UCHWAŁA NR XXXI/180/13 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212. art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2013, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) dochody w łącznej kwocie 12.173.835,30 zł z tego: a) bieżące w kwocie 12.096.523,30 zł, b) majątkowe w kwocie 77.312,00 zł, 2) wydatki w łącznej kwocie 13.744.263,30 zł z tego: a) bieżące w kwocie 10.524.411,30 zł, b) majątkowe w kwocie 3.219.852,00 zł. 2. Budżet zadań zleconych wynosi: 1) dochody - 2.149.900,90 zł, 2) wydatki - 2.149.900,90 zł, 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.570.428,00 zł, pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów i wolnych środków budżetowych z działalności roku 2012 zgodnie załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały. 2. Przychody w wysokości 1.883.678,00 zł, rozchody w wysokości 313.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 1
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 r. Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/180/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 września 2013 r. Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 308 000,00-38 000,00 270 000,00 40002 Dostarczanie wody 308 000,00-38 000,00 270 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 1 000,00 0830 Wpływy z usług 306 000,00-39 000,00 267 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 500,00 2 000,00 600 Transport i łączność 2 000,00 1 000,00 3 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00 1 000,00 3 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 000,00 3 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 140 000,00 10 000,00 150 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140 000,00 10 000,00 150 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140 000,00 10 000,00 150 000,00 750 Administracja publiczna 12 000,00 0,00 12 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000,00 0,00 12 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00-1 500,00 500,00 Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 1
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 1 500,00 11 500,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 342 458,00-250 000,00 2 092 458,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 640 000,00-60 000,00 1 580 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 640 000,00-60 000,00 1 580 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 692 458,00-193 000,00 499 458,00 0310 Podatek od nieruchomości 158 458,00-15 000,00 143 458,00 0320 Podatek rolny 250 000,00 20 000,00 270 000,00 0330 Podatek leśny 64 000,00-10 000,00 54 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00 12 000,00 32 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000,00-200 000,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 000,00 3 000,00 13 000,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 3 000,00 13 000,00 758 Różne rozliczenia 30 000,00 10 000,00 40 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 10 000,00 40 000,00 0920 Pozostałe odsetki 30 000,00 10 000,00 40 000,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 16 560,00 16 560,00 80104 Przedszkola 0,00 16 560,00 16 560,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 16 560,00 16 560,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 16 500,00 16 500,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 16 500,00 16 500,00 Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 2
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 16 500,00 16 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 151 000,00 145 000,00 296 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 000,00 130 000,00 131 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 130 000,00 130 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 000,00 1 000,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00-1 000,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 150 000,00 15 000,00 165 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00 15 000,00 165 000,00 Razem: 2 985 458,00-88 940,00 2 896 518,00 Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/180/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 września 2013 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 500,00-20 000,00 80 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 500,00-20 000,00 80 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 500,00-20 000,00 80 500,00 600 Transport i łączność 891 000,00 65 000,00 956 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 891 000,00 65 000,00 956 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 891 000,00 65 000,00 956 000,00 750 Administracja publiczna 932 600,00-45 000,00 887 600,00 75011 Urzędy wojewódzkie 174 500,00-15 000,00 159 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 500,00-15 000,00 159 