INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Mogilany z dnia 12 sierpnia 2016 roku DOCHODY Plan dochodów w kwocie 508 802,00 zł został wykonany na kwotę 357 102,97 zł tj. 70,19 % w tym z tytułu: 1. opłat za media w mieszkaniach służbowych, na kwotę 1 369,97 2. opłat za media, w ramach wynajmu lokalu na prowadzenie sklepików uczniowskich 120,00 3. opłat za użyczenie sal lekcyjnych i gimnastycznych, na zajęcia sportowe i kursy tańca towarzyskiego 48 650,25 4. opłat za czesne i wpłat za żywienie, w obu przedszkolach 211 032,22 5. wpłat za żywienie dzieci szkolnych 91 562,25 7. odsetek od rachunków podstawowych jednostek i od nieterminowych wpłat za media 728,36 8. wpłat różne dochody i darowizny 3 639,92 Razem wykonane dochody: 357 102,97 Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 16 336,37 zł, w tym: zaległości łącznie 12 279,91 zł. 1
WYDATKI Plan wydatków ogółem w kwocie 15 428 801,12 zł został wykonany na kwotę 7 942 627,59 zł tj. 51,48 % i tak: DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdz. 80101 na utrzymanie szkół z terenu Gminy wykorzystano w ramach wydatków bieżących kwotę 4 053 791,73 zł. Rozliczenie wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela: Jednostka Plan Wykonanie % w tym: płace i ogółem pozostałe wydatki 3:2 pochodne 1 2 3 4 5 6 Buków 873 913,00 465 920,09 370 318,18 95 601,91 53,31 ZS Gaj 982 760,00 503 272,64 422 256,03 81 016,61 51,21 Konary 832 090,00 438 571,33 363 998,97 74 572,36 52,71 Libertów 1 680 989,12 898 128,70 725 150,44 172 978,26 53,43 Lusina 727 748,00 393 816,44 325 814,18 68 002,26 54,11 Mogilany 1 660 254,00 863 489,52 732 484,01 131 005,51 52,00 Włosań 878 228,00 486 249,92 392 057,80 94 192,12 55,37 ZEAS 87 465,00 4 343,09 0,00 4 343,09 4,97 Ogółem: 7 723 447,12 4 053 791,73 3 332 079,61 721 712,12 52,49 Na kwotę pozostałych wydatków składają się: 393 080,10 - stałe dodatki socjalne ( mieszkaniowy, wiejski 167 095,65: odpis na zakładowy fundusz socjalny 225 984,45 ) 2 775,00 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 321 513,93 - wydatki bieżące szkół 2
4 343,09 - kwota wydana na remonty szkół Bieżące utrzymanie szkół w I półroczu 2016 roku to: zakup środków czystości (9 504,19), tonerów, tuszy do drukarek (2 079,23), art. biurowych i druków szkolnych (8 839,17), zakup laminatora, w SP Buków na kwotę (200,64), zakup programów i akcesoriów komputerowych do sekretariatu i dla nauczycieli w Libertowie, w Lusinie, we Włosani i w ZS Gaj na kwotę (4 160,84), zakup krzeseł dla uczniów w SP Libertów na kwotę (2 271,20), zakup szafek skrytkowych dla uczniów w Bukowie na kwotę (1 768,00), zakup sprzętu RTV, chłodziarki w Libertowie i w ZS Gaj (941,45), zakup stacji dokującej, monitorów w SP Mogilany na kwotę (614,11). Do szkoły podstawowej we Włosani zostały zakupione materiały do wykonania monitoringu na kwotę (3 287,78). W szkole w Mogilanach, we Włosani zakupiono drukarkę i sprzęt komputerowy na kwotę (1 877,71). W szkole w Libertowie i w ZS w Gaju zostały zakupione lampy na kwotę (495,99). Pozostała kwota, w wysokości (12 458,79), została przeznaczona na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, tj. zakup materiałów do prac remontowych, wykonywanych przez pracowników Bazy Usług Komunalnych w Gaju, zakup artykułów przemysłowych i gospodarczych, do bieżącego utrzymania placówek. Na zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych w szkołach wydano kwotę (6 916,58), w ramach której zostały zakupione: książki do bibliotek szkolnych na kwotę (1 828,34), Pozostała kwota została przeznaczona na zakup pomocy do zajęć wychowania fizycznego, na kwotę (1 693,50), zakup projektora w SP Lusina na kwotę (2 448,04) oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na kwotę (946,70). Na ogrzewanie i oświetlenie szkół, wydano (185 492,34) zł. Pozostałe wydatki to opłaty za telefon stacjonarny, telefon komórkowy i Internet (10 640,07), prowizja bankowa (2 145,95), abonament RTV (1 576,01), obsługa systemów grzewczych (8 609,18), monitoring (2 