FUNDACJA TEZEUSZ KASINKA MALA 657

Transkrypt

1 Fundacja Tezeusz Kasinka Mata 657 tel NIP REGON nr konta OOQQ FUNDACJA TEZEUSZ KASINKA MALA 657 Sprawozdanie finansowe za okres

2 SPIS TRESCI: I. WSTE^P - OSWIADCZENIE ZARZADU II. IE. IV. BILANS RACHUNEK WYNIKOW INFORMACJA DODATKOWA

3 OSWIADCZENIE ZARZADU Stosownie do artykuiu 52 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku oraz Rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci dla niektorych jednostek niebe^cych spoikami handlowymi, nie prowadz^cymi dzialalnosci gospodarczej z pozniejszymi zmianami, Zarz^d Fundacji Tezeusz przedstawia sprawozdanie finansowe na dzien roku, na ktore sklada si?: Bilans sporz^dzony na dzien r. Rachunek wynikow za okres r. Informacja dodatkowa Sprawozdanie finansowe sporz^dzone zostalo zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowosci oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacj? majatkowa^ i finansowa^ oraz wynik fmansowy. Podpisy czlonkow Zarz^du Hi^ imi^, nazwisko, stanowisko) (osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksi^g rachunkowych) (imi?, nazwisko, stanowisko) i, nazwisko, stanowisko)

4 FUNDACJA TEZEUSZ KASINKA MALA 657 NIP: REGON: BILANS 2011 AKTYWA PASYWA A.AKTYWA TRWALE I.Wartosci niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwate III.Naleznosci dtugoterminowe IV.Inwestycje dlugoterminowe V.DIugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 15899, , ,99 999, ,00 A.FUNDUSZE WLASNE I.Fundusz statutowy II.Fundusz z aktualizacji wyceny Ill.Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyzka przychodow nad koszt. 2. Nadwyzka kosztow nad przychod. miedzyokresowe 23986, , , , , ,41 B.AKTYWA OBROTOWE I.Zapasy rzeczowych aktywow obrotowych II.Naleznosci krotkoterminowe lll.lnwestycje krotkoterminowe Lsrodki pieniezne 2.pozostate aktywa finansowe C.KROTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MI^DZYOKRES , ,51 425,66 425, , , , ,47 B.ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA I.Zobow.dKjgoterminowe z tytutu kredytow i pozyczek ll.zobowiazania krotkoterminowe i fundusze specjalne Ikredyty i pozyczki 2.inne zobowia.zania 3. fundusze specjalne III.Rezerwy na zobowiazania IV.Rozliczenia miedzyokresowe Irozl. miedzyokresowe przychod. 2.inne rozliczenia miedzyokresowe 13232, , , , , , SUMA AKTYWOW 37218, ,40 SUMA PASYWOW 37218, ,40 Sporzadzila J.Wanago BIURO RACHUNKOWE Jolanta //ow Wanago s.c Krakow, o& Oswiecenia 44/92c tel./fax 12 / 649 \9 34,

5 FUNDACJA TEZEUSZ KASINKA MALA 657 NIP: REGON: RACHUNEK WYNIKOW 2011 Poz. A. I. II Wyszczegolnienie Przychody z dziatalnosci statutowej nieodptatnej wptaty na dziat. uzytku publicznego dotacje FIO przychody z dziatalnosci statutowej odptatnej pozostate przychody okreslone statutem- darowizny ,62 351, , , ,52 835, , ,06 B. C. Koszty realizacji zadari statutowych w tym koszty realizacji proj FIO Wynik finansowy na dziatalnosci statutowej (A-B) , , , , ,96 D. Koszty administracji 1.zuzycie materiatow i energii 2.ustugi obce S.podatki i optaty 4.wynagrodzenia 5. ubezpieczenia spoteczne S.amortyzacja S.pozostale , , ,96 295, ,20 231, , , ,45 54, ,00 928,00 E. F. G. H. Pozostate przychody operacyjne Pozostate koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe ,21 0, , ,54 I. Wynik finansowy bruttto (C-D+E-F+G-H) 15944, ,74 J. Zyski i straty nadzwyczajne I.Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. I. II. Wynik finansowy na catoksztatcie dziatalnosci ogotem (I-J) Roznica zwi kszja.ca koszty roku nast^p. Roznica zwi kszja.ca przychody roku nast^p , , , ,41 Sporzadzita J.Wanago BIURO RACHUNKOWE Jolarfta ijacek Wanago s,c Krat^nA os. Oswiecenia 44/92c tel./fax 12V ' NIP ^-877 REGON

