W S T Ę P Informacja o stanie mienia Gminy Wałbrzych, zgodnie z art.180 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 30 czerwca 2007r. z podziałem na : dane o przysługujących prawach własności dane o innych niż własność prawach majątkowych m.in. użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, dane o zmianach w stanie mienia komunalnego wg wartości księgowej na dzień 30.06.2006r. i 30.06.2007r. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych. Dane pochodzą z ewidencji księgowej i pozaksięgowej Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. Stan mienia przedstawiono w ujęciu wartościowym i ilościowym, a dla większego zobrazowania zmian w mieniu Gminy, zestawiono dane w postaci tabelarycznej. Całość opracowania podzielono na III części I. Majątek Gminy Wałbrzych II. Finansowy majątek trwały a. akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych b. udziały w fundacjach III.Należności i zobowiązania Gminy 1
/ w zł / Wyszczególnienie I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym: M A J Ą T E K G M I N Y W A Ł B R Z Y C H Wartość majątku Gminy Wałbrzych w analizowanym okresie według rodzaju Wartość brutto na dzień 30.06.2006r. 30.06.2007r. Zwiększenie lub zmniejszenie (32) 1 2 3 4 1.545.146.038 1.550.427.390 5.281.352 a) grunty 858.440.782 856.165.007 2.275.775 b) budynki 425.942.105 425.160.295 781.810 c) obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia 143.612.434 148.573.603 4.961.169 d) środki transportu 1.923.395 2.041.812 118.417 e) inne środki trwałe 2.375.502 2.504.961 129.459 f) pozostałe środki trwałe w używaniu 14.691.701 15.834.899 1.143.198 g) inwestycje rozpoczęte 98.160.119 100.146.813 1.986.694 II. Wartości niematerialne i prawne III. Długoterminowe aktywa finansowe w tym: a)długoterminowe papiery wartościowe 912.385 1.278.804 366.419 62.661.200 63.161.200 500.000 62.661.200 63.161.200 500.000 b) inne składniki finansowe o g ó ł e m I + II + III Umorzenie składników majątku trwałego 1.608.719.623 1.614.867.394 6.147.771 350.798.234 353.326.466 2.528.232 2
Wartość brutto i netto, struktura i dynamika zmian majątku Gminy Wałbrzych / w zł / Wyszczególnienie Wartość majątku brutto Wartość majątku netto na dzień 30.06.2006r. na dzień 30.06.2007r. Zwiększenia i zmniejszenia (32) Dynamika zmian majątku w % Struktura majątku na dzień 30.06.2007r w % 1 2 3 4 5 6 Majątek ogółem brutto netto w tym: 1.608.719.623 1.257.921.389 1.614.867.394 1.261.540.928 6.147.771 3.619.539 100,38 100,29 100 100 Jednostek budżetowych brutto netto 1.595.374.868 1.252.413.795 1.602.141.434 1.256.796.741 6.766.566 4.382.946 100,42 100,35 99,21 99,62 Zakładów budżetowych brutto netto 3.667.372 1.729.305 3.727.474 1.650.010 60.102 79.295 101,64 95,41 0,23 0,13 Instytucji Kultury brutto netto 9.677.383 3.778.289 8.998.486 3.094.177 678.897 684.112 92,98 81,89 0,56 0,25 3
Według stanu na 30.06.2007r. na terenie Gminy Wałbrzych funkcjonowały: Jednostki budżetowe 1. Biuro Obsługi Socjalnej 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3. Schronisko dla Zwierząt 4. Zarząd Dróg i Komunikacji 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji 6. Straż Miejska 7. 2 Zespoły SzkolnoPrzedszkolne 8. 16 Publicznych Szkół Podstawowych / w tym 2 szkoły w likwidacji/ 9. 10 Publicznych Gimnazjów Rada Miejska Wałbrzycha podjęła Uchwałę nr VIII/80/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 18 z dniem 31 sierpnia 2007r. oraz Uchwałę nr VIII/81/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 z dniem 31 sierpnia 2007r. Zakłady Budżetowe 1. Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego 2. 2 Żłobki Samorządowe 3. 3 Przedszkola Samorządowe Instytucje Kultury 1. Muzeum w Wałbrzychu 2. Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 3. Wałbrzyski Ośrodek Kultury 4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Biblioteka Pod Atlantami 4
