SPRAWOZDNIE FINANSOWE ZA 011 ROK FUNDACJAosA

SPRAWOZDNIE FINANSOWE ZA 011 ROK FUNDACJAosA SPORZADZON E PP,ZEZ: KSIEGOWE2. PL SP. Z O.O, ts rqgrg**wgeq"r** 20L2-03-23 Fundacio Rosa. ul. Lotnicza 24. 54-155 Wroclaw. tel.71 3432424. e-mail: biurogfundocjarosa.pl. www.fundocjarosa.pl NIP:77323221 26. Regon: 5922871 29. KRS:0000207472. PKO BP S.A. Nr konta:04 10205242000022020218 I 048

S PRAWOZDAN I E F I NANSOWE ZA 20T1" RO K FUN DACJA ROSA Spis tre6ci 1,. Aktywa...3 2. Pasywa...,....."."" 4 ll. Rachunek zysk6w istrat...,...,.,,... 5 lll. informacja dodatkowa... G 1,, Informacje wstqpne...,...,... 6 2. Obja5nienia stosowanych metod wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku popr2edniego...,,.,......,, 6 3. Uzupelniajqce dane o aktywach i pasywach...,.,...,,. g 4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychod6w ze wskazaniem ich ir6del, w tym przychod6w okre5lonych statutem...... 10 5. Informacje o strukturze koszt6w stanowiqcych Swiadczenia pieniq2ne i niepieniq2ne okreslone statutem oraz o strukturze l<oszt6w administracyjnych....... 1,1, 6. Dane o irodlach zwiqkszenia isposobie wykorzystania funduszu statutowego.... 13 7. Dane dotyczqce udzielonych gwanancji, porqczeri i innych zobowiqzari zwiqzanych z dzialalno5ciq statutowq......,... 13 8. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz sktadnikach majqtku ilr6dlach ich finansowania...,,,,...13 2l5lrorr ;r

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 201]" ROK FUNDACJA ROSA t" Bilans sporzqdzony za okres od 0L.0L"201-1,. do 31,.I2.2ALL (wersja uproszczona) t. Aktywa AKTYWA rok ubiegly rok bieiqcy A. Aktywa trwafe 15000 15000 l. WartoSci niematerialne i prawne ll. Rzeczowe aktywa trwatel lll. Nale2noSci diugoterminowe lv. Inwestycje diugoterminowe V. Dtugoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe B. Aktywa obrotowe 1s000 4 502943,96 1s000 6 6530Lt,44 l. Zapasy rzeczowych aktyw6w obrotowych I l. Nale2noSci kr6tkoterminowe L. Kredyty i po2yczki 2. Inne naleino5ci l. Inwestycje kr6tkoterminowe 1,494342,89 1489913,10 4 429,79 3008601,07 5327,60 121,54,77 t2 r54,77 6 635529,07 1 (rnnli niania)no H'L' "\-' 3008601,07 5 156630,39 '! 2, Pozostale aktywa finansowe 1,478898,68 C. Kr6tkoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe 5 0Lr,16 34229,30 Aktywa razem 4657 955,12 6837 240,74 r'he1,es r\rj (, Podpis osoby uprownlonej do uslugowego prowodzenio ksiqg "R.()sfi" ul Lotnicza 24,54-1"55 Wroclav l(rs 0000207472., NIP 7732322i.'t www,f u nda c ja rosa. p I