289,11), wywóz śmieci i nieczystości (9 388,24), zakup wody EDEN, Woda Polska, Dar Natury (2 798,24). Pozostała kwota została wydana na remont instalacji elektrycznej w Mogilanach (676,50), konserwację kserokopiarek na kwotę (2 109,48), usługi kominiarskie, p.poż (4 569,94), przedłużenia licencji na programy szkolne (5 723,44), najem i serwis mat ochronnych w Libertowie i Mogilanach (1 549,71), opłatę za dostawę wody (5 288,49), przeglądy okresowe obiektów w Bukowie, we Włosani i w ZS Gaj na kwotę (3 292,49), zakup znaczków pocztowych (600,25), montaż projektora we Włosani (688,81). Wykonanie mebli do gabinetu dyrektora i sekretariatu w SP Mogilany na kwotę (2 400,00), rozbudowa monitoringu w SP Włosań na kwotę (1 156,21). Opłaty za ubezpieczenie budynków i ich wartości (3 397,11), szkolenia pracowników (300,00) oraz drobne usługi remontowe w placówkach oświatowych, ryczałt dla dyrektorów, usługi medyczne na kwotę (11 406,68) W ramach remontów placówek oświatowych została rozdysponowana kwota 4 343,09 zł, w następujący sposób: Szkoła Podstawowa w Bukowie 51,71 - (zakup materiałów do naprawy drzwi do WC) ZS Gaj 108,50 - (zakup materiałów do wykonania prac remontowych w sali lekcyjnej) Szkoła Podstawowa w Konarach 2 458,40 - (zakup materiałów do wykonania chodnika, schodów bramki 3
Szkoła Podstawowa w Lusinie 854,48 ZEAS Mogilany 870,00 ogrodzeniowej - dojście do placu zabaw) - (zakup materiałów do wykonania prac remontowych w oddziale przedszkolnym) - ( zakup narzędzi do wykonania napraw, przez konserwatora w placówkach oświatowych ) rozdz. 80103 rozliczenie wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych przedstawia poniższa tabela: Jednostka Plan Wykonanie % w tym: płace i ogółem pozostałe wydatki 3:2 pochodne 1 2 3 4 5 6 Buków 122 740,00 60 351,55 52 351,61 7 999,94 49,17 ZS Gaj 179 143,00 80 653,97 69 380,52 11 273,45 45,02 Konary 165 356,00 27 455,49 23 643,86 3 811,63 16,60 Libertów 45 900,00 22 215,03 18 369,78 3 845,25 48,39 Lusina 60 656,00 31 834,99 27 498,46 4 336,53 52,48 Mogilany 132 471,00 69 914,00 61 928,29 7 985,71 52,77 Włosań 74 946,00 37 682,33 33 094,53 4 587,80 50,27 Ogółem: 781 212,00 330 107,36 286 267,05 43 840,31 42,25 Na kwotę pozostałych wydatków składają się: 41 271,42 - stałe dodatki socjalne (mieszkaniowy, wiejski 18 117,38; odpis na zakładowy fundusz socjalny 23 154,04); 2 568,89 - zakup mebli do szatni w Bukowie na kwotę (339,41), zakup konwektorów w SP Lusina (588,00), zakup materiałów biurowych i środków czystości na kwotę (215,58). Ponadto w I półroczu 2016 roku, zostały zakupione zabawki, pomoce na kwotę (1 229,91). Pozostała kwota tj. (195,99), została przeznaczona na obsługę bankową, badania profilaktyczne ). 4
rozdz. 80104 na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Mogilanach ISKIERKA z Oddziałem w Libertowie wydatkowano 1 012 752,11 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne wynoszą 747 120,68 zł, natomiast pozostałe wydatki to: 84 857,81 - stałe dodatki socjalne ( mieszkaniowy, wiejski 29 786,06 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny 55 071,75 zł ) ; 180 773,62 - art. biurowe (658,97), tonery i tusze (181,22), zakup sprzętu RTV, AGD na kwotę (569,00), zakup podgrzewacza wody (1 528,32), pozostała kwota (1 416,17), to materiały do wykonania drobnych prac remontowych oraz artykuły do bieżącego utrzymania placówek. Zakup żywności do przedszkola to kwota: 125 784,35 zł. - na pomoce dydaktyczne, w obu przedszkolach, została wydana kwota (3 148,13), w ramach której zakupiono zabawki i książki na kwotę (2 425,57), pomoce dydaktyczne (722,56), opłata za dostawę wody, energię i gaz (27 731,00), opłata za telefon stacjonarny, Internet i komórkę (1 940,19), prowizja bankowa (273,00), obsługa systemów grzewczych (4 182,00), usługi kominiarskie (550,00), ścieki, śmieci (3 443,53), abonament RTV (151,20), dozór techniczny urządzeń grzewczych (2 091,00), aktualizacja licencji (435,60), wykonanie instalacji p-poż (2 792,10), drobne naprawy i usługi (1 663,15), ubezpieczenie budynku (426,04), szkolenie rady pedagogicznej (1 000,00). Pozostała kwota to usługi medyczne (155,00), delegacje i ryczałt na kwotę (653,65). rozdz. 