MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi

Podobne dokumenty
MultiCash instrukcja obsługi modułu RFT

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

MultiCash opis pliku płatności walutowych

Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Carrefour

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

CitiDirect BE Portal Eksport

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP XL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Sage Symfonia. Autor: Sage sp. z o.o.

emszmal 3: Eksport wyciągów do ILUO Biznes (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

CitiDirect Online Banking

CitiDirect EB Portal Eksport

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

emszmal 3: Eksport wyciągów do DGCS System (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Import danych z plików CSV

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

CitiDirect Online Banking Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty Historia rachunku, podgląd sald i wyciągów

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

CitiDirect Online Banking Eksport

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

CitiDirect Online Banking. Logowanie

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach.

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

Instrukcja instalacji urządzeń kryptograficznych

PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT

W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce)

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Procedura wczytania danych sprawozdawczych za I kw 2006 z systemu BudzetST II do systemu

Zmiany w programie VinCent 1.29

Wiadomości. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

emszmal 3: Eksport wyciągów do ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

VinCent modyfikacje 1.32

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

Platforma e-learningowa

Akademia Klienta CitiDirect. Zamówienie gotówki przez CitiDirect. LLipiec Do użytku wewnętrznego posiadacza rachunku

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MDM DLA SYSTEMU WINDOWS PHONE 8 (FAMOC V 3.18)

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2013 roku

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Monitorowanie GRN

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Logowanie i nowy układ menu

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

CitiDirect Ewolucja Bankowości

1. Generowanie rachunku elektronicznego

Podzielona Płatność VAT

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

CitiDirect Ewolucja Bankowości

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika.

By móc zainstalować plugin niezbędna jest uprzednia instalacja Notowań Online 3 oraz programu do analizy technicznej AmiBroker.

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

Składanie wniosku w Pekao24 krok po kroku

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

CitiDirect Online Banking Przelew Zbiorczy

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml

Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

1. Generowanie rachunku elektronicznego

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

JPK Jednolity Plik Kontrolny

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

Transkrypt:

MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony

System MultiCash posiada wbudowane funkcje umożliwiające stworzenie mechanizmu wymiany danych z systemami finansowo-księgowymi i kadrowo-płacowymi. Współpraca ta możliwa jest w obydwu kierunkach tzn.: import zleceń z systemu F/K do systemu MultiCash, co eliminuje konieczność podwójnego wpisywania danych eksport otrzymanych z banku informacji przeznaczonych do wczytania do sytemu F/K przy pomocy tworzonego w systemie MultiCash, zdefiniowanego przez Klienta pliku tekstowego lub odczyt danych bezpośrednio z pliku-wyciągu 1. Import zleceń płatniczych z systemu F/K 1.1 Import zleceń krajowych Import zleceń krajowych stworzonych w systemie zewnętrznym odbywa się poprzez wczytanie do systemu MultiCash pliku tekstowego zawierającego informacje o zleceniach. Plik ten powinien być wygenerowany przez system F/K i musi być zgodny ze standardem ELIXIR wykorzystywanym w polskim systemie rozliczeń międzybankowych, opracowanym przez KIR S.A. Szczegółowe informacje dotyczące formatu pliku znajdują się w dokumencie Opis pliku płatności krajowych. Do importu gotowego pliku zawierającego zlecenia płatnicze służy w systemie MultiCash funkcja Import przesyłki znajdująca się w module płatności krajowych PLI. Po wybraniu tej funkcji system wyświetli okno umożliwiające wskazanie pliku przeznaczonego do wczytania oraz wybór jego lokalizacji. Kolejne okno pozwala na określenie, czy plik źródłowy ma zostać usunięty po wczytaniu danych do systemu MultiCash. Bank BGŻ BNP Paribas SA MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi kwiecień 2015 2

Po wczytaniu danych, system wyświetli okno zawierające listę zaimportowanych zleceń. Okno to należy zamknąć. Wczytane zlecenia znajdują się w bazie poleceń modułu płatności krajowych PLI. Zaimportowane zlecenia należy zaakceptować i wysłać do banku w taki sam sposób, jak zlecenia wprowadzone ręcznie w systemie MultiCash. 1.2 Import zleceń walutowych Import zleceń walutowych stworzonych w systemie zewnętrznym odbywa się poprzez wczytanie do systemu MultiCash pliku tekstowego zawierającego informacje o zleceniach. Plik ten musi być zgodny z formatem pliku PLA, opartym o standard rozliczeń płatności zagranicznych stosowany w Polsce (SWIFT MT100). Szczegółowe informacje dotyczące formatu pliku znajdują się w dokumencie Opis pliku płatności walutowych. Do importu gotowego pliku zawierającego zlecenia służy w systemie MultiCash funkcja Import przesyłki znajdująca się w module płatności zagranicznych PLA. Dalsze kroki należy wykonać w sposób opisany w punkcie poświęconym importowi zleceń krajowych. Bank BGŻ BNP Paribas SA MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi kwiecień 2015 3

