SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH...

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH WPROWADZENIE GRUP TOWARÓW WPROWADZENIE KATEGORII DOKUMENTÓW WPROWADZENIE DANYCH KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE TOWARU WPROWADZENIE PRODUKTU PRZELEW BANKOWY FAKTURA SPRZEDAŻY FAKTURA ZAKUPU FAKTURA SPRZEDAŻY EKSPORTOWA ZAMÓWIENIE ODBIORCY ZAMÓWIENIE U DOSTAWCY FAKTURA SPRZEDAŻY KOŃCOWA PRODUKCJA PRZYJĘCIE WEWNĘTRZNE (PW) ROZCHÓD WEWNĘTRZNY (RW) NOTA KSIĘGOWA PRZYCHODOWA NOTA KSIĘGOWA KOSZTOWA KSIĘGA KPIR EWIDENCJA ZAKUPU I SPRZEDAŻY

2 1. Wprowadzenie danych firmy Krok 1 Z głównego menu wybieramy zakładkę Administracja. Krok 2 Klikamy na ikonę Dane firmy. 2

3 Krok 3 W celu wprowadzenia danych naciśnij Edytuj. Krok 4 Po wprowadzeniu poprawnych danych przedsiębiorstwa klikamy Zapisz. 3

4 2. Wprowadzenie grup kontrahentów Krok 1 Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja. Krok 2 Klikamy na ikonę Grupy kontrahentów. Krok 3 W celu dodania kolejnej grupy klikamy zielony napis Dodaj grupę. Obok Nazwa grupy, w pustym okienku wpisujemy nazwę, jaką chcemy nadać nowej grupie, np. Dostawcy, Odbiorcy, itp. Następnie klikamy zielony napis Zapisz. 4

5 Krok 4 W przypadku zmiany nazwy grupy klikamy różowy napis Szczegóły. W celu zmiany nazwy klikamy za zielony napis Edytuj. W przypadku usunięcia danej grupy klikamy różowy napis Usuń 3. Wprowadzenie rejestrów kasowo bankowych Krok 1 Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja. Krok 2 Najpierw musimy określić, jakie waluty mają obsługiwać rejestry kasowo bankowe. W tym celu klikamy ikonę Waluty. Krok 3 Definiujemy waluty, na których będziemy pracować poprzez kliknięcie Dodaj walutę. 5

6 W pustych okienkach wpisujemy kolejno Symbol waluty i Nazwę waluty. Następnie klikamy przycisk Zapisz. Krok 4 W przypadku wprowadzenia zmian w walucie klikamy przycisk Szczegół Następnie możemy edytować symbol i nazwę oraz kurs w przypadku waluty zagranicznej. 6

7 Krok 5 Po zdefiniowaniu walut możemy wprowadzić rejestry kasowo bankowe. Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja następnie klikamy ikonę Rejestry kasowo bankowe. Krok 6 W celu dodania rejestru kasowo bankowego kliknij Dodaj nowy rejestr. Obowiązkowo musimy określić Typ rejestru, Nazwę rejestru i Walutę, którą wcześniej definiowaliśmy. Resztę informacji możemy wprowadzić dla naszej wygody. Następnie klikamy przycisk Zapisz. 7

8 Krok 6 Możemy edytować wybrany rejestr poprzez kliknięcie Szczegóły. W celu zmiany danych klikamy Edytuj. W przypadku usunięcia rejestru klikamy Usuń. 4. Wprowadzenie grup towarów Krok 1 Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja. 8

9 Krok 2 Klikamy na ikonę Grupy towarowe. Krok 3 W celu utworzenia grupy towarowej klikamy zielony przycisk Dodaj grupę. W pustym okienku wpisujemy nazwę grupy i klikamy Zapisz. Krok 4 Możemy edytować grupę towarową poprzez kliknięcie Szczegóły. 9

10 W celu zmiany danych klikamy Edytuj. W przypadku usunięcia grupy klikamy Usuń. 5. Wprowadzenie kategorii dokumentów Krok 1 Ponownie wchodzimy w zakładkę Administracja. Krok 2 Klikamy na ikonę Kategorie dokumentów. Krok 3 W celu wprowadzenia nowej kategorii dokumentów klikamy zielony przycisk Dodaj nową kategorię. W pustym okienku wpisujemy nazwę kategorii dokumentów oraz wybieramy z listy rozwijanej poniżej rejestr księgowy. Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy Zapisz. 10