Wartość mienia użytkowanego przez gminne jednostki budżetowe / w zł / Wyszczególnienie I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym: Wartość brutto na dzień 30.06.2006r. 30.06.2007r. Zwiększenie lub zmniejszenie (32) 1 2 3 4 1.531.851.171 1.537.772.868 5.921.697 a) grunty 857.776.397 855.500.622 2.275.775 b) budynki 419.723.400 419.541.340 182.060 c) obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia 141.910.903 146.974.604 5.063.701 d) środki transportu 1.697.775 1.816.192 118.417 e) inne środki trwałe 1.752.393 1.887.823 135.430 f) pozostałe środki trwałe w używaniu 10.830.184 11.905.474 1.075.290 g) inwestycje rozpoczęte 98.160.119 100.146.813 1.986.694 II. Wartości niematerialne i prawne III. Długotrwałe aktywa finansowe w tym: a) długoterminowe papiery wartościowe 862.497 1.207.366 344.869 62.661.200 63.161.200 500.000 62.661.200 63.161.200 500.000 b) inne składniki finansowe o g ó ł e m I + II + III Umorzenie składników majątku trwałego 1.595.374.868 1.602.141.434 6.766.566 342.961.073 345.344.693 2.383.620 5
Wartość mienia użytkowanego przez gminne zakłady budżetowe / w zł / Wyszczególnienie I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym: Wartość brutto na dzień 30.06.2006r. 30.06.2007r. Zwiększenie lub zmniejszenie (32) 1 2 3 4 3.647.594 3.700.549 52.955 a) grunty 591.328 591.328 b) budynki 2.364.496 2.364.496 c) obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia 181.678 189.192 7.514 d) środki transportu 125.730 125.730 e) inne środki trwałe 43.020 47.278 4.258 f) pozostałe środki trwałe w używaniu 341.342 382.525 41.183 g) inwestycje rozpoczęte II. Wartości niematerialne i prawne III. Długotrwałe aktywa finansowe w tym: a) długoterminowe papiery wartościowe 19.778 26. 925 7.147 b) inne składniki finansowe o g ó ł e m I + II + III Umorzenie składników majątku trwałego 3.667.372 3.727.474 60.102 1.938.067 2.077.464 139.397 6
Wartość mienia użytkowanego przez instytucje kultury / w zł / Wyszczególnienie Wartość brutto na dzień 30.06.2006r. 30.06.2007r. Zwiększenie lub zmniejszenie (32) 1 2 3 4 I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym: 9. 647.273 8. 953.973 693.300 a) grunty 73.057 73.057 b) budynki 3.854.209 3.254.459 599.750 c) obiekty inżynierii, kotły, maszyny i urządzenia 1.519.853 1.409.807 110.046 d) środki transportu 99.890 99.890 e) inne środki trwałe 580.089 569.860 10.229 f) pozostałe środki trwałe w używaniu 3.520.175 3.546.900 26.725 g) inwestycje rozpoczęte II. Wartości niematerialne i prawne III. Długotrwałe aktywa finansowe w tym: a)długoterminowe papiery wartościowe 30.110 44.513 14.403 b)inne składniki finansowe o g ó ł e m I + II + III Umorzenie składników majątku trwałego 9.677.383 8.998.486 678.897 5.899.094 5.904.309 5.215 7
W ciągu okresu sprawozdawczego tj. od 30.06.2006r. do 30.06.2007r. nastąpiły zmiany w wartości majątku, w szczególności : I. Gmina Wałbrzych Zwiększenie w wyniku: przyjęcia działek gruntu szt. 8 w wyniku zrzeczenia się prawa własności przez Spółdzielnię Mieszkaniową Policjant, Parafię Kościoła RzymskoKatololickiego p.w. Św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej oraz Skarb Państwa przyjęcia działek gruntu szt. 2 w wyniku umowy darowizny od Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Franciszka z Asyżu nabycia działki przy ul.sosnowej, przy ul.przyjaciół Żołnierza przyjęcia lokali użytkowych przy ul.gagarina 11 w wyniku zrzeczenia się prawa własności przez osobę prywatną przyjęcia budynków i wyposażenia po przeniesionej SP Nr 18 przy ul.uczniowskiej 1 do SP Nr 21 przy ul. Grodzkiej przyjęcia nieruchomości przy ul.andersa 185 Dom Kultury w Wałbrzychu przyjęcia pieca CO w