80110 poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie dwóch gimnazjów na terenie Gminy, w tym: Wykonanie % Jednostka Plan w tym: płace i ogółem pozostałe wydatki 3:2 pochodne 1 2 3 4 5 6 ZS Gaj 1 185 457,00 628 303,15 527 772,69 100 530,46 53,00 Mogilany 1 451 901,00 743 260,54 637 005,02 106 255,52 51,19 ZEAS Mogilany 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 2 642 358,00 1 371 563,69 1 164 777,71 206 785,98 51,90 Ogólna kwota wydatków, w I półroczu 2016 roku, w dwóch gimnazjach, znajdujących się na terenie Gminy wyniosła: 1 371 563,69 zł, z tego na pozostałe wydatki składa się: 5
133 412,99 - stałe dodatki socjalne (mieszkaniowy, wiejski 59 157,87 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 255,12) 73 372,99 - kwota przeznaczona na bieżące wydatki; Bieżące wydatki w gimnazjach, to: zakup artykułów biurowych (1 811,82), środków czystości na kwotę (1 737,89), tonery i tusze (885,13), zakup licencji w ZS w Gaju, w Mogilanach (1 418,33), zakup lamp w ZS Gaj (1 116,15), zakup pralki w ZS Gaj (434,42), zakup niszczarki w Mogilanach ( 489,54) oraz zakup artykułów do bieżącego utrzymania placówek na kwotę (1 450,91). Na zakup pomocy do zajęć wych. fizycznego, w ZS Gaj wydano kwotę (1 072,00), na zakup książek, pomocy dydaktycznych w obu gimnazjach wydano kwotę (1 191,29). Opłaty za dostawę wody, energię i gaz wyniosły (41 810,48) zł. Pozostałe opłaty to: telefon, Internet, telefon komórkowy (3 344,96), prowizja bankowa (622,85), opłata za monitoring (423,66), najem i serwis mat ochronnych w gimnazjum w Mogilanach (549,23), śmieci, ścieki (2 271,70), obsługa CO (3 032,79), konserwacja kserokopiarek, komputerów (1 073,85), usługi kominiarskie (240,00), zakup wody pitnej EDEN (887,44), aktualizacja licencji (1 461,33), usługi p.poż. (384,60), abonament RTV (387,34), zakup znaczków pocztowych (232,20), montaż siatki na boisku szkolnym w Mogilanach (492,00), przeglądy okresowe, wykonanie pomiarów elektrycznych (1 043,04) oraz drobne usługi i naprawy (1 144,49), delegacje krajowe i ryczałt (400,88), delegacje, w ramach wymiany z Niemcami, w Mogilanach, na kwotę (862,20), ubezpieczenie wyposażenia, w obu gimnazjach (876,67), badania profilaktyczne na kwotę (223,80). rozdz. 80113 na dowóz uczniów z terenu gminy Mogilany została wydana kwota 146 165,29 zł w tym: Transport i Usługi Marek Kalemba dowóz dzieci do gimnazjów oraz na zajęcia i konkursy 59 259,60 zakup biletów uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mogilanach oraz Gimnazjum w Mogilanach 6748,80 prowizja bankowa 59,00 dowóz dzieci niepełnosprawnych przez Transport Sanitarny Budzyń 56 037,99 dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców - (własnym środkiem lokomocji). 24 059,90 6
rozdz. 80114 obsługę kadrową i finansową szkół i przedszkola prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mogilanach. W I półroczu 2016 roku, wydatki bieżące w ZEAS, wyniosły: 361 344,34 zł, z czego: 322 230,69 - płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie informatyka oraz pochodne 39 113,65 - pozostałe wydatki bieżące to: art. biurowe, druki, papier ksero (5 160,13), zakup środków czystości (990,19), tonery, tusze do ksera i drukarek (482,65), prenumerata periodyków na potrzeby pracowników ZEAS (1 802,13), zakup faksu, drukarki (1 188,00) i art. na bieżące utrzymanie ZEAS (845,09), usługi telekomunikacyjne, Internet, telefon komórkowy (2 447,75), prowizja bankowa (193,00), szkolenia pracowników (2 824,48). W ramach stałych umów z pocztą, Korelacją, wydano kwotę (4 486,90), zakup wody pitnej Woda Polska (575,04), aktualizacja użytkowanych programów na kwotę (1 811,79), obsługa prawna (6 765,00), drobne naprawy i usługi, (398,59). Również w ramach wydatków bieżących zostały opłacone delegacje i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8 259,23), ubezpieczenie mienia na kwotę (105,01), badania profilaktyczne (320,00), konserwacja kserokopiarki (458,67). rozdz. 