Uchwala Nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwala Nr XXIII/162/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2012-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym: (tj. Dz. U. z2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach pubiicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) w zwi^zku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajace ustaw? o fmansach pubiicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r.nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r.nr 171, poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fmansach pubiicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381,Nr249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112,Nr209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.i505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) - Rada Miejska w Tuszynie uchwala co nast^puje: 1. Przyjmuje sie Wieloletnia^ Prognoze Finansow^ Gminy Tuszyn na lata 2012-2018 obejmujaca; 1) Prognoz? kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata 2012-2018, zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2) Wykaz przedsiewziec realizowanych w latach 2012 -- 2013, zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 2. Upowaznia sie Burmistrza Miasta do: 1) zaciagania zobowiazan zwiazanych z realizacj^ przedsiewziec, okreslonych zatacznikiem Nr 2 do uchwaly. 2) zaciagania zobowiazan z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ci^glosci dzialania jednostki i z ktorych wynikaj^ce platnosci wykraczaj^ poza rok budzetowy. 3) przekazania uprawnien w zakresie zaciagania zobowiazan, o ktorych mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych. 3. Traci moc uchwala Nr VIII/30/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2011-2016 z pozniejszymi zmianami. 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Tuszyna. 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moca obowiazujac^od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogloszeniu w Biuletynie PRZ RADY] CZACY TUSZYNIE Ajfarzej malecm

Zatqcznik nr 1 douchwatynrxxiii/162/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 stycznia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 'ys/c/egolnicnie )ochody ogolem Dochody bieza.ce wtym: srodki zue* Dochody maja.tkowe, w tym: ze sprzedazy majqtku srodki z UE* Wydatki ogolem Wydatki biez^ce wydatki bieza.ce bez wydatkow na obsluge dtugu, w tym: na prqjekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. I j>kt 2 z tytutu poreczeri i gwarancji w tym: gwarancje i poreczenia podlegajace wylaczeniu z limitow sptaty zobowiazari z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieza.ce na obsluge dlugu w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majatkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. I pkt 2 Wvnik budzetu )ochodv biezqce - wydatki bie/ace Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych plus wolne Srodki, o ktorych mowa w art. 2 1 7 ust. I pkt 6 ufp, angazowane w budzecie roku biezacego w tym: na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych w tym: na pokrycie deficytu budzetu Inne przychody niezwiazane z zaciagnieciem dlugu w tym: na pokrycie deficytu budzetu to/chody budzetu Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych wtym: kwota wyla.czeriz art. 243 ust. 3 pkt luip oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok Inne rozchody (bez sptaty dlugu, np. udzielane pozyczki) Kwota dlugu w tym: dlug spiacany wydatkami (zobowiqzania wymagatne, umowy zaliczane do kategorii kredytow i pozyczek, itp.) Lsjc/na kwota wyfyczen z ar(. 