UCHWAŁA NR XVIII/110/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 14 marca 2012 r w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2012 Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1591 z późn zm) oraz w związku z art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U z 2009 r Nr 157, poz 1240 z późn zm) uchwala się, co następuje: 1 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 247598,00 z, zgodnie z zaącznikiem nr 1 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 247598,00 z zgodnie z zaącznikiem nr 2 2 1 Zmienia się 10 pkt 1a Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012, który otrzymuje brzmienie: 10 pkt1 Krótkoterminowych: a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500000,00 z 2 Zmienia się 11 pkt 1 Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012, który otrzymuje brzmienie: 11 pkt 1 Upoważnia się Wójta Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytuu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 50000,00 z, wyprzedzających finansowanie dziaań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1888000,00 z i dugoterminowych do wysokości ustalonego limitu 1210000,00 z 3 1 Zmienia się zaącznik nr 9 do Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok, który stanowi zaącznik nr 3 do niniejszej uchway 2 Zmienia się zaącznik nr 10 do Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2012 roku, który stanowi zaącznik nr 4 do niniejszej uchway 3 Zmienia się zaącznik nr 12 do Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn Plan przychodów i kosztów zakadu budżetowego na 2012 r, który stanowi zaącznik nr 5 do niniejszej uchway 4 Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 23264631,00 23512229,00 - Plan wydatków 22921460,00 23169058,00 5 Wykonanie uchway powierza się Wójtowi Dobromierz Uchwaa wchodzi w życie z dniem podjęcia 6 Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/110/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 14 marca 2012 r w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2012 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 247598,00 z W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek o 247598,00 z W uchwale budżetowej na rok 2012 wpywy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2006674,00 z, w projekcie uchway na dzień 14032012 r plan ten ulega zwiększeniu o 247598,00 z, tj o zalegości które przy planowaniu budżetu nie zostay uwzględnione, ponieważ na dzień planowania nie byy zalegościami jak i o dodatkowe przypisy wynikające ze zożenia korekt deklaracji podatkowych na 2012 r Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 247598,00 z W dziale 010 Rolnictwo i owiectwo o 247598,00 z wprowadza się do planu wydatków podatek od nieruchomości za budowle związane z wodociągami i oczyszczalnią ścieków Zmiany planu wydatków budżetowych: 1 W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przesuwa się 8625,00 z na zabezpieczenie planu dotacji przedmiotowej dla ZOK w likwidacji do dostarczanej wody Dopata do dotacji wynika z rozliczenia dotacji przekazanej w roku 2011 2 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z zaplanowanych remontów bieżących przenosi się na wydatki inwestycyjne remont budynku Dzierzków 28 o wartości 60000,00 z oraz remont budynku Gniewków 38B o wartości zaplanowanej 60000,00 z Wartość robót w tych budynkach oraz ich zakres kwalifikuje te wydatki jako majątkowe 3 W dziale 750 Administracja publiczna z wydatków bieżących zaplanowanych na remont korytarzy w budynku urzędu gminy, tj 70000,00 z oraz z zakupu materiaów tj 25000,00 z przenosi się 95000,00 z do planu wydatków inwestycyjnych Wartość i zakres robót oraz wprowadzenie nowych rozwiązań lokalowych kwalifikują to zadanie jako majątkowe Ponadto z dziau 750 Administracja publiczna przenosi się do dziau 852 Pomoc spoeczna 26604,00 z Środki finansowe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Spoecznej, który realizowa będzie zadania związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 4 W dziale 801 Oświata i wychowanie przesuwa się 3720,00 z na dotację celową dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze tytuem zwrotu kosztów pobytu 3 dzieci zamieszkaych na terenie Dobromierz uczęszczających do tego przedszkola 5 