Nota nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH WARTOŚĆ BRUTTO

Nota nr 1 ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH WARTOŚĆ BRUTTO TYTUŁ 1 Stan na dzień 01.01.2010 r. 2 Zwiększenia a zakup b przyjęcie z inwestycji c przemieszczenia d wkład niepieniężny ( aport) e spadek, darowizna f aktualizacja wartości g przemieszczenia 3 Zmniejszenia a sprzedaż b likwidacja wyksięgowanie z ewidencji c bilansowej d wkład pieniężny ( aport) e darowizna f aktualizacja wartości g niedobory 4 Stan na dzień 31.12.2010 r. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje 3 954,30 3 904,00 3 904,00 Inne wartości niematerialne - 7 858,30 prawa do wynalazków patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych know - how zaliczki na wartości niematerialne i prawne razem 3 954,30 3 904,00 3 904,00-7 858,30

Nota nr 2 ZMIANY W STANIE UMORZEŃ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Lp TYTUŁ 1 Stan na dzień 01.01.2010 r. 2 Zwiększenia Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje 2 293,85 5 222,00 prawa do wynalazków patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych know - how zaliczki na wartości niematerialne i prawne razem 2293,85 5222,00 a naliczenie umorzenia ( amortyzacja) 5 222,00 5222,00 b przemieszczenia c 3 Zmniejszenia - 0 a sprzedaż b likwidacja c przemieszczenia d wkład niepieniężny ( aport) e darowizna wyksięgowanie z ewidencji f bilansowej 4 Stan na dzień.. odpisy z tytułu trwałej utraty 5 wartości a zwiększenia odpisów b zmniejszenia odpisów 6 Stan na dzień.. 7 Wartość netto na początek okresu 8 Wartość netto na koniec okresu 7 515,85 1 660,45 342,45 7515,85 1660,45 342,45

Nota nr 3 ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA Lp TYTUŁ Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu 1 Stan na dzień 01.01.2010 r. 3 166 511,92 59 193 144,33 165 415,47 124 232,47 2 Zwiększenia - 27 342,50 9 662,01 - Inne środki trwałe Razem 97 584,88 62 746 889,07 1 350,00 38 354,51 a przyjecie bezpośrednio z zakupu b przyjecie z inwestycji c otrzymanie jako aport d otrzymanie darowizny e nadwyżki inwentaryzacyjne f przejęcia z leasingu finansowego g przekwalifikowania do środków trwałych ze środków obrotowych 27 342,50 9 662,01 1 350,00 38 354,51 h aktualizacja wyceny śr trwałych i ujawnienie lokalu użytkowego 3 Zmniejszenia 291 878,22 7 426 171,26 11 772,30 2 251,00 a likwidacja b sprzedaż c przeksięgowanie na konto 030/długotermin. inwestycje w śr.trw. 84 478,85 699 532,32 d korekta wart. początkowej przyjętego lok. użytkowego /P.26A/ 91 983,00 e niedobory inwentaryzacyjne f korekta przeniesienia w odrębną własność lok.użytkowego Centrum23/2 20,00 g przekształcenie w odrębną własność 207 399,37 6 634 635,94 11 772,30 2 251,00 sprzedaż prawa użytkowania h wieczystego 4 Stan na dzień 31.12.2010 r. 2 874 633,70 51 794 315,57 163 305,18 121 981,47 2 592,30 7 734 665,08 2 592,30 14 364,60 2 251,00 784 011,17 91 983,00 20,00 6 842 035,31 96 342,58 55 050 578,50

Nota nr 3 a ZMIANY W STANIE INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH W ŚR.TRW. - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA Lp TYTUŁ Grunty ( w tym prawo użytkowaniaa wieczystego gruntu ) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Razem 1 Stan na dzień 01.01.2010 r. - - 2 Zwiększenia 84 478,,85 699 532,32-784 011,17 a przyjecie bezpośrednio z zakupu b przyjecie z inwestycji c otrzymanie jako aport d otrzymanie darowizny e nadwyżki inwentaryzacyjne f przejęcia z leasingu finansowego g przeksięgowanie z konta 011/środki trwałe/ 84 478,,85 699 532,32 h aktualizacja wyceny śr trwałych i ujawnienie lokalu użytkowego 3 Zmniejszenia - a likwidacja b sprzedaż c przekazanie pod inwestycję P.60A d przekazanie jako darowizna e niedobory inwentaryzacyjne f aktualizacja wyceny środków trwałych g przekształcenie w odrębną własność sprzedaż prawa użytkowania h wieczystego 4 Stan na dzień 31.12.2010 r. 84 478,,85 699 532,32 784 011,17-784 011,17