170 ust. 3 sufp 2012 34 288 926,00 33369167,00 15222,00 919759,00 866 744,00 36 790 747,90 32 979 230,51 32 195 538,51 107 938,45 783 692,00 750 00 3811517,39-2501 821,90 389 936,49 6 158 209,90 501 821,90 501 821,90 5 656 388,00 2 000 00 (1 3 656 388,00 3 656 388,00 16 093 577,00 2013 36 257 323,56 35 542 424,56 20 667,00 714899,00 711695,00 32 325 844,00 31610945,00 30 730 073,00 880 872,00 880 872,00 714 899,00 3 931 479,56 3931479,56 3 931 479,56 3931 479,56 12 162 097,44 2014 35 565 77 35562438,00 3 332,00 33642516,00 31959831,00 31 261 956,00 697 875,00 697 875,00 1 682 685,00 1 923 254,00 3 602 607,00 1 923 254,00 1 923 254,00 10 238 843,44 2015 37 333 335,00 37 329 887,00 3 448,00 34733 15 32 736 272,00 32 221 284,00 514988,00 514988,00 1 996 878,00 2 600 185,00 4593615,00 2600 185,00 2600 185,00 7 638 658,44 2016 38 898 595,44 38 895 043,44 3 552,00 35013093,00 33 539 688,00 33193369,00 346319,00 346319,00 1 473 405,00 3 885 502,44 5 355 355,44 3 885 502,44 3 885 502,44 3 753 156,00 2017 39153559,00 39 149919,00 3 64 37 276 982,00 34 203 509,00 34 023 203,00 180306,00 180306,00 3 073 473,00 1 876 577,00 4 946 41 1 876 577,00 1 876 577,00 1 876 579,00 2018 40132397,40 40 128666,40 3731,00 38 255 818,40 34931004,40 34 873 783,40 57221,00 57221,00 3324814,00 1 876 579,00 5197662,00 1 876 579,00 1 876 579,00 9. Zadtuzenie/dochody ogolem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylaczen) 46,94 V 33.540/ 28,79V 20,46V 9,65V 4,79V % 9a 10 Ida Zadluzenie/dochody ogolem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzgli^dnieniu wyigczeri) Planowana laczna kwota spfaty zobowigzari/dochody ogolem - max 1 5% z art. 1 69 sufp (bez wyla.czen) Planowana laczna kwota splaty zobowi^zan/dochody ogolem - max 1 5% z art. 169 sufp (po uwzglednieniu wyla.czen) 46,94V I2,85 / 12,85 / 33,54V 13,27V 13,27V 28,79V 7,37V 7,37V 20,46V 8,34V 8,34V 9,65V 10,88V 10,88V 4,79V 5,25V 5,25V % 4,82% 4,82% Wersja szablonu wydruku: 2011-11-04a Strona 1 z 2 Wydrukzdn : 2012-02-01-15:10

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018 Lp. Wyszczegolnienie Kwota zobowiazan przypadajijcych do splaty w danyin roku 11. budzctowyni, podlcgajsjca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp zobowiazania zwiazku wspollworzonejio przez JST) 12. daksymalny dopuszczalny wskaznik splaly z art. 243 ufp Art 243 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 r. - w iijeciu roczoyjn Relacja planowanej lacznej kwoty splaty zobowiazan do dochodow (bez 13. wylaczen) Spelnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. 244 ufp 13a. bez wylaczeh) Relacja planowanej lacznej kwoty spiaty zobowiazan do dochodow (po 14. uwzgtednieniu wyiaczeii) Spelnienie wskaznika sptaty z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. 244 ufp 14a. 'po uwzplednieniu wylaczen) 15. Informacja z art. 226 ust. 2, Ij. wydatki: na wynagrodzenia i skfadki od nich naliczane zwiazane z funkcjonowaniem organow JST biezace objete limitem art. 226 ust- 4 ufp majatkowe objete limitem an. 226 ust. 4 ufp 16. I'rzeznaczenie nadwyzki wykonanej w poszczegolnych latach objetvch prognoza: ** 17. Wartosc przej^iych zobowi}(zan w tym: od samorz^dowych samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej 2012 8,97% 3,66% 12,85% Nie spetnia art. 243 12,85% Nie spelnia art. 243 15599035,05 4 697 208,00 107938,45 _ 2013 5,42% 12,81% 13,27% Nie spelnia art. 243 13,27% Nie spelnia art. 243 15709874,00 J 697 208,00 3 931 479,56 2014 7,79% 10,13% 7,37% 7,37% Speliiia art. 243 15976942,00 4777061,00 "o~oo 1 923 254,00 2015 8,87% 12,30% 8,34% 8,34% 1645625 4 920 373,00 2 600 185,00 2016 11,75% 13,77% 10,88% 10,88% 16949938,00 5 067 984,00 "' 3 885 502,44 2017 12,07% 12,63% 5,25% 5,25% 17373686,00 5 194468,00 " "6,00 1 876 577,00 2018 12,90% 12,95% 4,82% 4,82% 17808028,00 5 324 33 1 876 579,00 : srodki, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. PRZ RAD) tt Indrzej^Malecki Wersja szablonu wydruku: 2011-11-04a Strona 2 z 2 Wydrukzdn.: 2012-02-01-15:10