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesuwa się 812,00 z na zabezpieczenie planu dotacji przedmiotowej dla ZOK w likwidacji do odprowadzanych ścieków Dopata do dotacji wynika z rozliczenia dotacji przekazanej w roku 2011 W związku ze zmianą przepisów dotyczących ewidencji amortyzacji w samorządowych zakadach budżetowych, w roku bieżącym występuje przychód w tytuu równowartości zapisów amortyzacyjnych, który zwiększa przychody zakadu Ponadto plan przychodów i rozchodów ulega zwiększeniu o wartość prac zleconych zakadowi do realizacji, a nie ujętych w planie Uchwaą Nr XVII/99/12 Rady Dobromierz z dnia 25012012 r zwiększone zostay do kwoty 1250500,00 z limity zobowiązań z tytuu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych ustalone w 10 pkt 1a oraz upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań określone w 11 pkt 1 Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok
2012 Wzrost ten wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapatę faktur finansowanych w części z pożyczki WFOŚiGW i obawą, czy w miesiącu styczniu możliwe będzie uruchomienie tej pożyczki Po zożeniu wymaganych dokumentów i podpisaniu aneksu do umowy, WFOŚiGW przekaza Gminie pożyczkę z której w terminie zrealizowano ostatnią patność dla wykonawcy inwestycji Wobec powyższej sytuacji, zmniejszeniu o 750500,00 z ulegają limity zobowiązań z tytuu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań określone w Uchwale Nr XVII/99/12 Rady z dnia 25012012 r Po przeprowadzonych zmianach limity zobowiązań z tytuu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań odpowiadają limitom ustalonym w Uchwale Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012, tj 500000,00 z WÓJT (-) Jerzy Ulbin
ą
ZMIANY PLANU VVYDATKOWBUDZETOWYCH RadyDobromierz Nr XV /110/12 Nr 2 do Uchway Zaącznik r z dnia14032012 '\ Nazwajednostki: brak
Źą Ó ę ą Ó Ś ż
Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok Dzia Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zmiana Plan po zmianie w tym dotacje: przedmioto podmiotowe we Jednostki sektora finansów publicznych 1 ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 22114,00 +8626,00 30740,00 30740,00 celowe Zaącznik Nr 3 do Uchway Nr XVIII/110/12 Rady Dobromierz Z dnia 14032012 r 40002 2650 Dostarczanie wody 22114,00 +8626,00 30740,00 30740,00 Dopata do dostarczanej wody na I kw 2012 r 700 Gospodarka mieszkaniowa 25875,00 0 25875,00 25875,00 70001 2650 Zakady gospodarki mieszkaniowej 25875,00 0 25875,00 25875,00 Dopata do czynszu regulowanego na I kw 2012 r 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32750,00 +812,00 33562,00 33562,00 90001 2650 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 32750,00 +812,00 33562,00 33562,00 Dopata do odprowadzanych ścieków na I kw 2012 r Razem 80739,00 +9438,00 80739,00 90177,00 2 SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 509100,00 509100,00 509100,00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 369900,00 369900,00 369900,00 Utrzymanie i dziaalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, 57000,00 57000,00 57000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby 92116 2480 Biblioteki 82200,00 82200,00 82200,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 104000,00 104000,00 104000,00 92601 2480 Obiekty sportowe 69000,00 35000,00 69000,00 35000,00 69000,00 35000,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem 613100,00 0,00 613100,00 613100,00 Razem JSFP 693839,00 +9438,00 703277,00 90177,00 613100,00 - uwagi
Dzia Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie w tym dotacje: przedmiotow podmiotowe celowe e Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1 POZOSTAŁE PODMIOTY 801 Oświata i wychowanie 0,00 +3720,00 3720,00 3720,00 80104 2310 Przedszkola 0,00 +3720,00 3720,00 3720,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 90095 2820 Pozostaa dziaalność 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjació Zwierząt AZYL Razem JSSFP 20000,00 +3720,00 23720,00 0,00 0,00 23720,00 Ogóem dotacje 713839,00 +13158,00 726997,00 90177,00 613100,00 23720,00 uwagi
Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2012 roku Dzia Rozdzi a Zakres realizacji Cakowita wartość inwestycji Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie dochody wasne jst Zaącznik Nr 4 do Uchway Nr XVIII/110/12 Rady Dobromierz z dnia 14032012 r z tego źróda finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzą ce z innych źróde* środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 Uwagi / Realizacja 1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków 3598000,00 3598000,00 3598000,00 500000,00 1210000,00 1888000,00 2 3 4 5 6 Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Przebudowa drogi w Serwinowie Uzbrojenie dziaek budowlanych w Dobromierzu 010 01010 010 01010 010 01010 600 60016 700 70005 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa wodociągu w Dobromierzu oraz budowa wodociągu przesyowego z Dobromierza do Bronówka Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Serwinowie Wykonanie uzbrojenia dziaek budowlanych zaplanowanych do sprzedaży w 2012 roku w zasilanie energetyczne 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 5702881,00 1628067,00 1628067,00 330000,00 750500,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 547567,00
7 8 9 10 11 12 13 14 Remont budynku Dzierzków 28 Remont budynku Gniewków 38B Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku urzędu gminy Zakup samochodu pożarniczego 700 70005 700 70005 750 75023 754 75412 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spata drabiny strażackiej 758 75809 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 758 75818 Zakup samochodu do przewozu uczniów niepenosprawnych do szkó 801 80113 Zakup wyposażenia na plac zabaw 900 90095 Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych, instalacja kanalizacyjna (osadnik) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38B Uzupenienie tynków, wykonanie gadzi, przejścia pomiędzy klatkami, montaż drzwi, poożenie pytek, przystosowanie nowych pomieszczeń na biura, instalacja elektryczna i grzewcza Wkad wasny do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gniewków Spata raty drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wkad wasny do zakupu 9 osobowego samochodu Zakup wyposażenia na plac zabaw w Dobromierzu 60000,00 0,00 +60000,00 60000,00 60000,00 60000,00 0,00 +60000,00 60000,00 60000,00 95000,00 0,00 +95000,00 95000,00 95000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 293000,00 293000,00 293000,00 293 000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 W tym: 23078,00 środki Funduszu Soeckiego Dobromierz C C C 15 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach dziaania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Zakończenie modernizacji, zagospodarowanie terenu i oddanie inwestycji do użytku 1650750,00 1078750,00 1078750,00 666750,00 C 412000,00
16 17 Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach dziaania Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Kaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach dziaania Odnowa i rozwój wsi 921 92109 921 92109 Budowa nowej świetlicy wiejskiej Budowa nowej świetlicy wiejskiej 634182,00 200000,00 200000,00 200000,00 763318,00 200000,00 200000,00 200000,00 OGÓŁEM 7666250,00 7498817,00 +215000,00 7713817,00 2905750,00 1960500,00 C C - - - 2847567,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źróda finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np UW, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Zaącznik Nr 5 do Uchway Nr XVIII/110/12 Rady Dobromierz z dnia 14032012 r Plan przychodów i kosztów zakadu budżetowego na 2012 r Lp Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogóem Przychody* dotacje z budżetu*** w tym: 2650 w tym: na inwestycje ogóem Koszty w tym: wpata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Zakad budżetowy -153591,34 625000,00 90177,00 90177,00 X 625000,00 X -153591,34 x z tego: 1Zakad Obsugi Komunalnej w Dobromierzu w groszach Rozliczenia z budżetem z tytuu wpat nadwyżek środków za 2011 r -153591,34 625000,00 90177,00 90177,00 X 625000,00 X -153591,34 x Ogóem -153591,34 625000,00 90177,00 90177,00 X 625000,00 x -153591,34 x W odniesieniu do dochodów wasnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źróda dochodów wskazanych przez Radę Plan przychodów i kosztów zakadu budżetowego obejmuje okres od 0101-31032012 r tj do czasu likwidacji zakadu budżetowego ZOK w Dobromierzu