1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/ /14 z 28.08.2014r. I. Dochody zwiększenia 4 356 628 1. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina 1.730.000, zł, powiat 470.000, zł. Plan po zmianie wynosi 163.300.000, zł, gmina 128.400.000, zł, powiat 35.100.000, zł. 2. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych Plan po zmianie wynosi 7.276.000, zł. 3. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy dydaktyczne poradni psychologicznopedagogicznych 2 200 000 1 000 000 875 000 10 000 5. Dochody przedszkoli tytułem wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach 6 382 6. Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów miejskich imprez sportowych 30 000 7. Wpływy z tytułu darowizn otrzymanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 500 8. Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków z dotacji z budżetu państwa 6 000 9. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze 10. Środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1" (dochody majątkowe) 144 800 83 946
2 II. Dochody zmniejszenia 797 002 1. Środki na realizację przez Miejski Zarząd Oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn. "Mam zawód, mam pracę w regionie" /WPF/ w związku ze zmniejszeniem wartości ogółem projektu oraz wydłużeniem okresu realizacji do lutego 2015 roku, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 745.570, zł, środki z budżetu państwa 19.736, zł "Nowatorska szkoła nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ (projekt realizowany w latach 20132014) w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 26.942, zł, środki z budżetu państwa 4.754, zł 797 002 765 306 31 696 OGÓŁEM DOCHODY ( I II ) 3 559 626 III. Wydatki zwiększenia 4 704 549 III a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 2 371 840 1. Działalność Poradni PsychologicznoPedagogicznej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych środki z subwencji 2. Działalność przedszkoli z przeznaczeniem na zakup kart do ewidencji pobytu dzieci środki z wpłat rodziców 3. Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją XII Tyskiego Triathlonu, XIX Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego i III Tyskiego Półmaratonu środki pozyskane od sponsorów 4. Działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej (na doposażenie pomieszczeń) środki z otrzymanej darowizny 5. Odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków z dotacji z budżetu państwa 10 000 6 382 30 000 500 6 000 6. Działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze środki z Funduszu Pracy 144 800 7. Promocja zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" (zadanie zakończono w 2012r.) w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8. Odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych Plan po zmianie wynosi 46.652.500, zł. gmina 13.664.462, zł, powiat 32.988.038, zł. 9. Remonty dróg powiatowych i krajowych z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Sikorskiego 125139 20 000 1 752 890 60 000
3 10. Remonty przedszkoli z przeznaczeniem na remont chodnika przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej 30 000 11. Realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (udział miasta) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania audytu 20 000 Projekt planowany jest do realizacji w latach 20142018 wspólnie z miastem Dąbrowa Górnicza (lider projektu), Jaworzno, Sosnowiec oraz powiatem będzińskim na podstawie porozumienia zawartego w dniu 24 lipca 2014r. Łączna wartość projektu wynosi 94.541.755, zł, z czego o 85%, tj. 80,4 mln zł planuje się aplikować z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020. Pozostałe 15% pokryją po połowie: poszczególni uczestnicy porozumienia oraz Główny Geodeta Kraju. Wartość projektu przypadająca na miasto Tychy wynosi 3.946.787, zł, 85% udział unijny 3.354.769, zł, 15% udział własny 592.018, zł, z tego finansowany: ze środków miasta 296.009, zł, ze środków Głównego Geodety Kraju 296.009, zł, 12. Działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Oświaty na finansowanie kosztów działalności sekcji projektów unijnych 61 268 13. Dotacja przedmiotowa dla MZBMu na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.115.000, zł. Jednocześnie zwiększa się stawkę dotacji przedmiotowej o 0,99 zł/m 2 tj. z kwoty 3,80 do kwoty 4,79 zł/m 2 (przy niezmienionej powierzchni 232.807,51 m 2 ) (środki przeniesiono z zadania inwestycyjnego pn. ""Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18") 230 000 III b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 2 332 709 1. Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.990.513, zł. 2. Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ z przeznaczeniem na dodatkowe nadzory i roboty budowlane Plan po zmianie wynosi 50.466.089, zł. 990 513 595 950 3. Budowa parkingu przy ul. Targiela na realizację zadania Plan po zmianie wynosi 250.000, zł. 4. Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach II etap /WPF/ z przeznaczeniem na dodatkowe wzmocnienie podłoża na odcinku 300 mb Plan po zmianie wynosi 440.000, zł. 5. Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 7579 i 8387 Plan po zmianie wynosi 33.000, zł. 6. Utwardzenie placu pod lodowisko sezonowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany Plan po zmianie wynosi 125.000, zł. 200 000 90 000 33 000 25 000 7. Budowa piaskownicy przy ul. Cienistej Plan po zmianie wynosi 9.000, zł. 9 000