Wykaz przedsi$wzi$c do WPF DoUchwatyNrXXIIl/162/12 Rady Miejskiej w Tuszynie zdnia30stycznia2012r. Nazwa i eel Rozdziat Jednostka Okres realizacji koordynuja.ca od do Laczne naklady finansowe Limit 2012 Limit 201 3 Limit 2014 Limit 2015.imit zobowia.zari Suma Iimit6w wydatkbw przyjqtych w latach WPF 'rzedsiewziecia ogotem 199 846,00 107 938,45 169 874,00 142 232,45 - wydatk bieza.ce 199846,00 107938.45 169874,00 142 232,45 - wydatk maja,tkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) 199 846,00 107 938,45 169 874,00 142 232,45 - wydatk bieza.ce 199846,00 107 938,45 169 874.00 142232,45 - wydatk rnaja.tkowe a) programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ( razem} 199 846,00 107 938,45 169 874,00 142 232,45 199846.00 107938,45 169 874,00 142232,45 COMENIUS - Partnerskie Projekty Szk6t Girnnazjum Nr 1 w Tuszynie realizacja 2010-2012 GimnazjumNrlw ^ ^ Tuszynie 76 112,00 32 937,19 66 646,00 32 937,19 COMENIUS - Partnerskie Projekty REGIO - Uczenie si^ przez cate zycie. Urza.dMiasta 2011 2013 123734,00 75001,26 103 328,00 109 295,26 - wydatki maja.tkowe j) programy, projekty lub zadania zwia.zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) - wydatki bieza.ce - wydatki maja.tkowe o.o c) programy, projekty lub zadania pozostate {inne niz wymienione w lit. a b) (razem) - wydatki biez^ce o.o 0.0 wydatki maja.tkowe 2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia cia.gtosci dziatania jednostki i ktorych pjatnosci przypadaja, w okresie dtuzszym niz rok - wydatki bieza,ce o.o - wydatki maj^tkowe 3} gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza,du terytorialnego(razem) - wydatki bieza.ce o.o PRZEW3DNICZACY Strona 1 z 1

Rada Miejska w Tuszynie Autopoprawka Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 Gminy Tuszyn Autopoprawka dotyczy dostosowania zapisow projektu uchwaly w sprawie WPF do zapisow Projektu Uchwaly Budztowej po autopoprawkach. Rok2012: 1. Dokonuje si? zmiany w projekcie uchwaly w sprawie WPF na 2012 rok poprzez: a) zwi?kszenie dochodow ogolem o kwot? 265.905,00 zl z kwoty 34.023.021,00 zl. na kwot? 34.288.926,00 zl.; w tym: - zwi?kszono dochody biez^ce o kwot? 265.905,00 zl. z kwoty 33.103.262,00 zl. nakwot? 33.369.167,00 zl - dochody maj^tkowe pozostaj^ bez zmiany 919.759,00 zl. b) zwi?kszenie wydatkow ogolem o kwot? 525.809,30 zl. z kwoty 36.264.938,60 zl. na kwot? 36.790.747,90 zl.; w tym: - zwi?kszono wydatki biez^ce o kwot? 148.406,67 zl z kwoty 32.830.823,84 zl. nakwot? 32.979.230,51 zl. - zwi?kszono wydatki maj^tkowe o kwot? 377.402,63 zl. z kwoty 3.434.114,76 zl. na kwote 3.811.517,39 zl. 2. Zwi?ksza si? deficyt budzetu o kwot? 259.904,30 zl z kwoty 2.241.917,60 zt. na kwot? 2.501.821,90 zl. 3. Relacja dochody biezq.ce minus wydatki bi^z^ce zwi^ksza sie o kwot$ 117.498,33 zl. z kwoty 272.438,16 zl. na kwote 389.936,49 zl. 4. Zwi^ksza si? przychody budzetu o kwote 259.904,30 zl. z kwoty 5.898.305,60 zl. na kwote 6.158.209,90 zl. 5. Wprowadza si? wolne srodki z lat ubieglych w kwocie 501.821,90 zl. a) Wprowadza si? wolne srodki z lat ubieglych na pokrycie deficytu budzetu w kwocie 501.821,90 zl. 7. Zmniejsza sie kredyty, pozyczki o kwot? 241.917,60 zl. z kwoty 5.898.305,60 zl. na kwot? 5.656.388,00 zl. a) Zmniejsza si? kredyty, pozyczki na pokrycie deficytu budzetu o kwot? 241.917,60 zl z kwoty 2.241.917,60 zl. na kwot? 2.00 zl. b) Kredyt, pozyczka na splat? wczesniej zaci^gni?tych zobowiazan nie ulega zmianie i wynosi 3.656.388,00 zl.

