FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012
SPIS TRESCI: I TT. in. IV. WST^P - OSWIADCZEME BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA
OSWIADCZENIE ZARZ4DU Stosownie do artykuhi 52 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku oraz Rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci dla niektorych jednostek niebed^cych spolkami handlowymi, nie prowadzacymi dzialalnosci gospodarczej z pozniejszymi zmianami, Zarz^d Fundacji Tezeusz przedstawia sprawozdanie finansowena dzieh 31.12.2011 roku, naktore skiada si?: Bilans sporz^dzony na dzien 31.12.2012 r. Rachunek wynikow za okres 01.01.2012-31.12.2012 r. Informacja dodatkowa Sprawozdanie finansowe sporz^dzone zostalo zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowosci oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacje majatkowq i finansowq oraz wynik finansowy. Podpisy czlonkow Zarz^du irnie, nazwisko, stanowisko) (osoba odpowiedzialna za prowadzenie ii^g rachunkowj'ch) (imi?} nazwisko, stanowisko), nazwisko, stanowisko)
FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MALA 657 NIP: 737-213-73-54 REGON: 120826282 2012 AKTYWA 2011 2012 PASYWA 2011 2012 A.AKTYWA TRWAtE I.Wartosci niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwate III.Nale±nosci diugoterminowe IV.Inwestycje dtugoterminowe V.DIugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 10674,99 999,99 9 675,00 6 975,00 6 975,00 A.FUNDUSZE WtASNE I.Fundusz statutowy II.Fundusz z aktualizacji wyceny Ill.Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyzka przychod6w nad koszt. 2. Nadwyzka kosztow nad przychod. miedzyokresowe 14723,41 1100 3 723,41 3 723,41 12804,09 11 00 1 804,09 1 804,09 B.AKTYWA OBROTOWE I.Zapasy rzeczowych aktywow obrotowych II.Naleznosci krbtkoterminowe lll.lnwestycje krotkoterminowe Lsrodki pieniezne 2.pozostaJe aktywa finansowe C.KROTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI^DZYOKRES. 16 867,41 15405,94 1 461,47 1 461,47 20 296,65 8 798,00 11498,65 11498,65 B.ZOBOWIAZAN1A I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA I.Zobow.dtugoterminowe z tytulu kredyt6w i po±yczek ll.zobowiazania krbtkoterminowe i fundusze specjalne l.kredyty i pozyczki 2.inne zobowiazania 3. fundusze specjalne III.Rezerwy na zobowiazania IV.Rozliczenia miedzyokresowe Lrozl. miedzyokresowe przychod. 2.inne rozliczenia miedzyokresowe 12818,99 3618,99 3618,99 9 20 9 20 14 467,56 7 967,56 7 967,56 6 50 6 50 SUMA AKTYWOW 27 542,40 27271,65 SUMA PASYWOW 27 542,40 27271,65 Sporzadzita J.Wanago 27.02.2013
FUNDACJA TEZEUSZ 34-734 KASINKA MAtA 657 NIP: 737-213-73-54 REGON: 120826282 RACHUNEKWYIMIKOW 2012 Poz. A. 1. El. 1. 2. Wyszczegolnienie Przychody z dziatalnosci statutowej wptaty na dziat uzytku publicznego dotacje FIO przychody z dziatalnosci statutowej odptatnej pozostaie przychody okreslone statutem- darowizny 2011 61 915,52 835,40 9 596,06 51 484,06 2012 28 681,70 364,70 1 82 26 497,00 B. C. Koszty realizacji zadah statutowych w tym koszty realizacji proj FIO Wynik finansowy na dziatalnosci statutowej (A-B) 71 841,48-9 925,96 56 165,86-27 484,16 D. Koszty administracji 1.zuzycie materiatow i energii 2.ustugi obce S.podatki i optaty 4.wynagrodzenia 5. ubezpieczenia spofeczne S.amortyzacja 6. pozostaie 36 849,77 9 248,32 21 394,45 54,00 5 225,00 928,00 22615,20 6014,60 11 416,61 56 3 699,99 924,00 E. F. G. H. Pozostate przychody operacyjne Pozostate koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe 40 163,45 2 67 19,54 48 465,07 44,50 240,53 I. Wynik finansowy bruttto (C-D+E-F+G-H) -9 262,74-1 919,32 J. Zyski i straty nadzwyczajne I.Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. I. II. Wynik finansowy na catoksztateie dziatalnosci ogotem (I-J) R6znica zwi kszja.ca koszty roku nastep. Roznica zwie>szja_ca przychody roku nastep. -9 262,74 3 723,41-1 919,32 1 804,09 Sporzadzila J.Wanago 27.02.2013
