ZARZĄDZENIE NR 40.2013 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządzam, co następuje: 1. Dokonuję zmian w budżecie Gminy polegających na: 1. Zmianie planu dochodów budżetowych bieżących o kwotę 144 025 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zmianie planu wydatków budżetowych bieżących o kwotę 50 922 zł, (w tym 88 287 zł, a 139 209 zł). - zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Dokonane zwiększenia po stronie dochodów wynikają ze zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę ogółem 50 922 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień październik 2013 r., z czego w rozdz.80103 o kwotę 36 432 i w rozdziale 80104 o kwotę 14 490 zł. Po stronie dochodów zwiększono plan budżetu o kwotę 93 103 zł jako dotację celową stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego. Na wniosek jednostek organizacyjnych (Zespól Obsługi Szkół) dokonano zmian wynikających ze zwiększenia dotacji celowych i innych zmian w ramach przeniesień: - w dziale 801 Oświata i wychowanie na wniosek Zespołu Obsługi Szkół dokonano także zmian w ramach przeniesień wydatków w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 17 218 zł przeznaczając na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 pracowników likwidowanej od 1 września br. Szkoły Podstawowej w Żelechach; Ponadto w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono o kwotę 9 000 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe, a przeznaczono na remonty łazienek w przedszkolu. Dokonano także zmian między rozdziałami wydatków bieżących na kwotę 5 858 zł, w tym: dokształcanie nauczycieli 5 511 zł oraz szkoły podstawowe 300 i gimnazjum 47 zł; - w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano zmian na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 29 892 zł, z czego 100 zł dotyczy zmian w planie wydatków na zadania zlecone rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. O kwotę 14 000 zł dokonano zmniejszenia wydatków przewidzianych w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, a przeznaczono nas opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w Domach pomocy społecznej 7900 zł, wypłat dodatków mieszkaniowych 3530 zł oraz zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 2000 zł na wydatki rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze, opłacenie kosztów badań lekarskich pracowników i inne wydatki osobowe 300 zl.w ramach wydatków przewidzianych na dożywianie dzieci dokonano zmian w paragrafach zabezpieczając środki na kwotę 15 792 zł; Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu Gminy dokonano zmian w działach na kwotę 45 319 zł, w tym: - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o kwotę 2214 zł wydatki na zakup usług pozostałych rozdz.01095, a zwiększono na wykonanie operatów wodno-prawnych na pobór wód podziemnych z ujęcia stacji wodociągowej w Piątnicy; - w dziale 600 -Transport i łączność dokonano zmian między paragrafami na kwotę 621 zł w ramach zadań finansowanych z funduszu sołeckiego; - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zmian w planie wydatków między paragrafami na kwotę 17 650 zł dotyczących zadań finansowanych w ramach wydatków funduszu sołeckiego oraz dokonano zmian w paragrafach rozdziału 75421- zarządzanie kryzysowe zmniejszając o kwotę 20 000 zl wydatki przewidziane na zakup usług pozostałych, a zwiększono zakup usług remontowych dostosowując poniesione wydatki do klasyfikacji budżetowej; - w dziale 900 Gospodarka komunalna dokonano o kwotę 4 834 zł zmian w wydatkach dotyczących zadań finansowanych z funduszu sołeckiego wsi; Id: A21B22A8-8EA6-429D-9729-49EAE1C3B863. Podpisany Strona 1
3. Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy wynosi: 1) Dochody budżetowe ogółem 30 147 278 zł, w tym: a) majątkowe 975 432 zł b) 29 171 846 zł 2) Wydatki budżetowe ogółem 30 054 175 zł, w tym: a) majątkowe 3 298 262 zł b) 26 755 913 zł 4. O wprowadzeniu powyższych zmian należy poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji. 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art.90 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Edward Łada Id: A21B22A8-8EA6-429D-9729-49EAE1C3B863. Podpisany Strona 2
Zmiany w planie dochodów budżetowych zał.nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 758 Różne rozliczenia 13 963 884,00 93 103,00 14 056 987,00 5 6 75814 Różne rozliczenia finansowe 93 103,00 93 103,00 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 93 103,00 93 103,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 569 70 50 922,00 620 622,00 8 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 36 432,00 36 432,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 36 432,00 36 432,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 128 70 14 49 143 19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 14 49 14 49 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) razem: 25 474 443,00 144 025,00 25 618 468,00 166 337,00 166 337,00 majątkowe Strona 1 z 2 Id: A21B22A8-8EA6-429D-9729-49EAE1C3B863. Podpisany Strona 3
majątkowe razem: 975 432,00 975 432,00 214 432,00 214 432,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 3 553 378,00 3 553 378,00 Ogółem: 30 003 253,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 380 769,00 144 025,00 30 147 278,00 380 769,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: A21B22A8-8EA6-429D-9729-49EAE1C3B863. Podpisany Strona 4
Zmiany w planie wydatkow budzetowych Zał.Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 01095 3 Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Pozostała działalność 600 Transport i łączność 754 60016 75421 Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe 4 230 738,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 230 738,00 130 738,00 130 738,00 130 738,00 100 00 100 00 - - - - 120 638,00 130 738,00 130 738,00 130 738,00 20 638,00 20 638,00 20 638,00 100 00 100 00 122 852,00 22 852,00 22 852,00 22 852,00 86 10 86 10 86 10 86 10 83 886,00 83 886,00 83 886,00 83 886,00 - - - - 86 10 86 10 86 10 86 10-4 150 403,00-83 886,00 83 886,00-83 886,00-83 886,00 4 150 403,00 1 388 864,00 1 388 864,00 1 388 864,00 2 761 539,00 2 761 539,00 - - - - 4 125 403,00 1 388 864,00 1 388 864,00 1 388 864,00 100 00 100 00 2 761 539,00 100 00 100 00 2 761 539,00 1 363 864,00 1 363 864,00 1 363 864,00 2 761 539,00 2 761 539,00 4 125 403,00 1 363 864,00 1 363 864,00 1 363 864,00 - - - - 2 761 539,00 2 761 539,00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 7 7 7 240 00 240 00 240 00 240 00-858 863,00-239 379,00 239 379,00-239 379,00-239 379,00 858 863,00 858 863,00 834 788,00 138 236,00 696 552,00 24 075,00-27 65-27 65-27 65-27 65 27 65 30 00-20 00 20 00 27 65 858 863,00 27 65 834 788,00 138 236,00 27 65 696 552,00 24 075,00 30 00 30 00 30 00-20 00 20 00-20 00 20 00 30 00 30 00 30 00 30 00-20 00 20 00 Strona 1 z 5 Id: A21B22A8-8EA6-429D-9729-49EAE1C3B863. Podpisany Strona 5
