UCHWAŁA NR XVIII/350/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/350/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 1.048.841 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 6.386.127 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 3.561.863 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 11.766.591 zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 2.867.442 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2015 rok nowe zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współ funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 1

8. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 2

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok Dz. Rozdz. T r e ś ć ( w złotych ) Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 873 915 0 873 915 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 873 915 0 873 915 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 873 915 0 873 915 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 873 915 0 873 915 0 0 0 0 0 0 *Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 0 873 915 0 873 915 0 0 0 0 0 0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 44 362 0 0 0 44 362 0 0 0 0 0 71020 Organizacja targów i wystaw 44 362 0 0 0 44 362 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 44 362 0 0 0 44 362 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 44 362 0 0 0 44 362 0 0 0 0 0 * realizację projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" 44 362 0 0 0 44 362 0 0 0 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 010 356 0 1 010 356 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 010 356 0 1 010 356 0 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 1 010 356 0 1 010 356 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" Dochody ogółem Dochody własne 1 010 356 0 1 010 356 0 0 0 0 0 0 0 1 010 356 0 1 010 356 0 0 0 0 0 0 0 zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 3

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 383 003 0 0 0 4 383 003 0 0 0 0 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 383 003 0 0 0 4 383 003 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 4 383 003 0 0 0 4 383 003 0 0 0 0 0 - część oświatowa subwencji ogólnej 4 383 003 0 0 0 4 383 003 0 0 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 948 406 121 239 0 28 498 948 406 92 741 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 0 4 568 0 4 568 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 4 568 0 4 568 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 4 568 0 4 568 0 0 0 0 0 0 * szkoły podstawowe 0 4 568 0 4 568 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 0 72 105 0 0 0 72 105 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 72 105 0 0 0 72 105 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 72 105 0 0 0 72 105 0 0 0 0 * licea ogólnokształcące 0 72 105 0 0 0 72 105 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 948 406 1 598 0 0 948 406 1 598 0 0 0 0 Dochody bieżące 18 400 1 598 0 0 18 400 1 598 0 0 0 0 - środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn.: 18 400 0 0 0 18 400 0 0 0 0 0 * "Komunikacja i prezentacja umiejętności uczniów ze szkół średnich" 18 400 0 0 0 18 400 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 1 598 0 0 0 1 598 0 0 0 0 * szkoły zawodowe 0 1 598 0 0 0 1 598 0 0 0 0 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 4

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dochody majątkowe 930 006 0 0 0 930 006 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 930 006 0 0 0 930 006 0 0 0 0 0 zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi * realizację projektu pn."start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" 930 006 0 0 0 930 006 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 0 42 968 0 23 930 0 19 038 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 42 968 0 23 930 0 19 038 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 42 968 0 23 930 0 19 038 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 0 20 005 0 1 500 0 18 505 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 16 505 0 0 0 16 505 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 16 505 0 0 0 16 505 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 16 505 0 0 0 16 505 0 0 0 0 * placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 16 505 0 0 0 16 505 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 * DPS "Przystań" 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 5

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 33 682 0 28 896 0 4 786 0 0 0 0 zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 28 896 0 28 896 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 28 896 0 28 896 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 28 896 0 28 896 0 0 0 0 0 0 85495 Pozostała działalność 0 4 786 0 0 0 4 786 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 4 786 0 0 0 4 786 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0 4 786 0 0 0 4 786 0 0 0 0 OGÓŁEM 6 386 127 1 048 841 1 010 356 932 809 5 375 771 116 032 0 0 0 0 dochody bieżące 4 401 403 1 048 841 0 932 809 4 401 403 116 032 0 0 0 0 dochody majątkowe 1 984 724 0 1 010 356 0 974 368 0 0 0 0 0 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 6