6 INFORMAC JA DODATKOWA 1. Informacje porzjjdkowe Sprawozdanie finansowe Fundacji Tezeusz z siedzib^ w Kasince Malej 657 zostalo sporz^dzone zgodnie z Ustawa^ z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci oraz Rozporz^dzeniem Ministra Finansow z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci dla niektorych jednostek nieb?da.cych spolkami handlowymi. Przedmiotem dzialalnosci Fundacji jest: Dzialalnosc pozostalych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Klasyfikacja dziatalnosci wedtug PKD przedstawia si nast^pujijco: Dzialalnosc podstawowa: - DZIALALNOSC POZOSTALYCH ORGANIZACJI CZLONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA ujete wg PKD w dziale 9133.Z, - DZIALALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH Z Fundacja dokonala wpisu do Krajowego Rejestru S^dowego w Rejestrze Stowarzyszen, Innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsi^biorcow w dniu roku pod numerem KRS Czas trwania Fundacji zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 2. Prezentacja sprawozdan finansowych Fundacja prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynaj^cy si? roku i kohcz^cy si? roku. Sprawozdanie finansowe zostalo sporza.dzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundacj? w daj^cej si? przewidziec przyszlosci, obejmuj^cej okres nie krotszy niz jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istniej^ rowniez okolicznosci wskazuja.ce na zagrozenie kontynuowania dzialalnosci. Fundacja w 2011 roku nie prowadzila dzialalnosci gospodarczej. 3. Porownywalnosc danych Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera tylko dane finansowe za rok obrotowy Stosowane metody i zasady rachunkowosci oraz metody wyceny aktywow i pasywow. Sprawozdanie finansowe zostalo sporza.dzone z uwzgl^dnieniem nadrz^dnych zasad rachunkowosci okreslonych ustawa, o rachunkowosci oraz odr^bnych przepisow reguluj^cych zasady gospodarki finansowej fundacji. Wynik finansowy Fundacji za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osia.gni?te i przypadaja.ce na jej rzecz przychody oraz zwiajzane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriahi, wspolmiernosci przychodow i kosztow oraz ostroznej wyceny.

7 4.1. Rachunek wynikow Przychody Przychody z dzialalnosci statutowej obejmuja, otrzymane srodki pieni?zne i inne aktywa finansowe ze zrodel okreslonych przepisami prawa lub statutem, a takze kwoty nalezne ze sprzedazy skladnikow maj^tku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje Koszty Koszty dzialalnosci Fundacji to koszty realizacji zadan statutowych, w tym rowniez swiadczen okreslonych statutem. Do kosztow w rachunku wynikow zalicza si?: - koszty realizacji zadan statutowych, czyli zwi^zane z wykonywaniem przez fundacj? zadan przewidzianych statutem, - koszty administracyjne, do ktorych zalicza si? koszty utrzymania komorek administracyjnych fundacji Na wynik finansowy fundacji wptywaj^ ponadto: - pozostale przychody i koszty, a wife m.in. przychody i koszty zwi^zane ze zbyciem srodkow trwalych, skutki aktualizacji wartosci naleznosci oraz odpisane naleznosci i zobowi^zania, - koszty i przychody finansowe wynikaj^ce z operacji finansowych, takie m.in. jak odsetki bankowe, odsetki za zwlok?, dodatnie i ujemne roznice kursowe Bilans Rzeczowe aktywa trwate - wykazuje si? zaliczone do aktywow trwalych: srodki trwale, srodki trwale w budowie wycenione wg cen nabycia lub kosztow wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a takze odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci Zapasy rzeczowych aktywow obrotowych - wykazuje si? materialy i towary wycenione wg cen zakupu nie wyzszych od ich cen sprzedazy netto na dzien bilansowy Naleznosci krotkoterminowe - wykazuje si? naleznosci z tytulu dostaw i uslug bez wzglfdu na termin ich zaplaty oraz pozostale naleznosci wymagalne w ci^gu 12 miesi?cy od dnia bilansowego. Naleznosci wycenione sa, w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem ostroznosci Srodki pieni^zne wykazuje si? w wartosci nominalnej. Obejmuja. one srodki pienifzne w kasie, na rachunkach bankowych oraz tzw. srodki pieni?zne w drodze Krotkoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe - wykazuje si? czynne rozliczenia mi?dzyokresowe kosztow trwaj^ce nie dluzej niz 12 miesi?cy od dnia bilansowego Fundusz statutowy - wykazuje si? w wysokosci okreslonej w statucie Wynik finansowy netto za rok obrotowy - wykazuje si? roznic^ pomi?dzy przychodami a kosztami za dany rok obrotowy.

