SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w 2013 roku 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNA 1.1 Ogólna charakterystyka I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie powstała w 1992 roku. W 2013 roku zarządzała 2 nieruchomościami stanowiącymi współwłasność Spółdzielni i właścicieli lokali będących i niebędących członkami Spółdzielni, działając w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawę Prawo Spółdzielcze, Ustawę o Własności Lokali, a także Statut i wewnętrzne regulaminy Spółdzielni. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest obsługa nieruchomości, budownictwo mieszkaniowe, a według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi, a w szczególności zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych, wynikających z zamieszkania w zasobach Spółdzielni. W 2013 roku Spółdzielnia prowadziła wyłącznie działalność w zakresie eksploatacji i remontów istniejących zasobów. Podstawowe wielkości charakteryzujące I Żoliborską Spółdzielnię Mieszkaniową w Warszawie w 2013 roku przedstawiają się następująco (stan na dzień 31.12.2013 r.): liczba nieruchomości 2, w tym: - 1 nieruchomość składająca się z 9 budynków (Kochanowskiego 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39) - 1 nieruchomość składająca się z 1 budynku (Kochanowskiego 33A) liczba lokali mieszkalnych 391, w tym wyodrębnionych 135 (w 2013 r. wyodrębniono 5 lokali) liczba samodzielnych boksów garażowych 19 liczba lokali użytkowych 19 liczba osób zgłoszonych do zamieszkiwania 978 na tę liczbę składa się: 87 gospodarstw 1 osobowych, 114 gospodarstw 2 osobowych, 103 gospodarstw 3 osobowych, 76 gospodarstw 4 osobowych i większych, liczba miejsc postojowych 311 w 10 garażach wielostanowiskowych liczba członków figurujących w rejestrze 465 łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych 26 963,61 m 2 łączna powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 1 923,00 m 2 powierzchnia gruntów stanowiących prawo własności 2 746 m 2 powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym 29 218 m 2 lokal biurowy wraz z salą konferencyjną o łącznej powierzchni 195,24 m 2 Strona 1 z 10

1.2. Struktura administracyjna i zakres działalności W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni działał w następującym składzie: Prezes Zarządu Członek Zarządu Gł. Księgowy Członek Zarządu Członek Zarządu Mirosław Nowak, Jolanta Ślepowrońska (do dn. 22.07.2013 r.) Grażyna Czerniakowska (Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji w Zarządzie w okresie od dn. 23.07.2013 r. do dn. 31.12.2013 r.) Mariola Górska Jagaciak (Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji w Zarządzie w okresie od dn. 26.11.2013 r. do dn. 31.12.2013 r.) Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r.: Na podstawie umowy o pracę zatrudnione były 3 osoby tj.: - Prezes Zarządu ½ etatu, - Administratorka, sekretarka - 1 etat, - Księgowa/Kasjer 1 etat Na podstawie umów cywilno-prawnych Spółdzielnia zatrudniała: radcę prawnego, inspektora nadzoru ds. budowlanych Firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Spółdzielni na podstawie umów stałych: 1. Usługi księgowe Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego K. Dziewior (od dn. 1.10.2013 r. ) 2. Konserwacja zasobów mieszkaniowych STEMI Michał Biszczak 3. Utrzymanie czystości i zieleni - WANDA Wanda Frąckiewicz 4. Konserwacja instalacji domofonowych ELDOMAL Paweł Rupert (nieruchomość nr 1), ADD Andrzej Grodecki (nieruchomość nr 2) 5. Konserwacja urządzeń dźwigowych DŹWIG-PION s.c. Paweł Musiał, Hubert Żołnowski, Jarosław Matysiok 6. Wywóz nieczystości Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m.st. Warszawa Sp. z o.o. 7. Odczyty wodomierzy lokalowych firma TECHEM Sp. z o.o. 8. Ochrona osiedla CITY PATROL Sp. z o.o. 9. Konserwacja bram garażowych i szlabanów BRAMET.PL Tadeusz Izworski 10. Dostawa CO i CW DALKIA Warszawa S.A. 11. Energia elektryczna STOEN Stołeczny Zakład Energetyczny S.A. Strona 2 z 10

