Podstawowa instrukcja dla administratorów jak połączyć systemy KS-ZZL z KS-FKW PoniŜsza instrukcja stanowi bazę wiedzy dla administratorów na temat: Co moŝemy najczęściej chcieć zautomatyzować, jeśli mamy dwa systemy KS-FKW (finanse księgowość) i KS-ZZL (kadry płace). 1. Kartoteka pracowników (tak by pracownicy, których doda się na kartotece w kadrach automatycznie pojawiali się na liście pracowników w FK o jakimś numerze dopełnionym zerami z przodu). 2. Pobierać do KS-ZZL listy ośrodków kosztów z FK aby przypisać do nich pracowników lub umowy pracowników. 3. Pobrać w KS-FKW zamknięte listy płac z rozbiciem na ośrodki kosztów do rejestru listy płac i automatycznie zadekretować w zaleŝności od typu dokumentu (typu listy płac przekazywanej z KS-ZZL) z rozbiciem na ośrodki kosztów dla pewnych składników listy płac.
1. Integracja kartotek pracowników pomiędzy KS-FKW i KS-ZZL Za poprawną listę pracowników oraz za to by jakiś pracownik nie miał podwójnych kartotek są odpowiedzialne Kadry oraz poprawne stworzenia bazy pracowników w systemie KS-ZZL. MoŜna, zatem tak skonfigurować systemy KS-FKW i KS-ZZL aby korzystały one z jednej listy pracowników. Z reguły robi się to w taki sposób aby edycja danych, dodawanie lub usuwanie kartotek pracowników moŝna było zrobić tylko z systemu KS-ZZL a FK tylko z tych kartotek korzysta. Wiec jeśli na tej liście kogoś nie ma to powinien te dane dodać dział kadr. Lista pracowników w KS-FKW jest w moduł 21(w nim jest wszystko) Kartoteki -> Pracownicy
Lista pracowników w KS-ZZL Kadry -> Personel -> Pracownicy
Oczywiście najlepiej jeśli w jednym systemie mamy pustą listę pracowników najlepiej w KS- FKW która przejmie listę z KS-ZZLa i w związku z tym jeśli mamy juŝ osobną inną listę pracowników w KS-FKW i KS-ZZL to nie zrobimy integracji kartotek chyba Ŝe wcześniej wyprostujemy w bazie identyfikatory (numery) pracownika aby były takie same w obu systemach. Warto tu dodać Ŝe numer pracownika nadany w KS-ZZL np. 3 w KS-FKW przyjmie domyślnie postać 003. Dopełnienie zerami z przodu jest przydatne w KS-FKW po to aby potem gdy będą się zakładały konta pracowników np. zaliczki na koncie 234-numer pracownika to załoŝymy mu konto 234-003 i będziemy porządek w numeracji kont księgowych. Dlatego na samym początku warto ustalić z klientem czy dopełnianie zerami do trzech miejsc czyli 999 pracowników wystarczy w firmie biorąc pod uwagę Ŝe będziemy nieraz chcieli mieć pracowników na kartotekach którzy juŝ u nas nie pracują. Jeśli chcemy zmienić w KS-FKW ilość dopełnianych zer z przodu (003, 0003, 00003 itd.) to trzeba poprawić to na tablicy TPK w polu ILCY Lub wykonać na FK polecenie SQL: UPDATE TPK SET ILCY = {długość numeru} WHERE NTPK=4
gdzie {długość numeru} to 4 jeśli chcemy aby numer wyglądał tak 0001 Uwaga!!! 2. Zmiana długości numeru nie zmienia na załoŝonych juŝ kartotekach więc jeśli nie chcemy zakładać tych kartotek jeszcze raz to musimy w bazie poprawić numery w tablicy KNT dla NTPK=4 w polu NUMR Integracje miedzy kartotekami robi się osobnym programem KS-INTEGRATOR i jest to proces niezaleŝny od upgradów obu systemów. ftp.kamsoft.pl/pub/ks-fkw/pomoce/integracja.zip trzeba teŝ mieć nazwę serwera z licencji czyli plik np. KAM_KA.ktl - czyli nazwa serwera jest w tym wypadku KAM_KA moŝna to teŝ podejrzeć na schemacie KS tablicy SSYS pole SERW przed uruchomieniem programu do integracji wpisujemy dodatkowe dwie linie do plików tnsnames.ora lokalnie gdy jest Oracle 10 plik znajduje się w c:\oracle\product\10.2.0\db_1\network\admin\tnsnames.ora mamy coś takiego KSORA = (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=serwer)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=KSORA))) Więc dopisujemy jeszcze dodatkową linie z nazwą serwera bo taki będzie stworzony DBLINK przez integratora i po nim będzie integrował róŝne systemy Czyli plik tnsnames.ora po poprawie powinien wyglądać podobnie KSORA = (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=serwer)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=KSORA))) KAM_KA = (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=serwer)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=KSORA))) Czyli moŝemy się odwoływać do serwera bazy danych po nazwie KSORA i po nazwie serwera z licencji KAM_KA.