9. Zmniejsza si? kwota dlugu o kwot? 241.916,76 zl. z kwoty 16.335.493,76 zl. na kwot? 16.093.577,00 zl. Wykaz przedsiewzi^c ( wydatki biezace ) nie ulega zmianie - zwi?ksza si? limit wydatkow przyj?tych w latach WPF 2012-213 z powodu wprowadzenia niewykorzystanych srodkow z2011 r. Ogolem zwi^kszenie o kwot^ 20.180,13 zl z kwoty 87.758,32 zl. na kwot 107.938,45 zl l.comenius - Partnerskie Projekty Szkol Beneficjent Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie realizacja zadania w latach 2010-2012 zwi?kszenie zaplanowanych na 2012 r. srodkow o kwot? 568,87 zl z kwoty 32.368,32 zl. na kwot? 32.937,19 zl. 2. Comenius-Partnerskie Projekty REGIO-Uczenie si? przez cale zycie Beneficjent Urzad Miasta zwiekszenie zaplanowanych na2012 r. srodkow o kwot? 19.611,26 zl. z kwoty 55.39 zl. na kwot? 75.001,26 zl. Rok 2013 - zniian w prognozie nie ma Rok 2014 Rok 2015 W zwiazku ze zmniejszeniem w 2012 r. kwoty kredytu, ktorego splata w latach 2014-2018 zaplanowana jest z dochodow dokonano nast?pujacych zmian w WPF w latach 2014-2015 1. Zmniejszono dochody ogolem o kwot? 120.958,00 zl. z kwoty 35.686.728,00 zl. na kwot? 35.565.77 zl a) dochody biezace o kwot? 120.958,00 zi. z kwoty 35.683.396,00 zl. na kwot? 35.562.438,00 zl 2.Zmniejszono wynik budzetu o 120.958,00 zl. z kwoty 2.044.212,00 zl. na kwot? 1.923.254,00 zi 3. Relacja dochody biezace minus wydatki biezace zmniejsza si? o kwot? 120.958,00 zt. z kwoty 3.723.565,00 zl. na kwot? 3.602.707,00 zl. 4. Zmniejszono rozchody budzetu o kwot? 120.958,00 zl. z kwoty 2.044.212,00 zl. na kwot? 1.923.254,00 zl. 5. Zmniejszono splaty rat kapitalowych o kwot? 120.958,00 zl. z kwoty 2.044.212,00 zl. na kwot? 1.923.254,00 zl. 6. Zmniejszono kwot? dlugu o kwot? 120.958,00 zl. z kwoty 10.359.801,76 zl. na kwot? 10.238.843,44 zl 7. Zmniejszono kwot? nadwyzki budzetowej 120.958,00 zl. z kwoty 2.044.212,00 zl. na kwot? 1.923.254,00 zl 1. Zmniejszono dochody ogolem o kwot? 120.959,00 zl. z kwoty 37.454.294,00 zl. na kwot? 37.333.335,00 zl a) dochody biezace o kwot? 120.959,00 zl. z kwoty 37.450.846,00 zl. na kwot? 37.329.887,00 zl

2.Zmniejszono wynik budzetu o 120.959,00 zl. zkwoty 2.721.144,00 zl. nakwot^ 2.600.185,00 zl 3. Relacja dochody biez^ce minus wydatki bi^z^ce zmniejsza si? o kwot$ 120.959,00 zl. z kwoty 4.714.574,00 zl. na kwot? 4.593.615,00 zl. 4. Zmniejszono rozchody budzetu o kwot$ 120.959,00 zl. zkwoty 2.721.144,00 zl. na kwot$ 2.600.185,00 zl. 5. Zmniejszono splaty rat kapitalowych o kwote 120.959,00 zl. z kwoty 2.721.144,00 zl. na kwot? 2.600.185,00 zl. 6. Zmmejszono kwot$ nadwyzki budzetowej 120.959,00 zl. z kwoty 2.721.144,00 zl. na kwote 2.600.185,00 zl. 7. Zmiana kwoty dlugu o 0,68 zl. wynika z tego, ze w projekcie WPF przyj^to stan zadluzenia zaokr^glony do zlotych, a nalezalo podac w groszach. W latach 2016-2018 prognoza zasadniczo nie ulega zmianie oprocz tego, ze kwota dlugu w projekcie WPF byla sporz^dzona w zaokr^gleniu do zlotych, a winna bye sporz^dzona \ groszach. Wskazana w latach 2013-2018 nadwyzka budzetowa przeznaczona jest na splaty wczesniej zaci^gni^tych kredytow i pozyczek - rozchody Tuszyn, styczeh 2012 r. Sporz^dzila: Skarbnik - Halina Modzelewska 111 idrzej Matecki

