunki według stanu transakcji, terminu płatności, kwoty transakcji bądź kontrahenta. Wypełnienie

4 pola (pól) oznacza zawężenie przeszukiwania do dokumentów spełniających podany warunek. Nie jest konieczne wypełnianie wszystkich pól. Na powyższej zakładce widać wszystkie konta rozrachunkowe nierozliczone, jednak wybierając z lewej strony zakładki konkretne konto rozrachunków w prawej pojawią się informacje tylko dla wybranego kryterium. Ponadto w dolnej części formatki jest zakładka, po wybraniu której można zobaczyć stan rozliczeń z danym kontrahentem.

Coraz częściej w praktyce gospodarczej występują dwukierunkowe rozrachunki z konkretnym kontrahentem, należności i zobowiązania jednocześnie. W takiej sytuacji można zgodnie Art.

5 Coraz częściej w praktyce gospodarczej występują dwukierunkowe rozrachunki z konkretnym kontrahentem, należności i zobowiązania jednocześnie. W takiej sytuacji można zgodnie Art. 498 Kodeksu cywilnego zaproponować kontrahentowi wzajemną kompensatę, gdzie za pomocą noty księgowej, bez przepływu gotówki zostaną zlikwidowane nierozliczone rozrachunki. Program wspomaga ten proces przygotowując zarówno wezwanie do kompensaty jak i notę do zaksięgowania. W tym celu należy otworzyć dokument kompensaty i wybrać przycisk Rozrachunki umieszczony na pasku narzędziowym, następnie wskazać Kontrahenci Razem, a następnie w kryteriach rozrachunków ograniczyć wybór do nierozliczonych przeterminowanych lub tylko do nierozliczonych (zależnie od przyjętej między stronami umowy). Z otwartej listy rozrachunków wybrać przycisk Operacje, a następnie Kompensata. Powstanie lista wszystkich kandydatów do kompensaty (tych kontrahentów, z którymi istnieją nierozliczone zarówno zobowiązania jak i należności). W otwartym oknie Kontrahenci z dokumentami do kompensaty należy wskazać kontrahenta. Po wybraniu przycisku Wybierz zostanie otwarte okno Kompensata dla kontrahenta (i skrót wybranego kontrahenta) z proponowanym wariantem rozliczenia przedstawionym w formie drzewa.

6 FVZ paliwa do samochodu osobowego. Stacja Paliw PKN Orlen SA O/Rzeszów; ul. P. Warszawy Rzeszów Pieczęć firmy Sprzedawca: Stacja Paliw PKN Orlen SA O/Rzeszów; ul. P. Warszawy Rzeszów NIP Nr rach Faktura VAT Nr 113/01/2011 Miejscowość, data.. Rzeszów r. Data sprzedaży/ zaliczki r. Oryginał Kopia Nabywca Pyra Sp. zo.o.; ul. Warszawska2/ Rzeszów NIP Nr rach Sposób zapłaty przelew.; Termin zapłaty r.. Lp. Nazwa towaru PKWiU Jm. ilo ść 1. Paliwo do Samochodu osobowego Cena jed. netto Wartość netto staw ka vat Kwota vat Wartość towaru z podatkiem l. 20 5,60 112, ,76 137,76 Słownie: sto trzydzieści siedem zł. 76/100 Razem 112, ,76 137,76 W tym: 112, ,76 137,76 wystawiający fakturę Do zapłaty 137,00zł. 76gr. Zakup paliwa do samochodu osobowego- VAT- nie podlega odliczeniu, ale w tym celu należy zdefiniować rejestr - VAT nie podlegający odliczeniu-( Typ) Zakup-( Rodzaj) VAT nie podlegający odliczeniu. Wówczas dekretacja VAT-u zostanie odniesiona w koszty, ponieważ nie można go odliczyć. Kwota 112,00 25,76 137,76 Strona WN Kwota 137,76,00 137,76 Strona Ma 490

7 RAPORT KASOWY (RK) Nr 1 Za okres od do m-ca Styczeń; Kasa 101 str. 1 LP. data Dowód Sym. Nr TREŚĆ PRZYCHÓD ROZCHÓD KONTO PRZECIW- STAWNE KP1/01 Wpłata gotówki z banku 7 000, FVZ 12/01/2011 KW1/01 KP2/01 Rach.51/01 Zakup herbaty i cukru do biura Wypłata zaliczki dla Inglot Jan na materiały Zwrot niewykorzystanej Zaliczki- Jan Inglot Zapłata za ulotki reklamowe 139,00 76,60 6,13(8%) 1000,00 230, x 234-x 403 KSIĘGOWANIE RÓWNOLEGŁE kwota Str. WN kwota Str MA 306, ,60 490( dekret zbiorczy) Dokumenty Wprowadzanie

8 Raport Kasowy Daty dokumentu- końcowa np Nr dokumentu poprzedzony symbolem dokumentu RK Treść operacji - raport kasowy od Dekretacja - wprowadzić odpowiednia treść Nowy zapis- w celu wprowadzenia nowego zapisu - z dolnej zakładki Jeżeli jest to FV to należy przed dekretacją otworzyć rejestry i wprowadzić kontrahenta incydentalnego Rozrachunki Zapisz do Bufora WB1 za okres do r. PKO BANK POLSKI Bank PKO BP SA o/ Rzeszów Ul Rejtana 15 Wyciąg Bankowy nr 1/01/2011 Za okres do

9 Nr konta Waluta PLN Posiadacz Rachunku Pyra Sp. zo.o.; ul. Warszawska 2/ Rzeszów Saldo początkowe ,- LP. data Dowód Sym. Nr TREŚĆ PRZYCHÓD ROZCHÓD KONTO PRZECIW- STAWNE Wniosek kredytowy Pobrano pieniądze do kasy Zapłata Wannalex PKO Orlen Zaciągnięto kredyt 42000, , ,00 137, LUKSUS 3000, SANITAR 3628,50 Wprowadzanie analogicznie jak dla RK

Podobne dokumenty

Polecenie księgowania

Polecenie księgowania A. Wprowadzanie dokumentów prostych. Wprowadzanie dokumentów prostych jest nieco prostsze. Z reguły są to dokumenty własne. Niektóre z tych dokumentów są dokumentami rozliczeniowymi dla faktur zakupu np.