11 Krok 4 Możemy edytować kategorię dokumentów poprzez kliknięcie Szczegóły. W celu zmiany danych klikamy Edytuj. W przypadku usunięcia grupy klikamy Usuń. 11

12 6. Wprowadzenie danych kontrahentów Krok 1 Z głównego menu wybieramy zakładkę Kontrahenci. Krok 2 Wyświetli nam się lista kontrahentów. W celu dodania nowego kontrahenta klikamy na zielona ikonę Nowy kontrahent. Krok 3 Następnie wyświetli nam się karta kontrahenta, w której trzeba wpisać: a) Dane ogólne - nazwę skróconą kontrahenta, - nazwę pełna kontrahenta, - ulica, kod pocztowy, miasto, - nip, - określić, do jakiej grupy ma należeć kontrahent ( dostawca bądź odbiorca). b) Dane kontaktowe - jako osobę kontaktową można wpisać właściciela przedsiębiorstwa lub inną osobę przez niego wyznaczoną. c) Parametry handlowe - Limit kredytu- określamy limit należności dla danego przedsiębiorstwa, - Rabat domyślny- należy wpisać określony procentowo rabat dla klienta, bądź pominąć ten punkt, gdy nie chcemy naliczać rabatu za zakupy danemu klientowi, 12

13 - Waluta- określenie, w jakiej walucie klient będzie dokonywał płatności w naszym przedsiębiorstwie, - Dni płatności- wyznaczenie ostatecznego terminu na uregulowanie należności przez kontrahenta, - Domyślna forma płatności- wybór sposobu regulowania należności: gotówka, karta, przelew, - Status- przedsiębiorstwo będzie płatnikiem VAT, natomiast w przypadku, gdy naszym klientem będzie osoba nieprowadząca działalności gospodarczejwybieramy status osoby fizycznej. Po wprowadzeniu poprawnie wszystkich niezbędnych danych klikamy zielona ikonę Zapisz. 13

14 Krok 4 W celu edytowania i przeglądania karty kontrahenta klikamy szczegóły, aby wyświetlić historię transakcji z kontrahentem należy kliknąć historia. 7. Wprowadzenie towaru Krok 1 Z głównego menu wybieramy zakładkę Towary. Krok 2 Wyświetli się nam Lista Towarów. W celu dodania nowego towaru klikamy na zielony napis Nowy Towar. 14

15 Krok 3 Wybierając typ towaru należy wziąć pod uwagę następujące fakty: a) Towar - należy wybrać produkt zakupiony i przeznaczony do sprzedaży bez procesu przetwarzania, bądź towar używany do wytworzenia innego produktu, b) Produkt jest finalnym efektem procesu przetwarzania innych towarów, np. produkując bluzkę, zużyto tkaniny czerwonej(1 m 2 ), guziki (5 szt.). Tak, więc: Towar Tkanina czerwona Guziki Produkt Bluzka Następnym krokiem jest uzupełnienie szczegółów Towaru: - kod towaru-można wpisać pierwsze litery, - grupa- musimy zakwalifikować towar do odpowiedniej grupy, np. Odzież Damska lub Odzież Męska, - PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, niezbędna do prowadzenia ewidencji oraz dokumentacji oraz w sprawach podatku VAT, - EAN - Europejski Kod Towarowy, inaczej kod kreskowy, - stawka VAT - w przypadku odzieży stawka VAT wynosi 23%. Szczegółowe informacje na temat stawek VAT można znaleźć w ustawie o podatku od towarów i usług, - jednostka miary - sztuki, kilogramy, litry w zależności od rodzaju towaru, - cena minimalna - wprowadzamy minimalna cenę, po jakiej można sprzedać dany towar, - cena - cena, po jakiej będzie sprzedawany towar. Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy zielony napis Zapisz. 15

16 Krok 4 W celu edytowania i przeglądania karty towaru klikamy szczegóły, aby wyświetlić historię transakcji towaru należy kliknąć historia. 16

