to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi wydatkami. Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.html
Uwaga! Wniosek o płatność składany jest w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Za termin złożenia wniosku o płatność do WUP uznaje się termin nadania w placówce pocztowej operatora publicznego.
W przypadku złożenia wniosku o płatność po terminie lub nierozliczającego minimum 70% przekazanego dofinansowania, otrzymanego do końca danego okresu rozliczeniowego od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.
WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES : od 2012-10-01 do 2012-12-31 okres za jaki składany jest wniosek powinien być zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności; data od w pierwszym wniosku o płatność musi być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu, wykazaną we wniosku o dofinansowanie; data do w końcowym wniosku o płatność musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu;
2_PROJEKT (2) Priorytet : VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich (3) Działanie : 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (4) Poddziałanie : 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (5) Nazwa projektu : Wspólny cel (6) Nr umowy / decyzji : POKL.06.01.01-18-058/12-00. (7) Okres realizacji projektu od 2012-08-01 do 2013-12-31 (8) Płatność : zaliczkowa (9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): 215 954,28 (10) Wnioskowana kwota (PLN) : 100 000,00
Punkt 2_PROJEKT (6) numer umowy należy wpisać zgodnie z numerem zawartej umowy, w przypadku zawartego aneksu należy wpisać numer aneksu obowiązującego w dniu przedkładania wniosku do WUP; (7) okres realizacji projektu musi być zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie (punkt 1.8 wniosku o dofinansowanie); (9) wartość wydatków rozliczanych danym wnioskiem powinna być zgodna z wartością wskazaną w tabeli 4 wniosku w kolumnie 3 wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) w wierszu wydatki ogółem ; (10) - należy wpisać kwotę zgodną z punktem 10_ Harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe (pierwszy wiersz kolumny Planowana kwota wnioskowana ).
(9a) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN) (po autoryzacji).. (9b) w części objętej pomocą publiczną (PLN) (10a) Dofinansowanie (PLN). (10b) w tym dofinansowanie UE (PLN) (10c) Wydatki kwalifikowalne podstawa do certyfikacji (PLN).. (10d) Płatność zaliczkowa (PLN): Uwaga! Szare pola wypełniane są tylko i wyłącznie przez pracownika WUP
3_NAZWA BENEFICJENTA: Adres siedziby: Ulica.. Nr domu Nr lokalu Miejscowość. Kod pocztowy.. Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatność: A) w części dot. postępu finansowego Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... B) w części dot. postępu rzeczowego Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... Należy podać dane osób uprawnionych do sporządzenia wniosku o płatność ze wskazaniem osób wypełniających część wniosku dotyczącą postępu finansowego i rzeczowego.
4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU Lp. Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym)(pln) % realizacji 1 2 3 4 5=(3+4)/2 1.1 Zadanie 1 Szkolenia 401 256,00 102 500,00 50 000,00 38,01 1.1.1 w tym wydatki personelu 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Zadanie 2 Staż zawodowy 277 200,00 78 000,00 0,00 28,14 1.2.1 w tym wydatki personelu 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Zadanie 3 Zarządzanie projektem 167 164,00 31 500,00 18 200,00 29,73 1.3.1 w tym wydatki personelu 94 800,00 20 750,00 9 800,00 32,23 2. Wydatki pośrednie 39 400,00 3 954,28 2 264,05 15,78 3. Wydatki ogółem 885 020,00 215 954,28 70 464,05 32,36 3.1. W tym VAT 670,00 135,00 3.2. W tym cross-financing 3 500,00 1 000,00 2 500,00 100,00 3.3. W tym wkład niepieniężny 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4. W tym objęte pomocą publiczną 0,00 0,00 0,00 0,00 3.5. W tym stawki jednostkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 3.6. W tym kwoty ryczałtowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Punkt 4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU kolumna 1 należy wpisać nazwy zadań realizowanych w ramach projektu z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu (IV Budżet projektu); kolumna 2 należy przedstawić dane o wydatkach, jakie zgodnie z umową o dofinansowanie projektu powinny być poniesione w ramach poszczególnych zadań oraz wydatki pośrednie, crossfinancing, pomoc publiczną oraz stawki jednostkowe zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie; Uwaga! Należy aktualizować powyższą kolumnę zgodnie z zatwierdzonymi zmianami budżetowymi projektu.
kolumna 3 należy wypełnić kwoty wydatków objętych danym wnioskiem o płatność. W przypadku: wydatków bezpośrednich rozliczanych na zasadach ogólnych oraz kosztów pośrednich dokumentowanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków kwoty te powinny być zawsze zgodne z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność; wydatków rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe lub kwoty ryczałtowe powinna być to kwota zgodna z umową o dofinansowanie projektu w części odpowiadającej zrealizowanym prawidłowo działaniom; kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem powinna być to odpowiednia wartość wynikająca z przeliczenia procentu wydatków pośrednich w stosunku do rozliczenia wydatków bezpośrednich, w tym kwot wydatków rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe pomniejszonych o wydatki poniesione w ramach zadań zleconych wykazanych w załączniku nr 1 do wniosku o płatność.
kolumna 4 należy wykazać kumulatywnie wydatki w ramach projektu w podziale na kategorie określone w kolumnie 1, uznane za kwalifikowalne zgodnie z dotychczas otrzymanymi Informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność bez wydatków rozliczanych w danym wniosku. Uwaga! W pierwszym wniosku o płatność nie należy wypełniać powyższej kolumny. W kolejnych wnioskach należy wykazać tylko wydatki uznane za kwalifikowalne narastająco z dotychczas zatwierdzonych wniosków o płatność. kolumna 5 procentowa relacja zsumowanych wartości z kolumny 3 i 4 w stosunku do wartości z kolumny 2 (kolumna wyliczana automatycznie przez GWP).