4270 Zakup usług remontowych 75495 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4410 Podróże służbowe krajowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 30 00 30 00 30 00 30 00-20 00-20 00 10 00 10 00 164 515,00-20 00 10 00-20 00 10 00 164 515,00 164 515,00 164 515,00 164 515,00 164 515,00 164 515,00 164 515,00-7 65 7 65-7 65 7 65-7 65 7 65-7 65 7 65 59 575,00 59 575,00 59 575,00 59 575,00 7 65 7 65 67 225,00 67 225,00 7 65 67 225,00 7 65 67 225,00 104 94 104 94 104 94 104 94-7 65 13 887 097,00-7 65 97 29 97 29-7 65 97 29-7 65 97 29 13 836 175,00 13 775 725,00 13 166 287,00 10 576 2 589 666,00 609 438,00 60 45 60 45-23 076,00-23 076,00-23 076,00-17 218,00-5 858,00 73 998,00 6 589 472,00 73 998,00 13 826 6 73 998,00 13 217 209,00 54 259,00 10 613 662,00 19 739,00 2 603 5 609 438,00 6 529 022,00 6 203 023,00 5 457 424,00 745 599,00 325 999,00 60 45 60 45 6 589 472,00 6 529 022,00 6 203 023,00 5 457 424,00 745 599,00 325 999,00-17 518,00 17 518,00-17 518,00 17 518,00-17 518,00 17 518,00-17 218,00 17 218,00-30 30 4 176 398,00 4 176 398,00 4 176 398,00 4 176 398,00-17 218,00-17 218,00 4 159 18 4 159 18-17 218,00 4 159 18-17 218,00 4 159 18 341 725,00 341 725,00 341 725,00 341 725,00 17 218,00 17 218,00 358 943,00 358 943,00 17 218,00 358 943,00 17 218,00 358 943,00 55 70 55 70 55 70 55 70-30 -30 55 40 55 40-30 55 40-30 55 40 50 50 50 50 30 80 80 600 358,00 30 30 80 30 80 600 358,00 559 235,00 534 374,00 24 861,00 41 123,00 636 79 636 79 595 667,00 565 925,00 29 742,00 41 123,00 36 432,00 36 432,00 36 432,00 31 551,00 407 911,00 407 911,00 407 911,00 407 911,00 26 391,00 26 391,00 434 302,00 434 302,00 26 391,00 434 302,00 26 391,00 434 302,00 82 44 82 44 82 44 82 44 4 513,00 4 513,00 86 953,00 86 953,00 4 513,00 86 953,00 4 513,00 86 953,00 11 774,00 11 774,00 11 774,00 11 774,00 6 6 12 421,00 12 421,00 6 12 421,00 6 12 421,00 60 45 60 45 60 45 60 45 Strona 2 z 5 Id: A21B22A8-8EA6-429D-9729-49EAE1C3B863. Podpisany Strona 6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80104 Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 80110 Gimnazja 4430 Różne opłaty i składki 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 85204 Rodziny zastępcze 1 005 901,00 14 49 1 005 901,00 953 875,00 785 333,00 168 542,00 52 026,00 14 49 14 49 5 49 1 020 391,00 1 020 391,00 968 365,00 790 823,00 177 542,00 52 026,00 9 00 604 776,00 604 776,00 604 776,00 604 776,00 3 12 3 12 607 896,00 607 896,00 3 12 607 896,00 3 12 607 896,00 118 258,00 118 258,00 118 258,00 118 258,00 2 073,00 2 073,00 120 331,00 120 331,00 2 073,00 120 331,00 2 073,00 120 331,00 16 855,00 16 855,00 16 855,00 16 855,00 297,00 297,00 17 152,00 17 152,00 297,00 17 152,00 297,00 17 152,00 26 00 26 00 26 00 26 00 9 00 35 00 35 00 3 081 485,00 9 00 9 00 35 00 9 00 35 00 3 081 485,00 2 916 899,00 2 574 781,00 342 118,00 164 586,00 3 081 485,00 3 081 485,00 2 916 899,00 2 574 781,00 342 118,00 164 586,00 - - - - 21 00 21 00 21 00 21 00 - - 20 953,00 20 953,00-20 953,00-20 953,00 56 17 56 17 56 17 56 17 56 17 56 17 56 17 56 17 5 511,00 5 511,00 5 511,00 5 511,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 1 954,00 1 954,00 1 954,00 1 954,00 1 954,00 1 954,00 1 954,00 1 954,00 56 17 56 17 56 17 56 17 1 367 695,00 50 659,00 50 659,00 50 659,00 50 659,00 1 367 695,00 1 367 695,00 929 255,00 587 709,00 341 546,00 420 434,00 18 006,00-29 792,00-29 792,00-14 00-8 05-5 95-29 792,00 2 00 2 00 29 792,00 1 367 695,00 25 842,00 941 097,00 579 659,00 25 842,00 361 438,00 3 95 408 592,00 18 006,00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4 00 4 00 4 00 4 00 2 00 Strona 3 z 5 Id: A21B22A8-8EA6-429D-9729-49EAE1C3B863. Podpisany Strona 7
