Raport półroczny SA-P 2016

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od do oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od do data przekazania: EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA (skrócona nazwa emitenta) Bielsko-Biała (pełna nazwa emitenta) Usługi inne (uin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) (kod pocztowy) (miejscowość) Strażacka 81 (ulica) (telefon) info@ekoexport.pl ( ) P.U. Book - Keeper (NIP) (podmiot uprawniony do badania) Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): (fax) (www) (REGON) (numer) Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Informacja dodatkowa Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i IX. na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza X. bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego XI. roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego XII. roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego XIII. i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku XIV. obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

2 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku XV. obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,32 0,30 0,07 0,07 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,32 0,30 0,07 0,07 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 6,26 5,75 1,41 1,35 6,26 5,75 1,41 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Skorygowany raportem bieżącym nr 26/2016 z dnia o treści: Zarząd spółki Eko Export S.A. publikuje korektę raportu okresowego za I półrocze 2016 roku opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2016r., w pozycji przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tabeli wybrane dane finansowe za I półrocze 2016 i w tys. EUR. w systemie ESPI. Jest: Wybrane dane finansowe w tys. EUR Półrocze / 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Powinno być: Wybrane dane finansowe w tys. EUR Półrocze / 2016 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Pozostałe pozycje raportu pozostają bez zmian. Zarząd Emitenta przekaże w formie odrębnego raportu korektę raportu okresowego za I półrocze 2016 roku. RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM raport biegłego.pdf Raport biegłego 2

3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Oświadczenie Zarządu EKO EXPORT SA-sprawozdanie.pdf Oświadczenie Zarządu_ sprawozdanie OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH oświadczenie biegły rewident.pdf Oświadczenie Zarządu_biegły PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw - własności udzielone pożyczki w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada b) zaangażowanie w kapitale, w tym: Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 336 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy 14 7 a) krótkoterminowe

4 2. Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,26 5,75 5,78 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,26 5,75 5,78 POZYCJE POZABILANSOWE Należności warunkowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2016 półrocze / 2015 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Dotacje Inne przychody operacyjne 3 VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: Inne 228 XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XIV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 0,36 4

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych I.a. porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 35 a) zwiększenia (z tytułu) 35 - emisji akcji (wydania udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenie udziałów (z zysku roku ubiegłego) koszty emisji akcji Kapitał zapasowy na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 4.2. porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) podział zysku na kapitał zapasowy podział zysku z roku poprzedniego na fundusz celowy Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze / 2016 półrocze / 2015 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty 679 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Z aktywów finansowych, w tym: 17 a) w pozostałych jednostkach 17 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych Inne wpływy inwestycyjne 420 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

6 półrocze / 2016 półrocze / Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe -97 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: INFORMACJA DODATKOWA Dodatkowe informacje do raportu.pdf sprawozdanie-finansowe-i-polrocze-2016.pdf Informacja dodatkowa Sprawozdanie finasowe PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jacek Dziedzic Prezes Zarządu SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) sprawozdanie-z-dzialanlosci-i-polrocze-2016.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności 6