Nota nr 4 ZMIANY W STANIE UMORZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Lp TYTUŁ Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ) Budynki, lokale, garaże i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Razem 1 Stan na dzień 01.01.2010 r. 2 Zwiększenia a amortyzacja planowa okresu bieżącego b aktualizacja środków trwałych c amortyzacja nieplanowa d przyłączenie drukarki do zes. komputer. 3 Zmniejszenia a umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych b umorzenie śr. trwałych sprzedanych c umorzenie śr. trwałych darowanych d umorzenie śr. trwałych stanowiących niedobory umorzenie śr. trwałych przekazanych w e odrębną własność f umorzenie sr. trwałych straconych - 15 988 183,19 155 963,10 124 232,47-794 830,50 12 100,29-794 830,50 12 100,29-1 037 426,08 11 772,30 2 251,00 11 772,30 2 251,00 714 978,29 g umorzenie środków trwałych przeksięgowanych na konto 030 /dlugoterm.inwest w śr.trwałe/ 322 447,79 h odłączenie drukarki od zes.komputerowego 4 Stan na dzień. 5 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartosci 6 Stan na dzień. a zwiększenia odpisów b zmniejszenia odpisów 7 Stan na dzień 31.12.2010 r. - 15 745 587,61 156 291,09 121 981,47 8 Wartość netto na początek okresu 3 166 511,92 43 204 961,14 9 452,37-9 Wartość netto na koniec okresu 2 874 633,70 36 048 727,96 7 014,09-90 446,79 16 358 825,55 5 835,52 812 766,31 5 835,52 812 766,31 2 592,30 1 054 041,68 2 592,30 16 615,60 714 978,29 322 447,79 93 690,01 16 117 550,18 7 138,09 46 388 063,52 2 652,57 38 933 028,32

Nota nr 4 a ZMIANY W STANIE UMORZEŃ INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH w ŚRODKI TRWAŁE Lp TYTUŁ Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ) Budynki, lokale, garaże i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Razem 1 Stan na dzień 01.01.2010 r. 2 Zwiększenia a amortyzacja planowa okresu bieżącego b aktualizacja środków trwałych c amortyzacja nieplanowa przeksięgowanie z konta 011/środki d trwałe/ 3 Zmniejszenia a umorzenie śr. trwałych zlikwidowanych b umorzenie śr. trwałych sprzedanych c umorzenie śr. trwałych darowanych d Umorzenie śr. trwałych stanowiących niedobory umorzenie śr. trwałych przekazanych w e odrębną własność f umorzenie sr. trwałych straconych - - - 335 265,73 12 817,94 322 447,79 - - umorzenie środków trwałych g aktualizowanych odłączenie drukarki od zes. h komputerowego 4 Stan na dzień. 5 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 6 Stan na dzień. a zwiększenia odpisów b zmniejszenia odpisów 7 Stan na dzień 31.12.2010 r. - 335 265,73 8 Wartość netto na początek okresu - - 9 Wartość netto na koniec okresu 84 478,85 364 266,59-335 265,73 12 817,94 322 447,79-335 265,73-448 745,44

Nota nr 5 GRUNTY Lp. ROK 2010 powierzchnia w m 2 BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ Wartość w zł powierzchnia w m 2 Wartość w zł powierzchnia w m 2 Wartość w zł powierzchnia w m 2 Wartość w zł 1 Grunty własne 24,95 456,54 24,95 456,54 2 Grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte odpłatnie 5 248,00 176 703,61 2 769,08 96 917,82 2 478,92 79 785,79 3 Grunty w wieczystym użytkowaniu nabyte nieodpłatnie 233 501,35 2 989 351,77 16 961,55 194 960,40 216 539,80 2 794 391,37 razem konto 011 : 238 774,30 238 774,30 19 730,63 291 878,22 219 043,67 2 874 633,70 3 Grunty w wieczystym użytkowaniu nabyte nieodpłatnie konto 030 8 838,00 84 478,85 8 838,00 84 478,85 Razem konto 011 i konto 030 : 238 774,30 238 774,30 8 838,00 84 478,85 19 730,63 291 878,22 227 881,67 2 959 112,55