INFORM ACJA DODATKOWA 1. Informacje porzadkowe Sprawozdanie finansowe Fundacji Tezeusz z siedzibq, w Kasince Malej 657 zostalo sporzqdzone zgodnie z Ustaw$ z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci oraz Rozporza_dzeniem Ministra Finansow z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci dla niektorych jednostek niebedqcych spolkami handlowymi. Przedmiotem dzialalnosci Fundacji jest: Dzialalnosc pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Klasyfikacja dziatalnosci wediug PKD przedstawia si$ nast^pujaco: Dzialalnosc podstawowa: - DZTALALNOSC POZOSTALYCH ORGANIZACJI CZLONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ujete wg PKD w dziale 9133.Z, - DZIALALNOSC PORTAL1 INTERNETOWYCH - 6312.Z Fundacja dokonala wpisu do Krajowego Rejestru Sqdowego w Rejestrze Stowarzyszeh, Innych Organizacji Spolecznych i ZawodoAvych, Fundacji Oraz Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsi^biorcow w dniu 31,08.2009 roku pod numerem KRS 0000315831 Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem j est nieograniczony. 2. Prezentacja sprawozdan finansowych Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynaj^cy si$ 01.01.2012 roku i koncz^cy si? 31.12.2012 roku. Sprawozdanie finansowe zostalo sporz^dzone przy zatozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundacj^ w daj^cej si^ przewidziec przyszlosci, obejmuj^cej okres nie krotszy niz jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istniejq rowniez okolicznosci wskazuj^ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci. Fundacja w 2012 roku nie prowadzila dzialalnosci gospodarczej. 3. Porownywalnosc danych Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane finansowe za rok obrotowy 2012. 4. Stosowane metody i zasady rachunkowosci oraz metody wyceny aktywow i pasywow. Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone z uwzglednieniem nadrzednych zasad rachunkowosci okreslonych ustawa^ o rachunkowosci oraz odrebnych przepisow reguluj^cych zasady gospodarki fmansowej fundacji. Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiqgniete i przypadaj^ce na jej rzecz przychody oraz zwiazane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriahi, wspolmiernosci pizychodow i kosztow oraz ostroznej wyceny.
4.1. Rachunek wynikow 4.1.1. Przychody Przychody z dzialalnosci statutowej obejmujq otrzymane srodki pieni?zne i inne aktywa finansowe ze zrodel okreslonych przepisami prawa lub statutem, a takze kwoty nalezne ze sprzedazy skladnikow maj^tku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje. 4.1.2. Koszty Koszty dzialalnosci Fundacji to koszty realizacji zadan statutowych, w tym rowniez swiadczen okreslonych statutem. Do kosztow w rachunku wynikow zalicza sie: - koszty realizacji zadan statutowych, czyli zwi^zane z wykonywaniem przez fundacje zadan przewidzianych statutem, - koszty administracyjne, do ktorych zalicza si? koszty utrzymania komorek administracyjnych fundacji. 4.1.3. Na wynik finansowy fundacji wplywaja^ ponadto: - pozostale przychody i koszty, a wiec m.in. przychody i koszty zwi^zane ze zbyciem srodkow trwalych, skutki aktualizacji wartosci naleznosci oraz odpisane naleznosci i zobowi^zania, - koszty i przychody finansowe wynikaj^ce z operacji fmansowych, takie m.in. jak odsetki bankowe, odsetki za zwloke, dodatnie i ujemne roznice kursowe. 4. 2. Bilans 4.2.1. Rzeczowe aktywa trwale - wykazuje si? zaliczone do aktywow trwalych: srodki trwaie, srodki trwale w budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztow wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a takze odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci. 4.2.2. Zapasy rzeczowych aktywow obrotowych - wykazuje sie materialy i towary wycenione wg cen zakupu nie wyzszych od ich cen sprzedazy netto na dzien bilansowy. 4.2.3. Naleznosci krotkoterminowe - wykazuje sie naleznosci z tytulu dostaw i uslug bez wzgledu na termin ich zaplaty oraz pozostale naleznosci wymagalne w ciqgu 12 miesi^cy od dnia bilansowego. Naleznosci wycenione sa w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem ostroznosci. 4.2.4. Srodki pieniezne wykazuje sie w wartosci nominalnej. Obejmuj^ one srodki pieni^zne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. srodki pieniezne w drodze. 4.2.5. Krotkoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe - wykazuje si$ czynne rozliczenia mi^dzyokresowe kosztow tnvaj^ce nie dluzej niz 12 miesi^cy od dnia bilansowego. 4.2.6. Fundusz statutowy - wykazuje si? w wysokosci okreslonej w statucie. 4.2.7. Wynik finansowy netto za rok obrotowy - wykazuje sie roznic^ pomiedzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.