budynku przy ul.pocztowej 22 Dom dla bezdomnych przyjęcia zestawów do korekcji wad postawy przyjęcia budynku użytkowego przy ul.krasińskiego 8 w wyniku zrzeczenia się nieruchomości przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej zwiększenie wartości systemu monitoringu wizyjnego Miasta Wałbrzycha przyjęcia działek gruntu i budynków przy ul.1 Maja w wyniku zamiany z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przyjęcia lokalu mieszkalnego przy ul.malczewskiego 16/38 w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego o nabyciu spadku po zmarłym przyjęcia działki gruntu i lokalu mieszkalnego przy ul.paderewskiego 23 w wyniku zamiany z osobą prywatną zakupu 2 lokali mieszkalnych przy ul.ratuszowej 6B przyjęcia mienia powstałego w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych: uzbrojenie terenu podstrefy WWSE w pasie drogi ulicy Jachimowicza remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.beethovena 14d placów zabaw mury oporowe przy ul.armii Krajowej 8183 i ul. 11 Listopada 23 budowa sieci wodociągowej przy ul.podgórskiej uzbrojenie Kolonii Trzech Róż 8
modernizacja z przebudową budynku mieszkalnego przy ul.dubois 47 przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Krasińskiego 8 Poradnia Opieki Hospicyjno Paliatywnej budowa Centrum Aktywacji Dzieci i Młodzieży SKATEPARK przy ul.topolowej 17k przebudowa budynku przy ul.kasztelańskiej 3 na strażnicę Straży Miejskiej Wałbrzycha remont budynków Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 1, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23, Publicznego Gimnazjum Nr 6, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6, Publicznego Gimnazjum Nr 3 roboty termomodernizacyjne przy ul.sosnowej 25a, ul.struga 3, ul.głównej 2, ul.andersa 50 i ul.p.skargi 49 Zmniejszenie w wyniku: sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych w ilości 577 sprzedaży działek gruntu oraz ich ułamkowych części w ilości 498 przekazania działki gruntu w wyniku zamiany z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych sprzedaży budynku handlowousługowego przy ul.kusocińskiego1a sprzedaży budynku wraz z m przy ul.andersa 164 likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych przekazania działki gruntu i lokalu mieszkalnego przy ul.dojazdowej 3 w wyniku zamiany z osobą prywatną przekazanie zestawów do korekcji wad postawy do szkół przekazania w trwały zarząd nieruchomości SKATEPARK przy ul.topolowej, nieruchomości zabudowanej (stadion) przy ul.chopina i ul.żwirki i Wigury na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu przekazania środków trwałych powstałych w wyniku zakończenia zadań inwestycyjnych (termomodernizacje) innym podmiotom: Zespołowi SzkolnoPrzedszkolnemu Nr 1, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23, Publicznemu Gimnazjum Nr 6, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6, Publicznemu Gimnazjum Nr 3 9
II. Jednostki budżetowe Zwiększenie w wyniku: otrzymania w trwały zarząd 4 budynków, 5 boisk,2 dróg, sieci kanalizacji, bieżni, trybuny, placu zabaw,,oświetlenia,ogrodzenia (OSiR) zakupu i darowizny sprzętu komputerowego i oprogramowania zakupu 2 samochodów ( Urząd Miejski),darowizny (ZS z oddz. Integrac.) zakupu traktora,gokarta,kosiarki samobieżnej (OSiR) zakupu nowych wiat, modernizacji dróg, naprawy kanalizacji (ZDiK) wymiany okien, zakupu rolet, żaluzji,systemu do głosowania, nagłośnienia termomodernizacji budynków ( PG nr 3, SP nr 23, ZSP nr 1) zakupu i darowizny mebli, namiotu gospodarczego, myjki ciśnieniowej, zegara, kontenerów, odkurzaczy, sprzętu RTV, aparatów fotograficznych, zestawu snapup, projektora multimedialnego, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu sportowego, fantomów, pomocy dydaktycznych, zestawów do gimnastyki