Poprawić plik tnsnames.ora musimy zarówna na komputerze z którego chcemy zrobić integracje (czyli stworzyć DBLINKI) oraz na serwerze (czy to Windowsowym czy Linuxowym) Następnie uruchamiamy ksintegrator.exe odpowiadamy tak Wybieramy 2.Zaawansowane Podajemy hasło do schematu KS (domyślnie jest to hasło KS)
I wybieramy 5. Wybór systemów do integracji I zaznaczamy systemy które chcemy aby były brane do integracji KS,FK,ZZL MoŜna to teŝ sobie samemu pozaznaczać na bazie na schemacie KS tablica SSYS pole INTG Po zaznaczeniu zamykamy i wychodzimy z integratora i wchodzimy jeszcze raz do niego i gdy pojawi się okienko
I wybieramy 1.Konfiguracja Wybieramy system KS-ZZL, ustawiamy się na pracownicy i na dolnym okienku na pozycji KNT_4 gdzie schemat jest FK i klikamy F6 połącz Po podaniu hasła pojawi się nam okienko
W przypadku integracji kartotek pracowników FK ZZL wybieramy teraz Integracje jednokierunkową Master DBlinki stworzą się automatycznie i wyskoczy pytanie Wiec odpowiadamy TAK pojawi się nam jeszcze raz okienko wiec potwierdzamy
Gdyby się nam pojawiło przypadkiem okienko To kliknijmy Popraw aby zmienić domyślne ustawienia integracji na przyszłość w naszej formie dla tych systemów. I mamy zintegrowane kartoteki pracowników
Wiec wychodzimy przez OK. i potwierdzamy (Commit) okienko i mamy zintegrowaną kartotekę pracowników. Czyli kaŝdy nowy wpis w kartotece pracowników w ZZLu będzie się pojawiał na kartotece pracowników w FK. Uwaga!!! Integracja nie przepisze danych które juŝ są w kartotece w ZZLu wiec jeśli chcemy aby dane z ZZLa się przepisały do FK to naleŝy na kaŝdej kartotece w ZZLu wykonać F4 popraw i Zapisz lub wykonać komendę SQL na schemacie ZZL np. UPDATE PRC SET NAZW=NAZW Wtedy kaŝdy rekord uaktualni się w FK PoniewaŜ jest to integracja jednokierunkowa czyli tylko z systemu ZZL mamy moŝliwość poprawiania danych w kartotece pracowników to gdybyśmy teraz spróbowali poprawić dane z FK to dostaniemy komunikat
3. Pobieranie ośrodków kosztów do KS-ZZL i przypisanie pracowników do odpowiednich ośrodków kosztów Skoro mamy juŝ wspólną bazę pracowników to następnym krokiem jest zsynchronizowanie Ośrodków Kosztów czyli kont zespołu 5 z FK do ZZL i przypisanie ich do odpowiednich pracowników lub nawet do umów pracowników, aby w przyszłości obciąŝyli oni swoimi wypłatami odpowiednie konta kosztowe w FK przy astatycznym dekretowaniu list płac. Na początek wchodzimy do KS-FKW i ustalamy system współpracujący z którym będziemy współpracować. Moduł 21 -> Definicje -> Systemy współpracujące > F2 Dodaj I wypełnić tak jak na obrazku I kliknąć Sh+F7 Nadaj uprawnienia Uwaga!!! Jeśli schemat FK i ZZL nie znajdują się na tym samym serwerze wtedy komunikacja moŝne następować tylko po DBLINKU którego naleŝy wpisać w polu DBlink do schematu systemu współpracującego czyli np. KAM_KA_ZZLJeśli nie wpiszemy Dolinka dostęp do bazy będzie się odbywał poprzez nadanie grantów które od strony FK wykona SH+F7 nadaj uprawnienia
