Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do umowy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Projekt systemowy UDA-POKL /09-01 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 I. Projekt Sprawozdanie.. okresowe / końcowe 1 Okres sprawozdawczy Kwota poniesionych wydatków ujętych w rozliczeniu w PLN dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr Program Priorytet 2 Działanie 2.2 Poddziałanie Tytuł projektu Nr umowy Okres realizacji projektu Nazwa Wnioskodawcy Adres siedziby Wnioskodawcy Osoba odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności... dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr ulica: nr domu.. nr lokalu. miejscowość:. kod pocztowy: imię i nazwisko:.. telefon:. .. Wypełnia PARP Kwota wydatków kwalifikowanych objętych sprawozdaniem (po autoryzacji) w tym w części objętej pomocą de minimis dla Partnerów w tym w części objętej pomocą de minimis dla przedsiębiorców w tym w części cross-financing w tym VAT data autoryzacji wydatków podpis osoby dokonującej autoryzacji wydatków 1 niepotrzebne skreślić

3 II. II.1. Postęp rzeczowy Działania zrealizowane w okresie sprawozdawczym Zadanie nr <..>: 2 <nazwa zadania> Kwota poniesionych wydatków:.. Podmiot odpowiedzialny za koordynację zadania: <nazwa Partnera> Okres realizacji zadania 3 Od: <miesiąc/rok> Do: <miesiąc/rok> Opis zrealizowanych działań w zakresie opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu: Rezultaty ilościowe (twarde): Rezultaty jakościowe (miękkie): Produkty: Rezultaty i produkty osiągnięte w okresie sprawozdawczym <nazwa produktu> <nazwa produktu> Wskaźniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym <wskaźnik produktu> <wskaźnik produktu> Dodatkowe informacje, komentarze, opis problemów i sposobów ich rozwiązania Okres realizacji działań 2 należy powielić tabele w liczbie odpowiadającej liczbie pozostałych zadań 3 należy wpisać daty zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu, określonym we wniosku o udzielenie wsparcia lub zmodyfikowanym i zaakceptowanym przez PARP

4 Zadanie obligatoryjne nr <..>: Promocja Kwota poniesionych wydatków:.. Podmiot odpowiedzialny za koordynację zadania: <nazwa Partnera> Okres realizacji zadania 4 Od: <miesiąc/rok> Do: <miesiąc/rok> Opis zrealizowanych działań w zakresie opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu: Rezultaty ilościowe (twarde): Rezultaty jakościowe (miękkie): Produkty: Rezultaty i produkty osiągnięte w okresie sprawozdawczym <nazwa produktu> <nazwa produktu> Wskaźniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym <wskaźnik produktu> <wskaźnik produktu> Dodatkowe informacje, komentarze, opis problemów i sposobów ich rozwiązania Okres realizacji działań 4 należy wpisać daty zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu, określonym we wniosku o udzielenie wsparcia.

5 Zadanie obligatoryjne nr <..>: Upowszechnianie rezultatów projektu Kwota poniesionych wydatków:.. Podmiot odpowiedzialny za koordynację zadania: <nazwa Partnera> Okres realizacji zadania 5 Od: <miesiąc/rok> Do: <miesiąc/rok> Opis zrealizowanych działań w zakresie opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu: Rezultaty ilościowe (twarde): Rezultaty jakościowe (miękkie): Produkty: Rezultaty i produkty osiągnięte w okresie sprawozdawczym <nazwa produktu> <nazwa produktu> Wskaźniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym <wskaźnik produktu> <wskaźnik produktu> Dodatkowe informacje, komentarze, opis problemów i sposobów ich rozwiązania Okres realizacji działań 5 należy wpisać daty zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu, określonym we wniosku o udzielenie wsparcia.

6 Zadanie obligatoryjne nr <..>: Zarządzanie projektem Kwota poniesionych wydatków:.. Podmiot odpowiedzialny za koordynację zadania: <nazwa Partnera> Okres realizacji zadania 6 Od: <miesiąc/rok> Do: <miesiąc/rok> Opis zrealizowanych działań w zakresie opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu: Rezultaty ilościowe (twarde): Rezultaty jakościowe (miękkie): Produkty: Rezultaty i produkty osiągnięte w okresie sprawozdawczym <nazwa produktu> <nazwa produktu> Wskaźniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym <wskaźnik produktu> <wskaźnik produktu> Dodatkowe informacje, komentarze, opis problemów i sposobów ich rozwiązania Okres realizacji działań 6 należy wpisać daty zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu, określonym we wniosku o udzielenie wsparcia.