korekcyjnej, wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych, sprzętu muzycznego, drukarek, niszczarek, kserokopiarek, książek, narzędzi, serwera, telefonów, telefaxu, aparatu systemowego, UPS, kamer, gaśnic, kotłów grzejnych, komór chłodniczych, sprzętu weterynaryjnego,grzejników elektr.,kiosków multimedialnych,rejestratora rozmów, stacji łączności, modernizacji sieci,fotometr badania wody Zmniejszenie w wyniku: likwidacji 2 samochodów, garażu/spalenie/, wiat przystankowych likwidacji sprzętu komputerowego, oprogramowań, kasy fiskalnej, mebli, urządzeń łączności, centrali telef., kserokopiarek, pomocy dydaktycznych,sieci alarmowej,radiowęzła, kotłów CO przekazania do UM ławek i koszy żeliwnych (ZDiK) likwidacji zużytych środków trwałych i pozostałych środków trwałych 10
III. Zakłady budżetowe Zwiększenie w wyniku: zakupu kotła gazowego, zestawów komputerowych, mebli biurowych i kuchennych, zmywarki, chłodziarki, oprogramowania zakupu narzędzi, drukarek, sprzętu RTV, kalkulatorów, odkurzacza, 2 szt. telefaxów,aparatu fatograficznego, UPS Zmniejszenie w wyniku: likwidacji mebli, regałów, dywanów, drobnego sprzętu i wyposażenia IV. Instytucje kultury Zwiększenie w wyniku: zakupu systemu ochrony przeciwpożarowej, drukarek, monitorów,pamięci operacyjnej, mebli, oprogramowania, regałów metalowych, sprzętu RTV, tablicy informacyjnej, narzędzi, aparatów telefonicznych zakupu i darowizny zbiorów bibliotecznych Zmniejszenie w wyniku: przekazania do Urzędu Miejskiego budynku przy ul.andersa wraz z kotłownią, ogrodzeniem, placem zabaw, murem oporowym, płytą betonową korekty wartości ogrodzenia Muzeum, zaliczenia oprogramowania w koszty sprzedaży szkła z kolekcji własnej /Eryki TrzewikDrost, Władysława Czyszczonia, Wojciecha Jodłowskiego/ kradzieży elementów składowych komputerów likwidacji zbiorów bibliotecznych i drobnego sprzętu 11
Informacja o sposobie zagospodarowania mienia komunalnego gminy Wałbrzych L.p. Wyszczególnienie Stan na dzień 30.06.07 r. w bezpośr. zarządzie gminy w zarządzie jednostki organizacyjnej Sposób zagospodarowania dzierżawa najem, leasing wieczyste użytkowanie inne formy 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Budynki (liczba) ogółem w tym: 3321 59 202 55 3005 mieszkalne 2636 4 2 2630 obiekty oświaty 71 2 53 16 kulturalne i sportu 51 2 36 5 8 obiekty służby zdrowia 11 1 8 2 inne 552 50 113 24 365 2. Budowle i urządzenia techniczne ogółem (liczba) drogi w km 133 pow. w m 2 787.000 2201 x x x x x x x x x x wysypiska (liczba) 2 2 obiekty sportowe 3 3 3. Środki transportu szt. 45 11 21 13 Drogi gminne Długość dróg gminnych wynosi 133 km w tym o nawierzchni: twardej ulepszonej 125 km gruntowej 6 km Długość dróg oświetlonych 130 km Powierzchnia jezdni 787 000 m2 w tym o nawierzchni: twardej ulepszonej 752 000 m2 gruntowej 28 000 m2 12
Grunty Gminy Wałbrzych L.p Wyszczególnienie Stan na dzień 30.06.2006r. Stan na dzień 30.06.2007r. Zwiększenia zmniejszenia (43) 1 2 3 4 5 1. Wartość gruntów Powierzchnia ogółem 2. Wartość i powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym w tym pod: bud. osiedli mieszkaniowych bud. jednorodzinne garaże lokale mieszkalne lokale użytkowe inne niezabudowane 3. Wartość i powierzchnia gruntów przekształconych z użytkowania wieczystego na własność 999.867.651 zł 3168 ha 10.421.800zł 707,0417 ha 186,5269 ha 275,5747ha 6,5190 ha 20,4317 ha 8,4338 ha 209,5556 ha 28.116.458zł 1.009.866.328 zł 3160 ha 10.935.343 zł 708,6689 ha 186,5269 ha 275,5747 ha 6,5190 ha 20,9023 ha 8,4825 ha 210,6635 ha 29.897.515zł +9.998.677 zł 8 ha +513.543 zł +1,6272 ha 0 0 0 +0,4706 ha +0,0487 ha +1,1079 ha +1.781.057zł odpłatnie* nieodpłatnie 4. Wartość i powierzchnia gruntów oddanych w: I. dzierżawę, najem 174,1778 ha 53,5101 ha 15.885.464 zł 329,4295 