I. Wartosci niematerialne i Drawne. IV. Inweswcie dluqoterminowe. III. Inwestyqe kr6tkoterminowe

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH OO.O31 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5 NIP 526-2A4-2A 72 BILAI{S sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2OO5 r. 3l-12-2.) A. AKTYWA TRWAIE ,00 I. Wartosci niematerialne i Drawne II. Rzeczowe aktywa trwale III. Nale:nogci dlugoterminowe IV. Inweswcie dluqoterminowe V. Dlu9oterminowe rozliczenia miedzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE 2 35A ,a0 l. ziqasv tzeczowvch aktvw6w obrotowvch II. Nale2noSci kr6tkoterminowe III. Inwestyqe kr6tkoterminowe !. Srodki pienie2ne 2 35A, , Pozostale aktywa f nansowe C. KR6TKOTERIiIINOWE ROZLICZENI }.IIEDZYOKRESOWE 1308,37 SUiIA AKryWOW Data sporzedzenia: Sporzedzil: Zatwierdzil:

2 STOWARZYSZENIE LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH OO-031 WARSZAWA UL. SZPITALNA 5/5 NIPt RACHUNEK ZYSK6W I STRAT Rachunek Zysk6w istrat sporzadzony zgodn e z zalecznikiern do rozporzadzenia M nistra Finans6w z r. POZ. WYSZCZEGOLl{IENIE 3t-12-2oo (' PRZYCHODY Z DZIATALNOSCI STATUTOWEJ , ,44 L Skladki brutto okre6lone statutem 480, ll. Inne przychody okreslone statutem ,a8 B. KOSZTY REALIZACJI ZADAN STATUTOWYCH , a19,25 c. WYNIK FINANSOWY NA DZIAI.AL OSq STATUTOWEJ (WIELKO56 DODATNIA LUB UJEMl{A) (A-B) 345,s D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 57, ,49 ZLr2ycle material6w i energii 57.5O 2. Usluqi obc9 a 407,27 3. Podatki I oplaty 60,00 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne 3wiadczenia Amortyzacja 6. Pozostate E. POZOSTATE PRZYCHODY (I{IEWYI'IIENIOXE W POZ. A i G) F. POZOSTATE KOSZTY (NIEWYMIET{IO1{E W POZ. B. D i H) o,oo G. PRZYCHODY FINANSOWE ,67 H. KOSZTY FINAI{SOWE 374.aO I. YYYNIK FINAT{SOWY ARUTTO T{A CATOKSZTATCIE DZIAI.AL OSCI (wrelkosc DOOATT{rA LUS UJEMNA) (C-D+E-F+c-H) -42,33 274,59 J. ZYSKI I STRAW NADZIVYCZAJ E: I. Zvski nadzwvczaine - wielko6i dodatnia II, Straty nadzwyczajne - wlelkosa ujemna K. wyt{ik FINAT{SOIrY OGOr.Eit (t+j) ,59 I, R6inica zwiekszaiaca kosdv roku nastedneoo (wielko6a uiemna\ 0,00 0.o0 II. R62nica zw ekszaiaca przychody roku nastepneqo (wielko6i dodatnia) Data sporzadzenia : SporzEdzil: ';;.. i Zatwierdzilr ri, \" 4nnruri

3 I INFORITIACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego,,stowarzyszenia LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH" za okres I. Wprowadzenie STOWARZYSZEN1A LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSK1CH do rejestru Stowarzyszef i innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zaklad6w Opieki Zdrowotnej zostalo wpisane w Krajowym Rejestrze Sqdowym pod numerem KRS dnia , oodmiot nie jest wpisany do Rejestru Przedsiebiorc6w. Ksiegi rachunkowe organizacja prowadzila we wlasnym zakresie. SporzEdzenie sprawozdania finansowego zostalo zlecone Biuru Rachunkowemu,,TAXUS" Anna Pyrz z siedzibq w warszawie przy ulicy Torudskiej 7O/59. Przyjqty zostal rok obrotowy od do obejmujacy kolejno 12 miesiecy. Ewidencje ksiegowe zaprowadzono metod4 komputerowe za pomoce programu RAKS FK (Windows.,. Celem STOWARZYSZENIA LIDEROW LOKALNYCH GRUP OBYWATELSKICH jest wspieranie dzialari podejmowanych przez Lokalne Grupy Obywatelskie, na rzecz zwiekszenia przejrzysto6ci i uczciwo6ci 2ycia publicznego w tym w szczeg6lno6ci: - dzialanie na rzecz swobodnego dostepu do informacji publicznych, - propagowanie dzialai etycznych, - podejmowanie wszelkich innych dziala6 sprzyjajacych rozwojowi statutowych cel6w organizacji. II. Opis stosowanych zasad rachunkowolici. Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowo6ci (tekst jednolity Dz.U. nr 16 z 2OOZ roku, poz. 694, z p62niejszymi zmianami) oraz rozporz4dzen iem Ministra Finans6w z dnia 15 listodada 2001 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowo5ci dla niekt6rych jednostek niebqdqcych spolkami handlowymi, nieprowadzqcych dzialalno6ci gospodarczej (Dz.U. nr!31 z 2OOI r., poz. 1539) Sprawozdanie finansowe zostalo przygotowane zgodnie z konwencjq kosztu historycznego. NaleZnoSci i zobowiazania Nale2nosci i zobowiqzania w walucie polskiej wykazywane sq wedlug warto6ci podlegajecej zap{acie. Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje sie w ksiqgach rachunkowych na dzied ich przeprowadzenia po kursie: - kupna Iub sprzeda2y walut stosowanych przez bank z kt6rego uslug korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzeda2y lub kupna walut oraz operacji zaplaty nale2no6ci lub zobowiqza6. - Srednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dziei - w przypadku pozostalych operacji. Na dzieri bilansowy wycenia sie wyra2one w walutach obcych skladniki aktyw6w po kursie :;rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzieri. Srodki pienie2ne Krajowe Srodki pieniq2ne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia siq wedlug warto6ci nominalnej. Wyra2one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje sie w ksiqgach rachunkowych na dzieri ich przeprowadzenia po kursie : - kupna lub sprzeda2y walut stosowanych przez bank z kt6rego uslug korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzeda2y lub kupna walut oraz operacji zaplaty nale2no6ci lub zobowiqzai. - Srednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dziei - w przypadku pozostalych operacji. Na dzieh bilansowy wycenia sie wyra2one w walutach obcych skladniki aktyw6w po kursie 6rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzied. Ro2nice kursowe odnoszone sa odpowiednio do przychod6w i koszt6w finansowych. lh, \ - / ' \r.tr,; ( X^^