Sprawozdanie z działalności Zarządu I ŻSM za 2013 r 12. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Członkowie Zarządu prowadzili sprawy bieżące zgodnie z zasadą kompetencyjności. Działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym dotyczyła głównie wykonywania obowiązków statutowych, realizowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Rady Nadzorczej oraz realizacji zadań określonych w rocznym planie finansowym i planie remontów. Od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Zarząd odbył 15 protokołowanych posiedzeń. Kolegialnie rozpatrywane były następujące sprawy: sprawy członkowsko-lokalowe, ustanawianie prawa do lokali oraz przekształcenia posiadanych praw w prawa odrębnej własności lokalu, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z rejestru członków, windykacja zaległości z tytułu opłat za lokale, realizowanie planu remontów oraz konserwacji zasobów Spółdzielni, problematyka parkowania na terenie osiedla, rozpatrywanie wniosków mieszkańców dotyczących spraw bieżących. Podstawowym zadaniem Zarządu było gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi polegające na działalności usługowej na rzecz mieszkańców, to jest zapewnienie mieszkańcom optymalnych warunków zamieszkiwania. Tym samym głównym celem analizy gospodarki zasobami mieszkaniowymi było ustalanie, w jakim stopniu rozwiązania organizacyjne, finansowe i techniczne stosowane przez Zarząd zapewniają prawidłową realizację wszystkich zadań rzeczowych. Zadania te dotyczyły trzech podstawowych grup: - eksploatacji i obsługi administracyjnej zasobów mieszkaniowych, - utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, - świadczenia usług gospodarczych np.: centralne ogrzewanie, centralna ciepła woda, dostawa zimnej wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, eksploatacja dźwigów osobowych, ochrona osiedla, utrzymanie właściwego stanu czystości części wspólnych budynków oraz terenu, zapewnienie utrzymania zieleni. Ponadto do stałych zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd należały: analiza wyników gospodarczych Spółdzielni, zagadnienia z zakresu gospodarki lokalami użytkowymi i zasobami mieszkaniowymi, problemy zadłużeń w opłatach za lokale, remonty i modernizacja zasobów, utrzymanie estetyki osiedla. Jednym z ważniejszych elementów pracy Zarządu w 2013 r. były sprawy organizacyjne i personalne oraz weryfikacja poprawności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok, które nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dn. 17.06.2013 r. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Uchwałą nr 2/2013 z dn. 22.07.2013 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego I ŻSM za 2012 r. powierzając realizację ww. uchwały Zarządowi. Ponadto w dniach od 08 listopada 2013 r. do 20 stycznia 2014 r., na podstawie art. 91 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) została przeprowadzona przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie przy Strona 3 z 10

ul. Jasnej 1 ustawowa lustracja z pełnej działalności Spółdzielni za okres 3-ch lat tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r. Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 08.11.2013 r. Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia dotyczące całokształtu działalności w zakresie: organizacji Spółdzielni, działalności organów statutowych Spółdzielni, spraw członkowsko-mieszkaniowych, zagadnień gospodarki zasobami mieszkaniowymi (GZM), gospodarki remontowej, zagadnień finansowo-księgowych. Protokół z lustracji znajduje się do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Rada Nadzorcza przedstawi wnioski z przeprowadzonej lustracji za lata 2010-2012 na Walnym Zgromadzeniu Członków w dn. 23.06.2014 r. Sprawozdanie niniejsze obejmuje następujące zagadnienia będące przedmiotem działalności I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2013 r.: I. sprawy organizacyjne II. III. IV. sprawy członkowsko- mieszkaniowe i dyspozycja lokalami użytkowymi gospodarka zasobami mieszkaniowymi gospodarka remontowa V. gospodarka finansowa I. Sprawy organizacyjne W 2013 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu związane z koniecznością zapewnienia reprezentacji Spółdzielni: W związku z wypowiedzeniem stosunku pracy przez Członka Zarządu - Główną Księgową - w dniu 19.06.2013 r., a następnie jej długotrwałym zwolnieniem lekarskim od dn. 16.07.2013 r. do dn. 30.09.2013 r. tj. przez cały okres wypowiedzenia, Rada Nadzorcza w celu zapewnienia prawidłowej reprezentacji Spółdzielni uchwałą nr 3/2013 z dn. 22.07.2013 r. oddelegowała p. Grażynę Czerniakowską do sprawowania funkcji Członka Zarządu. W celu wyboru Członka Zarządu - Głównego Księgowego, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 4/2013 z dn. 22.07.2013 r. został rozpisany konkurs ofert, jednak żadna z otrzymanych ofert nie spełniła w pełni wymaganych warunków. W tej sytuacji obsługę księgową Spółdzielni powierzono zewnętrznej firmie księgowej CIiDM K. Dziewior. Ponadto w roku 2013 nastąpiły niżej wymienione zmiany w zatrudnieniu: W związku z upływem terminu obowiązywania umowy cywilno-prawnej na zapewnienie obsługi prawnej przez Radcę Prawnego p. Wandę Rajkiewicz Zarząd w drodze konkursu ofert dokonał wyboru kancelarii prawnej KANCELARIA RADCY Strona 4 z 10

Sprawozdanie z działalności Zarządu I ŻSM za 2013 r PRAWNEGO MARLENA KUCIŃSKA, która na podstawie podpisanej umowy cywilno-prawnej w okresie od dn. 1.10.2013 r. do dn. 19.12.2013 r. zapewniała obsługę prawną Spółdzielni. Na skutek wypowiedzenia ww. umowy w dniu 05.12.2013 r. przez Kancelarię Prawną Radcy Prawnego Marlena Kucińska Zarząd w dn. 20.12.2013 r. podpisał umowę cywilno-prawną z nowym radcą prawnym p. Joanną Wojciechowską. Umowa jest kontynuowana do chwili obecnej. Na skutek wypowiedzenia umowy cywilno-prawnej przez inspektora nadzoru ds. budowlanych umowa uległa rozwiązaniu z dniem 02.01.2014. II. Sprawy członkowsko mieszkaniowe i dyspozycja lokalami użytkowymi W rejestrze członków I ŻSM na koniec roku obrachunkowego figurowało 465 członków. W ciągu 2013 r. w poczet członków przyjęto 3 osoby, z rejestru członków skreślono 5 członków, w tym: na skutek sprzedaży mieszkania 4 członków i na skutek darowizny lokalu 1 członka. Na podstawie art. 17 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia jest w trakcie ustanawiania odrębnej własność lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. W 2013 r. podpisano 5 aktów notarialnych dotyczących przekształceń własnościowych. Przez cały okres roku sprawozdawczego wszystkie lokale użytkowe (łącznie 19 lokali) będące w zasobach I ŻSM były wynajęte, wynajęty był także teren pod reklamy typu diapazon. Wynajmowano także w ograniczonym zakresie salę konferencyjną Spółdzielni na potrzeby organizacji wyborów powszechnych, Walnego Zgromadzenia Członków S.M. ZREW oraz na prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci i rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Usłyszeć świat. III. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi W roku 2013 gospodarka zasobami mieszkaniowymi prowadzona była w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 06.12.2010 r., w sprawie obowiązujących stawek opłat za lokale, garaże, boksy garażowe i miejsca postojowe będące w zasobach I ŻSM. W 2013 r. RN nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia planu GZM oraz decyzji w sprawie zatwierdzenia planu remontów, tłumacząc decyzję brakiem dokumentów nadających się do zatwierdzenia. Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi w okresie sprawozdawczym obejmowała między innymi takie zagadnienia jak: 1. eksploatacja podstawowa (mieszkania, garaże, lokale użytkowe), tj.: zawieranie umów z przedsiębiorstwami komunalnymi na zakup mediów i obsługę Spółdzielni, sprawowanie kontroli nad prawidłową działalnością w zakresie eksploatacji i konserwacji bieżącej, rozliczanie usług, zawieranie umów z najemcami lokali usługowych, rejestrowanie i rozliczanie zużycia energii cieplnej i wody, windykacja należności; 2. remonty i konserwacja bieżąca zasobów mieszkaniowych tj.: sprawowanie kontroli nad prawidłowym działaniem urządzeń grzewczych i pomiarowych, Strona 5 z 10

konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych, konserwacja zieleni, zlecanie wykonania robót remontowych wybranym wykonawcom; 3. utrzymanie dróg, chodników i powierzchni wspólnych tj.; utrzymanie porządku na drogach, chodnikach, trawnikach, placach zabaw dla dzieci, utrzymanie porządku w altanie śmietnikowej i przy kontenerach na odpady, utrzymanie porządku w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku. Przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami usługowymi wyniosły 4 495 359,20 zł (w kwocie tej 160 861,12 zł stanowi zmiana stanu produktów), pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe wyniosły 44 946,34 zł, natomiast koszty wyniosły 3 452 927,00 zł. W związku z powyższym nadwyżkę finansową Spółdzielni na działalności gospodarczej, wykazany w rachunku wyników wyniósł 1 091 457,18 zł. Należny podatek dochodowy to kwota 207 377,00 zł, nadwyżka finansowa Spółdzielni po opodatkowaniu to kwota 884 080,18 zł. Przychody eksploatacyjne i utrzymania nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 1 560 613,95 zł (1.360.162,97 zł nieruchomość nr 1 i 200.450,98 zł nieruchomość nr 2), w tym przychody z opłat eksploatacyjnych wyniosły 584 089,01 zł (488 330,75 zł nieruchomość nr 1 i 95 758,26 zł nieruchomość nr 2), a w nich przychód z lokali mieszkalnych wyniósł 358 496,82 zł (308 580,36 zł - nieruchomość nr 1, 49 916,46 zł - nieruchomość nr 2), przychód z miejsc postojowych w garażach - 204 880,37 zł (165 319,97 zł - nieruchomość nr 1, 39 560,40 zł - nieruchomość nr 2), przychód z opłat za pomieszczenia dodatkowe oraz boksy garażowe wyniósł 20 711,82 zł (14 430,42 zł - nieruchomość nr 1, 6 281,40 zł nieruchomość nr 2). Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości na koniec roku zamknęły się kwotą 1 291 325,87 zł (1 141 460,85 zł - koszty nieruchomości nr 1, 149 865,02 zł - koszty nieruchomości nr 2), w tym koszty eksploatacji 760 685,67 zł (596 529,67 zł - koszty nieruchomości nr 1, 95 758,26 zł - koszty nieruchomości nr 2) co daje ujemny wynik na eksploatacji (niedopłatę) w kwocie 176 596,66 zł. Pozostałe wyniki na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w 2013 r.: a. GZM nadpłata dozór (+) 53.582,59 zł b. GZM nadpłata winda (+) 16 311,23 zł c. GZM wywóz śmieci niedopłata (-) 19.907,87 zł d. GZM podatek od nieruchomości niedopłata (-) 13.513,43 zł e. GZM użytkowanie wieczyste gruntu nadpłata (+) 164.896,33 zł f. GZM CO i CW (-) 47.049,33 zł g. GZM ZW i kanalizacja (-) 30.675,73 zł Wynik dla GZM dla całości zasobów I ŻSM wyniósł (-) 160 861,12 zł, dla nieruchomości nr 1 (-) 117 572,66 zł i (-) 43 288,47 zł dla nieruchomości nr 2. Użytkowanie wieczyste gruntu. W dniu 18.09.2009 r. Spółdzielnia otrzymała od Zarządu Dzielnicy Bielany wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 8 z obrębu 7-06-02 położonej przy ul. Kochanowskiego 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 o powierzchni 29 218 m 2, której użytkownikiem wieczystym jest I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Zgodnie z wypowiedzeniem nowy, wyższy niż Strona 6 z 10