ha 178,3243 ha 53,5101 ha 15.953.861 zł 327,6127 ha +4,1465 ha 0 ha +68.397zł 1,8168 ha II. trwały zarząd 4.860.083 zł 29,9219 ha 5.677.783 zł 32,1510 ha +817.700zł +2,2291 ha 5. Wartość i powierzchnia gruntów wykupionych przez Gminę w oparciu o uchwały Rady Miejskiej lub w oparciu o inne decyzje wartość powierzchnia 4.805.834zł 24,1503 ha 4.818.034zł 24,1719 ha +12.200zł +0,0216 ha 6. Wartość i powierzchnia nieruchomości sprzedanych 37.235.813 zł 190,7947 ha 39.685.665zł 199,8471 ha +2.449.852 zł +9,0524 ha * grunty zbyte na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005r. nr 175, poz. 1459 ) 13
Dochody uzyskane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania na dzień 30.06.2007r. Wyszczególnienie Wpływy: oprocentowanie i odsetki ogółem ( bez MZB) z tytułu wieczystego użytkowania Planowane dochody w 2007r. wg stanu na 30.06.2007r 450.000 992.500 Dochody uzyskane na dzień 30.06.2007r. 146.466 850.751 % wykonania planu 32,55 85,72 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 71.809 39.413 54,89 Wpływy: z czynszu najmu i z rolnej 1.329.442 791.299 59,52 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.064.000 2.831.563 40,08 Wpływy: z czynszów MZB Sp. z o.o. odsetki usług cmentarnych MZUK Sp. z o.o 41.750.000 250.000 630.500 19.326.037 247.009 286.597 46,29 98,80 45,46 RAZEM 52.538.251 24.519.135 46,67 14
L.p. Majątek przekazany innym podmiotom na podstawie umów Wartość wg Wartość wg Wyszczególnienie Rodzaj stanu na stanu na podmiotów Przedmiot umowy umowy dzień dzień gospodarczych 30.06.2006r. 30.06.2007r. zwiększenia, zmniejszenia (65) 1 2 3 4 5 6 7 majątek służący Przedsiębiorstwo do produkcji 1. Energetyki Cieplnej S.A. 40 037 755 39 740 408 297 347 i dostawy energii w Wałbrzychu cieplnej 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Zamek Książ Sp. z o.o. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Fundacja Wałbrzych 2000 ul. Sienkiewicza 2 Pierwsze Niepubliczne ul.hetmańska 5 Niepubliczne Agatka ul. Nałkowskiej 2 Niepubliczne Nr 2 ul. Wyspiańskiego o zarządzanie działki gruntu 1 212 000 1 212 000 budynki, budowle, urządzenia techn. i środki transportu. Kompleks zamkowoparkowy, zamku i eksponaty muzealne budynki mieszkalne, gospodarcze budynek Inkubatora Przedsiębiorczości ul. Ludowa budynek, budynek, budynek, 1 634 577 1 627 481 7 096 52 775 433 52 681 610 93 823 292 151 366 289 459 960 2 691 406 4 143 255 4 143 255 793 011 785 384 7 627 395 944 395 944 134 210 134 210 10. Niepubliczne Wiolinka ul.dunikowskiego 13 budynek, 196 602 196 602 11. Niepubliczne Sobięcinek ul. II Armii 4 budynek, 256 306 256 306 12. Niepubliczne Jedyneczka ul.mickiewicza 17A 45 611 45 611 13. Niepubliczne Stokrotka ul.grodzka 13 budynek, 398 371 398 371 15
1 2 3 4 5 6 7 budynek, Niepubliczne 14. 222 470 218 738 3 732 Pod Akacją ul.kuracyjna 5 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Niepubliczne Tęcza ul. Ratuszowa 5 Niepubliczne Siódemka Al.Wyzwolenia 36 Niepubliczne Nr 3 ul. Wrocławska 95 Niepubliczne "Pod Grzybkiem" ul.niepodległości 90 Niepubliczne "Bajka" ul.bogusławskiego 2 Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety ul.11go Listopada 59 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "Na Browarnej" ul.browarna 3 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku NZOZ Centrum Stomatologii "STOMAX" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. "Amicus" N Z O Z Przychodnia Zdrowia Psych. i Terapii Uzależnień s. c. ANIMA ul. Broniewskiego 8385 N Z O Z Przychodnia Specjalistyczna ul.uczniowska 21 N Z O Z Przychodnia Śródmieście Biały Kamień Sp. z o.o. ul.wysockiego 24, 24a budynek, budynek, budynek, budynek, budynek przychodni przy ul. Browarnej 3 pomieszczenia w budynku przy ul. Szmidta 15 budynek przychodni przy ul. Broniewskiego 8385 budynek przychodni ul. Grodzka 73 budynek przychodni przy ul. Wysockiego 414 755 414 755 281 619 281 619 337 278 337 278 108 185 108 185 24 445 24 445 26 081 19 608 6 473 1 109 780 1 109 780 252 388 252 388 799 737 799 737 1 137 659 1 137 659 644 257 644 257 28. N Z O Z Przychodnia Piaskowa Góra Sp. z o.o. ul.główna 4 budynek przychodni ul. Główna 4 782 178 782 178 16