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zmiany budżetu miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 443 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 145 443 145 0 0 1 393 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 393 145 1 393 145 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 1 393 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 393 145 1 393 145 0 0 na zadania własne 1 393 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 393 145 1 393 145 0 0 gmina 1 393 145 0 0 0 0 0 0 1 393 145 1 393 145 0 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 000 950 000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 000 950 000 0 0 na zadania własne 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 000 950 000 0 0 gmina 950 000 0 0 0 0 0 0 950 000 950 000 0 700 70001 Treść ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych 903 915 903 915 903 915 0 903 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 903 915 903 915 903 915 0 903 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 915 173 915 173 915 0 173 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 173 915 173 915 173 915 0 173 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 173 915 173 915 173 915 173 915 0 0 0 0 0 0 70095 Pozostała działalność 730 000 730 000 730 000 0 730 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 730 000 730 000 730 000 0 730 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 730 000 730 000 730 000 730 000 0 0 0 0 0 0 na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015r. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZMNIEJSZENIE -6 665 998-610 000-610 000 0-610 000 0 0 0 0 0 0 0 0-6 055 998-6 055 998-6 055 998 0 6 665 998 610 000 610 000 0 610 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 055 998 6 055 998 6 055 998 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 610 000 610 000 610 000 0 610 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 610 000 610 000 610 000 0 610 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 610 000 610 000 610 000 610 000 0 0 0 0 0 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 7

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji 71020 Organizacja targów i wystaw 6 055 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 055 998 6 055 998 6 055 998 0 na zadania własne 6 055 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 055 998 6 055 998 6 055 998 0 powiat 6 055 998 0 0 6 055 998 6 055 998 6 055 998 na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 356 1 010 356 1 010 356 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 010 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 356 1 010 356 1 010 356 0 na zadania własne 1 010 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 356 1 010 356 1 010 356 0 gmina 1 010 356 0 0 0 0 0 0 1 010 356 1 010 356 1 010 356 0 75023 ZMNIEJSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 010 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 356 1 010 356 1 010 356 0 1 010 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 356 1 010 356 1 010 356 0 na zadania własne 1 010 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 356 1 010 356 1 010 356 0 gmina 1 010 356 0 0 0 0 0 0 1 010 356 1 010 356 1 010 356 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE -937 411 98 239 85 239 6 968 78 271 0 36 000-23 000-1 072 0 0 0 0-1 035 650-1 035 650-1 085 650 0 179 714 121 239 85 239 6 968 78 271 0 36 000 0 0 0 0 0 0 58 475 58 475 8 475 0 80101 Szkoły podstawowe 4 568 4 568 4 568 0 4 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 4 568 4 568 4 568 0 4 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 4 568 4 568 4 568 4 568 0 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 72 105 72 105 72 105 0 72 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 72 105 72 105 72 105 0 72 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 72 105 72 105 72 105 72 105 0 0 80130 Szkoły zawodowe 8 584 109 109 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 8 475 8 475 8 475 0 na zadania własne 8 584 109 109 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 8 475 8 475 8 475 0 powiat 8 584 109 109 109 8 475 8 475 8 475 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 8

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji 80195 Pozostała działalność 94 457 44 457 8 457 6 968 1 489 0 36 000 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 na zadania własne 94 457 44 457 8 457 6 968 1 489 0 36 000 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 gmina 73 930 23 930 3 930 3 930 20 000 0 0 0 0 50 000 50 000 0 powiat 20 527 20 527 4 527 3 038 1 489 16 000 0 ZMNIEJSZENIE na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 117 125 23 000 0 0 0 0 0 23 000 1 072 0 0 0 0 1 094 125 1 094 125 1 094 125 0 80130 Szkoły zawodowe 1 117 125 23 000 0 0 0 0 0 23 000 1 072 0 0 0 0 1 094 125 1 094 125 1 094 125 0 na zadania własne 1 117 125 23 000 0 0 0 0 0 23 000 1 072 0 0 0 0 1 094 125 1 094 125 1 094 125 0 powiat 1 117 125 23 000 0 23 000 1 072 1 094 125 1 094 125 1 094 125 852 POMOC SPOŁECZNA -1 979 125-1 979 125 20 875 0 20 875 0-2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 20 875 20 875 20 875 0 20 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Placówki opiekuńczowychowawcze 85201 17 375 17 375 17 375 0 17 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 17 375 17 375 17 375 0 17 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 17 375 17 375 17 375 17 375 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 na zadania własne 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 9