Lp. ROK 2010 powierzchnia w m 2 GRUNTY / konto 030 / BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ Wartość w zł powierzchnia w m 2 Wartość w zł powierzchnia w m 2 Wartość w zł powierzchnia w m 2 Wartość w zł 1 Grunty w wieczystym użytkowaniu nabyte nieodpłatnie 8 838,00 84 478,85 8 838,00 84 478,85 Razem : 8 838,00 84 478,85 8 838,00 84 478,85

GRUNTY / konto 011 / Lp. ROK 2010 powierzchnia w m 2 BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ Wartość w zł powierzchnia w m 2 Wartość w zł powierzchnia w m 2 Wartość w zł powierzchnia w m 2 Wartość w zł 1 Grunty własne 24,95 456,54 24,95 456,54 2 3 Grunty w użytkowaniu wieczystym nabyte odpłatnie 5 248,00 176 703,61 2 769,08 96 917,82 2 478,92 79 785,79 Grunty w wieczystym użytkowaniu nabyte nieodpłatnie 233 501,35 2 989 351,77 16 961,55 194 960,40 216 539,80 2 794 391,37 Razem : 238 774,30 3 166 511,92 19 730,63 291 878,22 219 043,67 2 874 633,70

Nota nr 6 ZMIANY W KAPITALE PODSTAWOWYM Fundusz Fundusz udziałowy Fundusz wkładów mieszkaniowych Fundusz wkładów budowlanych Fundusz kaucji garażowych Fundusz przeszacowania aktywów i pasywów i nie wniesione wpłaty z tyt. Kredytu Razem 1 BO na 01.01.2010 r. 83 576,41 2 321 117,27 49 035 563,46 3 288 970,88 54 729 228,02 2 Zwiększenia 960,00 1 553 777,98-66 788,49 1 487 949,49 * wpłaty udziałów ust. pr. z przetargu 960,00 960,00 * ustanowienie praw do lokalu z przetargu 71 180,00 71 180,00 * ustanowienie własn. Prawa do lokalu 1 482 441,38 148 244,38 * korekta umów dot. Odrębnej własności 156,60 156,60 * wyniesienie f-szu w zwiazku z odręb. własn. 24 879,11 24 879,11 * korekta środka trwałego - 250 000,00-250 000,00 * wartość początkowa środka trwałego 158 017,00 158 017,00 * wyksięgowanie umorzenia garażu 315,40 315,40 3 Zmniejszenia 40,00 446 908,17 6 911 307,21 292 853,60 7 651 108,98 * rezygnacja z członkostwa 40,00 40,00 * wyniesienie z funduszu w związku z przeniesieniem w odrębną własność 396 911,87 6 018 925,43 6 415 837,30 * wyksięgowanie z funduszu w związku z pozostawieniem lok. dla Spółdzielni 8 110,57 8 110,57 * umorzenie wg równowartości 6 415,68 302 867,93 309 283,61 * umorzenie GUS 35 470,05 589 513,85 624 983,90 * umorzenie garaży 106 478,77 106 478,77 731462,67 * wyniesienie f-szy garaży w odręb. własn. 66 088,09 66 088,09 BZ na 31.12.2010 r. 84 496,41 1 874 209,10 43 678 034,23 2 929 328,79-3 035,70 48 566 068,53-13 846 593,58 34 716 439,25

Nota nr 7 ZMIANY W FUNDUSZU ZAPASOWYM. ( fundusz zasobowy, zasobów mieszkaniowych) Lp. Wyszczególnienie Fundusz zasobowy Fundusz zasobów mieszkaniowych Razem I Bo na 1. I. 2010r 3 781 313,93 1 338 827,07 5 120 141,00 II Zwiększenia 55 204,40 55 204,40 1 Wpłaty wpisowego 5 593,00 5 593,00 2 Wpłaty za udział w gruncie 49 611,40 49 611,40 3 Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nabytego nieodpłatnie we własność odrębną III Zmniejszenia 191 403,16 220 872,95 412 276,11 1 wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym wyniesiona w związku z wyodrębnieniem lokali 110 481,55 110 481,55 2 3 4 5 Różnica pomiędzy umorzeniami lokali wyodrębnionych a umorzeniami wkładów wynikła z nieprawidłowego przeszacowania środków trwałych w 1992r przemnożenia umorzenia przez wskaźnik przeszacowania 7 969,78 7 969,78 Umorzenia środków trwałych - wkładów wg GUS. wg równowartości 35 918,01. 21 415,62 3 577,49 57333,63 3577,49 Różnica pomiędzy wkładami a wartością lokali z tytułu udziału infrastruktury w wartości lokali 37 033,82 37 033,82 Wyniesienie funduszu w związku z wyniesieniem prawa we własność odrębną 195 879,84 195 879,84 IV Bz na 31.XII.2010r 3 645 115,17 1 117 954,12 4 763 069,29