1 2 3 4 5 6 7 N Z O Z "Zdrowy budynek 29. Sobięcin" przychodni 1 255 697 1 255 697 ul. Kosteckiego 2 ul. Kosteckiego 2 30. 31. 32. 33. 34. Górnicza Fundacja Ochrony Zdrowia ul. Matejki 5a Stowarz. mieszk. Podgórze Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzycha Zespół Sportowy "JUVENTUR PODZAMCZE" ul. Forteczna 78/3 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.wysockiego 11a Starostwo Powiatowe Wałbrzych 35. Muzeum w Wałbrzychu 36. 37. 38. 39. 40. 41. Klub Sportowy "Nowe Miasto" ul. Chopina 1A Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Beethovena 12 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" ul. Nałkowskiej 4a Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Gdańska 2 Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu Stowarzyszenie Wspierające Samotne Matki i Dzieci "Nadzieja" ul. Noworudzka 7A Decyzja o oddaniu w zarząd budynek przychodni stadion przy ul. Jagiellońskiej boisko sportowe Al. Podwale ul. Blankowa boisko sportowe Al. Podwale ul. Blankowa 334 573 334 573 17 322 17 322 213 948 213 948 213 948 213 948 budynki mieszkalne 465 602 465 602 Lisia Sztolnia przejście podziemne i inne obiekty obiekt sportowy Pl. Skarżyńskiego budynek przy ul. Beethovena 12 3 695 969 3 695 969 100 000 100 000 3 546 947 3 615 977 69 030 40 316 40 316 pomieszczenia budynku przy ul. Duracza 15 wizyjne monitorowanie centrum Wałbrzycha Budynek i ul. Głuszycka 43 531 833 531 833 331 258 331 258 311 995 311 995 42. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Dmowskiego 20 budynek biurowy ul. Kasztelańska 3 220 817 220 817 43. Stowarzyszenie Kupców "MANHATTAN II" ul. B.Prusa 2/7 najmu plac handlowy Pl.Zamenhoffa 215 099 215 099 44. Jolanta Marchwińska Kwiaciarnia Jola najmu szalet miejski i lokal użytkowy ul. Piłsudskiego 19 290 19 290 17
1 2 3 4 5 6 7 45. Tadeusz Kulasik Usługi Sanitarne najmu szalet miejski ul. Wysockiego 33 814 33 814 46. 47. 48. 49. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39 Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ul.1 Maja 131 Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin ZSZS Plac Bohaterów 1 Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. umowa o ustanowienie bezpłatnego użytkowania umowa umowa o świadczenie usług kolektor kanalizacji sanit."konradów I " "Konradów II" budynek szkolny ul.1 Maja 97 budynki szkolne ul. Uczniowska 1 cmentarze, parki i zieleńce 2 181 244 2 181 244 649 439 649 439 267 257 267 257 930 923 969 263 38 340 50. Wałbrzyski Ośrodek Kultury ul. Andersa 185 umowa Budynek magaz. socjalnego ul. Topolowa 189 830 189 830 51. 52. 53. Wałbrzyski Ośrodek Kultury ul. Andersa 185 Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego ul. Wysockiego 11a Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego ul. Wysockiego 11a umowa o świadczenie usług Budynek i ul.andersa 185 specjalistyczne maszyny i urządzenia bieżące utrzymanie placów zabaw 803 819 803 819 828 597 828 597 316 200 337 204 21 004 54. Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego ul. Wysockiego 11a wysypiska odpadów 20 858 313 21 686 910 828 597 o zarządzanie 18