SP RAWOZDAN I E FI NANSOWE ZA 2Q1.1. RO K FU N DACJA ROSA 2. Pasywa PASYWA rok ubiegfy rok bieiqcy A. Fundusze wlasne 4 477790,66 6 569650 l. Fundusz statutowy ll. Funduszapasowy lll. Wynik finansowy netto za lata poprzednie lll. Wynik finansowy netto za rok obrotowy B. Zobowiqzania i rezerwy na zobowiqzania 400 r942,65 2483613,60 L988234,4r L80164,46 4 00 1,942,65 4 471848,0t 2 191859,38 t67 590,70 l. Zobowiqzania dlugoterrninowe z tytutu kredyt6w i po2yczek ll. Zobowiqzania kr6tkoterminowe i fundusze specjalne ),80164,46 1_07 t1,5,51 1. Kredyty i po2yczki 2. Inne zobowiqzania 1,801,64,46 r071t5fl 3. Fundusze specjalne lll. Rezerwy na zobowiqzania 14355,08 lv. Rozliczenia miqdzyokresowe 46120,1r L. Rozliczenia miqdzyokresowe przychod6w 2. lnne rozliczenia miqdzyokresowe 46120,11, Pasywa razem 4 657 6837 240,74 Falhows iir-jzt Bah A[-]U 17ft\? ;;;;.;:; ;;;;;;' prowodzenio ksiqg iri Lotnlcza 24, 54'I55 Wror.i,r'u' i(.us 0000207472, NIP 7132322i2i www.ftrndacjarosa.pl 4l5i1"rr.r

SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE ZA 20t1. RO K FU N DACJA ROSA il. Rachunek zysk6w i strat sporzqdzony za okres od 01.01.2011 do 31.1iI.201i. A, Przyr:hody z dzialalnoici statutowej l. Skladki brutto okreslone statutem ll. Inne przychody okreslone statutem L w tyrn wplaty 7% na OPP B. Koszty realizacji zadai statutowych C. Wynik finansowy na dzialalnodci statutowej (wielkosi dodatnia lub ujemna) (A-B) D. Koszty administracyjne 1- Zuiycie material6w i energii 2 Uslugi obce 3. Podatki i oplaty 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne i inne Swiadczenia 5 Amortyzacja 6. Pozostale E. Pozostale przychody (niewymienione w poz. A i G) rok poprzedni rok bieiqcy 3 344 L27,45 6 7937L7,72??al 1)7 t\ 6 793777,72 3 344 L27,45 6 735672,83 t o9i LLa,70 4 zll 5ar,89 z zs3 ooa,7s z s8z 13s.83 415764,58 584394,0s t4 71,7,56 13255,90 1s7 663,26 224932,73 87,00 166,50 205 L29,4r 440324,86 244L8,98 4 31 13748,37 1-404,06 F. Pozo:stale koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 488,7L 435,81 G, Przychody finansowe H. Koszty finansowe uj"rl.) (a-o*t-t*o-") J. zyski i straty nadzwyczajne l. Zyski nadzwyczajne - wielkosi dodatnia ll. Straty nadzwyczajne - wielkosi ujemna K. Wynik finansowy brutto(l+j) L. Podatek dochodoy M. wynik tinansowy netto(k-ll l. R62nir:a zwiqkszajqca koszty roku nastepnego (wielko6i ujemna) ll. R62nica zwiqkszajqca przychody roku nastqpnego (wielkosi dodatnia) 'J. 948 234,41. L62647,50 303 533,25 2762,03 9 055,93, rru uoa,o,, r.rr run,r, 1 996 2Lgl 8408,00 t 988234,47 2 191 859,38 2 191 859,38 D /') '\ ) ----------GldwnyJ(si9 y--------- Podpis osoby uprqwnionej do uslugowego prowqdzenio ksiqg hvb S{mt F;a;b;';b; Falhowshd ksiqgowy kl6rej powierzono prowqdzenie ksrqg Af i/alr i.r r;?.fip " Ft()sa",ri l-trtntczit 24,54 155 Wroclaur iil.is 0000207472-, N I P 7132322126 r,vww f u nrlacjarosa. Pl 5 li t. t^r.rr ;r

SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE ZA 20T1. RO K FtJ N DACJA ROSA ilt. Informacja dodatkowa 1, Informacje wstqpne. Fundacja ROSA jest wpisana do Rejestru Stowarzyszefi, lnnych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zaklad6w Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sqdowy pod numerem 000002074-/2. Fundacja nie jest wpisana do Rejestru przedsiqbiorc6w. od dnia 04"04.2005 r. Fundacja posiada status organizacji po2ytklr publicznego. Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju ierlukacji spoleczedstwa, a zwlaszcza dziatalnodci spotecznej, informacyjnej, wychowawczo-pedagogicznej, o5wiatowej, oraz dzialalnojci majqcej na celu wsparcie potrzebujqcych. Siedziba Fundacjiod 16.08.2011 r, znajduje siq we Wrocfawiu (54-155), przy ul. Lotniczej 24. W sklad Zarzqdu Fundacji wchodzq: Prezes Zarzqdu - Bohdan Pecuszok Oiwiadczenia woli w imieniu Fundacji :;ktada Prezes Zarzqdu dziatajqcy samodzielnie lub dw6ch czton k6w Zarzqdu tqcznie. Dziatalnode statutowa Fundacji stanowi nieodptatnq dzialalnos6 pozytku publicznego. Fundacja nie prowadzi statutowej odplatrrej dzialalnosci po2ytku publicznego. Fundacja nie prowadzi dziatalnoici gospodarczej. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. Rocznr,' Sprawozdanie Finansowe sporzqdzono za okres od 01.01.2011 r. do 3L.I2.20Lt r. przy zato2eniu kontynuowania dzialalnosci przez Fundacjq przezco najmniej 12 kolejnych miesiqcy i dtuzej. Nie sq nam znane okoliczno(ci, kt6re wskazywalyby na istnienie powa2nych zagro2efr dla kontynuowania przez Fundacjq dziatalnoir:i. 2. obja5nienia stosowanych metod wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz przyczvn ewentualnych fich zmian vv stosunku do roku poprzedniego" Fundacja prowadzi ksiggi rachunkowe stosujqc zasady okreilone Ustawq z dnia 29 wrzednia 1994 roku o rachunkowoici. W celu jasnego i szczeg6lowego przyjqcia okre5lonych zasad rachunkowo6ci 6l5trorr;,r

S PRAWOZDAN I E F I NANSOW E ZA 201.L RO K FLI N DACJA ROSA dokonano wyboru, zasad i metod oraz sposobdw prowadzelnia ksiqg rachunkowych, spo(r6d dopuszczonych ww" ustawe. Aktywa i pasywa wycenia siq przy zachowaniu zasady ciqglodci w spos6b okre6lony w Ustawie o Rachunkowo(ci, z tym, 2e; - wartosci niematerialne iprawne wycenia siq wg cen nabycia, pomniejszonych o dokonane odpisy u morzeniowe (amortyzacyj ne) " - warto5ci niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej warto6ci poczqtkowej nie sq wprowadzane do ewidencji warto5ci niematerialnych i prawnych, lecz w momencie zakupu sq odpisywane w koszty material6w. Stawki amortyzacyjne wartrcsci niematerialnych i prawnych ustala siq na podstawie przewidywanegokresu ich u2ywania, z uwzglqdnieniem stawek przewidzianych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Os6b Prawnych" - Srodki trwale wycenia siq wedtug cen nabycia i kosztu wytworzenia po aktualizacji wyceny, pom niejszone o dokona ne odpisy u morzen iowe (a morlyzacyjne). Srodki trwale o wartosci mniejszej ni2 350 zl i przewidywanym okresie u2ytkowania nie dlu2szym ni2 L rok kwalifikuje siq do material6w niskocennych. Odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) dla material6w niskocennych ustala siq w spos6b uproszczony jednorazowodpisujqc w koszty Fundacji calq wartodi tego materialu w miesiqcu przekazania go do u2ytkowania. Srodki trwale o wy2szej ni2 3 50 zl wartoici poczqtkowej przyjmuje siq do ewidencji ksiqgowej Srodkow trwalych iod nastqpnego miesiqca od przekazania ich do u2ytkowania rozpoczyna siq ich odpisywanie w ciqzar koszt6w amortyzacji. Od tej grupy Srodk6w trwatych odpis6w amortyzacyjnych dokonuje sig zgodnie z Ustawq o Rachunkowoici. Odpisy amortyzacyjne ustala :;iq w drodze systentatycznego rozto2enia wartoici poczqtkowej danego Srodka trwatego na przewidywane lata jego u2ytkowania, proporcjonalnie do uptywu czasu w r6wnych ratach. Stawki amortyzacyjne stosowane przez Fundacjq przewidziane sq w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych, stanowiqcym zalqcznik do Ustawy o Podatku Dochodowym od Os6b prawnycn. Srodki trwate Fundacjamortyzuje metodq liniowq. Srodki trwale oraz wartodci niematerialne i prawne przeznaczone do likwidacji lub wycofania z u2ytkowania wycenia siq wg ich wartoicl netto. Nale2noSci wyceniono w kwotach wymaganej zaplaly, z zachowaniem zasady ostro2nej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujqce). Srodki pieniq2ne w walucie polskiej wycenia siq wedfug wartodci nominalnej. Fundusze wlasne ujqto w ksiqgach rachunkowych w warto$ci nominalnej wedlug ich rodzaj6w, zgodnie ze statutem Fundacji i zasadami okreslonymi przepisami prawa. Fundusz statutowy wykazano w wysoko6ci okrejlonej w statucie Fundacji. Fundur;z zapasowy tworzony jest z odpis6w z czystego zysku rocznego Fundacii, Tllii.rorr,r