85214 85215 85219 85295 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4330 Dodatki mieszkaniowe Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 4700 Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 4 00 4 00 322 00 7 90 2 00 4 00 2 00 4 00 322 00 137 00 137 00 166 994,00 18 006,00 7 90 7 90 329 90 329 90 144 90 144 90 166 994,00 18 006,00 7 90 137 00 137 00 137 00 137 00 7 90 144 90 144 90 9 50 7 90 7 90 144 90 7 90 144 90 9 50 9 50 13 03 13 03 13 03 3 53 3 53 3 53 9 50 9 50 9 50 3 53 13 03 13 03 693 222,00 3 53 3 53 13 03 693 222,00 691 822,00 587 709,00 104 113,00 1 40 679 792,00 679 792,00 677 972,00 579 659,00 98 313,00 1 82-14 00 57-14 00 57-14 00 15-8 05-5 95 15 42 1 40 1 40 1 40 42 42 1 82 1 82 42 1 82 446 472,00 446 472,00 446 472,00 446 472,00-1 006,00-1 006,00 445 466,00 445 466,00-1 006,00 445 466,00-1 006,00 445 466,00 37 95 37 95 37 95 37 95-3 044,00-3 044,00 34 906,00 34 906,00-3 044,00 34 906,00-3 044,00 34 906,00 8 00 8 00 8 00 8 00-4 00-4 00 4 00 4 00-4 00 4 00-4 00 4 00 50 50 50 50 15 15 65 65 15 65 15 65 7 00 7 00 7 00 7 00-1 00-1 00 6 00 6 00-1 00 6 00-1 00 6 00 11 213,00 11 213,00 11 213,00 11 213,00-2 95-2 95 8 263,00 8 263,00-2 95 8 263,00-2 95 8 263,00 4 00 4 00 4 00 4 00-2 00 2 00 2 00 232 973,00 - -2 00-2 00 2 00-2 00 2 00 232 973,00 84 433,00 84 433,00 148 54-232 973,00 232 973,00 100 225,00 100 225,00 132 748,00 - Strona 4 z 5 Id: A21B22A8-8EA6-429D-9729-49EAE1C3B863. Podpisany Strona 8
3110 Świadczenia społeczne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 90095 Oczyszczanie miast i wsi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: 148 54 148 54 148 54 - - 132 748,00 132 748,00-132 748,00 56 00 56 00 56 00 56 00 1 276 041,00 71 792,00 71 792,00 71 792,00 71 792,00 1 276 041,00 1 276 041,00 1 276 041,00 51 906,00 1 224 135,00 - - - - 23 84 1 276 041,00 1 276 041,00 51 906,00 1 224 135,00 23 84 23 84 23 84 19 006,00 19 006,00 19 006,00 19 006,00 - - - - 4 84 4 84 4 84 4 84-37 246,00-6,00 6,00-6,00-6,00 37 246,00 37 246,00 37 246,00 42 08 42 08 42 08 42 08 10 695,00 10 695,00 10 695,00 10 695,00 15 529,00 15 529,00 15 529,00 15 529,00 26 449 875,00 23 151 613,00 20 880 069,00 13 767 362,00 7 112 707,00 505 00 1 390 883,00 186 594,00 189 067,00 3 298 262,00 3 298 262,00 252 273,00-88 187,00 139 109,00 139 109,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 852 Pomoc społeczna 85212 3 Zlecone Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4610 4 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 500 797,00 23 202 535,00 20 942 833,00 13 796 353,00 7 146 48 505 00 1 379 041,00 186 594,00 2 968 514,00 5-88 187,00 6-72 395,00 135 159,00 wydatki jednostek budżetowych, 7-25 268,00 54 259,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8-47 127,00 80 90 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10-3 95 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 189 067,00 obsługa długu 3 298 262,00 Wydatki majątkowe 3 298 262,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 252 273,00 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 2 968 514,00 2 968 514,00 140 744,00 129 71 11 034,00 2 827 77-10 -10-10 10 2 938 00 10 2 968 514,00 10 140 844,00 129 71 10 11 134,00 2 827 67 2 938 00 134 03 129 71 4 32 2 803 97 2 938 00 2 938 00 134 13 129 71 4 42 2 803 87-10 10-10 10 10 10-10 2 803 97 2 803 97 2 803 97-10 -10 2 803 87 2 803 87-10 2 803 87 30 30 30 30 10 10 40 40 10 40 10 40 Strona 5 z 5 Id: A21B22A8-8EA6-429D-9729-49EAE1C3B863. Podpisany Strona 9
Wydatki razem: 3 553 378,00 3 553 378,00 724 138,00 255 835,00 468 303,00 2 829 24-10 -10-10 10 3 553 378,00 10 3 553 378,00 10 724 238,00 255 835,00 10 468 403,00 2 829 14 Strona 6 z 5 Id: A21B22A8-8EA6-429D-9729-49EAE1C3B863. Podpisany Strona 10