A od strony KS-ZZL naleŝy wejść KS-ZZL -> moduł Administrator -> Inne -> Funkcje serwisowe -> Przydział uprawnień dla KS-FKW WaŜne Ŝeby w obu przypadkach wybrać ten sam numerek (w tym przypadku 5) i odpowiednie schemat bazy danych (w tym przypadku FK) Wracamy do FK-FKW do moduł 21 -> Plan kont -> Formuła Ustawiamy się na formułę Ośrodków kosztów i F4 Popraw sprawdzamy polu Rodzaj (wyszarzane pole u góry po lewo) mamy symbol KO. Jeśli tak to ta formuł będzie pobrana do ZZLa i jej składniki będą przypisane do pracowników lub umów, które mają obciąŝyć kosztem wynagrodzenia
Wiec przechodzimy do KS- ZZLa -> moduł 52 Kartoteki -> Kadry -> Ośrodki kosztów i klikamy guzik CF6 Importuj A konta Ośrodków kosztów przeniosą się nam z formuły w KS-FKW i nie musimy ich znów wpisywać w ZZLu. Gdyby podczas pracy zmieniły się ośrodki kosztów to po poprawieniu ich w KS-FKW na formule KO naleŝy jeszcze raz wejść do KS-ZZL i ponownie kliknąć Importuj Ośrodki kosztów w tym samym miejscu
Ośrodki kosztów w ZZLu są potrzebne po to Ŝeby osoby w kadrach przypisały je do pracowników i podczas robienie listy płac kaŝdy składnik moŝe być podzielony równieŝ na ośrodki kosztów które potem przejdą do systemu FK w rozbiciu i będzie z automatu moŝna zaksięgować kaŝdy składnik listy płac z rozbiciem na ośrodki kosztowe czyli konta 5 W ZZLu przypisujemy pracowników w funkcji : KADRY -> Personel -> Ośrodki kosztów -> F2 Dodaj itd (moŝna przypisać do umowy lub do pracownika, moŝna teŝ przypisać procentowo na róŝne ośrodki kosztów)
4. Tworzenie rejestru listy płac KS-FKW i pobieranie dokumentów. Aby dokumenty list płac z KS-ZZLa przechodziły do KS-FKW i automatycznie się dekretowały co miesiąc potrzeba przejść parę kroków w których musi uczestniczyć osoba z Płac do merytorycznej pomocy, osoba z FK do merytorycznej pomocy i wdroŝeniowiec który to poustawia. Prawdopodobnie księgowość wprowadza listy płac dokumentami typu PK gzie ręcznie wpisuje wszystkie dekrety, gdy jednak chcemy księgować z rozbiciem na ośrodki kosztów to tych dekretacji moŝe być bardzo duŝo. Konfiguracja rejestru listy płac moŝe trwać nawet cały dzień jednak warto to zrobić aby w następnym miesiącu nie było juŝ problemu jak zaksięgować dokument z ZZLa a do tego wymusi to poprawność danych w programie KS-ZZL i dane wtedy będą spójne bo wszelkie błędy będą poprawiane tam gzie powstały listy płac. A więc trzeba będzie: a) ZałoŜyć i skonfigurować system współpracujący KS-ZZL Definicje -> Systemy współpracujące (juŝ zrobione wcześniej) b) ZałoŜyć i skonfigurować typy dokumentów List Płac Definicje -> Typy dokumentów c) ZałoŜyć i skonfigurować Rejestr listy płac Definicje -> Rejestry d) Stworzyć odpowiednie grupy składników listy płac w KS-ZZL tak jak mają być przekazywane do KS-FKW KS-ZZL -> Płace -> Słowniki -> Konfiguracja ZZL FK Dodać składniki wynagrodzeń i potrącenia zaznaczając, które składniki listy płac mają