80146 w ramach kwoty 7 768,27 zł zostały zrefundowane wydatki na doskonalenie nauczycieli i dyrektorów na kwotę (1 744,77), prowizja bankowa (14,00), koszt delegacji wyjazdów na szkolenia (702,50) oraz zorganizowane szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów i rad pedagogicznych na kwotę (5 307,00). rozdz. 80148 na utrzymanie stołówki przedszkolnej wydatkowano: 135 823,99 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynoszą 56 300,07 zł, natomiast pozostałe wydatki to: 1 640,89 - stałe dodatki socjalne (odpis na zakładowy fundusz socjalny 1 640,89 zł ) ; 77 883,03 - zakup paliwa do samochodu przewożącego posiłki do przedszkola i szkół, na kwotę: 4 150,00 zł; - zakup żywności: 72 356,46 zł; - wywóz odpadów i śmieci, wydano (1 038,99), prowizja bankowa (43,00), usługi telefoniczne (294,58). rozdz. 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano, w I półroczu 2016 roku, kwotę: 32 156,66 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne wynoszą 29 610,23 zł, natomiast pozostałe wydatki to: 7
1 208,64 - stałe dodatki socjalne ( mieszkaniowy, wiejski 388,20 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny 820,44 zł ) ; 1 337,79 - opłata za dostawę wody, energię i gaz (245,83), zakup pomocy dydaktycznych (911,79), obsługa systemów grzewczych (33,24), ścieki, śmieci (65,08), drobne usługi i naprawy (81,85). Opłaty te są naliczane proporcjonalnie do liczby dzieci oraz rodzaju orzeczeń w danej placówce. rozdz. 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano, w I półroczu 2016 roku, kwotę 283 345,90 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynoszą 252 825,30 zł, natomiast pozostałe wydatki to: 18 435,04 - stałe dodatki socjalne ( mieszkaniowy, wiejski 10 184,12 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny 8 250,92 zł ) ; 12 085,56 - zakup środków czystości (320,65), artykuły biurowe, tonery (629,90), programy komputerowe (259,50) oraz zakup artykułów i materiałów (741,26), opłata za dostawę wody, energię i gaz (6 101,48), zakup pomocy dydaktycznych, książek (1 660,73), prowizja bankowa (180,00), obsługa systemów grzewczych (299,44), wywóz śmieci ścieków (259,17), monitoring (84,52), przedłużenie licencji (180,93), usługi telekomunikacyjne (340,39), delegacje krajowe (86,00), badania profilaktyczne (100,00) oraz drobne naprawy, usługi (841,59). Opłaty te są naliczane proporcjonalnie do liczby dzieci z orzeczeniami w danej placówce. rozdz. 80195 w ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 48 791,25 zł, - jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów, naliczany na podstawie decyzji ZUS. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdz. 85401 rozliczenie wydatków bieżących w świetlicach przedstawia poniższa tabela: 8
Wykonanie % w tym: płace i Jednostka Plan ogółem pozostałe wydatki 3:2 pochodne 1 2 3 4 5 6 ZS Gaj 56 568,00 30 165,47 26 167,90 3 997,57 53,32 Konary 35 219,00 18 632,22 15 761,70 2 870,52 52,90 Libertów 30 183,00 14 717,03 12 220,83 2 496,20 48,75 Lusina 20 655,00 9 296,89 8 345,52 951,37 45,01 Mogilany 57 096,00 29 617,37 25 806,85 3 810,52 51,87 Włosań 33 572,00 7 599,02 5 439,09 2 159,93 22,63 Ogółem: 233 293,00 110 028,00 93 741,89 16 286,11 47,16 Ogólna kwota wydatków, w I półroczu 2016 roku, w świetlicach wyniosła: 110 028,00 zł, z czego na pozostałe wydatki składają się: 16 256,11 - stałe dodatki socjalne (mieszkaniowy, wiejski 5 672,46 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 583,65 zł. 30,00 - kwota przeznaczona na bieżące wydatki; prowizja bankowa ( 30,00). rozdz. 85415 w I półroczu 2016 roku, w ramach pomocy materialnej dla uczniów z terenu Gminy Mogilany, zostały wypłacone stypendia socjalne dla uczniów na kwotę (47 219,00 ) zł oraz zasiłek szkolny na kwotę ( 1 770,00), z czego 80% - 39 191,00,00 zł, to stypendia i zasiłki wypłacone z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa, a 20% - 9 798,00 zł, to wkład własny Gminy. 9