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 854 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE jednostek budżetowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 33 682 33 682 786 786 0 0 32 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 682 33 682 786 786 0 0 32 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pomoc materialna dla uczniów 28 896 28 896 0 0 0 0 28 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 28 896 28 896 0 0 0 0 28 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 28 896 28 896 0 28 896 0 0 0 0 0 0 0 85495 Pozostała działalność 4 786 4 786 786 786 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 4 786 4 786 786 786 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 4 786 4 786 786 786 4 000 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -23 112-23 112-23 112 0-23 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 112 23 112 23 112 0 23 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 23 112 23 112 23 112 0 23 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 23 112 23 112 23 112 0 23 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 23 112 23 112 23 112 23 112 0 0 0 0 0 0 921 92109 ZMNIEJSZENIE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 176 20 176 0 0 0 20 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 176 20 176 0 0 0 20 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 15 000 15 000 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 5 176 5 176 0 0 0 5 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 5 176 5 176 0 0 0 5 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 5 176 5 176 0 5 176 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM -8 204 728-1 556 225 377 703 7 754 369 949 20 176-1 931 104-23 000-1 072 0 0 0 0-6 648 503-6 648 503-7 141 648 0 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 10

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZWIĘKSZENIE 3 561 863 1 099 887 1 010 815 7 754 1 003 061 20 176 68 896 0 0 0 0 0 0 2 461 976 2 461 976 1 018 831 0 na zadania własne 3 561 863 1 099 887 1 010 815 7 754 1 003 061 20 176 68 896 0 0 0 0 0 0 2 461 976 2 461 976 1 018 831 0 gmina 3 436 486 982 985 913 913 3 930 909 983 20 176 48 896 0 0 0 0 0 0 2 453 501 2 453 501 1 010 356 0 powiat 125 377 116 902 96 902 3 824 93 078 0 20 000 0 0 0 0 0 0 8 475 8 475 8 475 0 na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji ZMNIEJSZENIE 11 766 591 2 656 112 633 112 0 633 112 0 2 000 000 23 000 1 072 0 0 0 0 9 110 479 9 110 479 8 160 479 0 na zadania własne 11 766 591 2 656 112 633 112 0 633 112 0 2 000 000 23 000 1 072 0 0 0 0 9 110 479 9 110 479 8 160 479 0 gmina 4 593 468 2 633 112 633 112 0 633 112 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 1 960 356 1 960 356 1 010 356 0 powiat 7 173 123 23 000 0 0 0 0 0 23 000 1 072 0 0 0 0 7 150 123 7 150 123 7 150 123 0 na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 11

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2 867 442 OGÓŁEM 2 867 442 0 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 12

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 472 420 472 420-12 500-12 500 0 484 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 920 484 920 0 0 0 484 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 84 920 84 920 0 0 0 84 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 84 920 84 920 0 0 0 84 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 84 920 84 920 0 84 920 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 200 000 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 200 000 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 200 000 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 200 000 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Treść ZWIĘKSZENIE Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych powiat 200 000 200 000 0 200 000 0 0 na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE 12 500 12 500 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 500 500 500 500 0 0 80111 Gimnazja specjalne 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 13

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 852 POMOC SPOŁECZNA 3 400 3 400 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 400 3 400 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85206 Wspieranie rodziny 3 400 3 400 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 ZWIĘKSZENIE na zadania własne 3 400 3 400 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 3 400 3 400 0 3 400 0 0 0 0 0 0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIE -3 400-3 400 0 0 0-3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400 3 400 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 3 400 3 400 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 3 400 3 400 0 0 0 3 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 3 400 3 400 0 3 400 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -472 420-472 420 12 500 12 500 0-484 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 500 12 500 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 12 500 12 500 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85402 85404 ZWIĘKSZENIE na zadania własne 12 500 12 500 12 500 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 12 500 12 500 12 500 12 500 0 0 ZMNIEJSZENIE Specjalne ośrodki wychowawcze 484 920 484 920 0 0 0 484 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 920 72 920 0 0 0 72 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 72 920 72 920 0 0 0 72 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 72 920 72 920 0 72 920 0 0 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 12 000 12 000 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 12 000 12 000 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 14