2. Eksport otrzymanych z banku danych w celu wczytania ich do systemu F/K System umożliwia pobranie danych w postaci pliku tekstowego generowanego przez MultiCash (możliwość zdefiniowania struktury przez użytkownika) lub pobranie danych bezpośrednio z pliku-wyciągu otrzymywanego z banku. 2.1 Eksport danych z systemu MultiCash do pliku tekstowego Aby umożliwić eksport danych, należy najpierw stworzyć szablon, w którym zostanie zdefiniowana struktura docelowego pliku tekstowego. System MultiCash umożliwia wybór pól z danymi, pozwala określić kolejność ich ustawienia oraz daje możliwość wyboru separatora pól. Aby zdefiniować szablon eksportu danych, należy wybrać funkcję Definiuj struktury z menu Zarządzanie Pliki wymiany w module głównym. W oknie Plik do eksportu/importu należy wybrać nazwę dla pliku, który stanie się szablonem dla eksportu danych. Zalecane jest podanie nazwy składającej się z max. 8 znaków (Uwaga! Docelowy plik tekstowy będzie posiadał taką sama nazwę). W oknie Wybierz bazę danych należy wybrać bazę, z której pobierane będą dane o operacjach. W tym przykładzie wybrano bazę Operacje. W oknie Edycja pliku kontrolnego importu/eksportu znajdują się dwie zakładki. Bank BGŻ BNP Paribas SA MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi kwiecień 2015 4

W zakładce Ogólne należy określić rodzaj separatora pól, który będzie stosowany w plikach docelowych. Można również w zależności od potrzeb zaznaczyć inne, wybrane parametry. W zakładce Pola należy określić, które pola (jakie dane) mają znaleźć się w docelowym pliku tekstowym. W trakcie eksportu danych system będzie również uwzględniał podana w tym oknie kolejność pól. Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów pliku, należy wcisnąć przycisk [OK]. Zdefiniowany szablon pliku można w każdej chwili zmodyfikować. Należy w tym celu wybrać funkcję Definiuj struktury z menu Zarządzanie Pliki wymiany w module głównym. W oknie Plik do eksportu/importu nie należy wpisywać nowej nazwy pliku, lecz wskazać plik, który ma zostać zmodyfikowany. Eksport danych nie wymaga każdorazowej definicji szablonu. Można również w zależności od potrzeb tworzyć wiele szablonów eksportu. Posiadając stworzony już szablon pliku można przystąpić do eksportu danych. Aby tego dokonać, należy z menu Zarządzanie Pliki wymiany wybrać funkcję Eksportuj Bazę. Bank BGŻ BNP Paribas SA MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi kwiecień 2015 5

W oknie Wybór pliku do eksportu/importu należy wskazać uprzednio zdefiniowany szablon, zgodnie z którym ma zostać wyeksportowane dane. W oknie Kryteria wyboru (filtr) można ograniczyć ilość eksportowanych danych. W przedstawionym przykładzie ograniczono eksport operacji tak, aby zostały wyprowadzone dane wyłącznie z wyciągu 1501 (15 styczeń). Można oczywiście wyprowadzić pełną bazę operacji pozostawiając kryteria niewypełnione. System, przed stworzeniem pliku, wyświetli jeszcze okno pozwalające na ewentualne wprowadzenie kryteriów sortowania danych w pliku docelowym. Plik tekstowy zawierający wyeksportowane dane nosi nazwę szablonu, na podstawie którego powstał oraz posiada rozszerzenie TXT. Bank BGŻ BNP Paribas SA MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi kwiecień 2015 6

2.2 Pobieranie danych bezpośrednio pliku-wyciągu STA (MT-940 i MT-942) Istnieje również możliwość pobierania danych bezpośrednio z plików tekstowych pobieranych z banku. Pliki te stanowią materiał źródłowy dla baz danych systemu MultiCash, a zapisane w nich informacje posiadają formę komunikatów w ściśle określonym standardzie zgodnym z: MT-940 dla wyciągów MT-942 dla informacji o operacjach z dnia bieżącego. Pliki te, po pobraniu z banku, znajdują się w katalogu./mccwin/ i posiadają rozszerzenie STA. Plik STA na komputerze Klienta tworzony jest każdorazowo po pobraniu danych sesją STA i zawiera wszystkie informacje pobrane jedną sesją. Może on zatem zawierać jednocześnie komunikaty MT-940 (wyciąg) oraz MT-942 (operacje z dnia bieżącego). Z uwagi na specyfikę i zawartość komunikatów w plikach STA, może istnieć konieczność stworzenia przez Klienta interfejsu wyodrębniającego jedynie określone dane w odpowiednim układzie. Struktura komunikatów MT-940 i MT-942 zawartych w plikach STA opisana jest w dokumencie Opis formatu pliku wyciągu STA. 3. Informacje dodatkowe W niniejszym dokumencie znalazły się odniesienia do dokumentów opisujących struktury plików: - Opis pliku płatności krajowych - Opis pliku płatności walutowych - Opis formatu pliku wyciągu STA. W przypadku, gdyby nie posiadali Państwo tych dokumentów, bądź mieli jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami banku. Pomoc dla użytkowników systemu MultiCash Bank BGŻ BNP Paribas SA MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi kwiecień 2015 7