Prezentacja raportu IIIQ2017 Kraków, 14 listopada 2017 roku
Najważniejsze wydarzenia IIIQ2017 Podjęcie pierwszych działań w zakresie przeniesienia notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Plany dotyczące przeprowadzenia pierwszej publicznej emisji akcji Podsumowanie IIIQ2017 Zawarcie umowy na Program Emisji Obligacji do 100 mln zł Zakończenie dwóch emisji obligacji serii L i serii Ł o łącznej wartości 20 mln zł Podpisanie umowy ramowej na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 60 mln EUR w Hiszpanii Rekordowa wartość nabytych portfeli wierzytelności w IIIQ na rynku hiszpańskim 40,2 mln EUR Rozpoczęcie negocjacji w zakresie nabycia podmiotu z sektora fin-tech w Czechach Stopień realizacji prognozy na 2017 rok - 90,3% przychodów oraz 75,5% zysku Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IIIQ2017 2
Grupa Kapitałowa Kancelaria Medius Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IIIQ2017 3
Struktura akcjonariatu Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IIIQ2017 4
Dane finansowe za IIIQ2017 Grupy Kapitałowej Emitenta (01.01.-30.09.2017) Grupa Kapitałowa powstała w 2016 roku i jest to jej pierwszy skonsolidowany raport okresowy za IIIQ, jako dane porównawcze przedstawiono dane Emitenta za okres 01.01.-30.09.2016 roku. Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) Zysk ze sprzedaży (tys. zł) Zysk netto (tys. zł) 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 38 025 20 000 18 393 14 000 12 299 18 000 12 000 16 000 14 000 10 000 89% 116% 109% 20 141 12 000 8 000 10 000 8 503 5 897 6 000 8 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0 0 IIIQ 2016 IIIQ 2017 IIIQ 2016 IIIQ 2017 IIIQ 2016 IIIQ 2017 Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IIIQ2017 5
Wybrane pozycje z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) Grupa Kapitałowa powstała w 2016 roku i jest to jej pierwszy skonsolidowany raport okresowy za IIIQ, jako dane porównawcze przedstawiono dane Emitenta za okres 01.01.-30.09.2016 roku. AKTYWA Stan na dzień 30.09.2017 Stan na dzień 30.09.2016 Aktywa razem 103 688 56 423 Aktywa trwałe, w tym 2 631 2 885 należności długoterminowe - - Aktywa obrotowe, w tym 101 019 53 531 należności krótkoterminowe 883 3 854 inwestycje krótkoterminowe 100 122 49 578 PASYWA Stan na dzień 30.06.2017 Stan na dzień 30.06.2016 Pasywa razem 103 688 56 423 Kapitał (fundusz) własny, w tym 37 630 22 993 kapitał (fundusz) podstawowy 7 306 5 506 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 66 058 33 431 zobowiązania długoterminowe 46 646 27 590 zobowiązania krótkoterminowe 16 326 4 348 Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IIIQ2017 6
Wybrane pozycje z rachunku wyników Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) Grupa Kapitałowa powstała w 2016 roku i jest to jej pierwszy skonsolidowany raport okresowy za IIIQ, jako dane porównawcze przedstawiono dane Emitenta za okres 01.01.-30.09.2016 roku. WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.-30.09.2017 01.01.-30.09.2016 Przychody ze sprzedaży 38 036 20 141 Przychody operacyjne 3 18 Przychody finansowe 462 546 Zysk ze sprzedaży 18 393 8 503 Zysk brutto 15 829 7 412 Podatek dochodowy 3 530 1 515 Zysk netto 12 299 5 897 Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IIIQ2017 7
Wierzytelności W IIIQ2017 Medius Collection S.L. nabył pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej - rekordowe 40,2 mln EUR. RYNEK POLSKI RYNEK HISZPAŃSKI Wartość pakietu (w tys. zł) Liczba dłużników Wartość pakietu (w tys. EUR) Liczba dłużników 30 840 40 212 34 273 7 472 4 964 3 211 4 973 2 1 761 2 763 IQ 2017 IIQ 2017 IIIQ 2017 IQ 2017 IIIQ 2017 Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IIIQ2017 8
Prognoza finansowa na 2017 rok Emitent poinformował o przygotowaniu i przyjęciu prognoz finansowych na rok 2017 raportem ESPI 23/2017 w dniu 26 maja 2017 roku. Prognoza przewiduje osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 42,1 mln zł oraz zysku netto 16,3 mln zł. W świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku prognoza przychodów netto ze sprzedaży została zrealizowana w 90,3%, a prognoza zysku netto w 75,5%. Zarząd Emitenta przewiduje zrealizowanie zakładanej prognozy finansowej. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IIIQ2017 9
Kalendarium PODPISANIE UMOWY RAMOWEJ NA ZAKUP 60 MLN EUR WIERZYTELNOŚCI W HISZPANII ZAKUP PORTFELA WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 16,7 MLN EUR NEGOCJACJE W ZAKRESIE NABYCIA SPÓŁKI W CZECHACH ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII Ł PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII L ZAKUP PORTFELA WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 12 MLN EUR RAPORT ZA IIQ2017 ZAKUP PORTFELA WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 530 TYS EUR ZAKUP PORTFELA WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 2,9 MLN EUR 7 Jul 14 Jul 17 Jul 17 Jul 20 Jul 20 Jul 24 Jul 24 Jul 11 Aug 11 Aug 23 Aug 4 Sep 12 Sep 12 Sep 13 Sep 18 Sep 25 Sep 26 Sep 28 Sep 29 Sep PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W HISZPAŃSKIEJ SPÓŁCE PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI ZAKUP PORTFELA WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 7,4 MLN EUR EMISJA OBLIGACJI SERII Ł PROGRAM EMISJI OBLIGACJI NA 100 MLN ZŁ PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI UMOWA W ZAKRESIE PRZEJŚCIA NA RYNEK REGULOWANY GPW ORAZ PIERWSZEJ PUBLICZNEJ EMISJI AKCJI Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IIIQ2017 10
Siedziba Budynek EXCON ul. Babińskiego 69 30-393 Kraków Sekretariat Tel.: 12 265 12 76 Fax: 12 311 03 06 E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl Media i inwestorzy E-mail: pr@kancelariamedius.pl E-mail: inwestorzy@kancelariamedius.pl Twitter: twitter.com/kme_sa