SP RAWOZDAN I E FI NANSOWE ZA 2O1J RO K FU N DACJA ROSA Rezerwy na zobowiqzania tworzy siq w przypadku, gdy kwota lub termin zapfaty sq niepewne, ich powstanie jest pewne lub o du2ym strrpniu prawdopodobieristwa oraz wynikajq one z przeszlych zdarzef i ich wiarygodny szacunek jest mo2liwy. Rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w wystqpujq w przypadku ponoszenia wydatkirw dotyczqcych przyrszlych okres6w sprawozdawczych. Do koszt6w rozliczanych w czasie zalicza siq przede wszystkim:. Skiadki na ubezpieczenia maiqtkowe e Prenumeraty. Skladki cztonkowskie o Poniesione koszty lecz dotyczqce p6zniejszych okres6w. Rezerwa i aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego nie sq tworzone w zwiqzku z brakiem przejdciowych r6znic miqdzy wykazanq w ksiqgach rachunkowych warto5ciq aktyw6w i pasyw6w a ich wartosciq podatkowq oraz strate podatk:owq mo2liwq do odliczenia w przysztosci. Zobowiqzania, szczeg6lnie wobec burj2etu, zostaly wycenione na dzieri bilansclwy w kwocie wymagajqcej zaptaty. Fundacja nie dokonywala w roku 201L 2adnych zmian zasad polityki rachunkowoici. 3. Uzupefniajace dane o aktywach i pasywach. r Aktywa Na aktywa trwate skfadajq siq: AKTYWA TRWAT,E 2010 2011 Srodkilrwqle - kompuiery i loptopy. urzqdzenie wielof unkcyjne 23508,98 16798,98 6 71 23508,98 16798,98 67t wortosci niemoleriolne i prowne 91 - oprogromowonie MS Office 91 - F)rogrom ontywirusowy umorzenie worlo5ci niemqleriqlnych i prownych 91 - oprogromowonie MS Office 91 - progrom ontywirusowy udzioly i okcje r 5000 - Podotnik.info sp. z o.o. - 100% udziot6w r50 00 odpisy oktuolizujqce udzioly i okcje - Podcinik.info sp. z o.o. - 100% udziot6w trwole bilonsowe. rozern 150000.00 umorzenie Srodk6w lrwolych - komputery i loptopry - urzqdzenie wielofunkcyjne 26 502,98 19792,98 671 26 502,?8 19792,98 6 71 2 226,00 I 595,00 631,00 2 226,00 I 595,00 631,00 15000 15000 'r 50000 8ll:Irorr;r