Dz./ Rozdz. bieżące związane z realizacją zadań statutowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85419 Treść Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze Plan na 2015 r. jednostek budżetowych na których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 400 000 400 000 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 400 000 400 000 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 400 000 400 000 0 400 000 0 0 OGÓŁEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 500 820 500 820 12 500 12 500 0 488 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 500 820 500 820 12 500 12 500 0 488 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 288 320 288 320 0 0 0 288 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 212 500 212 500 12 500 12 500 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 500 820 500 820 12 500 12 500 0 488 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na zadania własne 500 820 500 820 12 500 12 500 0 488 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 12 000 12 000 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 488 820 488 820 12 500 12 500 0 476 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK: I. ZADANIA INWESTYCYJNE na kwotę 50.000 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność zadania własne gminy: inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania w Miejskim Przedszkolu Nr 38 50.000 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 16

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku Plan na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zgodnie z uchwałą nr V/34/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok zadania gminy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zadania gminy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 Plan po zmianie 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do publicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej placówki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 17

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współ funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bieżące Zadania powiatu Fundusz: Program sektorowy: Nazwa i cel przedsięwzięcia Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Standard Grants Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem 801 80130 Komunikacja i prezentacja umiejętności uczniów ze szkół średnich Zespół Szkół nr 4 Plan przed zmianą Wymiany zagraniczne uczniów, doskonalenie kompetencji językowych. Razem wydatki 28 375 0 0 0 23 000 inne środki unijne 22 700 0 0 0 18 400 pozostałe środki krajowe 5 675 0 0 0 4 600 Plan po zmianie Brak złożenia w wyznaczonym terminie Razem wydatki 0 0 0 0 0 dokumentów na ogłoszony konkurs przez czeskiego inne środki unijne 0 0 0 0 0 Partnera projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 18

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współ funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 7b do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 majątkowe Zadania gminy Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych 750 75023 Zadania powiatu Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie 6.1 710 71020 Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Miasta Razem wydatki 13 552 165 7 851 929 5 566 471 1 446 310 4 253 926 fundusze strukturalne 6 490 253 3 678 764 2 782 795 722 714 2 088 775 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 7 061 912 4 173 165 2 783 676 723 596 2 165 151 Wprowadzana zmiana w planie finansowym Razem wydatki 13 552 165 7 851 929 5 566 471 1 446 310 4 253 926 projektu w 2015r. jest zgodna z wnioskowaną fundusze strukturalne 5 368 597 3 678 764 2 782 795 611 414 1 078 419 zmianą umowy o dofinansowanie jego realizacji - dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 zmniejszenie dofinansowania z uwagi na naliczone pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 kary wykonawcy projektu. pozostałe środki krajowe 8 183 568 4 173 165 2 783 676 834 896 3 175 507 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Urząd Miasta Katowicach Plan przed zmianą Plan po zmianie Plan przed zmianą Razem wydatki 392 004 780 102 409 946 198 660 604 191 494 571 96 722 663 fundusze strukturalne 182 108 982 58 611 643 105 504 860 102 509 741 20 987 598 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 48 767 330 0 0 pozostałe środki krajowe 209 895 798 43 798 303 44 388 414 88 984 830 75 735 065 *Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe Kontynuacja prac związanych z nadzorem inewestorskim tj. kontynuacja umowy 55/G/2010 z dnia 15.11.2010r. na wykonanie usług eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, procedur przetargowych i metodyki prowadzenia projektów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Katowice w ramach projektu Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej". Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan po zmianie Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.1 801 80130 Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie 12.2 801 80130 Razem wydatki 386 161 320 102 409 946 198 660 604 191 494 571 90 666 665 fundusze strukturalne 182 064 620 58 611 643 105 504 860 102 509 741 20 943 236 Zmniejszenie środków finansowych na realizację dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 projektu, po ustaleniu zakresu rzeczowego pożyczki i kredyty 0 0 48 767 330 0 0 przewidzianego do wykonania w roku bieżącym. pozostałe środki krajowe 204 096 700 43 798 303 44 388 414 88 984 830 69 723 429 *Projekt realizowany w dziale 710 rozdział 71020 jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę 212 451 zł, ze środków własnych 141 430 zł, unijnych 71 021 zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości 5.550 zł) i majątkowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach Urząd Miasta/Zespół Szkół nr 2 Razem wydatki 2 123 450 0 0 0 35 000 fundusze strukturalne 1 775 182 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 348 268 0 0 0 35 000 Plan po zmianie Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji technicznej Razem wydatki 2 146 562 0 0 0 43 475 fundusze strukturalne 1 775 182 0 0 0 0 Zwiększenie środków do wysokości niezbędnej dla dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pokrycia kosztów opracowania dokumentacji. pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 371 380 0 0 0 43 475 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Infrastruktura kształcenia zawodowego Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach Zespół Szkół Budowlanych Plan przed zmianą Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Plan przed zmianą Razem wydatki 1 144 125 0 50 000 0 1 144 125 fundusze strukturalne 972 506 0 42 500 0 972 506 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 171 619 0 7 500 0 171 619 Rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Budowlanych. Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013 Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie 2014r. Wykonanie 2014r. Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan po zmianie Razem wydatki 1 144 125 0 50 000 0 50 000 Przeniesienie środków na rok 2016; projekt w fundusze strukturalne 972 506 0 42 500 0 42 500 ramach ZIT, dla którego wnioski o dofinansowanie dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 realizacji przyjmowane będą na przełomie pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 171 619 0 7 500 0 7 500 2015/2016. Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 21