być uwzględniane w grupach dekretacji do FK e) Skonfigurować na Definicji -> Rejestry -> Rejestr listy płac te same składniki co w ZZLu oraz definicje dekretacji dla tych składników dla odpowiedniej listy płac f) Skonfigurować Definicje -> wiązania zewnętrzne -> KS-ZZL aby dokumenty z KS-ZZLa przechodziły do rejestru listy płac i zaksięgowały się zgodnie z definicją zawartą w rejestrze g) Pobrać zamknięte listy płac w KS-FKW System -> Raporty On Line -> ustawić system KS-ZZL i miesiąc, tryb na Ŝądanie -> F6 Pobierz dokumenty
Ad. 3.a. ZałoŜenie Systemu współpracującego Definicje -> Systemy Współpracujące -> F2 Dodaj I kliknąć Sh+F7 Nadaj uprawnienia i OK
Ad. 3.b. ZałoŜyć i skonfigurować typy dokumentów List Płac Definicje -> Typy dokumentów -> F2 Dodaj I dla kaŝdego typu listy płac dodatkowy dokument w FK pozwoli to w przejrzysty sposób ustawić róŝną dekretacje dla kaŝdego typu osobno. Nowy typ dokumentu najlepiej stworzyć na podstawie innej listy płac czyli Definicje -> Typy Dokumentów -> ustawić się na poprzednim LPO -> F2 Dodaj -> wybrać Kopie dokumentu i tylko zmienić mu nazwę, symbol i rodzaj numeracji
Ad. 3.c. ZałoŜyć i skonfigurować Rejestr List Płac Na początek załóŝmy teczkę automatyczną (miesięczną lub roczną) czyli numeracje w segregatorach Definicje -> Rodzaje teczek automatycznych -> F2 Dodaj Następnie przechodzimy do najwaŝniejszej rzeczy czyli do definicji rejestru listy płac Definicje -> Rejestry -> F2 Dodaj -> Normalny -> typ rejestru Rejestr inny
Trzeba go poustawiać mniej więcej następująco Pozycjami na tym zestawieniu zajmiemy się za chwile a na razie klikamy OK.
I ustawiając się na tym rejestrze klikamy F10 PowiąŜ Następnie poprzez F2 Dodaj dodajemy wcześniej stworzone dokumenty listy płac LPO, LPZ itd. i OK. Wracamy do definicji pól w naszym rejestrze Listy Płac Definicje -> Rejestry -> Rejestr Listy Płac -> F4 Popraw -> F2 Dodaj
Wypełniamy: - Rodzaj kolumny, - jest bardzo wiele rodzajów pól których moŝemy uŝyć jednak w Rejestrze listy płac uŝywa się głównie typu kwota lub pozycja kwotowa - Nazwę będzie się nam wyświetlała w rejestrze gdy będziemy go uŝywać - Symbol przepisze się on do wiązania zewnętrznego który jest łącznikiem do pobierania dokumentów z widoku z dokumentami z systemu KS-ZZL, symbol to po prostu nazwa kolumny w widoku z ZZL V._FK_DOK dla kwoty i V_FK_DOK_POZ dla pozycji kwotowych PoniŜej tabelka ze standardowymi polami które oczywiście nie wystarczają bo jest jeszcze duŝo innych pół u kaŝdego klienta inne które trzeba zaksięgować i przesłać z ZZLa do FKi. Rodzaj kolumy Nazwa Symbol Opis S (STAT) S Liczba porządkowa O (OSTR) O Wiersz z ikonką gdy dokument się nie bilansuje Nr dokumentu (NRDK) Nr dokumentu Pole z numerem dokumentu listy płac Dalej są definiowane pola kwotowe dotyczące składników przekazywanych w nagłówku dokumentu (V_FK_DOK) czyli te kwoty które są wyliczane całościowo i nie rozbijane dla konkretnego ośrodka kosztów.