4.2.8. Inne zobowiazania - wykazuje si zobowiazania z tytulu dostaw i using bez wzgledu na termin platnosci oraz pozostale zobowiazania z tytulu wynagrodzen, rozrachunkow z pracownikami i rozrachunkow publicznoprawnych o okresie wymagalnosci do 12 miesiecy. Zobowia_zania te wycenia si? w kwocie wymaganej zaplaty. Zobowiqzania obejmujtj. rowniez koszty roku biez^cego zafakturowane w roku nastepnym. 4.2.9. Tnne rozliczenia mi^dzyokresowe wystepuj^. bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztow nie 4.3. Wycena transakcji w walutach obcych Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si? w ksi?gach rachunkowych na dzien ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: - kupna lub sprzedazy walut stosowanym przez bank, z ktorego uslug korzystajednostka - w przypadku operacji sprzedazy lub kupna walut oraz operacji zapiaty naleznosci lub zobowi^zan, - srednim ustalonym dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj ^cego dzien dokonania transakcji, chyba ze w zgloszeniu celnym lub innym wia_zqcym jednostke dokumencie ustalony zostal inny kurs, w przypadku pozostalych operacji. 4.4. Zmiany zasad rachunkowosci w okresie sprawozdawczym Nie dokonano zmian zasad rachunkowosci. 5. Uzupelniajace (lane o aktywach i pasywach 5.1. Wartosci niematerialne i prawne Wartosc brutto Nazwa grupy skladnikow majijtku trwalego Portal intemetowy Stan na poczqtek 1000 Nabycie Stan na koniec 10 00 Umorzenie- amortyzacja Srodki trwale Stan na poczatek Stan na koniec Wartosc brutto 1000 10 00 Umorzenie 9000,01 10 00 Wartosc netto 999,99
5.2. Rzeczowe aktywa trwale Wartosc brutto Nazwa grupy skladnikow majatku trwalego Budynki i budowle Urz^dzenia techniczne i maszyny Wyposazenic Razem Stan na poczqtek 16408;20 16408,20 Nabycie 0;00 Stan na koniec 16408,20 16408,20 Umorzenie - amortyzacja Srodki trwale Wartosc brutto Umorzenie Wartosc netto Stan na poczqtek 16 408,20 6 733,20 9 675,00 Stan na koniec 16 408,20 9 433,20 6 975,00 5.3. Wykaz czynnych i biernych rozliczen mi^dzyokresowych Tytul Ogolem czynne rozliczenia mi^dzyokresowe kosztow Ogolem bierne rozliczenia mi^dzyokresowe kosztow Stan na pocz^tek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego 6. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodow ze wskazaniem ich zrodel, w tym przychodow okreslonych statutem 1) Przychody dziatalnosci statutowej: - przychody z dzialalnosci odplatnej - darowizny - dotacje - wplaty na dzialalnosc pozytku publicznego - wynik finansowy poprzedniego roku 2) Pozostale przychody: - przychody finansowe - pozostale przychody operacyjne 28 681,70 1 82 26 497,00 0 364,70 48 465,07 48 465,07 7. Informacje o strukturze kosztow stanowiqcych swiadczenia pieniezne i niepieniezne okreslone statutem oraz o strukturze kosztow administracyjnych 1) Koszty realizacji zadan statutowych: - koszty realizacji biez^cych zadan statutowych - koszty realizacji projektufio 56 165,86 56 165,86
2) Koszty administracyjne: - 22 615,20 - zuzycie materialow - 6014,60 - uslugi obce - 11416,61 - podatki i oplaty - 56 - wynagrodzenia - - - ubezpieczenia spoleczne - - amortyzacja - 3 699,99 - pozostaie - 924,00 3) koszty fmansowe - 240,53 pozostaie koszty operacyjne - 44,50 4) wynik finansowy poprzedniego roku - 3.723,41 8. Dane o zrodlach zwiekszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego W 2012 roku nie nast^pila zmiana wielkosci funduszu statutowego. 9. Dane dotyczacc udzielonych gwarancji, poreczeh i innych zobowiazan zwi^zanych z dzialaliiosci;] stntutovvij W 2012 roku nie udzielono zadnych gwarancji i poreczen. 10. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz sktadnikach maj^tku i zrodiach ich finansowania Fundcja w 2010 roku otrzymala darowizn^-samochod osobowy marki Suzuki Vitara rok prod. 1997 o wartosci 1350, ktory przyj^to do srodkow trwaiych. 11. Rozliczenie glownych pozycji rozni^cych podstawc opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto Lp. 1 2 Nazwa Wynik finansowy brutto - nadwyzkaprzychodow nad kosztami Wydatki nie stanowiace kosztu uzyskania przychodu niewyplacone wynagrodzenia, niezapfacone skladki ZUS odsetki budzetowe Dane za rok biezqcy -1 919,32 285,03 3 4 5 Koszty podatkowe nie uj^te w wyniku Wydatki nie stanowiace przychodow do opodatkowania Dochod podatkowy -1 634,29
Sporzajdzono: Krakow, dnia 27.02.2013 r. Zatwierdzono, Krakow, dn..t.u... :..r.y / MUMirr«A7 osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiag rachunkowych Zarzadjednostki