Sprawozdanie z działalności Zarządu I ŻSM za 2013 r dotychczasowy, wymiar opłaty został określony na kwotę 365.809,36 zł. Zarząd Spółdzielni wniósł odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, kwestionując zasadność ww. decyzji. Złożenie wniosku zawiesiło uiszczenie opłaty w nowej wysokości. W dniu 24.08.2011 r. Spółdzielnia otrzymała decyzję SKO oddalającą wniosek Spółdzielni. W dniu 6.09.2011 r. Spółdzielnia wniosła sprzeciw od orzeczenia SKO do Sądu Okręgowego w Warszawie. Na koniec roku 2013 sprawa była w toku. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania I ŻSM jest w posiadaniu prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 07 marca 2014 r. (sygn. akt XXV C 1488/11), które stanowi o uznaniu za nieuzasadnioną zawartą w wypowiedzeniu aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. W związku z powyższym w mocy obowiązującej jest dotychczasowa wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ww. nieruchomości gruntowej. Zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe W zakresie lokali mieszkalnych Spółdzielnia skutecznie windykowała swoje należności. Procedura windykacja obejmuje przeprowadzanie rozmów z dłużnikami, wysyłanie wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek karnych od nieterminowych wpłat. Sprawy uporczywych dłużników kierowane są na drogę postępowania sądowego. W roku 2013 zakończyły się dwie sprawy sądowe o zapłatę dotyczące lokali mieszkalnych. Sprawy zostały skierowane do egzekucji komorniczej (w toku), której przedmiotem jest spłata zadłużenia wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty oraz zasądzone opłaty sądowe i komornicze. W zakresie zadłużeń lokali użytkowych - sprawa przeciwko EKOGRANO o zapłatę kwoty 16 509, 57 zł z tytułu czynszu za najem lokalu użytkowego w 2013 r. sprawa (po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sadu zasądzającego zapłatę w 2010 r.) znajdowała się na etapie egzekucji komorniczej. W dniu 23.08.2013 r. otrzymaliśmy doręczenie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Wskaźnik zadłużenia opłatach za lokale mieszkalne w stosunku do naliczeń (obciążenia) wyniósł 5,2%. Zaległości w opłatach (>3mies.) za lokale mieszkalne na koniec roku zamknęły się kwotą 89.819,12 zł. Zaległości w opłatach za lokale użytkowe (>3 mies.)na koniec roku zamknęły się kwota 15.040,17 zł. IV. GOSPODARKA REMONTOWA W roku 2013 r. zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta oraz wnioskiem z lustracji ustawowej przychody i koszty na funduszu remontowym były odrębnie ewidencjonowane dla każdej z dwóch nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię. W 2013 roku, w wyniku przeprowadzonej całościowej weryfikacji i korekty zapisów księgowych za 2012 r., zostało dokonane odrębne ewidencjonowanie przychodów i kosztów na funduszu remontowym również za 2012 r. dla każdej z nieruchomości. Na początek roku 2013 stan funduszu remontowego wykazywał deficyt (niedopłatę) w kwocie - 157.193,56 zł. Strona 7 z 10

Przychody za 2013 rok na fundusz remontowy wyniosły 694.048,48 zł (łącznie z obu nieruchomości), w tym: przychody funduszu remontowego nieruchomości o1 (budynki przy ul. Kochanowskiego 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39) wyniosły 616.584,40 zł, przychody na funduszu remontowym nieruchomości o2 (budynek przy ul. Kochanowskiego 33A) wyniosły 77.464,08 zł. Koszty remontów w 2013 roku zamknęły się kwotą 702.661,80 zł, na co złożyły się m.in. następujące koszty : 1.Remonty nieruchomości 01 (budynki Kochanowskiego 23,25,27,29,31,33,35,37,39) 1.1 Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody 619.759,43 zł (końcowy protokół odbioru podpisano w dniu 29.08.2013 r.) 1.2 Naprawa poszycia dachów Kochanowskiego 31, 39, 27,25,23,29-33.955,16 zł 1.3 Remont prześwitu bramowego oraz docieplenie bramy