Dodatkowa informacja opisowa do projektu WPF po opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi Do prognozy przyjeto zalozenie, ze od 2013 r. gmina nie planuje przychodow w postaci kredytow na splat$ wczesniej zaci^gni^tych kredytow i pozyczek i pami^taj^c o tym, ze od 2014 r. nalezy spemiac warunek z art. 243 uofp gdzie na wyliczenie wskaznika znaczny wplyw maj^ wydatki biez^ce ( z trzech lat poprzedzaj^cych rok budzetowy ). Z praktyki wiadomo, ze w ci^gu roku wydatki te z roznych przyczyn ulegaj^ zwi^kszeniu np. wprowadza sie otrzymane z srodki z zewn^trz, dotacje. Zaplanowane wydatki biez^ce na rok 2013 i kolejne lata pozwalaj^ na zachowanie reguly z art.242 ustawy o fmansach publicznych, ze nie moze bye uchwalony budzet, w ktorym planowane wydatki biez^ce s$ wyzsze niz planowane dochody biez^ce, powi^kszone o nadwyzk? budzetowy z lat ubieglych i wolne srodki. W zwi^zku z obaw j RIO, ze w 2013 r. znacznie zanizono plan wydatkow w stosunku do 2012 r. wyjasniam, ze w WPF zostaly ujete wszystkie wydatki na zadania biez^ce. Dla porownania, ze wydatki zostaly zaplanowane realistycznie i w ramach posiadanych srodkow z dochodow biez^cych sporz^dzona zostala tabela przedstawiaj^ca wykonanie budzetu za 2011 r., plan na 2012 r. i plan na 2013 r. W wi^kszosci wielkosc piano wanych wydatkow na 2013 r. przyjeto bez wzrostu w stosunku do planu na 2012 r. Wjednostkach oswiatowych zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013. w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012 r. W planie wydatkow znajduj^ sie dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej 133.50 zl., na organizacje wypoczynku dla dzieci i mlodziezy 25.00 zl. na przeciwdzialanie alkoholizmowi 12.00 zl; i dzialania w zakresie integracji spolecznej i pomocy spolecznej 7.50 zl. Zaplanowana jest rezerwa ogolna w kwocie 20 zl. i 85.00 zl rezerwa celowa na zarz^dzanie kryzysowe. Szczegolowy opis wydatkow w poszczegolnych dzialach przedstawia si^ nast^puj^co: Dzial 010 - plan bez wydatkow na zwrot podatku akcyzowego dla rolnikow zawartego w cenie paliwa rozdzial 01095 plan bedzie wprowadzony z chwil^ otrzymania decyzji z UW. Dzial 600 - mniejszy plan w rozdziale 60016, przyjeto plan zwi^kszony o 25% w stosunku do wykonania za 2011 r. ( 431.938,00 x 25%) Dzial 700 - w rozdziale 70005 zaplanowano wydatki biez^ce bez odszkodowari. Dzial 710 - w 2013 r. w rozdziale 71004 nie zaplanowano srodkow na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (jezeli bedzie potrzeba to takie srodki wprowadzi si$ przy planowaniu budzetu na 2013 r.) Plan z rozdzialu 71035 przeniesiono do rozdzialu 92195. Rozdzial 71095 wydatki zaplanowano bez wzrostu w stosunku do wykonania za 2011 r. W planie wydatkow na 2012 r. dodatkowo zaplanowano srodki na cz^sciowy remont wiat. Dzial 750 - rozdzial 75020 nie zaplanowano srodkow w kwocie 35.44 zl. na utrzymanie stanowisk pracy tj. 1 etat z zakresu ewidencji gruntow i budynkow, gleboznawczej klasyfikacji gruntow oraz sporz^dzania zbiorowych danych obj^tych ewidencj^ gruntow i budynkow oraz 0,2 etatu z zakresu ochrony srodowiska. Srodki zostan^ wprowadzone jak otrzymamy dotacje^ ze Starostwa Powiatowego. Rozdzial 75022 przyjeto plan z 2012 r. bez wzrostu. Rozdzial 75023 od planu z 2012 r. w kwocie 4.697.208,00 zl. odjeto 197.688,00 zl. plan na zaplat? podatku od nieruchomosci z Urz^du, poniewaz na 2013 r. planowane jest podj^cie uchwaly w sprawie zwolnienia z oplaty podatku pozostale wydatki przyjeto bez wzrostu w stosunku do planu na 2012 r. Rozdzial 75075 mniejszy plan na promocj? gminy w zwi^zku z oszcz^dnosciami.