17 8. Wprowadzenie produktu Produkt jest dobrem finalnym powstałym w procesie produkcyjnym. Wprowadzając produkt postępujemy analogicznie jak przy wprowadzaniu towaru, lecz mamy kilka różnic. Krok 1 Z głównego menu wybieramy zakładkę Towary. Krok 2 Wyświetli się nam Lista Towarów. W celu dodania nowego towaru klikamy na zielony napis Nowy Towar. Krok 3 Tutaj przy wyborze typu towaru należy wybrać opcję produkt. 17

18 Krok 4 Po zmianie towaru na produkt pojawia się receptura produktu. Określamy w niej, co wchodzi w skład produktu. Na koniec po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy zielony napis Zapisz. 9. Przelew bankowy Krok 1 Wchodzimy w zakładkę Kasa/Bank. Krok 2 Następnie klikamy raporty przy koncie bankowym. 18

19 Krok 3 Po wejściu w główne konto bankowe zielony przycisk Dodaj zapis. Krok 4 Wybieramy kontrahenta klikając zielony napis Wybierz. W zależności od rodzaju faktury wybieramy odpowiedni typ operacji. W tym przypadku będzie to Wpłata na rachunek bankowy, ponieważ chcemy rozliczyć Fakturę Sprzedaży. Wpisujemy kwotę, na jaką została uregulowana należność. Przy haśle Tytułem możemy wpisać numer faktury oraz nazwę odbiorcy. Na koniec klikamy zielony napis Zapisz. 19

20 Krok 5 Po zapisie pojawia następujący dokument. Klikamy Wybierz dokument w rubryce Rozliczenie w celu wyboru odpowiedniej faktury. Po wyborze dokumentu klikamy zielony napis Rozlicz. 20

21 Rozliczona przelewem bankowym faktura sprzedaży wygląda następująco: 10. Faktura sprzedaży Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Faktura sprzedaży. 21

22 Krok 3 Na początek wybieramy odpowiedniego kontrahenta poprzez kliknięcie zielony przycisk Wybierz albo uzupełniamy wszystkie dane kontrahenta. 22

23 Krok 4 Wybieramy Formę płatności, Termin oraz Walutę. Możemy również oznaczyć dokument, jako fakturę eksportową poprzez kliknięcie na checkbox VAT Eksportowy. Krok 5 W celu dodania towaru, który chcemy kupić w zakładce Towary i usługi klikamy zielony napis dodaj pozycje. Wyświetla się edycja pozycji towarowej, która zawiera: - nazwę towaru, - ilość- ile chcemy kupić, - cenę, - Jm- jednostka miary, - Vat, - kalkulacje ceny- pokazującą cenę początkowa netto i brutto, rabat oraz marżę. W celu wyboru towaru klikamy zielony napis Wybierz, znajdujący się po prawej stronie od napisu Towar(symbol). 23

24 Krok 6 Wyświetli się lista wszystkich produktów i towarów. Wybieramy towar, który chcemy sprzedać. Po wybraniu towaru określamy ilości i cenę. Cena zostanie automatycznie zaczytana, jeśli została określona w karcie danego towaru. Następnie klikamy Zapisz. Na tej samej fakturze możemy sprzedać wiele produktów. Wystarczy po zapisaniu pierwszego towaru kliknąć Dodaj pozycję, by dodać kolejny towar. Postępowanie przy dodawaniu kolejnych towarów jest analogiczne jak przedstawione powyżej. 24

25 Krok 7 Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 8 Zapisana faktura wymaga rozliczenia po otrzymaniu płatności od kontrahenta. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować fakturę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną fakturę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 25

26 Po wykonaniu rozliczenia faktury poprzez zapis KB w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument KP (Kasa Przyjmie). W przypadku rozliczenia faktury poprzez kompensatę w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument, z którym skompensowaliśmy fakturę. 26

27 11. Faktura zakupu Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Faktura zakupu. Krok 3 Wystawiając fakturę zakupu postępujemy analogicznie jak w przypadku faktury sprzedaży, wypełniamy wszystkie wymagane części faktury: - kontrahent, - forma i warunki płatności, - towary i usługi. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. 27