4 II]. Sktadki brutto no6ci statutowe Darowizna od os ,a8 Skladki czlonkowskie: 760,00 zl MAZUR MARIA 100,00 WASI LEWSKA-GREGOROWI ARETA 110,00 RYSZARD SKRZYPIEC ZENON MICHAJLOWSKI KATARZYNA BATKO-TOI.UC R.JASKULSKI 60,00 WOJCIECH PASZKOWSKI 120,00 ZBYSZEK MILOSZ K.WYCHOWAI.EK Dotacjewydatkowane: 2O4.545,BBzl FUNDACJA BATOREGO 48.10'1.93 PARTNERSSHIP FOR TRANSPARENTCY FRSO FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 2.550,28 FRDL ,00 MINISTERSTWO POLITYKI SPOLECZNEJ Dotac,e nle wydatkowane: I57.337,65 zl FUNDACJA BATOREGO O7 PARTNERSSHIP FOR TRANSPARENTCY FRSO 0,00 FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 0.00 FRDL MINISTERSTWO POLITYKI SPOLECZNEJ ,25 Koszty realizacji zadai statutowych w stosunku do koszt6w og6lem ksztaltujq na poziomie 92,92 koszt6w oaolem. e materialow rodzenia oraz

5 Koszty administracyjne se finansowane z czq6ci 5rodk6w przeznaczonych na zadania statutowe w ramach obslugi administracyjnej realizowanych program6w Odsetki zrea zowane 75r.67 75Lt ,a2 Rozliczenia m K VAT o rozliczenia w 2006 roku TES O8,37 7. Fu ndusze wlasne nik fina netto roku ob roku '-6,92 B.Z ania rmtnowe Zobowiazania z Zobow - Z beneficjentem - Leqnickie Stow. I 2.745,49 Zobowiqzania z tyt ,18 ubezpieczen spolecznych. Rozrachunki z czlonkami Stowarzysz. - Z.lvlichajlowski 44, , ,44 ZobowiEzania z tytulu dostaw i uslug: 1.626,6821 (Zobowiqzania kr6tkoterminowe) 1/ Federacja Org. Pozarzqdowych CANTRUM SZPITALNA = 290,69 2/ PTK Centertel Sp. Z o.o. = 1Rq 4q 3/ Osrodek Ewaluacji Sp. Z o.o. 9. Zatrudnienie w roku obrotowym Wvszczeo6lnienie: Przecietna liczba zatrudnionych Pracownicy zatrudnieni na umowe o prace 2 Roczne sprawozdanie sporz4dzono pzy zatozeniu kontynuowania dzialalno6ci przez organizacje, co najmniej 12 miesiecy i dtuzej. Nie se nam znane okoliczno6ci, kt6re wskazywalyby na istnienie powa2nych zagro2efi dla kontynuowania przez organizacjq dzialalnosci. Nie nast4pily zdarzenia gospodarcze po dnlu bilansowym, nieujqte w ksiqgach handlowych.

6 -l qh Bilans sporzqdzony na dziei 31.L2.2OO5 r. wykazujacy po stronie aktyw6w i pasyw6w kwote L63.266,17 zl, zamkn4l sie nadwyzka kosztow nad przychodami na kwotq 274,59 zll/r., ^ 4itl/171tu,t I fr \ \,q '\tli.it,,,-. st oiiani./_ql(:n il r-lllti{ovv I OKALNYCH i;blf OtsYf]ATELSK]CH ul. Szpifalns 5/5 00-0lll WarszavJa rrr 0.226?B $1 23 v( 152, iax 8'289129