szczytowej - Kochanowskiego 23 lok. Nr 1 (przemarzanie)- 7.759,55 zł 1.4 Wymiana podejść dopływowych do baterii zlewozmywakowych Kochanowskiego 23-39 - 14.199,60 zł 1.5 Wymiana kratek ściekowych Kochanowskiego 23, 35, 37 16.506 zł 1.6 Wymiana kabla grzewczego w budynku mieszkalnym Kochanowskiego 39-2.797,15 zł 2. Remonty nieruchomości 02 (budynek Kochanowskiego 33a) Nie było poważniejszych prac. Ogólna kwota wydatków wyniosła 196,80 zł. 3. Remonty części wspólnej Nie były przeprowadzane w 2013 r. Stan funduszu remontowego Spółdzielni na koniec 2013 r. wynosił łącznie 148.580,24 zł, (nadpłatę), w tym: dla nieruchomości nr 1 wykazał deficyt w kwocie - 3.727,20 zł, natomiast dla nieruchomości nr 2 wykazał nadpłatę w kwocie 152.307,44 zł. Zarząd proponuje, aby nadwyżka bilansowa Spółdzielni za 2012 rok i 2013 r. została przeznaczona na fundusz remontowy Spółdzielni. V.Gospodarka finansowa. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa I ŻSM Strona 8 z 10

Sprawozdanie z działalności Zarządu I ŻSM za 2013 r Na dzień 31.12.2013 r. na rachunkach bankowych Spółdzielni znajdowały się środki finansowe w kwocie 2.331.959,73 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności Zarządu (23.05.2014 r.) na rachunkach bankowych Spółdzielni zgromadzone były środki w kwocie 2 784 244,32 zł. Za 2013 rok z tytułu odsetek bankowych Spółdzielnia uzyskała przychód w kwocie 44.942,84 zł. Po opodatkowaniu dochód wyniósł 884.080,18 zł. Zarząd I ŻSM zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawia sprawozdanie finansowe za 2012 i 2013 rok sporządzone przez Głównego Księgowego, które obejmują: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2. Bilans. 3. Rachunek zysków i strat. 4. Informację dodatkową. Dodatkowo Zarząd przedstawia część finansową do sprawozdania z działalności Zarządu I ŻSM, która w sposób szczegółowy obrazuje sytuację finansową Spółdzielni na dzień 31.12.2013 r. Walne Zgromadzenie Członków z dnia 17.06.2013 r. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Zarząd zwołał na dzień 17.06.2013 r. coroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, na którym nie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2012. Walne Zgromadzenie nie udzieliło również absolutorium żadnemu z członków Zarządu I ŻSM za działalność w 2012 roku. Wnioski: na Walnym Zgromadzeniu Członków 17.06.2013 r. wpłynęły następujące wnioski: Wniosek dotyczący podjęcia uchwały o odwołaniu Jolanty Ślepowrońskiej z funkcji członka Zarządu w związku z nie uzyskaniem absolutorium (23 głosy za, 39 przeciw), Wniosek o podjęcie uchwały o likwidacji ryczałtu dla pracowników Spółdzielni za jazdę samochodem prywatnym (37 głosów za, 21 głosów przeciw). Wniosek został zrealizowany przez Zarząd - od 1 lipca 2013 r. ryczałty dla pracowników za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych nie były wypłacane. W dniach od 26.07.2013 r. do 31.12.2013 r. firma Saks Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Matejki 42 przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego I ŻSM za 2012 rok, które nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dn. 17.06.2013 r. W wyniku badania sprawozdanie otrzymało opinię negatywną, biegły rewident stwierdził, że bilans i rachunek Zysków i strat został sporządzony niezgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Jednocześnie stwierdzone przez biegłego rewidenta nieprawidłowości potwierdziły wszystkie zgłoszone podczas WZC zastrzeżenia wobec sprawozdania finansowego przedstawionego w dn. 17.06.2013 r. do zatwierdzenia przez Zebranie Członków Spółdzielni. Wobec tej sytuacji Zarząd zlecił firmie CIiDM K. Dziewior dokonanie weryfikacji całości zapisów w księgach rachunkowych I ŻSM za rok 2012 i sporządzenia na tej podstawie prawidłowego sprawozdania finansowego. Strona 9 z 10

Strona 10 z 10