8 Inne zobowiazania - wykazuje si$ zobowiazania z tytulu dostaw i uslug bez wzgledu na terrain platnosci oraz pozostaie zobowiazania z tytuiu wynagrodzeh, rozrachunkow z pracownikami i rozrachunkow publicznoprawnych o okresie wymagalnosci do 12 miesiecy. Zobowiazania te wycenia sif w kwocie wymaganej zaptaty. Zobowiqzania obejmuj^ rowniez koszty roku biez^cego zafakturowane w roku nastejmym Inne rozliczenia mi^dzyokresowe - bierne rozliczenia mi^dzyokresowe kosztow nie 4.3. Wycena transakcji w walutach obcych Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si? w ksiejach rachunkowych na dzien ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: - kupna lub sprzedazy walut stosowanym przez bank, z ktorego uslug korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedazy lub kupna walut oraz operacji zaplaty naleznosci lub zobowi^zan, - srednim ustalonym dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj^cego dzien dokonania transakcji, chyba ze w zgloszeniu celnym lub innym wi^cym jednostk? dokumencie ustalony zostal inny kurs, w przypadku pozostalych operacji Zniiany zasad rachunkowosci w okresie sprawozdawczym Nie dokonano zmian zasad rachunkowosci. 5. Uzupelniajsjce dane o aktywach i pasywach 5.1. Wartosci niematerialne i prawne Wartosc brutto Nazwa grupy sktadnikow majqtku trwalego Portal intemetowy Stan na poczjjtek 1000 Nabycie Stan na koniec Umorzenie- amortyzacja Srodki trwale Wartosc brutto Stan na poczqtek 1000 Stan na koniec Umorzenie 6250, ,01 Wartosc nctto 3749,99 999,99

9 5.2. Rzeczowe aktywa trwate Wartosc brutto Nazwa grupy skladnikdw majatku trwalego Budynki i budowle Urzadzenia techniczne i maszyny Wyposazenie Razem Stan na poczatek Nabycie Stan na koniec Umorzenie - amortyzacja Srodki trwate Wartosc brutto Umorzenie Wartosc netto Stan na poczatek 4258, Stan na koniec 6733, , Wykaz czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych Tytul Ogolem czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztow Ogolem bieme rozliczenia miedzyokresowe kosztow Stan na poczatek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego 6. Tnformacje o strukturze zrealizowanych przychodow ze wskazaniem ich zrodet, w tym przychodow okrestonych statutem 1) Przychody dziatalnosci statutowej: - przychody z dzialalnosci odpiatnej - darowizny - dotacje - wplaty na dziatalnosc pozytku publicznego - wynik finansowy poprzedniego roku 2) Pozostale przychody: - przychody finansowe - pozostale przychody operacyjne , , , , ,99 19, ,45 7. Informacje o strukturze kosztow stanowi$cych swiadczenia pieniezne i niepieniezne okreslone statutem oraz o strukturze kosztow administracyjnych 1) Koszty realizacji zadan statutowych: - koszty realizacji biez^cych zadan statutowych - koszty realizacji projektu FIO , ,48

10 2) Koszty administracyjne: ,77 - zuzycie materialow ,32 - uslugi obce ,45 - podatki i oplaty - 54,00 - wynagrodzenia - - ubezpieczenia spoieczne - - amdrtyzacja ,00 - pozostale - 928,00 3) pozostale koszty operacyjne )wynik flnansowy poprzedniego roku ,56 8. Dane o zrodtach zwie.kszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego W 2011 roku nie nastapila zmiana wielkosci funduszu statutowego. 9. Dane dotyczqce udzielonych gwarancji, porfczen i innych zobowiazan zwiazanych z dzialalnoscia^ statutow% W 2011 roku nie udzielono zadnych gwarancji i poreczen. 10. Tnformacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz skladnikach majatku i zrodlach ich finansowania Fundcja w 2010 roku otrzymala darowizne-samochod osobowy marki Suzuki Vitara rok prod 1997 o wartosci 1350, ktory przyj?to do srodkow trwajych. 11. Rozliczenie glownych pozycji rozni%cych podstawf opodatkowania podatkiem docliodowyin od wyniku flnansowego brutto Lp. 1 2 Nazwa Wynikfinansowybrutto - nadwyzka przychodow nad kosztami Wydatki nie stanowiaee kosztu uzyskania pr2ychodu nicxvyplacone wynagrodzenia, niezaplacone skladki ZUS odsctki budzetowe Dane za rok biez^cy , Koszty podatkowe nie ujete w wyniku \Vydatki nie stanowiaee przychodow do opodatkowania Dochod podatkowy

11 Sporzejdzono: Krakow, dhia BIURO RACHUNKOWE jolanta iflacek Wanago s.c. ^pswiecenia 44/92c 1 2 / <M» 19 34, , Z/-2S-8W7 REGON' Zatwierdzono, Krakow, dn. osoba odpowiedzialna za prowpdzenie ksiag rachunkowych Zarzadjednostki Kas.nka Mate 657 te1 0^/ fundaqa@iezeusz.pl NIP PfgQON nr Konta