Nota nr 8 Proponowany podział nadwyżki bilansowej Lp. Wynik finansowy netto 248 095,79 2 Proponowany podział a zgodnie z dyspozycja art.. 5 ust. 2 - na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości równowartość kwoty odsetek za zwłokę od lokali mieszkalnych 8 224,52 b pozostawić niepodzielony 239 871,27

nota 9A Dane o odpisach aktualizacyjnych wartość nalezności( wg tytułów należności) Odpis aktualizujący wartość odpis na należności od jednostek POZOSTAŁYCH należności od jednostek POWIĄZANYCH Lp. tytuł z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy inne Razem odpisy aktualizujace wartość należności od jednostek powiązanych.. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz innych świadczeń inne dochodz. Na drodze sądowej Razem odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 1 Stan na dzień 1.01.2010r 354 661,81 354 661,81 2 zwiększenia 21 546,78 21 546,78 a dokonanie odpisu 21 546,78 21 546,78 b a przesunięcia( zmiana klasyfikacji odpisów) 3 Zmniejszenie 106 227,72 106 227,72 zmniejszenie odpisów rozliczonych z poz. Przych. Operacyjnych 106 227,72 106 227,72 b c d zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. Finans. wykorzystanie odpisów (z kontami zesp.) przesunięcia( zmiana klasyfikacji odpisów) e inne Stan na dzień 4 31.12.2010r 269 980,87 269 980,87

Nota 9 B Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Odpisy aktualizujące należności - specyfikacja zmian Bilans otwarcia Zwiększenia odpisów Zmniejszenie odpisów Zmiana klasyfikacji Bilans zamknięcia Stanowią ce KUP nie stanowią Ce KUP stanowiące KUP* nie stanowiące KUP* rozliczone z pozostałymi przychodami operacyjny mi i finansowymi stanowiące przychodu do opodatkow ania nie stanowią ce przycho du do opo datkowania Spisane z zespołu 2 Zmniejszenie kosztów nie stan. KUP Bez wykupu na KUP Stanowiące KUP (+zwiększen iezmniejsze nie) Nie Stanowiąc e KUP (+zwiększ eniezmnie jszenie) stanowiąc e KUP nie stanowiące KUP 1. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług 2. Odpisy aktualizujące pozostałe należność 308443,59 46218,22 1551,88 19994,90 86790,83 19436,89 223204,64 46776,23 3. Odpisy aktualizujące należności dochodzono na drodze sądowej Ogółem odpisy aktualizujące należności 308443,59 46218,22 1551,88 19994,90 86790,83 19436,89 223204,64 46776,23

Nota nr 10 Lp. Zobowiązania długoterminowe według umownego okresu spłaty Wobec Jednostek powiązanych Wobec pozostałych Jednostek kredyty i pożyczki Wobec pozostałych Jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wobec pozostałych Jednostek - Inne zobowiązania finansowe Wobec pozostałych Jednostek Inne 1 Stan na dzień 31.12.2009r 913444,82 2 Stan na dzień 31.12.2010r 468 116,11 468 116,11 w tym: do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat 98322,10 98322,10 powyżej 3 lat do 5 lat 169704,20 169704,20 powyżej 5 lat 200089,81 200089,81 Razem

Nota 11 Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe kosztów Lp. Tytuł stan na dzień 31.12.2009r stan na dzień 31.12 2010r 1 Czynsze, dzierżawy płatne z góry 2 Ubezpieczenia majątkowe 31 372,58 3 Remonty środków trwałych 4 Prenumeraty 10 817,98 5 Koszty finansowe rozliczane w czasie 6 Koszty przygotowania nowej produkcji 7 Koszty prac rozwojowych 8 Nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi 98 557,82 54 978,82 9 za energię elektryczną 10 środki pieniężne w drodze 12 inne 13 14 Razem 98 557,82 97 169,38