28 Krok 4 Zapisana faktura wymaga rozliczenia po dokonaniu płatności. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować fakturę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną fakturę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. Po wykonaniu rozliczenia faktury poprzez zapis KB w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument KW (Kasa Wypłaci). W przypadku rozliczenia faktury poprzez kompensatę w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument, z którym skompensowaliśmy fakturę. 28

29 12. Faktura sprzedaży eksportowa Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Faktura sprzedaży eksportowa. Krok 3 Wystawiając fakturę sprzedaży eksportową postępujemy analogicznie jak w przypadku faktury sprzedaży, lecz mamy kilka różnic. Zmiana zachodzi w części Forma i warunki płatności. Wystawienie faktury eksportowej wymaga przeliczenia kursu walutowego. Przyjmujemy średni kurs waluty wg tabeli NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawiania tej faktury. Klikamy również checkbox VAT eksportowy. 29

30 Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 4 Zapisana faktura wymaga rozliczenia po otrzymaniu płatności od kontrahenta. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego, który obsługuję wymaganą walutę w tym przypadku EURO i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować fakturę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną fakturę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 30

31 13. Zamówienie odbiorcy Zamówienie odbiorcy to dokument zamówienia towaru, z której wynika wartość zobowiązania. Po otrzymaniu zapłaty wystawiamy kontrahentowi na takie same wartości Fakturę VAT. Zamówienie odbiorcy nie stanowi dokumentu księgowego i nie daje prawa do odliczenia podatku VAT. Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Zamówienie odbiorcy. Krok 3 Wystawiając dokument Zamówienie odbiorcy postępujemy analogicznie jak w przypadku faktury sprzedaży, wypełniamy wszystkie wymagane części dokumentu: - kontrahent, 31

32 - forma i warunki płatności, - towary i usługi. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 4 Po zapisie faktury system daje nam możliwość wystawienia zaliczki, pod warunkiem, że pobraliśmy ją od kontrahenta. W takiej sytuacji należy wpisać kwotę pobranej zaliczki, formę pobrania zaliczki oraz datę. Na koniec klikamy zielony napis Wystaw zaliczkę. 32

33 Wystawienie drugiej zaliczki odbywa się w ten sam sposób, co wystawienie pierwszej. W okienku Kwota zaliczki wpisujemy odpowiednią kwotę zaliczki. Następnie wybieramy formę wpłaty zaliczki: Kasa główna bądź przelew bankowy oraz określamy datę wpłaty zaliczki. Na koniec klikamy zielony napis Wystaw zaliczkę. Należy pamiętać, że dokument zamówienie odbiorcy nie jest dokumentem księgowym. Jest formą umowy miedzy stronami, na mocy, której zawierają określoną transakcje. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać towary za określona wartość, natomiast kupujący w odpowiednim terminie uregulować należności z tego tytułu. Po uregulowaniu należności przez kupującego należy wystawić fakturę końcową, która będzie zawierała podatek VAT oraz będzie dokumentem księgowym. 14. Zamówienie u dostawcy Zamówienie u dostawcy to dokument zamówienia towaru, z której wynika wartość zobowiązania. Po dokonaniu zapłaty wystawiamy kontrahentowi na takie same wartości Fakturę VAT. Zamówienie u dostawcy nie stanowi dokumentu księgowego i nie daje prawa do odliczenia podatku VAT. Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów handlowych wybieramy ikonę o nazwie Zamówienie u odbiorcy. 33

34 Krok 3 Wystawiając dokument Zamówienie u dostawcy postępujemy analogicznie jak w przypadku faktury zakupu, wypełniamy wszystkie wymagane części dokumentu: - kontrahent, - forma i warunki płatności, - towary i usługi. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 4 Po zapisie faktury system daje nam możliwość przekształcenia dokumentu zamówienie u dostawcy w fakturę zakupu przez kliknięcie na przycisk Przekształć do FZ. 34

35 Należy pamiętać, że dokument Zamówienie u dostawcy nie jest dokumentem księgowym. Jest formą umowy miedzy stronami, na mocy, której zawierają określoną transakcje. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać towary za określona wartość, natomiast kupujący w odpowiednim terminie uregulować należności z tego tytułu. Po uregulowaniu należności przez kupującego należy wystawić fakturę zakupu, która będzie zawierała podatek VAT oraz będzie dokumentem księgowym. 15. Faktura sprzedaży końcowa Krok 1 Fakturę sprzedaży końcową wystawiamy na podstawie dokumentu zamówienie odbiorcy. W tym celu należy wejść w dokument zamówienie odbiorcy i w rubryce zaliczki do dokumentu kliknąć Wystaw fakturę końcową. 35

