... REGON:220871368 (nazwa jednostki) BILANS na dzień 31.12.2016 r. Bilans sporządzany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn. zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 Początek Koniec 1 2 Początek Koniec roku roku roku roku A Aktywa trwałe 0, A Fundusze własne 4 625,52 15489,70 I WNiP I Fundusz statutowy 161,99 161,99 II Rzeczowe aktywa 0, II Fundusz z trwałe aktualizacji wyceny III Należności III Wynik finansowy długoterminowe netto za rok -5 436,47 5 427,71 IV V Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B Aktywa obrotowe 4 625,52 15 489,70 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I II Zapasy rzeczowych aktywów ch Należności krótkoterminowe I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0 5 427,71-5 436,47 0 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 3 Fundusze specjalne 4 625,52 15 489,70 Rezerwy na III Inwestycje krótkoterminowe zobowiązania 1 Środki pieniężne 4 625,52 15489,70 IV Rozliczenia 2 Pozostałe aktywa finansowe C Krótkoterminowe rozliczenia Suma bilansowa4 625,52 1 Rozliczenia przychodów 2 Inne rozliczenia 4 625,52 15 489,70 IV Suma bilansowa 4 625,52 15 489,70... Podpisy... Data sporządzenia: 28.02.2017 r.......
(nazwa jednostki) REGON:220871368 Rachunek wyników na dzień 31.12.2016 r. Bilans sporządzany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn. zm.) Pozycja Kwota za poprzedni rok Kwota za bieżący rok 1 2 3 4 A. I. Przychody z działalności statutowej Składki brutto określone statutem 11 534,30 28 13 767,60 120 II. Inne przychody określone statutem 11 254,30 13 647,60 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 11 254,30 13 647,60 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0, 3 Pozostałe przychody określone statutem 0, B. Koszty realizacji zadań statutowych 16 170,77 7 539,89 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności 16 170,77 7 539,89 nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0, 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0, C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) -4 636,47 6 227,71 D. 1 Koszty administracyjne Zużycie materiałów i energii 80 80 2 Usługi obce 0, 3 Podatki i opłaty 0, 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 80 80 5 Amortyzacja 0, 6 Pozostałe 0, E. Pozostałe Przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0, F. Pozostałe koszty ( nie wymienione w poz. B, D i H) 0, G. Przychody finansowe 0, H. Koszty finansowe 0, I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) ( C-D+E+F+G-H) -5 436,47 5 427,71 J. I. Zyski i straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna 0, K. Wynik finansowy ogółem (I+J) -5 436,47 5 427,71 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość - 5 436,47 ujemna) II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 0 5 427,71 Podpisy:......... Data sporządzenia: 28.02.2017r....
Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół w Siemianicach Edukacja na miarę czasu za rok 2016 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. W aktywach bilansu występują środki pieniężne wycenione wg wartości nominalnych i wykazane w kwocie : zł 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz długoterminowe aktywa trwałe- zł - wartość gruntów użytkowych wieczyście- nie dotyczy, - wartość początkowa nie amortyzowanych środków trwałych nie dotyczy, - wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli- nie dotyczy. 3. Struktura przychodów wg ich źródła, w tym wymaganych statutem w zł, gr.: Przychody za rok poprzedni Obrotowy kwota % struktury kwota % struktury Przychody razem 11 534,30 100% 13 767,60 100% 1. Przychody działalności 11 534,30 100% 13 767,60 100% statutowej typowe: - składki 280 2,43% 12,87% - darowizny - darowizny od osób fizycznych i rodziców 6 87 59,56% 10 258,60 74,51% - 1% podatku 4 384,30 38,01% 3 389,00 24,62% 2. Inne przychody statutowe 0,0,0, 3. Pozostałe przychody,0 4. Przychody finansowe 0,0,0, 5. Zyski nadzwyczajne 0,0,0,
4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnozakładowych: Koszty za rok poprzedni kwota % struktury kwota % struktury Koszty razem 16 970,77 100% 8 339,89 100% 1. Koszty realizacji 16 170,77 97,39% 7 539,89 90,41% poszczególnych zadań statutowych 2. Koszty ogólno - 80 2,61% 80 9,59% administracyjne Zużycie materiałów 0,0,0, Podatki i opłaty 0,0,0, Usługi obce 0,0,0, Wynagrodzenia 80 2,61% 80 9,59% 3. Pozostałe koszty 0,0,0, operacyjne działalności statutowej 4. Koszty finansowe 0,0,0, działalności statutowej 5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej 0,0,0, 5. Fundusz statutowy- 10.061,99 zł 6. Zobowiązania działalności statutowej zabezpieczone na majątku stowarzyszenia oraz zobowiązania warunkowe związane z działalnością statutową- nie występują. 7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową- w 2016 roku Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.
Przychody w roku 2016: Składki członkowskie: Darowizny ogółem: w tym 1% podatku: 13 767,60 zł 12 zł 13 647,60 zł 3 389,00 zł Poniesione w roku 2016 koszty: - Na realizację celów statutowych: 7 539,89 zł w tym: Organizację wypoczynku dzieci 1 039,00 zł Zespołu Szkół w Siemianicach Nagrody dla uczniów 1 064,42 zł Promowanie prac zdolnych uczniów zł Rozwój bazy materiałowej ZS w Siemianicach zł Nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych 5 436,47zł - Na realizację celów administracyjnych: 80 zł w tym: Usługi obce zł Wynagrodzenie księgowej zatrudnionej na umowę zlecenia 80 zł Razem koszty w roku 2016 : 8 339,89 zł