Zwiększenia i zmniejszenia w stanie majątku Gminy Wałbrzych oddanego na podstawie umów PEC S.A. umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: likwidacji środków trwałych /układ nawęglania, przenośnik nawęglający/ WPO Spółka z o. o. umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: likwidacji pozostałych środków trwałych /pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów/ MZB Spółka z o. o. umowa o zarządzanie zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: sprzedaży lokali mieszkalnych, likwidacji budynków mieszkalnych zwiększenie wartości majątku wynika z : zrzeczenia się prawa własności postanowienia Sądu Rejonowego o nabyciu spadku po zmarłym zakupu lokalu mieszkalnego Przedsiębiorstwo Zamek Książ Sp. z o. o. umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych Fundacja Wałbrzych 2000 umowa zmniejszeniawartości majątku nastąpiło w wyniku: rozwiązania umowy Pierwsze Niepubliczne umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: likwidacji pozostałych środków trwałych Niepubliczne Pod Akacją umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: likwidacji pozostałych środków trwałych Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Św.Elżbiety umowa zmniejszenie wartości majątku nastąpiło w wyniku: likwidacji pozostałych środków trwałych Zespół Sportowy JUVENTURPODZAMCZE ul. Forteczna umowa zmniejszenie wartości majątku wynika z: rozwiązania umowy Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wysockiego 11 umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: zawarcia umowy na boisko sportowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Beethovena 12 umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: przyjęcia pieca CO w budynku dla bezdomnych przy ul. Pocztowej 22 19
Komenda Miejska Policji umowa zmniejszenie wartości majątku wynika z: wygaśnięcia umowy Stowarzyszenie Wspierające Samotne Matki i Dzieci Nadzieja ul. Noworudzka umowa zmniejszenie wartości majątku wynika z: rozwiązania umowy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Dmowskiego umowa zmniejszenie wartości majątku wynika z: rozwiązania umowy Wałbrzyski Ośrodek Kultury ul. Andersa umowa zwiększenie wartości majątku wynika z: zawarcia umowy Wałbrzyski Ośrodek Kultury ul. Andersa umowa zmniejszenie wartości majątku wynika z: rozwiązania umowy Tadeusz Kulasik Usługi Sanitarne umowa najmu zmniejszenie wartości majątku wynika z: rozwiązania umowy Miejski Zakład Usług Komunalnych umowa o świadczenie usług zwiększenie wartości majątku wynika z: przyjęcia na stan pozostałych środków trwałych Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego ul. Wysockiego umowa o świadczenie usług zwiększenie wartości majątku wynika z: przyjęcia na stan placów zabaw Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego ul. Wysockiego umowa o zarządzanie zwiększenie wartości majątku wynika z: przyjęcie specjalistycznych maszyn i urządzeń z umowy Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego ul. Wysockiego umowa zmniejszenie wartości majątku wynika z: rozwiązania umowy 20
D Ł U G O T E R M I N O W E A K T Y W A F I N A N S O W E Według stanu na 30.06.2007r Gmina posiada udziały w spółkach: MPK Sp. z o.o. 19.364.000 38.728 udziałów po 500, zł. każdy MZB Sp.z o.o. 3.600.000 7.200 udziałów po 500, zł. każdy MZUK Sp.z o.o. 983.000 1.966 udziałów po 500, zł. każdy Przedsiębiorstwo Zamek Książ Sp. z o.o. 2.636.000 5.272 udziałów po 500, zł. Każdy WTBS Sp. z o.o. 2.066.000 4.132 udziałów po 500, zł. każdy WSSE Inwest Park Sp. z o.o. 14.210.000 1.421 po 10.000, zł. Każdy PRIM Sp. z o.o.w upadłości 17.653.000 17.653 udziałów po 1.000, zł każdy Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. 100.000 200 udziałów po 500, zł. każdy ALBA Dolny Śląsk Sp. Z o.o. /WPO Sp. z o.o./ 200.000 200 udziałów po 1000, zł. każdy oraz akcje w spółkach: PEC S.A. 619.200 6.192 akcji po 100, zł. każda Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A. 1.320.000 1.320 po 1.000, zł. każda Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 410.000 410 po 1.000,zł. każda Zwiększenie udziałów MPK Sp. z o. o. Gmina Wałbrzych objęła udziały na podstawie aktu notarialnego Rep.A Nr 2004/07 z dnia 30.03.2007r. w ilości 1000 szt po 500 zł. każdy. 21