Zadania założone we wniosku o dofinansowanie Stan realizacji 1 2 Zadanie 1 (Szkolenia) Zadanie 2 (Staż zawodowy) Zadanie 3 (Zarządzanie projektem) W sposób szczegółowy należy opisać stan realizacji poszczególnych zadań określonych w zatwierdzanym wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do których zostały przedstawione wydatki w punkcie 4 wniosku o płatność.
Precyzyjne dane mogą dotyczyć np. liczby godzin przeprowadzonych zajęć w poszczególnych modułach/zajęciach, liczby przeszkolonych uczestników projektu, w jaki sposób projekt jest zarządzany, itp.; Informacje zawarte w opisie stanu realizacji muszą być zgodne z harmonogramem realizacji projektu oraz powinny odzwierciedlać wydatki umieszczone w załączniku nr 1 załączanym do wniosku o płatność; Wyjątek stanowi sytuacja, w której beneficjent zrealizował zadanie ale np. nie dokonał zapłaty za wydatek w okresie rozliczeniowym. Należy szczegółowo wskazać zadania i usługi, które są rozliczane ryczałtowo wraz z opisem dokumentów, które dokumentują te zadania i usługi. Ponadto Beneficjent powinien zawrzeć informację o osiągniętych wskaźnikach w ramach zrealizowanych zadań; W opisie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie należy obowiązkowo podać informację na temat działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci.
6_UZYSKANY PRZYCHOD w okresie objętym wnioskiem Należy wskazać każdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem. Przychodem będą w szczególności środki ze sprzedaży usług/towarów wytworzonych w ramach realizowanego projektu, wynajmu, usług (np. za udostępnienie kserokopiarki), opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat itp. Uwaga! Odsetki od środków przekazanych beneficjentowi nie stanowią przychodu i nie są wykazywane we wniosku o płatność.
Lp. Nr wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony Nr dokumentu, którego dotyczy korekta Rodzaj wydatku niekwalifikowalnego Data wykrycia korekty Wyjaśnienie korekty Wysokość korekty (PLN) Źródło finansowania 1 Tabelę należy wypełnić gdy Beneficjent dostrzegł niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych wcześniej i zatwierdzonych wnioskach o płatność. Mogą to być: wydatki podlegające zwrotowi od uczestników projektu; wydatek zgłoszony przez beneficjenta jako omyłkowo dwukrotnie ujęty we wnioskach o płatność; wydatek omyłkowo ujęty przez beneficjenta we wniosku o płatność w zawyżonej wysokości (w stosunku do dokumentu księgowego).
8_ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW Lp. Źródło w okresie rozliczeniowym (PLN) od początku realizacji (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN) 1 Krajowe środki publiczne 215 954,28 70 464,05 1.1. - budżet państwa 215 954,28 70 464,05 1.2. - budżet jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 1.3. - inne krajowe środki publiczne 0,00 0,00 1.3.1. - Fundusz pracy 0,00 0,00 1.3.2. - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0,00 2, Pozostałe źródła 0,00 0,00 2.1. - prywatne 0,00 0,00 Suma 215 954,28 70 464,05
Punkt 8_ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW Należy wskazać źródła finansowania wydatków w podziale na kwoty źródeł w okresie rozliczeniowym oraz narastająco, tj. od początku realizacji projektu, przy czym wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. W kolumnie od początku realizacji projektu należy uwzględnić tylko i wyłącznie wydatki zatwierdzone w poprzednich wnioskach o płatność, bez bieżącego wniosku. W przypadku gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie w wysokości 100% wartości projektu, wszystkie wydatki należy wykazać w wierszu budżet państwa. Natomiast gdy dofinansowanie nie stanowi 100% wartości projektu, należy w wierszu budżet państwa wskazać odpowiednią wysokość wydatków sfinansowanych z dofinansowania. Uwaga! W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem należy zwrócić uwagę, aby suma wydatków rozliczanych w kolumnie w okresie rozliczeniowym zawierała również koszty pośrednie.