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 758 100,00-30 000,00 728 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 758 100,00-30 000,00 728 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 295 000,00-63 000,00 232 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 295 000,00-63 000,00 232 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 000,00-200,00 43 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 200,00 7 200,00 Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 2 000,00 21 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 000,00-65 000,00 160 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 427 019,00-133 440,00 2 293 579,00 80101 Szkoły podstawowe 1 764 903,00 0,00 1 764 903,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 382 605,00-8 600,00 1 374 005,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 635,00-2 400,00 111 235,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 268 663,00 11 000,00 279 663,00 80104 Przedszkola 662 116,00-133 440,00 528 676,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 420,00 12 351,00 252 771,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 553,00-923,00 18 630,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 416,00 4 791,00 50 207,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 727,00 341,00 7 068,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00-150 000,00 200 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 16 500,00 16 500,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 16 500,00 16 500,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 16 500,00 16 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 446 900,00-59 000,00 387 900,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 64 500,00 6 000,00 70 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00-2 000,00 10 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00-2 000,00 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 500,00 11 000,00 42 500,00 90002 Gospodarka odpadami 197 000,00-30 000,00 167 000,00 Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 197 000,00-30 000,00 167 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 185 400,00-35 000,00 150 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 000,00-20 000,00 83 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-1 000,00 0,00 4260 Zakup energii 30 000,00-5 000,00 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 400,00-6 000,00 35 400,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 000,00-1 000,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00-2 000,00 6 000,00 Razem: 5 093 019,00-238 940,00 4 854 079,00 Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/180/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 września 2013 r. Zadania inwestycyjne na 2013 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy dochody własne Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 14 1. 10 1010 6050 Remont budynku Stacji Uzdatniania Wody w Gniazdowie - wykonanie termomodernizacji fundamentów wraz z odwodnieniem 58 000 58 000 58 000 Urząd Gminy 2. 150 15011 6639 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 23 595 2 227 2 227 Urząd Gminy 3. 600 60014 6300 4. 600 60016 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska-Lubotyń-Rząśnik Lubotyński i przebudowa drogi nr 2630W Koskowo-Turobin - Stary Lubotyń w miejscowości Stary Lubotyń Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Stary Lubotyń, w tym: Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Lubotyń - Morgi 177 000 177 000 177 000 Urząd Gminy 1 206 000 956 000 956 000 Urząd Gminy 236 000 236 000 236 000 Urząd Gminy Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 1
Remont drogi gminnej Pałapus - Stary Lubotyń 65 000 65 000 65 000 Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Rogówek 200 000 200 000 200 000 Urząd Gminy Budowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark Etap 2 50 000 50 000 50 000 Urząd Gminy Remont drogi gminnej Gniazdowo-Wiśniewo 535 000 285 000 285 000 Urząd Gminy Przebudowa i modernizacja drogi gminnej StaryLubotyń (Brzeźniak) 5. 700 70005 6050 Remont garażu przy budynku komunalnym /Ośrodek Zdrowia/ 6. 750 75023 6060 Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych 120 000 120 000 120 000 Urząd Gminy 80 000 80 000 80 000 Urząd Gminy 17 000 17 000 17 000 Urząd Gminy 7. 750 75095 6639 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 27 413 6 793 6 793 Urząd Gminy 8. 754 75412 6050 Remont i modernizacja strażnicy OSP w Rząśniku 150 000 65 000 65 000 Urząd Gminy 9. 754 75412 6050 Remont i modernizacja strażnicy OSP w Sulęcinie 150 000 10 000 10 000 Urząd Gminy 10. 754 75412 6050 Dobudowa Garażu przy strażnicy OSP w Kosewie 85 000 85 000 85 000 Urząd Gminy 11. 801 80104 6050 Remont i wyposażenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu 200 000 200 000 200 000 Urząd Gminy 12. 900 90001 6060 Zakup pompy zatopionej na kanalizację w Starym Lubotyń 15 000 15 000 15 000 Urząd Gminy Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 2