Nota nr 12 Przychody netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów l materiałów (struktura rzeczowa i terytorialna) Tytuł 0 1.01-31.12.2009r 01.01-31.12.2010r Przychód ze sprzedaży produktów w tym : Kraj Eksport Ogółem Kraj Eksport Ogółem Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym: Przychód ze sprzedaży usług, w tym: 11 228 227,16 11 228 227,16 11 383 981,70 11 383 981,70 Eksploatacja 4 078 224,87 4 078 224,87 4 099 941,93 4 099 941,93 Dostawa energii cieplnej 5 389 658,43 5 389 658,43 5 457 492,54 5 457 492,54 Dostawa zimnej wody 1 162 856,20 11 62 856,20 1 190 429,03 1 190 429,03 Wywóz nieczystości 501 428,66 501 428,66 542 627,26 542 627,26 pozostałe 10 275,96 10 275,96 6 121,23 6 121,23 energia elektryczna 85 783,04 85 783,04 87 369,71 87 369,71

Nota nr 13 WARTOŚĆ 1 Zysk brutto 369 368,65 2 Koszty nie stanowiące k.u.p 98 708,30 * art.. 16 pkt. 14 darowizny 2 300,00 * art.. 16 pkt. 9 odpis na fundusz remontowy lokali użytkowych własnościowych i garaży 33 743,40 * art.. 16 pkt.10 spłata kredytu 15 117,70 * art.. 16 pkt. 21 odsetki budżetowe 10 476,00 * art.. 16 pkt. 26a odpisy aktualizacyjne 19 994,90 * art.. 16 pkt. 28 koszty reprezentacji 7 924,71 * art.. 16 pkt. 37 składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa * art.. 16 pkt. 38a wydatki na rzecz RN 6 642,30 * art.. 16 pkt. 36 PEFRON * art.. 16 pkt. 57 wynagrodzenia wypłacone w I 2011 z tytułu umowy zlecenia za grudzień 2010r * art.. 16 pkt. 57a składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień do płacenia w 2011r 2 022,04 * naliczone a nie zapłacone odsetki za zwłokę * art.. 16 pkt. 22 koszty sądowe od odszkodowania za nienależyte wykonania usług 487,25 3 Przychody nie podlegające opodatkowaniu 30 700,41 * odsetki od lokali mieszkalnych przeznaczonych na gzm 8 224,52 * rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych nie stanowiących kup w latach poprzednich 19 436,89 * naliczone lecz nie wpłacone kary, należności poprzednie spisane 3 039,00 4 Dochód zwolniony z gospodarki zasobami mieszkaniowymi 62 635,35 5 Koszty lat ubiegłych stanowiące k.u.p w 2010r 17 961,72 * wynagrodzenia za XII 2009r wypłacone w 2010r 1 650,00 * składki ZUS zapłacone w 2010r 16 311,72 * 6 Przychody lat ubiegłych podlegające opodatkowaniu w roku badanym * odsetki od lokaty za 2009r dopisane w 2010r 7 Dochód do opodatkowania 356 779,47 8 Należny podatek dochodowy za 2010r 67 788,00

Nota nr 15 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych Lp. Wyszczególnienie 31.12.2010r 31.12.2009r 1 Pracownicy bezpośrednio produkcyjny 2 Pracownicy pośrednio produkcyjni 3 Pozostali 5 13 4 Stanowiska nierobotnicze 15 17 Zatrudnienie łączne 20 30

Nota nr 16 Wynagrodzenie wypłacone Biegłemu Rewidentowi Wyszczególnienie Rok poprzedni Rok bieżący Wynagrodzenie ogółem, z tego: 1. wypłacone biegłemu rewidentowi 6 100,00 5 500,00