S PRAWOZDAN I E FI NANSOWE ZA 2011. RO K FU N DACJA ROSA Na aktywa obrotowe skladajq siq: AKTYWA OBROTOWE 2010 2011 l/ zqpqsy rzeczowych oktyw6w irwolych 0.00 5 327.60 lll nqleinosci kr6tkolerminowe 1 494342,89 12154,77 o/ kredyty i poiyczki - jednostkipowiqzone - trrozosio.le jednostki o/ inne nqleinosci 1 489 913,10 408 270,04 I OBr 643,06 4 429,79 I B5r,B0 6 t 8,00 12154,77 559r,r5 - zcliczki no poczef dostow - rozrochunkiz prccownikcmi - zoliczki no zokupy - rozrochunki z prccownikomi - nodptctc wynogrodzeh - rezerwy no korekty koszt6w zroku 2010 -foktury 18,62 wystowione w roku 20,1 I?s? q7 - nodptoty dostowcom 1547,80 667,23 - koucje zcplocone dostowcom 5 896,39 llll inweslycje kr6lkoterminowe 3 008601.07 6 635 s29,07 o/ 5rodki pienigine - no rochunkoch bcnkowych - w kosie - no lokoloch b/ pozostole oklywo finonsowe 3 008601,07 1205782,89 I 802 BlB,t8 5 156 630,39 91 464,05 r 03,04 5 065 063,30 't 478 898,68 @ o,oo y47bb9b,6b okiywo obrolowe bilqnsowe, rozern 4 542?43,96 6 65301',t.44 Na kr6tkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe sktadajq siq: KROTKOTERMINOWE ROZLICZENIA YOKRESOWE 2010 2011 l/ narzuly no wynogrodzenio 8 823,56 lll koszty dotocji UDA-.POKL.O9.O1.A2-02-Ol7 /ii /00 l0 390,67 lll/ odsetki noliczone qo lotot OcnKowych l5 0'15,02 kr6lkolerminowe rozliczenio migdzyokresowe bilqnsowe, rozem 5 01 I,16 34 229,30 o Pasywa Na fundusze wlasne sktadajq siq: FUNDUSZE WTASNE 2010 2011 l/ fundusz slolulowy 4 000.00 4 000.00 lll fundusz zo 1 942,65 1 942,65 llll wynik finonsowy zo lolo poprzednie 2483613.60 4 471848.01 o/ wynik finonsowy roku 2008 b/ wynik finonsowy roku 2009 58178,43 2 425435,17 sb 178,43 2 425435,17 b/ wvnik finon roku 2010 1988234,41 IVl wynik finqnsowy roku bieiqcego 't 9BB 234,41 2 19',t 859,38 fundusze wlosne bilonsowe. rozem 4 47V 790,66 6 669650.04 9l5i"rott;r