Udziały Gminy Wałbrzych w funduszach założycielskich fundacji L. p. Nazwa Fundacji Wartość wniesiona w formie pieniężnej do funduszu założycielskiego w zł Akt ustanowienia fundacji 1. 2. 3. 4. 1. Szkoła Gminna MenadżerskoKsięgowa 1.000 Akt notarialny Rep. A Nr 513/1991 z dnia 23.04.1991r. 2. Fundacja Regionu Wałbrzyskiego 1.000 Akt notarialny Rep. A Nr 5857/1992 z dnia 25.05.1992r. RAZEM 2.000 22
N A L E Ż N O Ś C I I Z O B O W I Ą Z A N I A G M I N Y Należności i zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2007 r. / w zł / L.p. Jednostki organizacyjne Gminy Wałbrzych Należności Zobowiązania 1 2 3 4 1. Jednostki budżetowe 112.615.609 7.283.201 2. Zakłady budżetowe 290.405 476.603 3. Instytucje kultury 68.722 329.722 RAZEM 112.974.736 8.089.526 Na należności składają się m.in.: czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz płatnych miejsc postojowych opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste terenu, z tytułu i najmu składników majątkowych oraz za bezumowne korzystanie wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania terenu, z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości, wpływy z tytułu świadczonych usług oraz różnych opłat podatki: od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny, od posiadania psa opłaty targowe, adiacencka, sądowe, egzekucyjne i skarbowe wpływy z tytułu mandatów, grzywien, kar umownych, odsetek i roszczeń spornych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zasiłki opłaty za usługi opiekuńcze, za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, Domu Pomocy Społecznej i noclegowni wpływy z tytułu sprzedaży biletów MPK, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu refundacja Gminy Szczawno Zdrój i z Urzędu Pracy wpływy z tytułu składowania odpadów zgłoszone wierzytelności rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, z pracownikami oraz z budżetem opłaty za basen opłata partycypacyjna z tytułu obsługi scentralizowanego funduszu mieszkaniowego dodatki mieszkaniowe przypisane zarządcom lokali do zwrotu wpływy z opłat (MZUK) partycypacje i żywienie dzieci 23
Na zobowiązania składają się m.in.: składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON i PZU podatek dochodowy od osób fizycznych, od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, od posiadania psów opłata za trwały zarząd i dzierżawę zakup towarów i usług (media, materiały biurowe i gospodarcze, sprzątanie i ochronę obiektów, opracowania geodezyjne, usługi remontowe, przeglądy, usługi serwisowe, utrzymanie zieleni, utrzymanie kanalizacji deszczowej, transport, programy komputerowe, prenumerata, wywóz nieczystości, obsługa prawna itp.) wynagrodzenia pracowników, nagrody rozrachunki z pracownikami wydatki inwestycyjne zapłata za odbiór padliny kaucje gwarancyjne i zabezpieczenia należytego wykonania usługi kary umowne kaucje pobrane od czytelników nadpłaty z tytułu wieczystego użytkowania terenu, odpłatnego nabycia praw własności, mandatów, kosztów dokumentacji, podatków, opłat skarbowych, targowej stypendia szkolne odpisy na ZFŚS z tytułu partycypacji kosztów pracowników oddelegowanych do pracy w ZNP rozliczenia wobec autorów z tytułu sprzedaży komisowej, za współorganizację wystaw, wobec firmy ubezpieczeniowej i związków zawodowych umowy zlecenia, o dzieło, prawa autorskie, diety radnych, świadczenia rodzinne rozliczenia talonów żywnościowych i z tytułu żywienia dzieci w szkołach z tytułu niepodjętych zasiłków podopiecznych i dodatków mieszkaniowych opłaty z tytułu usług opiekuńczych i za pogrzeby podopiecznych 24