Przykład takich pól dodanych do rejestru listy płac Kwota (KWIN) Wynagrodzenie brutto SWN_BRUTT Kwota ZUS - SSZUSP (KWIN) pracownik Kwota Zasiłki SWN_ZUS (KWIN) chorobowe Kwota Zdrowotne UBZP_ALL (KWIN) Kwota Podatek SPOD (KWIN) dochodowy Kwota FP SFPR (KWIN) Kwota Związki PTR_NSZZ (KWIN) zawodowe Kwota PKZP PTR_PKZP (KWIN) Kwota PZU PTR_PZU (KWIN) Kwota PoŜyczki PTR_BUD (KWIN) budowlane Kwota Wyroki sądowe PTR_WYR (KWIN) Kwota Ubez.społ. SUEMF (KWIN) emerytalne Kwota Ubez.społ. SUREF (KWIN) retowe Kwota Upez.społ. SUWY (KWIN) wypadkowe Kwota brutto listy płac Dalej na zielono są definiowane pozycje kwotowe czyli te składniki które są rozbijane na Ośrodki kosztów. (V_FK_DOK_POZ) Najłatwiej rozpoznać te składniki przy definicji dekretacji dokumentu. Przy załoŝeniu Ŝe księgujemy w rozbiciu na ośrodki kosztów 5 to jeśli jakiś składnik całościowy ma dekretacje na konta grupy 4 to powinien mieć teŝ dekretacje w rozbiciu na konta 5 a co za tym idzie pozycje kwotowe w rejestrze listy płac. Uwaga!!! rejestr nie dopuszcza takich samych symboli jednak w dwóch róŝnych widokach symbole się powtarzają dlatego w rejestrze przy pozycjach najlepiej poprzedzić symbol jakąś literką np. P a potem przy przepisaniu symboli do wiązań zewnętrzych zmienić je usuwając literki P sprzed symboli z pozycji (na zielono) I tak przy załoŝeniu powyŝszych pól prawdopodobnie będą to Pozycja Brutto kwotowa (PZKW) Pozycja kwotowa (PZKW) pswn_brutt Rozbita kwota brutto listy płac na ośrodki kosztów FP psfpr Rozbita kwota funduszu pracy z listy płac na ośrodki kosztów
Pozostał nam jeszcze do pobrania z widoku (V_FK_DOK_POZ) symbol ośrodka koszótów który potem posłuŝy do dekretacji automatycznej Składnik formuły (PSFR) Ośrodek kosztów OKSZ Na dole podpinamy w pozycji formuła zdefiniowane wcześniej Ośrodki Kosztów Pełna lista symboli standardowych przekazywanych z ZZLa Nazwa kolumny NETT SUEMP SUREP SUCH SSZUSP SUEMF SUREF SUWY SFPR SFGSP SSZPF SUZD UBZP UBZPN UBZP_ALL SPOD SKZPL SSKLF SSFND Opis Netto Suma ubezpieczeń emerytalnych (pracownik) Suma ubezpieczeń rentowych (pracownik) Suma ubezpieczeń chorobowych Suma składek ZUS płaconych przez pracownika Suma ubezpieczeń emerytalnych (pracodawca) Suma ubezpieczeń rentowych (pracodawca) Suma ubezpieczeń wypadkowych Suma funduszy pracy Suma funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych Suma składek ZUS płaconych przez pracodawca Suma ubezpieczeń zdrowotnych odliczonych Suma ubezpieczeń zdrowotnych pobrane odliczane od podatku Suma ubezpieczeń zdrowotnych pobrane nie odliczane od podatku Suma ubezpieczeń zdrowotnych pobrane całość Suma podatków Suma kosztów związanych z płacami Suma składek płaconych przez pracodawcę Suma składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych św. pracowniczych Symbole niestandardowe są tworzone w następujący sposób : - jeśli to jest składnik wynagrodzenia to dodawany jest na początku SWN_ - jeśli to jest potrącenie to PTR_