S PRAWOZDAN I E F I NANSOWE ZA 201.T RO K FU N DACJA ROSA Na zobowiqzania i rezerwy na zobowiqziania sktadajq siq: zobowtazanta I REZERWY NA ZO 2010 2011 l/ zobowiqzonio dlugolerminowe z lylulu kredyt6w i poiyczek lu:q!9,/v!g!g4q&gtkoternrinowe i f undu_lzs_sper,iglne 180 I 64,46 t 07 I 15,5'l o/ kredyty i po2yczki b/ inne zobowiqzonio - zahnutirtzrtnirt z lvl r'lnclnvt I i t ujrvv rcir tn - zobowiqzania z tyt. podatku do<:hodowego od osob fizycznych PIT-4R - zobowiqzania z Iyf. podatku do<:hodowego od os6b prawnych CIT-B - zobowiqzania z ZL)S z tyt. sklodek na ubezpieczenie spoleczne, zdrowotne, FP ifgsp - zobowiqzanio z tyf.wynagrodzefi - pozostale rozrachunki z procownikami 107 il 5,5',] 58 487,86 180 164,46 147 112,72 3 959,00 B 408,00 B 802,00 10777,57 I894,17 20854,48 tb r 65,59 3,00 805,58 b/ fundusze speciolne O,OO O,OO lll/ rezerwy no zobow.lqzqnio _ O,OO t4 355,09 lvl rozliczenio migdzyokresowe 46120.11 a / rozliczenio migdzyokresowe przychodow b/ inne rozliczenio miedzyokresowe 0.00 46120,11 zobowiqzonio i rezerwy!o zobowiqzoniq rozem r 80164.46 't67 590,70 4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychod6w ze wskazaniem ich irsdel, w tym przychod6w okre5lolrych statutem. Zgodnie z 5 2 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 1-5 listopada 2O01 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoici dla niekt6rych jednostek niebqdqcych sp6lkami handlowymi, nieprowadzqcych dziatalnodci gospodarczej (Dz, U. z 200L r, Nr l-37, poz. 1539) rjo przychod6w Fundacji zalilza siq otrzymane Srodki pieniq2ne i inne aktywa finansowe ze irodel okreslonych odrgbnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane sktadki statutowe, nieodptatnie otrzymane skladniki majqtku, a tak2e kwoty nale2ne ze sprzeda2y sktadnik6w majqtku oraz przychody finartsowe, dotacje isubwencje, a w przedstawicielstwach przedsiqbiorc6w zagranicznych - tak2e Srodki pieniq2ne otrzyrnane od przedsiqbiorcy zilgranicznego, z przeznaczeniem sfinansowanie koszt6w dzialal noici przedstawicielstwa. Wszystkie wymienione wy2ej przychody jednostek niezarobkowych mo2na podzieli6 na trzy grupy: 1) przychody z dziatalnodci statutowej, 2) pozostale przychody, 3) przychody finansowe. Do przychod6w z dziatalnoici statutowej zalicza sit; w szczeg6lno(ci: - skfadki cztonkowskie, - Srodki otrzymane zgodnie z przepisami prawa istatutu jako przychody dzialalno6ci statutowej, np. darowizny, spadki, dotacje. 10 l5tro1rl

SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE ZA 201.1. RO K FUN DACJA ROSA Pozostate przychody to przychody, kt6re nie se zwiqzane z rjziatalno6cia statutowq ani z operacjami finansowymi, i obejmujq w szczeg6lnosci: - przychody ze sprzeda2y (rodk6w trrivalych, 6rodk6w trwatych w budowie, warto6ci niematerialnych i prawnych, - odpisane przedawnione i umorzone zobowiazania, - otrzymane odszkodowania, kary igrzywny, - otrzymane nieodptatnie skfadniki majqtku, Przychody finansowe uzyskane z operacjifinansowych obejmujq w szczeg6lnosci: - odsetkiod lokat na rachunku bankowym, - odsetki od udzielonych po2yczek, - zysk ze sprzeda2y inwestycji, - dodatnie 162nice kursowe. Przychody statutowe z tyt. wpfaty 1% podatku dochodowego na Organizacje pozytku publicznego wynoszq w roku 201L: Paychody z tytutu wp.tct l% no OpP Pozoslote stotutowe Rqzem 6 735 672,83 58 044,89 z dziqlolnosci slotulow 6 793717.72 Przychody z dzialalnosci statutowej w ksiqgach fundacji se agregowane na podstawie informacji z dol<ument6w lr6dtowych (wyciqgi z rachunk6w bankowych). okreslenie celu wptaty L% na opp wynika z informacji przekazanych przez urzqdy skarbowe. Dane te Fu ndacja prezentuje w Rocznym Spraurozdaniu Merytorycznym, Przychody z tyt. operacji finansowych stanowiq odsetki od Srodk6w pieniq2nych na rachunkach bankowych oraz udzielonych pozyczek iwynoszq w roku zoll- 303533,26 zl. 5. Informacje o strukturze koszt6w stanowiqcych Swiadczenia pieniqine i niepieniqine okreslone statutem oraz o strukturze koszt6w administracyjnych. Dzialalno(i Fundacji wiq2e siq nierozerwalnie z ponoszeniem koszt6w. Zgodnie z g 2 ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 15 listopada 200L r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoici dla niekt6rych jednostek niekrqdqcych sp6lkami handlowymi, nieprowadzqcych dzialalnoici gospodarczej (Dz. U. z20(11" r. Nr 137. poz. L539) do koszt6wfundacji zalicza siq koszty zwiqzane z realizaciq zadari statutowych (w tym tak2e Swiadczenia okreslone statutem) oraz koszty administracyjne jednostki, a w szcze5;6lnosci wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne i inne Swiadczenia na rzecz pracownik6w i innych os6b, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe jrodk6w 11 l5tr0r't.l