9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO ** Wkład własny Lp. Kwota dofinansowania (PLN) Budżet państwa Budżet jednostki samorządu terytorialnego Inne krajowe środki publiczne Wkład prywatny Ogółem (PLN) 1 Całkowita wartość projektu 885 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885 020,00 2 3 4 Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki* Kwota dotychczas rozliczonych środków Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem 286 418,33 0,00 0,00 0,00 0,00 286 418,33 70 464,05 0,00 0,00 0,00 0,00 70 464,05 215 954,28 0,00 0,00 0,00 0,00 215 954,28 5 Procent rozliczenia 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,36 6 Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598 601,67 * w tym wysokość ostatniej transzy ** tabela wypełniana w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki
Punkt 9_ROZLICZANIE KWOTY DOFINANSOWNIA I WKŁADU WŁASNEGO** Tabelę należy wypełnić w podziale na kwotę dofinansowania oraz jeżeli dotyczy na poszczególne źródła wkładu własnego. Ponadto w kolumnie ogółem są zsumowane wszystkie wartości wykazane we wcześniejszych kolumnach. (1) Całkowita wartość projektu należy uzupełnić zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu; (2) Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz dofinansowania na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. W przypadku wkładu własnego pola nie są wypełniane. (3) Kwota dotychczas rozliczonych środków łączna kwota rozliczonych środków (narastająco) wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (zgodnie z przekazanymi informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność za poprzednie okresy rozliczeniowe). Należy pamiętać aby w pozycji tej nie uwzględniać kwoty rozliczanej bieżącym wnioskiem o płatność;
(4) Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem należy wypełnić zgodnie z sumą wydatków w pkt (8) wniosku; (5) Procent rozliczenia pole wyliczane automatycznie przez GWP; (6) Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku pole wyliczane automatycznie przez GWP. Uwaga! W przypadku gdy w ramach projektu przewidziany jest wkład własny należy w wierszach (1), (3) i (4) dokonać odpowiedniego rozbicia na kwotę dofinansowania i poszczególne źródła wkładu własnego. W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem należy zwrócić uwagę, aby suma wydatków rozliczanych w wierszu 4 zawierała również koszty pośrednie.
10_ Harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe Okres rozliczeniowy Planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana (PLN) od do od do Jako okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy wskazany w harmonogramie płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu. W kolumnie Planowane wydatki należy przedstawić informacje o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okresach rozliczeniowych i latach, aż do zakończenia realizacji projektu. Kolumnę Planowana kwota wnioskowana należy wypełnić zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy.
Przykład poprawnego konstruowania harmonogramu płatności Harmonogram wg umowy Nr Transzy Kwota transzy dofinansowania (płatności ze środków europejskich i dotacji celowej) okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od do ) Kwota planowanych całkowitych wydatków % realizacji Transza 1 100 000,00 Sierpień 2012 Transza 2 od 01.08.2012 186 418,33 do 30.09.2012 70 464,05 70,46 Transza 3 od 01.10.2012 113 581,67 do 31.12.2012 215 954,28 100,00 Transza 4 od 01.01.2013 150 000,00 do 31.03.2013 82 550,30 92,24 Transza 5 od 01.04.2013 150 000,00 do 30.06.2013 125 805,55 89,96 Transza 6 od 01.07.2013 185 020,00 do 30.09.2013 130 200,82 89,28 - od 01.10.2013 0,00 do 31.12.2013 260 045,00 100,00 Harmonogram dla pierwszego wniosku o płatność Okres rozliczeniowy od 01.10.2012 do 31.12.2012 od 01.01.2013 do 31.03.2013 od 01.04.2013 do 30.06.2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013 planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana 215 954,28 186 418,33 82 550,30 113 581,67 125 805,55 150 000,00 130 200,82 150 000,00 260 045,00 185 020,00
11_PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU W punkcie tym należy zwięźle opisać planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. 12_INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW/TRUDNOŚCI ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU Punkt ten należy wypełnić w przypadku problemów w realizacji projektu (np. problemy z rekrutacją lub osiągnięciem założonych wskaźników). Należy tu opisać istotę problemu i podjęte środki naprawcze. W punkcie tym beneficjent wyjaśnia również przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy w projekcie to również należy zamieścić odpowiednią informację.
13_INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk wspólnoty X TAK NIE W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. Poprzez zaznaczenie pola TAK lub NIE należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty (np. rozwój lokalny, równość szans, innowacyjność, partnerstwo i współpraca ponadnarodowa itp.), do przestrzegania których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnotowych (tj. wybór pola NIE) należy opisać w kilku zdaniach na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. W powyższym opisie należy ująć wyniki kontroli wskazujące na naruszenie zasad polityk UE.
14_OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu, zostały zapłacone oraz nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Osobą uprawnioną do podpisu wniosku o płatność jest osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy. Co do zasady jest to ta sama osoba, która podpisywała umowę o dofinansowanie. W przeciwnym wypadku należy złożyć do IP stosowne pełnomocnictwo upoważniające inną osobę do podpisywania wniosku o płatność.
15_ZAŁĄCZNIKI - tabela Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem ; - Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia - wypełnia beneficjent realizujący wsparcie na rzecz osób lub instytucji; - Wyciągi bankowe potwierdzające wydatki objęte wnioskiem; - Raporty kasowe / podpisane przez beneficjenta zestawienia płatności gotówkowych potwierdzające wydatki objęte wnioskiem. W GWP beneficjent zaznacza odpowiednie załączniki dotyczące składanego wniosku o płatność.