Ad. 3.d. Stworzyć grupy składników w ZZL-u MoŜna to zrobić przed punktem 3.c. KS-ZZL -> Płace -> Słowniki -> Konfiguracja ZZL FK Osobno trzeba pododawać grupy do FK dla wynagrodzeń a potem dla potrąceń zaznaczając po prawej stronie które rzeczywiste składniki list płac mają wejść do FK pod jedną nazwą. PrzewaŜnie decyduje tu główna księgowa i podziałem tych składników w grupy jest ściśle związany z planem kont w FK, tak by odpowiednie składniki przekazane do FK trafiły na odpowiednie konta księgowe w prawidłowych kwotach. Ad. 3.e. Stworzyć dekretacje składników w FK w rejestrze list płac Oczywiście w definicji tych składników standardowych jak i wcześniej zdefiniowanych w ZZLu składników wynagrodzeń i potrąceń powinna nam pomóc główna księgowa. Jednak nawet jeśli do tej pory poradziliśmy sobie sami to teraz powinniśmy zawołać do pomocy główną księgową do zdefiniowania najwaŝniejszej rzeczy czyli dekretacji tych składników w zaleŝności od tego jaką lista płac będą one przechodzić.
Definicje -> Rejestry -> Rejestr List Płac -> F4 Popraw Ustawić się na pierwszej pozycji do dekretacji czyli Wynagrodzenie brutto i nacisnąć F10 Dekrety otworzy się okienko z definicją Dodajemy najlepiej dla kaŝdej listy płac odpowiedni dekret (zapis na kontach księgowych)
Wypełniamy : - konto WN - konto MA - opis - typ dokumentu (jako jedyny warunek od którego uzaleŝnimy ten dekret) Dla drugiego typu dokumentu znów dajemy F2 ustawiamy dekretacje i tylko dajemy inny warunek przy typie dokumentów. Po dodaniu dekretów dla dwóch list płac będziemy mieli : W ten sposób wpiszemy dekretacje do wszystkich pozycji typu KWOTA, natomiast przy POZYCJI KWOTOWEJ (pola na zielono) zamiast konkretnego konta z grupy 5 wpisujemy symbol formuły ośrodków kosztów @KO a dodatkowo rozwijamy o konkretne juŝ konto zespołu 4 czyli w tym przypadku @KO-401-01
I znów definiujemy to dla kaŝdej listy płac oddzielnie wiec po zdefiniowaniu dekretacji moŝe to wyglądać następująco : Po ustaleniu wszystkich dekretacji zatwierdzamy OK. Jednak jeszcze musimy pamiętać Ŝe dopiero po jakimś czasie księgowość przestanie chcieć dodawać nowe składniki do listy lub inaczej je dekretować. Definicja dekretacji w rejestrze słuŝy do zadekretowania pobranego lub wpisanego dokumentu według naszej definicji, jednak nie zmienia nic w poprzednio juŝ zadekretowanych dokumentach, więc jeśli będziemy chcieli zmienić coś juŝ na zadekretowanym dokumencie to po zmianie w definicji rejestru powinniśmy taki dokument usunąć z bufora (F8 Usuń > z bufora)(czyli usunąć jego dekrety) i zadekretować jeszcze raz (F9 dekretuj). Oczywiście robimy to będąc w rejestrze z dokumentami i ustawiając się na konkretnym dokumencie. Ad. 3.f. Stworzyć wiązania zewnętrzne do FK Po stworzeniu rejestru listy płac i dekretacji moglibyśmy juŝ wprowadzić dokument ręcznie i go zadekretować poprawnie jednak skoro moŝemy tez ten dokument pobrać z ZZLa to zostało nam juŝ tylko zdefiniować wiązania zewnętrzne. Definicje -> wiązania zewnętrzne -> KS-ZZL -> F2 Dodaj
Po F2 Dodaj wybieramy typ dokumentu Naciskamy OK. i wypełniamy okienko jak na ekranie poniŝej