sp RAWOZDAN I E FINANSOWE ZA 20rt RCr K F U N DACJA ROSA trwatych oraz warto:ici niematefialnych i prawnych, zu2ycie materiat6w i energii, uslugi obce oraz pozostate koszty o cha ra kterze a{ministracyjnym " rieprowadzqce dzialalnosci gospodarczej mozna ;zty, kt6re wiq2q siq z realizaqq cel6w, dla jakich nistracyjnymi. na utrzymanie adm inistracji Fundacji. Pozostate koszty to koszty, kt6re rrie sq zwiqzane z dziatalnosciq statutow q, z dzialalno6ciq administracyjnq ani tez z operacjdmi finansowymi: - nieplanowane odpisy amortyaacyjne drodk6w trwatych i wartoici niematerialnych i prawnych zwiqzane z ich sprzeda2qbqdi lik{vidar:jq, - przedawnione nale2noici, - naliczone odszkodowaniami, kafv igrzywny, kt6re jednostka ma obowiqzek zaplacit.. Koszty finansowe wiq2q siq z opeqacjarni finansowymi i obejmujq gl6wnie: - odsetki od zaciqgniqtych kredyt{w i po2yczek, - prowizje od po2yczek izobowiq{ari, - straty ze sprzedazy inwestycji, - ujemne r62nice kursowe. Koszty realizacji zadait statutowy{h zrealizowanych w roku 20L1 wynosz E4 21.L 581,89 zt. Koszty te obejmujq wydatki porliesione na realizacjq akcji: T'woja Szkola, pok6j USmiechu, Szkota USmiechu, LekkiTornister, Terapia Dzieciom orazna realizacjq pozostalych projekt6w prowadzonych przez Fundacjq; se to koszty zakrlrru niezbqdnyr:h material6w i towar6w oraz uslug zakupionych od dostawc6w zewnqtrznych. Czqdcia skladowq tyr:h koszt6w sq wydatki ponoszone przez fundacjg na dziatania promocyjne, stu2qce potyskaniu 6rodk6w finansowych na dzialania statutowe fundaciioraz na budowanie marki fundacji. Korszty administracyjne w roku 200.1 stanowia: odminisfroc 3. Podolkiiopioty 4. wynogrodzenio oroz ubezpipczenic spoieczne i inne iwiodczenio 5. Amortyzocjc 6. Pozostole kosz Rqzem koszly odminislroc 13 255,90 224 932,73 166,50 440 324,86 4 31 I 404,06 L2 l.!itr-0t1 ;l

S P RAWOZDAN I E FI NAN SOWE ZA 201.1. RO K FU N DACJA ROSA 6. Dane o ir6dfach zwiqkszenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. W roku 2011 nie nastqpity zwiqkszenia funduszu statutowegc " 7. Dane dotyczqce udzielonych gwarancji, porqczefi i innych zobowiqzafi zwiezanych z dziafalno6ciq statutowq. W roku 20tL Fundacja nie udzielata gwarancji, porqczefi i innych zobowiqzari zwiqzanych z rlziata Inoiciq statutowq. 8" Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz skfadnikach majqtku i ir6dtach ich finansowania. Fulndacja nie planuje zmian w przychodach i kosztach oraz skladnikach majqtku ilr6dtach ich finansowanie. W roku 201-1-w Fundacji nie byty przeprowadzanre 2adne kontrole. W niniejszym sprawozdaniu Fundacja przedstawila wszelkie zdarzenia majqce wplyw na wynik finansowy. Po dniu bilansowym rrie nastqpity 2adne zdarzenia majqce wpfyw na wynik finansowy. prowadzeniq ksiqg "R.osa" rrl Lotnicza 24, 54-1,55 Wrocta, KRS 0000207472, NtP 11323221).: www,fu rrcla cja rosa pl 13 lli l,ror) a