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia/ zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem Dysponent śr. fin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 A. Zadania własne gminy 2 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 260 075 166 120 188 323 63 510 329 76 376 514 75 026 514 05/16 środki własne: 260 075 166 120 188 323 63 510 329 76 376 514 75 026 514 w tym kredyt 100 463 632 49 476 352 34 239 000 16 748 280 16 748 280 Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej 16 415 451 16 415 451 0 0 0 07/10 w tym kredyt EBI 5 750 352 5 750 352 0 0 0 Etap II - Strefa Rondo-Rynek 203 004 201 69 510 358 63 510 329 69 983 514 69 983 514 10/15 w tym kredyt BRRE 86 507 280 35 520 000 34 239 000 16 748 280 16 748 280 środki własne WIN 202 234 586 69 510 358 62 740 714 69 983 514 69 983 514 10/15 w tym kredyt BRRE 86 250 280 35 520 000 33 982 000 16 748 280 16 748 280 Przebudowa ulic środki własne MZUiM 769 616 0 769 616 0 0 14 w tym kredyt BRRE 257 000 0 257 000 0 0 Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka PRZED ZMIANĄ 10/15 26 263 234 25 433 234 0 830 000 830 000 w tym kredyt BRRE 8 206 000 8 206 000 0 0 0 Etpa IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek 15/16 5 000 000 0 0 5 000 000 4 000 000 Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II i Etapu III). Rozpoczęcie budowy budynku usługowego C4 na Placu Centralnym. * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania. Urząd Miasta/Miejski Zarząd Ulic i Mostow Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 22

Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia/ zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem Dysponent śr. fin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PO ZMIANACH 2 10 Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 264 968 311 120 188 323 63 510 329 81 269 659 76 419 659 środki własne: 264 968 312 120 188 323 63 510 329 81 269 659 76 419 659 w tym kredyt 100 463 632 49 476 352 34 239 000 16 748 280 16 748 280 Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej 16 415 451 16 415 451 0 0 0 07/10 w tym kredyt EBI 5 750 352 5 750 352 0 0 0 Etap II - Strefa Rondo-Rynek 207 279 346 69 510 358 63 510 329 74 258 659 74 258 659 10/15 w tym kredyt BRRE 86 507 280 35 520 000 34 239 000 16 748 280 16 748 280 środki własne WIN 206 509 731 69 510 358 62 740 714 74 258 659 74 258 659 10/15 w tym kredyt BRRE 86 250 280 35 520 000 33 982 000 16 748 280 16 748 280 Przebudowa ulic środki własne MZUiM 769 616 0 769 616 0 0 14 w tym kredyt BRRE 257 000 0 257 000 0 0 Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka Etpa IV - Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo - Rynek Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki 05/16 10/15 26 881 234 25 433 234 0 1 448 000 1 448 000 w tym kredyt BRRE 8 206 000 8 206 000 0 0 0 15/16 5 000 000 0 0 5 000 000 500 000 PRZED ZMIANĄ 15/16 3 000 000 0 0 3 000 000 1 000 000 Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II i Etapu III). Rozpoczęcie budowy budynku usługowego C4 na Placu Centralnym. - Etap II Strefa Rondo-Rynek - w związku z przedstawieniem przez Wykonawcę zadania wstępnego rozliczenia powykonawczego robót, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych w budżecie 2015r. w wys. 4.275.145 zł, celem uregulowania przyszłych należności. - Etap III Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka w związku z dokonaniem nowej wyceny operatów szacunkowych (ze względu na upływ czasu od poprzedniej wyceny) i wzrostem wartości nieruchomości zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w wys. 618.000 zł na wypłatę odszkodowań w 2015r. - Etap IV Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo- Rynek po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w br. środki zabezpieczone w budżecie 2015r. w wys. 3.500.000 zł należy przesunąć na rok 2016. * Suma wydatków poniesionych i zaplanowanych w poszczególnych etapach nie jest równa wartości wydatków ogółem dla całości zadania. Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Urząd Miasta/Miejski Zarząd Ulic i Mostow Urząd Miasta Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 23

Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia/ zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2013r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2014r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem Dysponent śr. fin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PO ZMIANACH 10 Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki 15/16 4 850 000 0 0 4 850 000 50 000 Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 1.850.000 zł, celem ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy zamówienia. Z uwagi na planowany termin rozstrzygnięcia przetargu oraz termin realizacji umowy, a także przewidywane zakończenie i rozliczenie robót w ramach w/w zadania, środki dodatkowe należy zabezpieczyć na rok 2016 oraz środki z br. w wys. 950.000 zł przesunąć na przyszły rok. Urząd Miasta Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 24

(w złotych) Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w dotacje dla jednostek dotacje dla jednostek spoza 2015 roku sektora finansów sektora finansów podstawa prawna udzielenia dotacji publicznych publicznych 1 2 3 4 5 6 I. zadania własne Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. 1. dotacje bieżące 1.2. dotacje podmiotowe 1.2.4 1.3. dotacje celowe 1.3.5 dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Plan przed zmianą 61 927 567 x 61 927 567 Plan po zmianie 61 939 567 x 61 939 567 Plan przed zmianą 3 864 752 3 864 752 x Plan po zmianie 3 852 752 3 852 752 x art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 1.3. dotacje celowe 1.3.13 na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem Plan przed zmianą 672 790 672 790 x Plan po zmianie 692 966 692 966 x art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.) Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 25

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/350/15 Rady Miasta Katowice z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 w tym Lp. Jednostki Razem dochody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Razem wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia 1. Szkoła Podstawowa Nr 20 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2. Gimnazjum Nr 5 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 3. II Liceum Ogólnokształcące 5 390 5 390 5 390 5 390 5 390 Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 26

Uzasadnienie I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez: 1. zwiększenie dochodów o kwotę 1.048.841 zł z tytułu: dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 1.048.841 zł, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w związku z wpływami z najmu (700.000 zł), zwrotem opłaty sądowej (112.179 zł) oraz odszkodowaniami za zniszczone mienie (61.736 zł) 873.915 zł, placówki oświatowe w związku z: odszkodowaniami za zniszczone mienie (6.057 zł), wpływami z opłat za egzamin maturalny (72.105 zł), zwrotem kosztów zakupu pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego (109 zł), nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli (47.754 zł) oraz stypendiami Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych (28.896 zł) 154.921 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z odszkodowaniem za zniszczone mienie 1.500 zł, Dom Dziecka Stanica (16.505 zł) i Dom Pomocy Społecznej Przystań (2.000 zł) w związku z darowiznami pieniężnymi 18.505 zł, 2. zmniejszenie dochodów o kwotę 6.386.127 zł z tytułu: środków z funduszy strukturalnych 1.984.724 zł na realizację projektów: Międzynarodowe Centrum Kongresowe (EFRR) 44.362 zł, Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (EFRR) 1.010.356 zł celem dostosowania do otrzymanego dofinansowania, Start w praktykę rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach (EFRR) w związku z przesunięciem realizacji na 2016 rok 930.006 zł, części oświatowej subwencji ogólnej powiatowej zgodnie z decyzją ST5.4750.359.2015.BKU.2 Ministra Finansów z dnia 20 października 2015 r. 4.383.003 zł, środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu Komunikacja i prezentacja umiejętności uczniów ze szkół średnich w związku z przesunięciem realizacji na 2016 rok 18.400 zł. 3. zwiększenie wydatków o kwotę 3.561.863 zł przeznaczonych na: realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice w związku z rozliczeniem powykonawczym i wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi 1.393.145 zł, Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 27