36 Krok 2 Na fakturze w części towary i usługi są widoczne wcześniej wystawione zaliczki. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować fakturę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną fakturę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby forma płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 36

37 16. Produkcja Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów wewnętrznych wybieramy ikonę o nazwie Produkcja. Krok 3 Po wyborze przechodzimy do Edycji produkcji, w której mamy do określenia towar ( co chcemy produkować) oraz ilość ( ile wyprodukujemy towaru). 37

38 UWAGA: Przed rozpoczęciem produkcji należy zakupić potrzebne do tego procesu towary. W przeciwnym wypadku system wyśle komunikat o braku towaru! Wybieramy z listy towar, który ma być produkowany oraz ilość. Na koniec klikamy produkuj i zapisz. UWAGA: Pamiętajmy, że na produkt składają się określone towary. Nie można wyprodukować produktu, jeśli nie mamy wystarczająco towarów w magazynie. System automatycznie wykona RW ( Rozchód wewnętrzny) na towary użyte do produkcji i PW ( Przychód wewnętrzny) na wyprodukowany produkt. 38

39 17. Przyjęcie wewnętrzne (PW) Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów wewnętrznych wybieramy ikonę o nazwie Przyjęcie wewnętrzne. Krok 3 Teraz określamy, jakie towary przyjmiemy. Aby to zrobić w zakładce Towary i usługi klikamy dodaj pozycję. 39

40 Wyświetli nam się Edycja pozycji towarowej PLN od netto. W tym miejscu wybieramy, jakie towary i/lub usługi znajdą się na dokumencie oraz w jakiej ilości. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy zapisz. Na tym samym dokumencie może znaleźć się wiele produktów. Wystarczy po zapisaniu pierwszego towaru kliknąć Dodaj pozycję, by dodać kolejny towar. Postępowanie przy dodawaniu kolejnych towarów jest analogiczne jak przedstawione powyżej. 40

41 Krok 4 Po dodaniu wszystkich pozycji do dokumentu klikamy zapisz dokument. Tak wygląda zapisany dokument przychodu wewnętrznego (PW). 41

42 18. Rozchód wewnętrzny (RW) Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z dokumentów wewnętrznych wybieramy ikonę o nazwie Rozchód wewnętrzny. Krok 3 Teraz określimy, jakie towary wydamy. Aby to zrobić w zakładce Towary i usługi klikamy dodaj pozycję. Wyświetli nam się Edycja pozycji towarowej PLN od netto. W tym miejscu wybieramy, jakie towary i/lub usługi znajdą się na dokumencie oraz w jakiej ilości. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone klikamy zapisz. 42

43 Na tym samym dokumencie może znaleźć się wiele produktów. Wystarczy po zapisaniu pierwszego towaru kliknąć Dodaj pozycję, by dodać kolejny towar. Postępowanie przy dodawaniu kolejnych towarów jest analogiczne jak przedstawione powyżej. Krok 4 Po dodaniu wszystkich pozycji do dokumentu klikamy zapisz dokument. 43

44 Tak wygląda zapisany dokument rozchodu wewnętrznego (RW). 19. Nota księgowa przychodowa Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z not księgowych wybieramy ikonę o nazwie Nota księgowa przychodowa. Krok 3 Na początek wybieramy odpowiedniego kontrahenta poprzez kliknięcie zielony przycisk Wybierz albo uzupełniamy wszystkie dane kontrahenta. 44

45 Krok 4 Następnie wybieramy Formę płatności, Termin oraz Walutę. Krok 5 Na koniec określamy wartość do zaksięgowania przy pomocy noty. 45

46 Krok 6 Gdy wszystkie dane zostaną poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 7 Zapisaną notę księgową możemy rozliczyć po otrzymaniu płatności od kontrahenta. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować notę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną notę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 46