4 8. Budowa ogrodzenia Poradni PsychologicznoPedagogicznej Plan po zmianie wynosi 25.000, zł. 9. Zakup kotła c.o. dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt Plan po zmianie wynosi 13.300, zł. 25 000 13 300 10. Zakup i montaż kamer oraz wyposażenia sali audiowizualnej w ZS nr 1 przy ul. Wejchertów Plan po zmianie wynosi 27.000, zł. 27 000 11. Dotacja inwestycyjna dla MZBMu na zadania inwestycyjne pn. 323 946 "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1", środki z Funduszu Dopłat zwiększenie o kwotę 83.946, zł, środki własne miasta zmniejszenie o kwotę 83.000, zł. Plan dotacji po zmianie wynosi 200.946, zł, środki własne miasta 117.000, zł, środki z Funduszu Dopłat 83.946, zł. 946 "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.000, zł "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 240.000, zł. 83 000 240 000 IV. Wydatki zmniejszenia 1 144 923 IV a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 914 923 1. Realizacja przez Miejski Zarząd Oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: "Mam zawód, mam pracę w regionie" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Społecznego 745.570, zł, udział budżetu państwa 19.736, zł, udział budżetu miasta 108.921, zł. 905 923 874 227 Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta wprowadza się nakłady w wysokości 45.181, zł na realizację ww. projektu w 2015r. Wartość ogółem projektu po zmianie wynosi 3.430.290, zł. "Nowatorska szkoła nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ (projekt realizowany w latach 20132014), udział Europejskiego Funduszu Społecznego 26.942, zł, udział budżetu państwa 4.754, zł 31 696 Wartość ogółem projektu po zmianie wynosi 420.000, zł. 2. Utrzymanie szaletów publicznych 5 000 3. Likwidacja piaskownicy przy ul. Cienistej 4 000
5 IV b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 230 000 1. dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 230 000 "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/ rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym (opracowano projekt) w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę oraz przygotowywany wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego do realizacji w 2015r. po zabezpieczeniu odpowiednich środków (środki przeniesiono na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych) Plan po zmianie wynosi 90.840, zł. OGÓŁEM WYDATKI ( III IV ) 3 559 626 P r z e n i e s i e n i a 1. z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 1.010.845, zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie wschodniopołudniowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ na pokrycie kosztów udrożnienia rowu odwadniającego oraz wycinkę drzew Plan po zmianie wynosi 3.876.000, zł. 50 000 50 000 2. w ramach środków na zadania inwestycyjne zgłoszone przez Rady Osiedli: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej na cele sportoworekreacyjne II etap" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 528.000, zł. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.szkolnej" /WPF/ dotacja inwestycyjna dla MCK Plan po zmianie wynosi 418.490, zł. 40 000 40 000 3. ze środków na certyfikację systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta 11 130 na działalność bieżącą Straży Miejskiej 11 130 4. w ramach środków na stypendia motywacyjne dla uczniów: gimnazjów (zadania własne gminy) 870 szkół ponad gimnazjalnych (zadania własne powiatu) 870 5. w ramach środków na działalność Rady Osiedla "Paprocany": z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury 2 000 dla Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru 2 000
6 6. w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: a) z zadań: 206 700 "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej" zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 650.000, zł "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 48.340, zł "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.skłodowskiej 1418 I etap" /WPF/ zadanie zakończone Plan dotacji po zmianie wynosi 2.800, zł 150 000 42 500 14 200 b) na kontynuację zadań: 158 000 "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.edukacji 2634, 3642" zwiększenie zakresu rzeczowego robót Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000, zł Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej Pl. Św. Anny 66a" /WPF/ na pokrycie kosztów m.in. nadzoru autorskiego i robót uzupełniających Plan dotacji po zmianie wynosi 751.500, zł "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.niepodległości 3438 I etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 53.500, zł 120 000 36 500 1 500 c) na nowe zadania: 48 700 Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 8488, 8894, ul. Batorego 5967" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 34.700, zł "Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 13, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi 14.000, zł 34 700 14 000 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów o kwotę 11 623 946 a) przychodów własnych zakładu tytułem wpływów z usług o kwotę 11 300 000 b) dotacji z budżetu miasta o kwotę 323 946 w tym na: działalność bieżącą (pkt IIIa.13) 230 000 działalność inwestycyjną (pkt IIIb.11 i IVb.1) 93 946 Plan przychodów po zmianie wynosi 77.058.635, zł.
7 2) zwiększenie planu kosztów działalności zakładu o kwotę 11 623 946 a) działalności bieżącej o kwotę 11 525 900 w tym finansowanej z: przychodów własnych zakładu 11 295 900 dotacji z budżetu miasta 230 000 b) działalności inwestycyjnej o kwotę 98 046 w tym finansowanej z: przychodów własnych zakładu 4 100 dotacji z budżetu miasta 93 946 Plan kosztów po zmianie wynosi 74.744.757, zł, z tego: koszty działalności bieżącej 48.358.694, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 47.181.665, zł, * z dotacji z budżetu miasta 1.177.029, zł. koszty działalności inwestycyjnej 26.386.063, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 643.300, zł. * z dotacji z budżetu miasta 25.742.763, zł.