13. 900 90002 6050 Budowa wiaty /boksów/ do zbiórki odpadów segregowanych 50 000 50 000 50 000 Urząd Gminy 14. 900 90003 15. 900 90015 6050 4 263 636 1 456 027 658 500 797 527 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 6057 terenie gminy Stary Lubotyń etap I 797 527 797 527 6059 658 500 658 500 Budowa linii energetycznej w miejscowości Lubotyń - Kolonia Urząd Gminy 12 000 12 000 12 000 Urząd Gminy 29 805 29 805 29 805 16. 926 92695 6057 Wykonanie placu zabaw w Sulęcinie Szlacheckim 17 312 17 312 Urząd Gminy 6059 12 493 12 493 Razem: 6 544 449 3 219 852 2 422 325 797 527 0 0 Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/180/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 września 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 12 173 835,30 2. Wydatki 13 744 263,30 3. Wynik budżetu -1 570 428,00 1. 2. Przychody ogółem: 1 883 678,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 903 797 527,00 950 1 086 151,00 Rozchody ogółem: 313 250,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 313 250,00 Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie do uchwały nr XXXI/181/13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń Dochody: Rozdz.40002 0830 - zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 8 m-cy Rozdz.75615 0310 - zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 8 m-cy Rozdz.75616 0310, 0330 - zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 8 m-cy 0490 - zmniejszenia dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdz. 80104 2030 zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 148/2013 z 18.09.2013 r. dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- październik 2013 r. Rozdz. 85415 2040 zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 134/2013 z 05.09.2013 r. dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r "Wyprawka szkolna" Rozdz. 90002 0490 - wpływy z odpłatności za śmieci wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdz. 90003 0970 wpłaty mieszkańców za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków Wydatki: Rozdz. 01010 4300 - zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 8 m-cy Rozdz. 60016 6050 remont drogi gminnej Pałapus - Stary Lubotyń Rozdz. 75412 6050 zmniejszono środki na zadanie "Dobudowa garażu przy strażnicy OSP w Kosewie" Rozdz.80101 4010 - zmniejszano środki własne szkoła Sulęcin - 8.600,00 zł 4040 - zmniejszano środki własne szkoła Sulęcin - 2.400,00 zł 4110 zwiększono środki własne szkoła Sulęcin 11.000,00 zł Rozdz.80104 4010-zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń - dotacja 6.926,00 zł - zwiększono środki szkoła Sulęcin - dotacja 1.731,00 zł - zmniejszono środki szkoła Sulęcin - środki własne - 1.500,00 zł - zwiększono środki szkoła Gniazdowo - dotacja 1.731,00 zł -zwiększono środki szkoła Filia Podbiele - dotacja 3.463,00 zł razem zwiększenia 12.851,00 zł 4040 - zmniejszono środki własne szkoła Sulęcin - 923,00 zł 4110 - zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń - dotacja 1.184,00 zł - zwiększono środki szkoła Sulęcin - dotacja 296,00 zł - zwiększono środki szkoła Sulęcin - środki własne 2.423,00 zł - zwiększono środki szkoła Gniazdowo - dotacja 296,00 zł - zwiększono środki szkoła Filia Podbiele - dotacja 592,00 zł razem zwiększenia 4.791,00 zł 4120 - zwiększono środki szkoła Stary Lubotyń - dotacja 170,00 zł - zwiększono środki szkoła Sulęcin - dotacja 43,00 zł - zwiększono środki szkoła Gniazdowo - dotacja 43,00 zł - zwiększono środki szkoła Filia Podbiele - dotacja 85,00 zł razem zwiększenia 341,00 zł 6050- zmniejszono środki na zadanie "Remont i wyposażenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Papieża Polaka w Starym Lubotyniu" Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 1
z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z EFRWP kwota 150.000,00 zł Rozdz. 85415 3260 zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 134/2013 z 05.09.2013 r. dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna" Rozdz. 90001 4170, 4210, 4260- zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 8 m-cy Rozdz.90002 4300 - zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 8 m-cy Rozdz.90003 4010, 4170, 4260, 4300 4370, 4410- zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 8 m-cy Przychody 1.883.678,00 zł z tego: 903 - planowana do zaciągnięcia pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 797.527,00 zł 950 - wolne środki z działalności roku 2012 1.086.151,00 zł Rozchody 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota 313.250,00 zł z tego: - spłata pożyczek 71.250,00 zł - spłata kredytów 242.000,00 zł Id: C692CA8B-A633-481E-933F-76005C01460F. Podpisany Strona 2