47 Po wykonaniu rozliczenia noty poprzez zapis KB w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument KP (Kasa Przyjmie). W przypadku rozliczenia noty poprzez kompensatę w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument, z którym skompensowaliśmy notę. 20. Nota księgowa kosztowa Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Nowy dokument. Krok 2 Wyświetli się lista wszystkich dokumentów. Z not księgowych wybieramy ikonę o nazwie Nota księgowa kosztowa. 47

48 Krok 3 Na początek wybieramy odpowiedniego kontrahenta poprzez kliknięcie zielony przycisk Wybierz albo uzupełniamy wszystkie dane kontrahenta. Krok 4 Następnie wybieramy Formę płatności, Termin oraz Walutę. Krok 5 Na koniec określamy wartość do zaksięgowania przy pomocy noty. 48

49 Krok 6 Gdy wszystkie dane zostaną poprawnie wprowadzone klikamy Zapisz dokument. Krok 7 Zapisaną notę księgową możemy rozliczyć po dokonaniu płatności. W zakładce Rozliczenie dokumentu możemy rozliczyć dokument poprzez wybranie rejestru kasowo bankowego i kliknięcie Rozlicz zapisem KB albo skompensować notę wybierając dokument, z którym chcemy rozliczyć daną notę i kliknąć Kompensuj z dokumentem. W przypadku gdyby formą płatności był przelew bankowy należy wejść w zakładkę Kasa/Bank i wykonać przelew. 49

50 Po wykonaniu rozliczenia noty poprzez zapis KB w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument KW (Kasa Wypłaci). W przypadku rozliczenia noty poprzez kompensatę w zakładce Rozliczenie dokumentu pojawi się dokument, z którym skompensowaliśmy notę. 21. Księga KPiR Księga Przychodów i Rozchodów - to księga, która pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym w uproszczonej formie, którą prowadzą podatnicy podatku 50

51 dochodowego od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych, albo podatkiem liniowym, którzy nie przekroczyli limitu euro zobowiązującego ich do prowadzenia pełnej księgowości. System księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży (obrotu, utargu), zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji. Krok 1 Aby przejść do widoku KPiR z menu głównego wybieramy zakładkę Raporty. Krok 2 W części Księgowość i rejestry VAT wybieramy ikonę Księga KPIR. Krok 3 Otworzy nam się widok uproszczony księgi KPiR. W rejestrze widoczne są wszystkie dokumenty z danego miesiąca które można sortować wedle daty, numeru dowodu, kodu kontrahenta, nazwy kontrahenta, miasta, przychodu razem oraz rozchodu razem. Każdy z dokumentów można łatwo przeglądać klikając w kolumnie Akcja Szczegóły albo Dokument. 51

52 Krok 4 Można wyświetlić dokumenty z dowolnego okresu poprzez wybranie roku oraz miesiąca z rozwijanej listy. Następnie należy potwierdzić wybór klikając przycisk Zatwierdź. W celu wydrukowania rejestru z obecnie wybranego okresu kliknij Drukuj. Aby przejść do pełnego widoku księgi KPiR należy kliknąć przycisk Włącz pełny widok. Krok 5 Pełny widok księgi KPiR pozwala dokładniej przenalizować przychody i koszty w danym miesiącu. Przychody są podzielone na wartość sprzedaży i pozostałe przychody. Koszty podzielone są na wartość zakupu, koszty uboczne, wynagrodzenia i pozostałe wydatki. Wydrukowana wersja rejestru zawsze jest przedstawiana w formie pełnego widoku. 52

53 22. Ewidencja zakupu i sprzedaży Krok 1 Z menu głównego wybieramy zakładkę Raporty. Krok 2 W części Księgowość i rejestry VAT mamy do wyboru trzy rodzaje rejestrów: - Rejestr sprzedaży; 53

54 - Rejestr zak. towarów; - Rejestr zak. kosztów. Krok 3 Każdy rejestr wyświetla dokumenty z danego miesiąca wraz z wartościami Netto, Brutto oraz Kwotą Vat. Można wyświetlić dokumenty z dowolnego okresu poprzez wybranie roku oraz miesiąca z rozwijanej listy. Następnie należy potwierdzić wybór klikając przycisk Zatwierdź. W celu wydrukowania rejestru z obecnie wybranego okresu kliknij Drukuj. 54