7 Zadanie obligatoryjne nr <..>: Audyt projektu 7 I audyt okresowy II audyt okresowy j.w Podmiot odpowiedzialny za koordynację zadania: <nazwa Partnera> Kwota poniesionych wydatków:.. Dodatkowe informacje, komentarze, opis problemów i sposobów ich rozwiązania 8 Termin przeprowadzenia audytu 9 opis uchybień lub nieprawidłowości zidentyfikowane przez audytorów opis działań naprawczych opis działań wykluczających występowanie uchybień lub nieprawidłowości w kolejnych okresach realizacji projektu inne informacje, komentarze, problemy i sposoby ich rozwiązania Od: </dzień/miesiąc/rok> Do: <dzień/miesiąc/rok> Od: </dzień/miesiąc/rok> Do: <dzień/miesiąc/rok> III audyt okresowy j.w IV audyt okresowy j.w V audyt okresowy (końcowy) 10 j.w Od: </dzień/miesiąc/rok> Do: <dzień/miesiąc/rok> Od: </dzień/miesiąc/rok> Do: <dzień/miesiąc/rok> Od: </dzień/miesiąc/rok> Do: <dzień/miesiąc/rok> Inne uwagi <opis sposobu wyboru audytora zewnętrznego, współpracy z audytorem, inne uwagi>, 7 tabelę dla zadania obligatoryjnego Audyt projektu należy wypełniać narastająco. 8 dla kolejnych audytów należy podać co najmniej informacje wskazane dla opisu I audytu okresowego 9 należy wpisać daty zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu, określonym we wniosku o udzielenie wsparcia 10 liczba audytów zależy od czasu trwania projektu i liczby okresów realizacji projektu; audyt ostatniego okresu realizacji projektu jest audytem końcowym

8 II.2 Wskaźniki pomiaru rezultatów ilościowych (tabela zbiorcza) 11 Nazwa wskaźnika (wg wniosku o udzielenie wsparcia) Nr zadania Wartość docelowa wskaźnika Wartość osiągniętych wskaźników w okresie sprawozdawczym Stopień realizacji wskaźnika Kwartał 1 Kwartał 2 Kwartał 3 Kwartał 4 Kwartał 5 Ogółem % II.3 Wskaźniki pomiaru rezultatów jakościowych (tabela zbiorcza) 12 Nazwa wskaźnika (wg wniosku o udzielenie wsparcia) Nr zadania Wartość docelowa wskaźnika Wartość osiągniętych wskaźników w okresie sprawozdawczym Stopień realizacji wskaźnika Kwartał 1 Kwartał 2 Kwartał 3 Kwartał 4 Kwartał 5 Ogółem % II.4 Wskaźniki produktu (tabela zbiorcza) 13 Nazwa produktu (wg wniosku o udzielenie wsparcia) Nr zadania Wartość docelowa wskaźnika Wartość osiągniętych wskaźników w okresie sprawozdawczym Stopień realizacji wskaźnika Kwartał 1 Kwartał 2 Kwartał 3 Kwartał 4 Kwartał 5 Ogółem % 11 liczbę wierszy w tabeli wskaźników należy dostosować (powielić) od liczby planowanych wskaźników dla poszczególnych rezultatów; 12 liczbę wierszy w tabeli wskaźników należy dostosować (powielić) od liczby planowanych wskaźników dla poszczególnych rezultatów; 13 liczbę wierszy w tabeli wskaźników należy dostosować (powielić) od liczby planowanych wskaźników dla poszczególnych produktów;

9 II.5. Opis działań podjętych na rzecz promowania zasad polityki równościowej. II.6. Opis działań podjętych na rzecz zachowania zasad polityki równościowej, w szczególności równości szans kobiet i mężczyzn.

10 lider partner 1 partner 2 partner 3 partner 4 partner 5 II.7 Liczba uczestników projektu (klientów) i usług wykazanych w PEFS w okresie sprawozdawczym Liczba wykonanych usług Liczba uczestników projektu (klientów) Forma pomocy przedsiębiorcy inne grupy mikro mali średni start-ups usługi doradcze - usługi szkoleniowe - usługi informacyjne - <inne> - <inne> Razem: w tym rozpoczęli udział w projekcie: w tym kontynuują udział w projekcie: w tym zakończyli udział w projekcie: w tym przerwali udział w projekcie:

11 II.8 Wartość udzielonej pomocy de minimis w okresie sprawozdawczym tytułem wykonanych usług dla uczestników projektu (klientów) wykazanych w PEFS Forma pomocy Wartość pomocy de minimis (razem) partner 1 partner 2 partner 3 partner 4 partner 5 PLN EUR PLN EUR PLN EUR PLN EUR PLN EUR PLN EUR - usługi doradcze - usługi szkoleniowe - <inne> - <inne> - <inne> Razem II.9 Liczba pozostałych uczestników projektu w okresie sprawozdawczym (nie rejestrowanych w PEFS) Forma pomocy Liczba usług Liczba klientów Odbiorcy usług przedsiębiorcy inne grupy mikro mali średni start-ups seminaria - konferencje - <inne> - <inne> - <inne> Razem