pokrycie kosztów postępowań sądowych związanych z windykacją należności przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ze zwrotów opłaty sądowej) 112.179 zł, remonty i naprawy w budynkach zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ze środków odszkodowań za zniszczone mienie) 61.736 zł, wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami sądowymi orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników 730.000 zł, zwiększenie wkładu własnego dla Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych 1.018.831 zł: Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej 1.010.356 zł, Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach 8.475 zł, naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych (ze środków odszkodowań) 6.057 zł, opłatę za egzamin maturalny uczniów III Liceum Ogólnokształcącego 72.105 zł, zakup pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia poprawkowego egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 (ze środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) 109 zł, nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli 47.754 zł, modernizację sposobu ogrzewania w Miejskim Przedszkolu Nr 38 50.000 zł, zakup wyposażenia oraz biletów na wycieczki dla wychowanków Domu Dziecka Stanica (ze środków darowizn) 17.375 zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Przystań (ze środków darowizny) 2.000 zł, naprawę zniszczonego mienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ze środków odszkodowania) 1.500 zł, stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 28.896 zł, udzielenie dotacji celowej dla miejskich instytucji kultury celem realizacji zadań wskazanych przez Rady Jednostek Pomocniczych 20.176 zł: RJP nr 8 Osiedle Witosa: zakup nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 12 3.176 zł, RJP nr 12 Koszutka: zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 11 2.000 zł, RJP nr 17 Giszowiec: impreza bożonarodzeniowa w plenerze (Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec ) 15.000 zł, 4. zmniejszenie wydatków o kwotę 11.766.591 zł przeznaczonych na: realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki w związku z przesunięciem środków na 2016 rok 950.000 zł, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 610.000 zł, realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych 8.160.479 zł: Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 28

Międzynarodowe Centrum Kongresowe (EFRR 44.362 zł, wkład własny 6.011.636 zł) 6.055.998 zł, Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (EFRR) 1.010.356 zł, Start w praktykę rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach (EFRR 930.006 zł, wkład własny 164.119 zł) 1.094.125 zł, realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Komunikacja i prezentacja umiejętności uczniów ze szkół średnich (MFW 18.400 zł, wkład własny 4.600 zł) 23.000 zł, świadczenia z pomocy społecznej w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa w wysokości wyższej niż zaplanowano 2.000.000 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko 23.112 zł 5. zmniejszenie przychodów o kwotę 2.867.442 zł z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków w kwocie 500.820 zł celem: zapewnienia prawidłowego procesu dotowania niepublicznych jednostek systemu oświaty (przeniesienie między działami) 484.920 zł, realizacji zadań rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w trybie tzw. małych grantów (przeniesienia między działami) 3.400 zł uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych (przeniesienie między działami) 12.500 zł. III. Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok: Szkoły Podstawowej Nr 20 o kwotę 2.065 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na zakup usługi remontowej, Gimnazjum Nr 5 o kwotę 37.000 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (10.500 zł), opłaty za media (3.500 zł), zakup pomocy naukowych (17.000 zł), zakup usług remontowych (5.000 zł) oraz usług komunalnych (1.000 zł), II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 5.390 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (4.390 zł) oraz opłaty za media (1.000 zł). IV. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Id: 205EDF3F-0944-4729-ABE6-4EE3A481EA98. Podpisany Strona 29