Dzia} 751 - w tym dziale planowane sa zadania zlecone. Plan wprowadzany jest z chwila^ otrzymania decyzji z UW. Dzial 754 - rozdzial 75405 nie zaplanowano srodkow na dodatkowe etaty dla pracownikow Komisariatu w Tuszynie, rozdzial 75412 i 75416 zaplanowano wi^ksze srodki na paliwo do samochodow. Rozdzial 75495 przyjeto plan z 2012 r bez wzrostu. Dzia} 756 - Wydatki przeniesiono do dzialu 750 rozdzial 75095( zmiana klasyflkacji budzetowej). Dzia} 757 - rozdzial 75702 zaplanowano odsetki wedlug harmonogramow splat. Dzia} 758 - rozdzial 75818 zaplanowano rezerwe ogolna 20 zl i rezerwe celow^ na zarz^dzanie kryzysowe 85.00 zl. Dzia} 801 - rozdzial 80101 zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013. w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012 r.pomniejszone o 49.00 zl (wydatki na remonty w 2012 r. 15.00 GD, 34.00 SPWP), rozdzial 80102 w 2013 r. tego rozdzialu nie b^dzie, rozdzial 80103 - zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013 w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012, rozdzial 80104 - zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013 w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012, rozdzial 80106-planjak wyzej, rozdzial 80110 - zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013 w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012 r. pomniejszone 32.937,00 zl srodki programu Comenius ktory byl realizowany do 2012 r., rozdzial 80111 - tego rozdzialu nie b^dzie, rozdzial 80113 - wydatki zaplanowano na poziomie planu 2012 r, rozdzial 80146 - zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013 w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012, rozdzial 80148 - plan jak wyzej, rozdzial 80195 - zaplanowano wydatki na program Comenius Regio w kwocie 34.294,00 zl i pozostale wydatki 7.18 zl. Dzia! 851 - wydatki na poziomie roku 2012 bez rozdzialu 85121. Dzia} 852 - plan na poziomie roku 2012 tylko w rozdziale 85295 zaplanowano srodki wlasne w kwocie 196.00 zl. na dozywianie dla podopiecznych MOPS-u i kwot$ 5.00 zl. dotacj? dla organizacji prowadz^cych dzialalnosc pozytku publicznego. Dzia} 853 - wydatki na poziomie roku 2012. Dzia} 854 - rozdzial 85401 zaplanowano wzrost wynagrodzen i pochodnych o 1,27% w skali roku tj. 3,8% od IX/2013 w stosunku do planu na 2012 r. a wydatki rzeczowe na poziomie planu 2012, rozdzial 85412 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen dla nauczycieli pracuj^cych w czasie ferii i 25.00 zl na dotacje dla organizacji prowadz^cych dzialalnosc pozytku publicznego w zakresie wypoczynku dla dzieci i mlodziezy. Rozdzial 85415 zaplanowano srodki wlasne bez wzrostu w stosunku do planu 2012 r. na wyplat^ stypendiow socjalnych. Dziat 900 - zaplanowano wydatki bez wzrostu w stosunku do planu 2012 r. tylko w rozdziale 90015 zaplanowano wzrost wydatkow o 15 % w stosunku do wykonania za 2011 r. (663.165,00 zlx 15%). Dzial 921 - w rozdziale 92105 i 92109 zaplanowano wydatki bez wzrostu w stosunku do plau na 2012 r. rozdzial 92195 plan tylko na wydatki w zakresie imprez kulturalnych ( dozynki, Dni Tuszyna). W planie na 2012 r. sa zaplanowane wydatki na fundusz solecki.