Nota 18 Pozostałe przychody operacyjne Lp. Wyszczególnienie Kwota 31.12.2010r Wyłączone z opodatkow. 31.XII.2009r 1 Przychody ze sprzedaży majątku trwałego 500,00 23 554,00 2 Likwidacja odpisów aktualizacyjnych 106 227,72 149 296,20 a dotyczących kosztów sadowych b należności stanowiący KUP w latach ubiegłych 86 790,83 113 800,83 c nie stanowiącego KUP w latach ubiegłych 19 436,89 19 436,89 35 495,37 3 Wpłata kosztów sądowych 615,00 2 443,24 4 otrzymane odszkodowania Uniqa 2 993,59 1 098,29 5 otrzymane kary 3 539,00 2 839,00 63,55 6 wpływy należności spisanych 559,26 200,00 7 korekta VAT 8 przychody z odsprzedaży materiałów 488,68 9 zaokrąglenia 3,38 10 inne 415,91 Razem 114 434,57 22 475,89 177 363,25

Nota 19 Pozostałe koszty operacyjne Lp. Wyszczególnienie Na 31.12.2010r nie KUP Na 31.XII.2009r 1 Wartość netto zbytego majątku trwałego 263,88 2 Darowizny 2 300,00 2 300,00 2 400,00 3 Koszty postępowania sądowego 2 283,25 487,25 3 681,50 4 Zaokrąglenia - 0,01 0,01 5 Równowartość utraconych czynszów (pustostany) 6 Przecena materiałów - aktywów obrotowych 1 884,31 7 Umorzenie ponad normatywne 145,53 8 Utworzenie odpisu aktualizacyjnego 21 546,78 98 910,70 a gdy należności stanowiły przychody podatkowe 1 551,88 81 801,74 b gdy należności nie stanowiły przychodów 19 994,90 19 994,90 17 108,96 9 korekta naliczonego VAT 8 626,00 10 koszty energii cieplnej w pustostanach 6 893,76 3 068,57 11 utrata wartości zapasów 12 Opłata za lokal socjalny - nie zasiedlony 239,08 Razem 33 262,86 22 782,15 118 980,50

Nota nr 20 Przychody finansowe LP. Tytuł 31.12.2010r w tym : wyłączone z l. DYWIDENDY l UDZIAŁY W ZYSKACH opodatkowania 31.12.2009r w tym od jednostek powiązanych II. ODSETKI w tym od jednostek powiązanych 1 Odsetki od udzielonych pożyczek (w tym także odsetki za zwlokę w spłacie rat) 123263,75 a zapłacone 123263,75 b nie zapłacone 2 Odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych 60253,04 58538,23 a zapłacone 60253,04 58538,23 b nie zapłacone 3 Odsetki od należności od odbiorców 18134,02 10770,46 a zapłacone 18134,02 8224,52 10770,46 b nie zapłacone III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI 1 Zysk ze zbycia papierów wartościowych 2 Zysk ze zbycia udziałów 3 Zysk ze zbycia papierów wartościowych krótkoterminowych IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI V. INNE 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu różnic kursowych a Przychody z tytułu różnic kursowych b Koszty z tytułu różnic kursowych 2 Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu odsetek 3 Rozwiązanie innych rezerw i odpisów utworzonych w ciężar kosztów finansowych RAZEM 78 387,06 8224,52 192572,44

Nota nr 21 Koszty finansowe LP. Tytuł 31.12.2010r w tym: n. k.u.p. 31.12.2009r l. ODSETKI w tym dla jednostek powiązanych 1 Odsetki od zaciągniętych pożyczek a zapłacone b nie zapłacone 2 Odsetki od kredytów 15 118,48 15 117,70 13 462,72 a zapłacone 13 461,63 b nie zapłacone 1,09 3 Prowizje z tytułu kredytów i pożyczek 4 Odsetki od obligacji własnych a zapłacone b nie zapłacone 5 Odsetki od zobowiązań handlowych wobec dostawców obcych a zapłacone b nie zapłacone 6 Odsetki od przyjętych w leasing finansowy rzeczowych składników majątku 7 Odsetki od zobowiązań budżetowych 10 476,00 10 476,00 II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI 1 Strata na sprzedaży papierów wartościowych 2 Strata na sprzedaży udziałów III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI IV. INNE 1 Odpisy aktualizujące wartość inwestycji 2 Prowizje związane z uzyskaniem gwarancji finansowych 3 Odpisy aktualizujące wartość należności (odsetki i pożyczki) 4 Rezerwy na prawdopodobne straty związane z ponoszonym ryzykiem na operacjach finan. 5 RAZEM 25 594,48 25 593,70 13 462,72