12 III. III.1 Postęp finansowy Rozliczenie wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym ZADANIA OKRES REALIZACJI 14 KWARTAŁ 1 KWARTAŁ 2 KWARTAŁ 3 KWARTAŁ 4 KWARTAŁ 5 KWARTAŁ 6 15 Zadanie nr 1:.. Zadanie nr 2:.. Zadanie nr <..>:... Zadanie nr <..>:... Zadanie nr <..>:... Zadanie nr <..>:... Zadanie nr <..>:... Zadanie obligatoryjne nr <..>: Promocja Zadanie obligatoryjne nr <..>: Upowszechnianie rezultatów projektu Zadanie obligatoryjne nr <..>: Zarządzanie projektem Zadanie obligatoryjne nr <..>: Audyt projektu od <m-c / rok> do <m-c / rok> od <m-c / rok> do <m-c / rok> od <m-c / rok> do <m-c / rok> od <m-c / rok> do <m-c / rok> od <m-c / rok> do <m-c / rok> od <m-c / rok> do <m-c / rok> od <m-c / rok> do <m-c / rok> od <m-c / rok> do <m-c / rok> od <m-c / rok> do <m-c / rok> od <m-c / rok> do <m-c / rok> od <m-c / rok> do <m-c / rok> Zakupy inwestycyjne od <m-c / rok> do <m-c / rok> RAZEM 16 Poziom wykorzystania budżetu (narastająco) 100 % % 17 % % % % % 14 należy wpisać daty zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu, określonym we wniosku o udzielenie wsparcia lub zmodyfikowanym i zaakceptowanym przez PARP 15 liczba kolumn (kwartały) zależy od czasu trwania projektu i liczby okresów realizacji projektu (min 12 m-cy maks. <15> m-cy) 16 należy wpisać całkowita kwotę przyznanego wsparcia kwota z umowy o udzielenie wsparcia 17 poziom wykorzystania środków po kolejnych kwartałach należy podawać narastająco, np. w 4 kwartale poziom wykorzystania budżetu łącznie po czterech kwartałach

13 III.2 Informacja o wydatkach nie rozliczonych w danym okresie sprawozdawczym 18 Zadania Zadanie nr <.>: Zadanie nr <.>: Zadanie nr <.>: Zadanie nr < >: Promocja Zadanie nr < >: Upowszechnianie rezultatów projektu Zadanie nr < >: Zarządzanie projektem Zadanie nr < >: Audyt projektu Zakupy inwestycyjne RAZEM Wydatki nieujęte w rozliczeniu za dany okres sprawozdawczym Wyjaśnienie do wydatków, które nie zostały uwzględnione w rozliczeniu za dany okres sprawozdawczy III.3 Rozliczenie wypłaconych transz zaliczki A. Wypłacone transze zaliczki płatności I transza zaliczki (maks. 75%) - data wpływu na rachunek Wnioskodawcy BGK (środki UE-85%) dd/mm/rrrr PARP (współfinansowanie krajowe -15%) dd/mm/rrrr uwagi / komentarze 2. II transza zaliczki (maks. 15%) - data wpływu na rachunek Wnioskodawcy dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr RAZEM B. Rozliczenie otrzymanych transz zaliczki rozliczenie wydatków BGK (środki UE-85%) PARP (współfinansowanie krajowe -15%) % rozliczonej zaliczki 1. I sprawozdanie okresowe.. % uwagi / komentarze 2. II sprawozdanie okresowe.. % 3. III sprawozdanie okresowe.. % 4. IV sprawozdanie okresowe.. % 5. V sprawozdanie okresowe.. % RAZEM C. Pozostało do rozliczenia RAZEM C = (A-B).. % Podmiot wsparcia zobowiązany jest rozliczyć i uwzględnić w sprawozdaniu poniesiony wydatek najpóźniej w terminie 3 m-cy od daty jego poniesienia. W pkt. III.2 należy wskazać koszty powstałe w ramach rozliczanego okresu(np. ZUS, US), a które zostaną ujęte w kolejnym sprawozdaniu okresowym. należy wpisać daty wpływu kwot I i II transzy na rachunek Lidera

14 III.4 Korekty finansowe nr sprawozdania, w ramach którego wydatek został rozliczony nr dokumentu, którego dotyczy korekta rodzaj wydatku niekwalifikowanego data wykrycia korekty wyjaśnienie korekty wysokość korekty (PLN) RAZEM III.5 Inne zwroty tytuł zwrotu wyjaśnienie zwrotu podstawa prawna planowana data zwrotu (przelewu) wysokość kwoty zwrotu (PLN) RAZEM

15 IV.1 OŚWIADCZENIE LIDERA PROJEKTU Ja, niżej podpisany, reprezentujący Lidera projektu niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane w sprawozdaniu są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu, niezbędne do realizacji projektu, zostały zapłacone oraz nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. miejsce i data podpis i imienna pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 IV.2 OŚWIADCZENIE PARTNERA PROJEKTU 20 <nazwa partnera> Ja, niżej podpisany, reprezentujący Partnera projektu niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane w sprawozdaniu są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu, niezbędne do realizacji projektu, zostały zapłacone oraz nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. miejsce i data podpis i imienna pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20 liczba ożonych oświadczeń musi odpowiadać liczbie Partnerów, z wyłączeniem Lidera

17 V.1 Szczegółowe rozliczenie wydatków (tabela w formacie excel)

18 V.2. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte sprawozdaniem (tabela w formacie excel)