Dzial 926 zaplanowano mniejsz^ dotacj? dla MCSiW ( w 2011 r. zalozono solary, powinny bye oszczednosci na energii), nie zaplanowano srodkow na Osrodek 3-go Maja. Rozdzial 92605 zaplanowano dotacje w kwocie 133.50 zl. dla stowarzyszeri w zakresie kultury fizycznej i 7.61 zl. na pozostale wydatki ( zakup pucharow, nagrod ). 'zej Mal&cki

'010 600 700 710 750 751 Rozdzial '01030 '01095 60004 60014 60016 60017 70001 70005 71004 71014 71035 71095 75011 75020 75022 75023 75056 75075 75095 75101 75108 75109 75405 75412 Wykonanie 2011 rok 7.61 227.318,00 234.928,00 160.773,00 558.795,00 431.938,00 1.151.506,00 206.152,00 333.905,00 540.057,00 24.258,00 1.313,00 1.068.097,00 1.093.668,00 101.545,00 147.74 203.424,00 4.762.735,00 25.82 22.818,00 8.096,00 5.272.178,00 2.07 23.774,00 6.347,00 32.191,00 3 335.703,00 Plan 2012 7.429,00 7.429,00 182.70 718.795,00 607.482,00 2.00 1.510.977,00 207.00 158.694,00 365.694,00 259.35 25.172,00 1.217.222,00 1.501.744,00 102.246,00 147.74 261.114,00 4.697.208,00 66.25 334.622,00 5.609.18 2.13 2.13 3 341.818,00 Plan 2013 7.503,00 7.503,00 18 718.795,00 539.923,00 1.438.718,00 207.00 61.769,00 268.769,00 25.172,00 0 1.068.097,00 1.093.269,00 102.246,00 117.50 261.114,00 4.499.52 1 334.622,00 5.325.002,00 2.154,00, 2.154,00 344.097,00

754 756 757 758 801 851 Rozdzial 75414 75416 75495 75647 75702 75818 80101 80102 80103 80104 80106 80110 80111 80113 80146 80148 80195 85121 85153 85154 85195 85202 85203 85204 Wykonanie 2011 rok 8.545,00 312.539,00 19.278,00 706.065,00 157.141,00 157.141,00 699.818,00 699.818,00 5.060.922,00 80.837,00 206.156,00 1.763.386,00 49.94 2.932.905,00 322.419,00 360.532,00 37.188,00 520.446,00 91.549,00 11.426.28 13.738,00 87.826,00 36 101.924,00 357.816,00 30.425,00 Plan 2012 11.125,00 328.398,00 13.15 724.491,00 783.692,00 783.692,00 285.00 285.00 5.342.753,00 56.508,00 230.687,00 1.976.311,00 114.808,00 3.014.114,00 121.854,00 421.55 62.355,00 559.985,00 87.959,00 11.988.884,00 5.00 22.45 112.387,00 139.837,00 533.33 31.604,00 6.00 Plan 2013 9.625,00 332.696,00 13.15 699.568,00 880.872,00 880.872,00 285.00 285.00 5.348.029,00 233.233,00 1.996.287,00 114.808,00 3.011.707,00 42 63.147,00 565.353,00 41.474,00 11.794.038,00 22.45 112.387,00 134.837,00 533.33 31.604,00 6.00

852 853 854 900 921 926 RAZEM Wydatki b/o Obsl dlug. Rozdziat 85212 85213 85214 85215 85216 85219 85295 85395 85401 85412 85415 90003 90004 90013 90015 90017 90095 92105 92109 92195 92601 92605 Wykonanie 2011 rok 2.930.807,00 37.179,00 389.711,00 190.437,00 398.38 588.028,00 739.329,00 5.662.112,00 10.581,00 10.581,00 260.307,00 32.251,00 78.272,00 370.83 576.305,00 20.043,00 93.936,00 663.165,00 317.38 355.702,00 2.026.531,00 5.305,00 892.629,00 17.973,00 915.907,00 881.03 127.609,00 1.008.639,00 31.410.356,00 30.710.538,00 699.818,00 Plan 2012 2.901.567,00 34.926,00 366.515,00 193.337,00 411.776,00 603.116,00 382.134,00 5.464.305,00 2.50 2.50 315.748,00 42.316,00 20.13 378.194,00 623.719,00 24.53 122.12 803.954,00 317.38 363.06 2.254.763,00 9.04 892.629,00 43.198,00 944.867,00 882.989,00 132.555,00 1.015.544,00 32.979.231,00 32.195.539,00 783.692,00 Plan 2013 2.901.567,00 34.926,00 366.515,00 193.337,00 411.776,00 603.116,00 201.00 5.283.171,00 2.50 2.50 319.555,00 41.987,00 20.13 381.672,00 623.719,00 24.53 12 762.64 317.38 363.06 2.211.329,00 9.04 892.629,00 13.764,00 915.433,00 746.00 141.11 887.11 31.610.945,00 30.730.073,00 880872,00 ^^^PDN^CZ^C^ trzej Malecki