Opis pól w wiązaniu zewnętrznym : Symbol : pole TYPD w widoku w którym jest symbol listy płac Predefiniowane symbole które wystawia system ZZL to : LPS1 umowy o pracę LPS2 działalność artystyczna i literacka LPS3 czynności biegłych i inkasentów LPS4 umowy zlecenia LPS5 umowy o dzieło LPS6 kontrakt menedŝerski LPS7 prawo autorskie LPS8 rozliczenia ze spadkobiercami i byłymi pracownikami. LPS9 rady nadzorcze Jednak czasem przy bardziej skomplikowanej konfiguracji ZZLa symbole mogą być trochę inne i dlatego najlepiej sprawdzić je wtedy bezpośrednio w widoku V_FK_DOK na schemacie ZZL Nazwa : Wpisujemy swoją nazwę pod którą będzie widać to połączenie międzysystemowe, najlepiej tak jak się nazywa dokument listy płac. Nazwa rejestru : wybieramy Rejestr listy płac Zaznaczamy uŝyj automatycznej teczki rejestru
Wariant dekretacji : wybieramy WSPÓLNY Ustawiamy Pobieraj tylko na Ŝądanie (gdybyśmy dali automatyczne to moŝna to potem ustawić jako zadanie w bazie Oracle który sam o danej godzinie będzie pobierał dokumenty jednak w przypadku listy płac to księgowość samodzielnie decyduje czy juŝ sa zakończone i zamknięte listy płac w ZZLu i pobiera je na Ŝądanie do FK) Następnie klikamy F5 Przepisz symbole on-line i do kolumna raportu on-line przepisują sie nam symbole z definicji rejestru. Pamiętając o literkach P które wstawiliśmy w definicji pozycji kwotowych w rejestrze listy płac powinniśmy poprawić przy tych pozycjach symbole usuwając literki P i zostawiając taki sam symbol jak przy kwocie całościowej np. SWN_BRUTT Po dodaniu wiązania listy płac LPO dodajemy kolejne dokumenty listy płac w taki sam sposób. W naszym przypadku gdy mamy dwie listy otrzymamy :
Ad. 3.g. Pobranie dokumentów listy płac z KS-ZZL Dokumenty do systemu KS-FKW pobieramy z funkcji : System -> Raporty On Line Ustawiamy system KS-ZZL, okres księgowy za który pobieramy dokumenty, pobierz na Ŝądanie i klikamy F6 Pobierz dokumenty MoŜemy teŝ sprawdzić dokumenty w widoku z ZZLa bez pobierania do FK poprzez funkcje Sh+F6 Sprawdź, wtedy po lewej stronie mamy dokumenty w ZZLu a po prawej do jakich rejestrów i typów dokumentów wejdą do FK.
Po kliknięciu F6 Pobierz dokumenty dokumenty te które są zamknięte w ZZLu zostaną pobrane (pod warunkiem Ŝe nie ma błędów w iąaiach zewnętrznych) i przekazane do rejestru listy płac po czym zadekretowane zgodnie z definicją dekretacji. Dokument pobrany w ZZLu dostaje status FK i nie moŝna go juŝ otworzyć ani zmienić poniewaŝ jest on juŝ w księgowości. Jeśli zachodzi potrzeba aby takie dokument poprawić w ZZLu to musimy wejść W KS-FKW do rejestru i usuwamy ten dokument Dokumenty -> Rejestry -> Rejestr listy płac -> OK. -> F8 Usuń -> w całości a następnie odblokowujemy go (i wszystkie usunięte dokumenty) z System -> raporty On-Line ->F8 Odblokuj usunięte dokumenty Następnie otwieramy dokument w ZZLu poprawiamy go, przeliczamy, zamykamy i jeszcze raz w FK pobieramy dokumenty System -> Raporty On Line -> F6 Pobierze dokumenty Dobrze jest po skończeniu pobierania dokumentów przejść na drugą zakładkę Raport z wykonania operacji i sprawdzić czy nie ma tam jakiś błędów i ewentualnie skopiować je i wysłać na 2242@kamsoft.pl